• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 826 757 622 160 1 448 917 15 348 520 1 552 676 16 901 196 15 396 661 1 582 347 16 979 008 778 616 592 489 1 371 105
20208 540 426 0 540 426 1 398 389 0 1 398 389 1 354 384 0 1 354 384 584 431 0 584 431
20209 284 330 18 784 303 114 15 664 775 736 831 16 401 606 15 376 690 727 865 16 104 555 572 415 27 750 600 165
30102 2 012 907 0 2 012 907 166 091 295 0 166 091 295 166 509 274 0 166 509 274 1 594 928 0 1 594 928
30110 99 697 137 311 237 008 3 427 832 1 005 308 4 433 140 3 418 235 997 700 4 415 935 109 294 144 919 254 213
30114 0 326 019 326 019 0 43 209 185 43 209 185 0 38 473 029 38 473 029 0 5 062 175 5 062 175
30202 699 404 0 699 404 0 0 0 10 177 0 10 177 689 227 0 689 227
30204 403 568 0 403 568 0 0 0 1 605 0 1 605 401 963 0 401 963
30210 0 0 0 5 910 0 5 910 5 910 0 5 910 0 0 0
30221 0 0 0 0 68 453 68 453 0 68 453 68 453 0 0 0
30233 89 509 576 90 085 2 775 316 71 530 2 846 846 2 834 090 71 312 2 905 402 30 735 794 31 529
30235 0 0 0 13 183 0 13 183 13 183 0 13 183 0 0 0
30302 0 0 0 11 213 903 1 588 539 12 802 442 11 213 903 1 588 539 12 802 442 0 0 0
30306 10 242 945 4 830 126 15 073 071 68 887 318 4 783 837 73 671 155 66 237 952 4 781 826 71 019 778 12 892 311 4 832 137 17 724 448
30413 35 384 61 779 97 163 23 051 438 670 784 23 722 222 23 073 605 727 875 23 801 480 13 217 4 688 17 905
30424 339 959 107 171 447 130 34 676 918 731 138 35 408 056 34 668 299 729 517 35 397 816 348 578 108 792 457 370
30425 14 000 2 450 16 450 0 91 91 0 54 54 14 000 2 487 16 487
30602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
32002 500 000 0 500 000 5 950 000 237 288 6 187 288 6 450 000 237 288 6 687 288 0 0 0
32003 0 0 0 780 000 0 780 000 780 000 0 780 000 0 0 0
32004 0 0 0 0 199 989 199 989 0 199 989 199 989 0 0 0
32201 9 223 75 032 84 255 13 532 2 781 16 313 22 755 1 646 24 401 0 76 167 76 167
32208 0 151 955 151 955 0 5 537 5 537 0 3 351 3 351 0 154 141 154 141
44605 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
44607 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
45103 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000
45201 770 198 0 770 198 1 961 045 0 1 961 045 1 968 110 0 1 968 110 763 133 0 763 133
45203 779 278 0 779 278 2 611 419 0 2 611 419 1 987 820 0 1 987 820 1 402 877 0 1 402 877
45204 5 824 916 202 171 6 027 087 3 923 124 85 916 4 009 040 3 058 854 121 485 3 180 339 6 689 186 166 602 6 855 788
45205 11 266 474 2 178 845 13 445 319 3 584 083 386 786 3 970 869 3 135 537 437 559 3 573 096 11 715 020 2 128 072 13 843 092
45206 18 191 982 1 121 979 19 313 961 2 246 558 139 290 2 385 848 4 870 886 112 003 4 982 889 15 567 654 1 149 266 16 716 920
45207 13 289 232 2 940 960 16 230 192 781 133 92 666 873 799 480 478 89 419 569 897 13 589 887 2 944 207 16 534 094
45208 10 892 892 3 310 818 14 203 710 233 515 144 225 377 740 213 453 87 947 301 400 10 912 954 3 367 096 14 280 050
45305 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45306 0 0 0 5 600 0 5 600 0 0 0 5 600 0 5 600
45307 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45401 11 983 0 11 983 29 061 0 29 061 30 557 0 30 557 10 487 0 10 487
45404 20 092 0 20 092 11 872 0 11 872 8 672 0 8 672 23 292 0 23 292
45405 39 494 0 39 494 8 413 0 8 413 9 173 0 9 173 38 734 0 38 734
45406 39 538 0 39 538 2 900 0 2 900 9 317 0 9 317 33 121 0 33 121
45407 263 706 0 263 706 3 800 0 3 800 15 666 0 15 666 251 840 0 251 840
45408 519 371 0 519 371 236 976 0 236 976 10 460 0 10 460 745 887 0 745 887
45502 46 500 0 46 500 0 0 0 46 500 0 46 500 0 0 0
45503 30 000 0 30 000 64 000 0 64 000 30 000 0 30 000 64 000 0 64 000
45504 124 0 124 3 030 0 3 030 0 0 0 3 154 0 3 154
45505 117 612 6 736 124 348 6 685 250 6 935 4 257 148 4 405 120 040 6 838 126 878
45506 1 473 913 740 230 2 214 143 71 104 27 545 98 649 49 773 142 940 192 713 1 495 244 624 835 2 120 079
45507 13 423 028 923 342 14 346 370 901 569 44 346 945 915 306 255 34 423 340 678 14 018 342 933 265 14 951 607
45509 190 131 17 397 207 528 100 712 17 023 117 735 87 326 17 898 105 224 203 517 16 522 220 039
45604 0 327 424 327 424 0 11 758 11 758 0 7 253 7 253 0 331 929 331 929
45605 0 802 842 802 842 0 15 515 15 515 0 20 321 20 321 0 798 036 798 036
45705 2 388 0 2 388 0 0 0 106 0 106 2 282 0 2 282
45706 32 836 0 32 836 0 0 0 51 0 51 32 785 0 32 785
45708 280 986 1 266 426 382 808 254 1 053 1 307 452 315 767
45812 3 926 740 189 125 4 115 865 38 919 6 650 45 569 40 296 4 428 44 724 3 925 363 191 347 4 116 710
45814 41 373 0 41 373 3 009 0 3 009 865 0 865 43 517 0 43 517
45815 599 011 125 610 724 621 56 761 12 085 68 846 23 324 54 081 77 405 632 448 83 614 716 062
45816 0 179 724 179 724 0 40 557 40 557 0 38 561 38 561 0 181 720 181 720
45817 10 1 11 0 0 0 10 1 11 0 0 0
45912 178 627 4 191 182 818 3 143 150 3 293 4 739 93 4 832 177 031 4 248 181 279
45914 1 103 0 1 103 140 0 140 92 0 92 1 151 0 1 151
45915 41 032 8 519 49 551 10 878 1 497 12 375 10 521 470 10 991 41 389 9 546 50 935
45916 0 2 974 2 974 0 2 250 2 250 0 67 67 0 5 157 5 157
45917 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
47002 0 0 0 553 987 0 553 987 553 987 0 553 987 0 0 0
47101 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281
47103 0 2 148 2 148 0 8 868 8 868 0 156 156 0 10 860 10 860
47104 0 106 520 106 520 0 20 111 20 111 0 12 499 12 499 0 114 132 114 132
47105 0 870 633 870 633 0 328 937 328 937 0 47 435 47 435 0 1 152 135 1 152 135
47106 0 425 931 425 931 0 14 329 14 329 0 9 619 9 619 0 430 641 430 641
47107 0 38 297 38 297 0 725 725 0 2 924 2 924 0 36 098 36 098
47301 1 282 0 1 282 0 0 0 0 0 0 1 282 0 1 282
47303 0 790 790 0 10 10 0 800 800 0 0 0
47304 0 197 709 197 709 0 44 609 44 609 0 49 182 49 182 0 193 136 193 136
47305 0 691 412 691 412 0 78 409 78 409 0 172 782 172 782 0 597 039 597 039
47306 0 18 580 18 580 0 61 164 61 164 0 1 118 1 118 0 78 626 78 626
47404 0 0 0 17 692 342 727 166 18 419 508 17 692 342 727 166 18 419 508 0 0 0
47408 0 0 0 135 692 597 189 741 563 325 434 160 135 692 597 189 741 563 325 434 160 0 0 0
47410 0 0 0 0 151 610 151 610 0 151 610 151 610 0 0 0
47415 4 548 0 4 548 17 344 0 17 344 17 589 0 17 589 4 303 0 4 303
47417 0 0 0 0 268 268 0 268 268 0 0 0
47423 213 187 572 638 785 825 218 891 105 993 324 884 157 852 259 244 417 096 274 226 419 387 693 613
47427 840 445 845 841 290 758 080 106 774 864 854 741 808 106 568 848 376 856 717 1 051 857 768
47431 0 7 022 7 022 0 316 990 316 990 0 324 012 324 012 0 0 0
47801 1 841 0 1 841 0 0 0 8 0 8 1 833 0 1 833
47802 0 4 587 4 587 0 170 170 0 101 101 0 4 656 4 656
47803 3 485 850 0 3 485 850 995 673 0 995 673 963 479 0 963 479 3 518 044 0 3 518 044
50104 8 068 634 0 8 068 634 753 972 330 053 1 084 025 878 954 164 619 1 043 573 7 943 652 165 434 8 109 086
50106 1 493 770 307 118 1 800 888 3 550 284 8 238 232 11 788 516 3 125 139 8 451 889 11 577 028 1 918 915 93 461 2 012 376
50107 516 512 0 516 512 4 825 301 0 4 825 301 4 100 628 0 4 100 628 1 241 185 0 1 241 185
50109 0 235 561 235 561 0 1 025 1 025 0 236 586 236 586 0 0 0
50110 0 0 0 0 1 408 454 1 408 454 0 960 840 960 840 0 447 614 447 614
50118 828 586 903 361 1 731 947 7 566 753 9 631 860 17 198 613 8 282 142 8 661 034 16 943 176 113 197 1 874 187 1 987 384
50121 181 366 0 181 366 12 258 0 12 258 11 932 0 11 932 181 692 0 181 692
50311 0 204 324 204 324 0 8 885 8 885 0 4 485 4 485 0 208 724 208 724
50606 0 0 0 999 451 0 999 451 999 451 0 999 451 0 0 0
50618 51 275 0 51 275 999 451 0 999 451 999 451 0 999 451 51 275 0 51 275
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51401 0 0 0 528 0 528 528 0 528 0 0 0
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 0 0 0 7 329 0 7 329
52503 205 955 0 205 955 102 911 0 102 911 55 802 0 55 802 253 064 0 253 064
52601 0 0 0 83 151 0 83 151 83 151 0 83 151 0 0 0
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 107 535 107 535 0 2 078 2 078 0 2 721 2 721 0 106 892 106 892
60302 7 588 0 7 588 4 133 0 4 133 5 541 0 5 541 6 180 0 6 180
60306 187 0 187 6 315 0 6 315 6 318 0 6 318 184 0 184
60308 374 0 374 1 772 0 1 772 1 839 0 1 839 307 0 307
60310 2 478 0 2 478 15 817 0 15 817 15 684 0 15 684 2 611 0 2 611
60312 77 507 0 77 507 115 872 0 115 872 156 971 0 156 971 36 408 0 36 408
60314 163 3 053 3 216 2 243 2 572 4 815 2 406 2 790 5 196 0 2 835 2 835
60315 0 0 0 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0
60323 29 495 597 30 092 2 526 23 2 549 3 125 13 3 138 28 896 607 29 503
60401 966 542 0 966 542 29 282 0 29 282 1 320 0 1 320 994 504 0 994 504
60404 1 033 0 1 033 0 0 0 0 0 0 1 033 0 1 033
60701 12 779 0 12 779 30 148 0 30 148 29 256 0 29 256 13 671 0 13 671
60901 906 0 906 0 0 0 0 0 0 906 0 906
61002 5 138 0 5 138 370 0 370 249 0 249 5 259 0 5 259
61008 8 319 0 8 319 4 724 0 4 724 5 597 0 5 597 7 446 0 7 446
61009 3 294 0 3 294 2 579 0 2 579 1 740 0 1 740 4 133 0 4 133
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 25 094 0 25 094 4 241 0 4 241 0 0 0 29 335 0 29 335
61209 0 0 0 73 096 0 73 096 73 096 0 73 096 0 0 0
61210 0 0 0 692 360 0 692 360 692 360 0 692 360 0 0 0
61212 0 0 0 860 312 0 860 312 860 312 0 860 312 0 0 0
61403 223 355 0 223 355 12 274 0 12 274 12 349 0 12 349 223 280 0 223 280
61601 0 0 0 132 811 0 132 811 132 811 0 132 811 0 0 0
70606 3 364 516 0 3 364 516 1 780 131 0 1 780 131 1 713 0 1 713 5 142 934 0 5 142 934
70607 8 786 0 8 786 6 253 0 6 253 3 608 0 3 608 11 431 0 11 431
70608 2 788 787 0 2 788 787 1 656 277 0 1 656 277 0 0 0 4 445 064 0 4 445 064
70611 65 378 0 65 378 35 184 0 35 184 0 0 0 100 562 0 100 562
70614 43 129 0 43 129 51 262 0 51 262 68 082 0 68 082 26 309 0 26 309
70706 28 356 947 0 28 356 947 7 023 600 0 7 023 600 35 380 547 0 35 380 547 0 0 0
70707 19 624 0 19 624 0 0 0 19 624 0 19 624 0 0 0
70708 38 927 535 0 38 927 535 8 272 535 0 8 272 535 47 200 070 0 47 200 070 0 0 0
70711 411 598 0 411 598 31 632 0 31 632 443 230 0 443 230 0 0 0
70714 259 533 0 259 533 0 0 0 259 533 0 259 533 0 0 0
Итого по активу (баланс) 190 258 406 24 115 898 214 374 304 562 024 928 267 223 736 829 248 664 623 655 302 261 452 965 885 108 267 128 628 032 29 886 669 158 514 701
Пассив
10207 2 172 382 0 2 172 382 0 0 0 0 0 0 2 172 382 0 2 172 382
10601 12 040 0 12 040 0 0 0 0 0 0 12 040 0 12 040
10602 4 566 362 0 4 566 362 0 0 0 0 0 0 4 566 362 0 4 566 362
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 3 961 826 0 3 961 826 0 0 0 0 0 0 3 961 826 0 3 961 826
30109 1 677 45 504 47 181 302 095 1 913 288 2 215 383 301 729 1 901 994 2 203 723 1 311 34 210 35 521
30111 11 1 12 0 0 0 0 0 0 11 1 12
30126 5 331 0 5 331 2 470 0 2 470 2 514 0 2 514 5 375 0 5 375
30220 0 3 261 3 261 0 182 928 182 928 0 328 042 328 042 0 148 375 148 375
30223 71 0 71 71 0 71 0 0 0 0 0 0
30226 5 0 5 34 0 34 30 0 30 1 0 1
30232 38 119 963 39 082 1 641 829 121 874 1 763 703 1 641 912 124 296 1 766 208 38 202 3 385 41 587
30301 0 0 0 11 213 876 1 588 537 12 802 413 11 213 876 1 588 537 12 802 413 0 0 0
30305 10 242 945 4 830 126 15 073 071 66 234 590 4 768 294 71 002 884 68 883 956 4 770 305 73 654 261 12 892 311 4 832 137 17 724 448
30601 61 244 0 61 244 339 330 115 339 445 316 555 12 113 328 668 38 469 11 998 50 467
30606 6 818 0 6 818 23 812 0 23 812 23 682 0 23 682 6 688 0 6 688
31204 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31302 2 450 000 774 927 3 224 927 13 750 000 1 671 571 15 421 571 11 300 000 896 644 12 196 644 0 0 0
31303 800 000 400 537 1 200 537 3 455 000 993 583 4 448 583 5 090 000 2 383 566 7 473 566 2 435 000 1 790 520 4 225 520
31304 90 000 0 90 000 378 000 234 251 612 251 378 000 234 251 612 251 90 000 0 90 000
31308 2 032 503 0 2 032 503 6 912 0 6 912 0 0 0 2 025 591 0 2 025 591
31309 3 695 252 0 3 695 252 6 383 0 6 383 0 0 0 3 688 869 0 3 688 869
31402 0 0 0 725 000 0 725 000 725 000 0 725 000 0 0 0
31403 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
31406 0 60 063 60 063 0 60 587 60 587 0 524 524 0 0 0
31407 0 2 994 904 2 994 904 0 135 368 135 368 0 63 257 63 257 0 2 922 793 2 922 793
31408 0 623 777 623 777 0 13 681 13 681 0 23 117 23 117 0 633 213 633 213
31409 0 2 684 433 2 684 433 0 111 879 111 879 0 112 520 112 520 0 2 685 074 2 685 074
31501 0 0 0 5 002 0 5 002 14 957 0 14 957 9 955 0 9 955
31502 47 885 0 47 885 1 436 726 0 1 436 726 1 388 841 0 1 388 841 0 0 0
31503 0 0 0 193 579 0 193 579 350 145 0 350 145 156 566 0 156 566
31605 0 2 938 2 938 0 958 958 0 8 880 8 880 0 10 860 10 860
31606 0 304 229 304 229 0 51 813 51 813 0 64 805 64 805 0 317 221 317 221
31607 0 4 207 085 4 207 085 0 626 987 626 987 0 465 241 465 241 0 4 045 339 4 045 339
31608 0 1 229 480 1 229 480 0 28 063 28 063 0 104 018 104 018 0 1 305 435 1 305 435
31609 0 40 096 40 096 0 2 125 2 125 0 757 757 0 38 728 38 728
32015 0 0 0 9 300 0 9 300 9 300 0 9 300 0 0 0
32211 750 0 750 0 0 0 12 0 12 762 0 762
32901 1 521 234 0 1 521 234 14 272 503 0 14 272 503 14 374 100 0 14 374 100 1 622 831 0 1 622 831
40116 4 241 0 4 241 24 922 0 24 922 25 213 0 25 213 4 532 0 4 532
40302 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40502 170 706 2 784 173 490 351 524 2 944 354 468 328 970 3 363 332 333 148 152 3 203 151 355
40503 0 41 904 41 904 0 5 254 5 254 0 4 784 4 784 0 41 434 41 434
40602 268 539 0 268 539 70 720 0 70 720 47 078 0 47 078 244 897 0 244 897
40603 28 193 0 28 193 4 147 8 074 12 221 3 899 8 074 11 973 27 945 0 27 945
40701 684 954 11 133 696 087 2 097 104 31 559 2 128 663 2 106 681 20 521 2 127 202 694 531 95 694 626
40702 14 989 290 745 231 15 734 521 136 890 501 7 678 093 144 568 594 138 696 975 7 808 728 146 505 703 16 795 764 875 866 17 671 630
40703 1 162 352 6 481 1 168 833 362 802 1 585 364 387 485 374 1 089 486 463 1 284 924 5 985 1 290 909
40802 437 309 4 874 442 183 1 840 076 8 394 1 848 470 1 965 236 8 082 1 973 318 562 469 4 562 567 031
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 32 397 19 068 51 465 51 710 246 359 298 069 82 314 263 302 345 616 63 001 36 011 99 012
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 1 964 228 202 356 2 166 584 5 579 162 778 753 6 357 915 5 527 499 821 545 6 349 044 1 912 565 245 148 2 157 713
40820 18 983 10 160 29 143 66 048 41 029 107 077 68 354 43 185 111 539 21 289 12 316 33 605
40821 11 044 0 11 044 157 510 0 157 510 155 433 0 155 433 8 967 0 8 967
40901 69 346 144 69 490 93 747 360 349 454 096 97 936 360 285 458 221 73 535 80 73 615
40902 0 14 178 14 178 0 160 817 160 817 0 511 342 511 342 0 364 703 364 703
40905 105 0 105 24 350 0 24 350 24 299 0 24 299 54 0 54
40906 88 502 0 88 502 2 674 987 0 2 674 987 2 794 396 0 2 794 396 207 911 0 207 911
40909 0 1 1 1 798 2 151 3 949 1 798 2 151 3 949 0 1 1
40910 0 0 0 1 877 1 273 3 150 1 877 1 273 3 150 0 0 0
40911 7 926 0 7 926 1 364 248 0 1 364 248 1 383 368 0 1 383 368 27 046 0 27 046
40912 0 95 95 3 558 25 982 29 540 3 558 25 910 29 468 0 23 23
40913 0 0 0 13 841 29 194 43 035 13 841 29 194 43 035 0 0 0
41503 100 000 61 240 161 240 100 731 1 343 102 074 731 2 270 3 001 0 62 167 62 167
41505 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
41506 1 023 420 0 1 023 420 500 0 500 0 0 0 1 022 920 0 1 022 920
41804 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
41805 11 438 0 11 438 0 0 0 0 0 0 11 438 0 11 438
41806 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42002 0 0 0 130 235 0 130 235 220 235 0 220 235 90 000 0 90 000
42003 101 000 0 101 000 101 693 0 101 693 2 263 0 2 263 1 570 0 1 570
42004 6 000 0 6 000 5 094 0 5 094 4 444 0 4 444 5 350 0 5 350
42005 960 500 32 151 992 651 8 781 705 9 486 179 875 1 192 181 067 1 131 594 32 638 1 164 232
42006 1 153 981 156 631 1 310 612 166 311 3 436 169 747 73 458 5 967 79 425 1 061 128 159 162 1 220 290
42007 131 509 0 131 509 6 568 0 6 568 13 572 0 13 572 138 513 0 138 513
42101 683 0 683 34 0 34 30 0 30 679 0 679
42102 1 078 660 0 1 078 660 6 168 986 0 6 168 986 6 378 553 0 6 378 553 1 288 227 0 1 288 227
42103 1 816 744 153 101 1 969 845 1 358 886 155 626 1 514 512 1 625 682 2 525 1 628 207 2 083 540 0 2 083 540
42104 1 503 427 49 072 1 552 499 617 565 19 806 637 371 494 547 20 630 515 177 1 380 409 49 896 1 430 305
42105 1 393 712 18 372 1 412 084 251 321 19 222 270 543 365 929 27 681 393 610 1 508 320 26 831 1 535 151
42106 3 186 554 185 398 3 371 952 1 082 563 4 472 1 087 035 1 098 432 269 187 1 367 619 3 202 423 450 113 3 652 536
42107 652 746 15 575 668 321 95 115 603 95 718 38 106 631 38 737 595 737 15 603 611 340
42201 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42204 5 100 0 5 100 1 900 0 1 900 2 000 0 2 000 5 200 0 5 200
42205 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
42206 294 845 10 904 305 749 115 315 239 115 554 11 936 403 12 339 191 466 11 068 202 534
42207 64 772 0 64 772 2 962 0 2 962 9 008 0 9 008 70 818 0 70 818
42301 127 318 23 655 150 973 158 907 57 659 216 566 162 059 59 980 222 039 130 470 25 976 156 446
42303 129 125 65 696 194 821 119 058 9 879 128 937 66 542 5 503 72 045 76 609 61 320 137 929
42304 77 946 34 649 112 595 32 628 12 078 44 706 40 269 11 253 51 522 85 587 33 824 119 411
42305 3 270 927 723 460 3 994 387 768 603 110 248 878 851 115 138 54 337 169 475 2 617 462 667 549 3 285 011
42306 11 903 164 7 162 814 19 065 978 1 486 376 578 893 2 065 269 2 971 275 679 120 3 650 395 13 388 063 7 263 041 20 651 104
42307 399 060 715 817 1 114 877 49 167 56 514 105 681 25 993 68 111 94 104 375 886 727 414 1 103 300
42309 4 795 1 748 6 543 5 80 85 1 57 58 4 791 1 725 6 516
42310 175 0 175 228 0 228 121 0 121 68 0 68
42311 164 0 164 166 0 166 245 0 245 243 0 243
42312 73 0 73 11 0 11 16 0 16 78 0 78
42313 48 218 0 48 218 1 298 0 1 298 44 0 44 46 964 0 46 964
42314 1 129 0 1 129 40 0 40 43 0 43 1 132 0 1 132
42315 907 0 907 10 0 10 8 0 8 905 0 905
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42505 0 1 266 117 1 266 117 0 31 693 31 693 0 26 328 26 328 0 1 260 752 1 260 752
42507 0 1 226 094 1 226 094 0 28 245 28 245 0 38 338 38 338 0 1 236 187 1 236 187
42601 14 285 299 0 840 840 0 744 744 14 189 203
42603 0 0 0 445 0 445 4 058 0 4 058 3 613 0 3 613
42604 0 211 211 0 213 213 301 2 303 301 0 301
42605 1 603 2 460 4 063 713 63 776 23 48 71 913 2 445 3 358
42606 18 018 34 079 52 097 400 797 1 197 2 456 1 954 4 410 20 074 35 236 55 310
42609 42 101 143 0 3 3 0 3 3 42 101 143
42613 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42614 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42615 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43705 590 123 0 590 123 10 977 0 10 977 4 607 0 4 607 583 753 0 583 753
43706 1 070 229 0 1 070 229 32 487 0 32 487 8 523 0 8 523 1 046 265 0 1 046 265
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43805 9 0 9 8 0 8 0 0 0 1 0 1
43806 41 0 41 8 0 8 8 0 8 41 0 41
43906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 3 368 222 3 368 222 0 73 876 73 876 0 124 828 124 828 0 3 419 174 3 419 174
44615 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
45215 3 298 650 0 3 298 650 189 880 0 189 880 160 460 0 160 460 3 269 230 0 3 269 230
45315 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45415 14 994 0 14 994 1 925 0 1 925 158 0 158 13 227 0 13 227
45515 319 296 0 319 296 45 355 0 45 355 44 199 0 44 199 318 140 0 318 140
45715 12 0 12 7 0 7 6 0 6 11 0 11
45818 4 694 191 0 4 694 191 49 795 0 49 795 163 747 0 163 747 4 808 143 0 4 808 143
45918 203 726 0 203 726 2 140 0 2 140 8 466 0 8 466 210 052 0 210 052
47108 9 568 0 9 568 2 0 2 139 0 139 9 705 0 9 705
47308 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47401 358 553 0 358 553 183 156 0 183 156 191 195 0 191 195 366 592 0 366 592
47403 0 0 0 16 841 462 0 16 841 462 16 841 462 0 16 841 462 0 0 0
47405 12 0 12 4 785 491 741 242 5 526 733 4 785 479 741 242 5 526 721 0 0 0
47407 0 0 0 140 751 715 184 748 107 325 499 822 140 751 715 184 748 107 325 499 822 0 0 0
47411 284 830 29 099 313 929 179 452 49 885 229 337 139 562 42 382 181 944 244 940 21 596 266 536
47414 0 0 0 17 928 0 17 928 17 928 0 17 928 0 0 0
47416 60 961 0 60 961 259 445 36 259 481 206 029 85 206 114 7 545 49 7 594
47422 28 333 139 28 472 756 626 203 590 960 216 755 107 205 344 960 451 26 814 1 893 28 707
47425 434 237 0 434 237 112 928 0 112 928 134 263 0 134 263 455 572 0 455 572
47426 347 399 243 345 590 744 158 874 163 378 322 252 169 409 68 847 238 256 357 934 148 814 506 748
47804 101 938 0 101 938 19 791 0 19 791 17 864 0 17 864 100 011 0 100 011
50120 11 067 0 11 067 11 591 0 11 591 5 282 0 5 282 4 758 0 4 758
50319 857 0 857 0 0 0 18 0 18 875 0 875
50408 565 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 565
50620 3 553 0 3 553 0 0 0 1 258 0 1 258 4 811 0 4 811
51510 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
52006 2 800 000 0 2 800 000 0 0 0 0 0 0 2 800 000 0 2 800 000
52104 10 000 0 10 000 0 0 0 9 500 0 9 500 19 500 0 19 500
52105 3 300 0 3 300 0 0 0 0 0 0 3 300 0 3 300
52301 33 140 612 33 752 11 379 13 11 392 15 287 23 15 310 37 048 622 37 670
52302 14 480 0 14 480 14 480 0 14 480 0 0 0 0 0 0
52303 423 267 15 216 438 483 315 533 385 315 918 328 029 293 328 322 435 763 15 124 450 887
52304 282 322 0 282 322 195 362 0 195 362 95 623 0 95 623 182 583 0 182 583
52305 1 206 853 13 320 1 220 173 302 456 292 302 748 600 692 493 601 185 1 505 089 13 521 1 518 610
52306 3 834 922 115 629 3 950 551 19 329 2 616 21 945 889 892 3 864 893 756 4 705 485 116 877 4 822 362
52307 131 360 0 131 360 0 0 0 0 0 0 131 360 0 131 360
52406 20 006 8 009 28 015 456 509 203 456 712 473 563 154 473 717 37 060 7 960 45 020
52407 0 0 0 91 998 0 91 998 91 998 0 91 998 0 0 0
52501 145 630 2 958 148 588 92 019 65 92 084 33 522 681 34 203 87 133 3 574 90 707
52602 4 153 0 4 153 52 501 0 52 501 49 661 0 49 661 1 313 0 1 313
60301 8 218 0 8 218 135 203 0 135 203 146 224 0 146 224 19 239 0 19 239
60305 432 0 432 149 307 0 149 307 149 441 0 149 441 566 0 566
60307 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
60309 12 720 0 12 720 20 119 0 20 119 7 399 0 7 399 0 0 0
60311 466 0 466 1 283 0 1 283 1 621 0 1 621 804 0 804
60322 502 0 502 863 0 863 869 0 869 508 0 508
60324 23 471 0 23 471 255 0 255 1 442 0 1 442 24 658 0 24 658
60601 523 243 0 523 243 979 0 979 8 754 0 8 754 531 018 0 531 018
60903 149 0 149 0 0 0 14 0 14 163 0 163
61012 2 452 0 2 452 0 0 0 143 0 143 2 595 0 2 595
61304 3 314 0 3 314 645 0 645 592 0 592 3 261 0 3 261
70601 3 787 320 0 3 787 320 372 0 372 1 915 209 0 1 915 209 5 702 157 0 5 702 157
70602 62 951 0 62 951 12 218 0 12 218 20 241 0 20 241 70 974 0 70 974
70603 2 752 322 0 2 752 322 0 0 0 1 640 121 0 1 640 121 4 392 443 0 4 392 443
70613 14 306 0 14 306 65 242 0 65 242 84 752 0 84 752 33 816 0 33 816
70701 30 173 291 0 30 173 291 37 486 543 0 37 486 543 7 313 252 0 7 313 252 0 0 0
70702 262 443 0 262 443 262 443 0 262 443 0 0 0 0 0 0
70703 39 348 208 0 39 348 208 47 620 216 0 47 620 216 8 272 008 0 8 272 008 0 0 0
70713 24 528 0 24 528 24 528 0 24 528 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 68 008 561 0 68 008 561 69 808 463 0 69 808 463 1 799 902 0 1 799 902
Итого по пассиву (баланс) 179 377 392 34 996 912 214 374 304 598 655 224 208 964 057 807 619 281 541 551 376 210 208 302 751 759 678 122 273 544 36 241 157 158 514 701
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 970 0 1 970 0 0 0 1 970 0 1 970 0 0 0
80801 1 849 0 1 849 1 974 0 1 974 3 823 0 3 823 0 0 0
80901 70 0 70 19 0 19 89 0 89 0 0 0
81001 630 0 630 76 0 76 706 0 706 0 0 0
Итого по активу (баланс) 4 519 0 4 519 2 069 0 2 069 6 588 0 6 588 0 0 0
Пассив
85101 3 882 0 3 882 3 882 0 3 882 0 0 0 0 0 0
85201 0 0 0 5 861 0 5 861 5 861 0 5 861 0 0 0
85401 99 0 99 109 0 109 10 0 10 0 0 0
85501 538 0 538 796 0 796 258 0 258 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 519 0 4 519 10 648 0 10 648 6 129 0 6 129 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 10 0 10 2 0 2 0 0 0 12 0 12
90704 2 150 0 2 150 83 375 0 83 375 84 025 0 84 025 1 500 0 1 500
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 549 323 0 549 323 83 985 0 83 985 84 954 0 84 954 548 354 0 548 354
90902 16 072 426 34 16 072 460 469 411 1 469 412 4 718 612 1 4 718 613 11 823 225 34 11 823 259
90907 51 844 0 51 844 75 710 0 75 710 61 450 0 61 450 66 104 0 66 104
91202 1 503 377 49 396 1 552 773 127 945 1 139 129 084 98 192 1 215 99 407 1 533 130 49 320 1 582 450
91203 97 0 97 70 0 70 53 0 53 114 0 114
91207 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91411 1 237 515 621 339 1 858 854 0 23 027 23 027 4 157 13 628 17 785 1 233 358 630 738 1 864 096
91412 4 913 438 232 827 5 146 265 242 783 8 628 251 411 269 577 5 106 274 683 4 886 644 236 349 5 122 993
91414 228 853 583 99 613 901 328 467 484 8 876 396 7 756 069 16 632 465 8 495 942 4 787 675 13 283 617 229 234 037 102 582 295 331 816 332
91416 0 1 937 424 1 937 424 0 67 813 67 813 0 79 288 79 288 0 1 925 949 1 925 949
91417 494 810 0 494 810 0 0 0 0 0 0 494 810 0 494 810
91418 3 487 691 4 587 3 492 278 789 750 170 789 920 757 564 100 757 664 3 519 877 4 657 3 524 534
91501 1 280 0 1 280 0 0 0 0 0 0 1 280 0 1 280
91502 899 0 899 76 0 76 19 0 19 956 0 956
91604 1 035 150 87 186 1 122 336 73 800 11 297 85 097 40 557 6 769 47 326 1 068 393 91 714 1 160 107
91704 76 026 3 225 79 251 0 119 119 16 71 87 76 010 3 273 79 283
91802 379 261 160 338 539 599 0 5 941 5 941 4 3 517 3 521 379 257 162 762 542 019
91803 2 128 0 2 128 0 0 0 0 0 0 2 128 0 2 128
99998 176 292 730 0 176 292 730 30 436 000 0 30 436 000 33 269 847 0 33 269 847 173 458 883 0 173 458 883
Итого по активу (баланс) 434 953 742 102 710 257 537 663 999 41 259 304 7 874 204 49 133 508 47 884 969 4 897 370 52 782 339 428 328 077 105 687 091 534 015 168
Пассив
91311 20 614 434 1 838 544 22 452 978 187 795 89 071 276 866 1 146 123 128 855 1 274 978 21 572 762 1 878 328 23 451 090
91312 99 049 181 4 695 422 103 744 603 8 559 661 397 408 8 957 069 6 165 623 158 144 6 323 767 96 655 143 4 456 158 101 111 301
91314 0 0 0 652 135 0 652 135 652 135 0 652 135 0 0 0
91315 26 678 918 3 890 362 30 569 280 1 925 746 1 227 688 3 153 434 2 230 198 1 158 495 3 388 693 26 983 370 3 821 169 30 804 539
91316 2 120 469 798 304 2 918 773 2 365 815 90 682 2 456 497 2 252 289 59 712 2 312 001 2 006 943 767 334 2 774 277
91317 14 924 145 1 251 652 16 175 797 16 611 902 1 160 147 17 772 049 14 993 175 1 486 330 16 479 505 13 305 418 1 577 835 14 883 253
91507 430 286 0 430 286 1 795 0 1 795 4 919 0 4 919 433 410 0 433 410
91508 1 013 0 1 013 1 0 1 1 0 1 1 013 0 1 013
99999 361 371 269 0 361 371 269 19 504 425 0 19 504 425 18 689 441 0 18 689 441 360 556 285 0 360 556 285
Итого по пассиву (баланс) 525 189 715 12 474 284 537 663 999 49 809 275 2 964 996 52 774 271 46 133 904 2 991 536 49 125 440 521 514 344 12 500 824 534 015 168
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 152 550 8 128 887 8 281 437 18 206 327 118 849 581 137 055 908 17 861 509 125 731 339 143 592 848 497 368 1 247 129 1 744 497
93002 45 776 2 715 562 2 761 338 3 397 567 38 158 528 41 556 095 3 257 065 40 563 256 43 820 321 186 278 310 834 497 112
93301 0 0 0 77 867 3 030 80 897 77 867 3 030 80 897 0 0 0
93302 0 0 0 523 429 4 060 964 4 584 393 77 867 5 872 83 739 445 562 4 055 092 4 500 654
93303 77 867 0 77 867 0 343 945 343 945 77 867 2 028 79 895 0 341 917 341 917
93304 0 336 822 336 822 0 8 795 8 795 0 345 617 345 617 0 0 0
93307 0 0 0 0 3 220 394 3 220 394 0 2 328 2 328 0 3 218 066 3 218 066
93310 0 229 651 229 651 0 8 511 8 511 0 5 036 5 036 0 233 126 233 126
93507 0 101 713 101 713 0 704 123 704 123 0 607 426 607 426 0 198 410 198 410
93801 14 790 0 14 790 841 716 0 841 716 831 340 0 831 340 25 166 0 25 166
93803 0 0 0 0 901 901 0 388 388 0 513 513
Итого по активу (баланс) 290 983 11 512 635 11 803 618 23 046 906 165 358 772 188 405 678 22 183 515 167 266 320 189 449 835 1 154 374 9 605 087 10 759 461
Пассив
96001 8 010 440 273 720 8 284 160 118 032 291 25 275 511 143 307 802 111 267 817 25 499 125 136 766 942 1 245 966 497 334 1 743 300
96002 549 607 2 208 439 2 758 046 5 348 785 38 461 260 43 810 045 5 110 107 36 439 321 41 549 428 310 929 186 500 497 429
96301 0 0 0 0 80 899 80 899 0 80 899 80 899 0 0 0
96302 0 0 0 0 81 389 81 389 3 686 777 884 261 4 571 038 3 686 777 802 872 4 489 649
96303 0 74 349 74 349 0 75 955 75 955 348 669 1 606 350 275 348 669 0 348 669
96304 348 669 0 348 669 348 669 0 348 669 0 0 0 0 0 0
96307 0 101 713 101 713 0 608 162 608 162 0 3 925 295 3 925 295 0 3 418 846 3 418 846
96310 232 800 0 232 800 0 0 0 0 0 0 232 800 0 232 800
96801 3 881 0 3 881 831 340 0 831 340 856 227 0 856 227 28 768 0 28 768
96803 0 0 0 0 145 145 0 145 145 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 145 397 2 658 221 11 803 618 124 561 085 64 583 321 189 144 406 121 269 597 66 830 652 188 100 249 5 853 909 4 905 552 10 759 461
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2 402,0000 0 0 160,0000 0 0 31,0000 0 0 2 531,0000
98010 0 0 601 596 358,0000 0 0 27 094 550,0000 0 0 35 326 034,0000 0 0 593 364 874,0000
98020 0 0 29,0000 0 0 3,0000 0 0 5,0000 0 0 27,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 601 598 803,0000 0 0 27 094 713,0000 0 0 35 326 070,0000 0 0 593 367 446,0000
Пассив
98040 0 0 524 932 986,0000 0 0 32 088 027,0000 0 0 23 871 599,0000 0 0 516 716 558,0000
98050 0 0 8 345 607,0000 0 0 4 220 179,0000 0 0 5 215 658,0000 0 0 9 341 086,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 52 907 324,0000 0 0 52 907 324,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 60 429 728,0000 0 0 1 010 410,0000 0 0 0,0000 0 0 59 419 318,0000
98060 0 0 543 038,0000 0 0 382 487,0000 0 0 0,0000 0 0 160 551,0000
98070 0 0 7 347 444,0000 0 0 1,0000 0 0 382 490,0000 0 0 7 729 933,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 601 598 803,0000 0 0 90 608 428,0000 0 0 82 377 071,0000 0 0 593 367 446,0000
Страница была полезной?