• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 826 308 538 069 1 364 377 13 509 074 1 732 259 15 241 333 13 508 625 1 648 168 15 156 793 826 757 622 160 1 448 917
20208 531 492 0 531 492 1 302 164 0 1 302 164 1 293 230 0 1 293 230 540 426 0 540 426
20209 245 191 10 835 256 026 13 387 896 621 323 14 009 219 13 348 757 613 374 13 962 131 284 330 18 784 303 114
30102 2 354 010 0 2 354 010 156 194 952 0 156 194 952 156 536 055 0 156 536 055 2 012 907 0 2 012 907
30110 79 463 135 786 215 249 2 748 569 407 642 3 156 211 2 728 335 406 117 3 134 452 99 697 137 311 237 008
30114 0 2 134 555 2 134 555 0 36 352 659 36 352 659 0 38 161 195 38 161 195 0 326 019 326 019
30202 682 882 0 682 882 16 522 0 16 522 0 0 0 699 404 0 699 404
30204 414 817 0 414 817 0 0 0 11 249 0 11 249 403 568 0 403 568
30210 0 0 0 11 470 0 11 470 11 470 0 11 470 0 0 0
30221 0 0 0 0 483 739 483 739 0 483 739 483 739 0 0 0
30233 46 472 61 46 533 2 650 905 58 027 2 708 932 2 607 868 57 512 2 665 380 89 509 576 90 085
30235 0 0 0 8 890 0 8 890 8 890 0 8 890 0 0 0
30302 0 0 0 10 859 707 2 188 088 13 047 795 10 859 707 2 188 088 13 047 795 0 0 0
30306 10 561 102 4 907 367 15 468 469 49 756 290 5 712 700 55 468 990 50 074 447 5 789 941 55 864 388 10 242 945 4 830 126 15 073 071
30413 51 849 45 041 96 890 20 031 053 1 171 563 21 202 616 20 047 518 1 154 825 21 202 343 35 384 61 779 97 163
30424 351 985 105 097 457 082 29 403 576 645 527 30 049 103 29 415 602 643 453 30 059 055 339 959 107 171 447 130
30425 12 000 2 402 14 402 2 000 85 2 085 0 37 37 14 000 2 450 16 450
30602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
32002 120 000 0 120 000 1 710 000 75 584 1 785 584 1 330 000 75 584 1 405 584 500 000 0 500 000
32003 0 0 0 1 510 000 272 384 1 782 384 1 510 000 272 384 1 782 384 0 0 0
32005 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
32201 20 019 73 580 93 599 54 266 2 600 56 866 65 062 1 148 66 210 9 223 75 032 84 255
32208 0 149 182 149 182 0 5 184 5 184 0 2 411 2 411 0 151 955 151 955
44607 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
45103 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000
45201 518 495 0 518 495 2 144 069 0 2 144 069 1 892 366 0 1 892 366 770 198 0 770 198
45203 1 284 415 0 1 284 415 1 462 126 0 1 462 126 1 967 263 0 1 967 263 779 278 0 779 278
45204 5 520 712 228 692 5 749 404 3 962 716 52 506 4 015 222 3 658 512 79 027 3 737 539 5 824 916 202 171 6 027 087
45205 10 666 176 2 073 915 12 740 091 3 160 897 433 756 3 594 653 2 560 599 328 826 2 889 425 11 266 474 2 178 845 13 445 319
45206 17 962 305 754 630 18 716 935 1 664 300 453 852 2 118 152 1 434 623 86 503 1 521 126 18 191 982 1 121 979 19 313 961
45207 12 670 645 2 842 451 15 513 096 1 056 901 171 533 1 228 434 438 314 73 024 511 338 13 289 232 2 940 960 16 230 192
45208 10 923 865 3 288 985 14 212 850 73 873 102 696 176 569 104 846 80 863 185 709 10 892 892 3 310 818 14 203 710
45305 500 0 500 500 0 500 0 0 0 1 000 0 1 000
45307 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45401 13 221 0 13 221 26 763 0 26 763 28 001 0 28 001 11 983 0 11 983
45404 12 264 0 12 264 12 743 0 12 743 4 915 0 4 915 20 092 0 20 092
45405 38 626 0 38 626 4 957 0 4 957 4 089 0 4 089 39 494 0 39 494
45406 30 255 0 30 255 10 485 0 10 485 1 202 0 1 202 39 538 0 39 538
45407 276 084 0 276 084 9 736 0 9 736 22 114 0 22 114 263 706 0 263 706
45408 500 328 0 500 328 33 364 0 33 364 14 321 0 14 321 519 371 0 519 371
45502 0 0 0 46 500 0 46 500 0 0 0 46 500 0 46 500
45503 30 000 1 051 31 051 0 0 0 0 1 051 1 051 30 000 0 30 000
45504 712 0 712 65 0 65 653 0 653 124 0 124
45505 217 916 19 518 237 434 11 685 2 668 14 353 111 989 15 450 127 439 117 612 6 736 124 348
45506 1 523 111 867 290 2 390 401 25 126 29 096 54 222 74 324 156 156 230 480 1 473 913 740 230 2 214 143
45507 12 998 505 866 508 13 865 013 709 633 88 914 798 547 285 110 32 080 317 190 13 423 028 923 342 14 346 370
45509 179 112 17 504 196 616 89 836 12 520 102 356 78 817 12 627 91 444 190 131 17 397 207 528
45604 0 321 749 321 749 0 11 024 11 024 0 5 349 5 349 0 327 424 327 424
45605 0 812 294 812 294 0 15 751 15 751 0 25 203 25 203 0 802 842 802 842
45705 2 524 0 2 524 0 0 0 136 0 136 2 388 0 2 388
45706 32 935 0 32 935 0 0 0 99 0 99 32 836 0 32 836
45708 171 1 097 1 268 231 161 392 122 272 394 280 986 1 266
45812 4 051 071 186 096 4 237 167 27 376 6 249 33 625 151 707 3 220 154 927 3 926 740 189 125 4 115 865
45814 46 211 0 46 211 2 037 0 2 037 6 875 0 6 875 41 373 0 41 373
45815 594 772 123 654 718 426 15 222 10 066 25 288 10 983 8 110 19 093 599 011 125 610 724 621
45816 0 177 312 177 312 0 5 712 5 712 0 3 300 3 300 0 179 724 179 724
45817 0 1 1 10 207 217 0 207 207 10 1 11
45912 178 517 4 119 182 636 23 469 141 23 610 23 359 69 23 428 178 627 4 191 182 818
45914 1 371 0 1 371 38 0 38 306 0 306 1 103 0 1 103
45915 39 513 8 370 47 883 9 664 851 10 515 8 145 702 8 847 41 032 8 519 49 551
45916 0 3 037 3 037 0 99 99 0 162 162 0 2 974 2 974
45917 0 2 2 5 3 8 0 5 5 5 0 5
47101 261 0 261 20 0 20 0 0 0 281 0 281
47103 0 2 106 2 106 0 75 75 0 33 33 0 2 148 2 148
47104 0 103 030 103 030 0 5 107 5 107 0 1 617 1 617 0 106 520 106 520
47105 0 854 613 854 613 0 29 763 29 763 0 13 743 13 743 0 870 633 870 633
47106 0 376 776 376 776 0 55 843 55 843 0 6 688 6 688 0 425 931 425 931
47107 0 40 247 40 247 0 779 779 0 2 729 2 729 0 38 297 38 297
47301 1 281 0 1 281 9 0 9 8 0 8 1 282 0 1 282
47303 0 774 774 0 28 28 0 12 12 0 790 790
47304 0 132 646 132 646 0 83 212 83 212 0 18 149 18 149 0 197 709 197 709
47305 0 709 439 709 439 0 49 530 49 530 0 67 557 67 557 0 691 412 691 412
47306 0 18 798 18 798 0 365 365 0 583 583 0 18 580 18 580
47404 0 0 0 14 932 550 641 814 15 574 364 14 932 550 641 814 15 574 364 0 0 0
47408 0 0 0 191 488 920 207 782 401 399 271 321 191 488 920 207 782 401 399 271 321 0 0 0
47410 0 0 0 0 106 698 106 698 0 106 698 106 698 0 0 0
47415 6 135 0 6 135 15 877 0 15 877 17 464 0 17 464 4 548 0 4 548
47417 0 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0
47423 193 356 540 833 734 189 191 971 195 348 387 319 172 140 163 543 335 683 213 187 572 638 785 825
47427 810 559 830 811 389 736 246 94 374 830 620 706 360 94 359 800 719 840 445 845 841 290
47431 0 7 104 7 104 0 44 585 44 585 0 44 667 44 667 0 7 022 7 022
47801 1 850 0 1 850 0 0 0 9 0 9 1 841 0 1 841
47802 0 4 498 4 498 0 159 159 0 70 70 0 4 587 4 587
47803 2 398 304 0 2 398 304 2 198 536 0 2 198 536 1 110 990 0 1 110 990 3 485 850 0 3 485 850
50104 8 446 742 0 8 446 742 1 024 139 0 1 024 139 1 402 247 0 1 402 247 8 068 634 0 8 068 634
50106 1 260 619 0 1 260 619 7 647 462 1 814 900 9 462 362 7 414 311 1 507 782 8 922 093 1 493 770 307 118 1 800 888
50107 1 063 701 0 1 063 701 4 359 101 0 4 359 101 4 906 290 0 4 906 290 516 512 0 516 512
50109 0 229 317 229 317 0 9 820 9 820 0 3 576 3 576 0 235 561 235 561
50118 0 561 814 561 814 13 275 960 1 497 218 14 773 178 12 447 374 1 155 671 13 603 045 828 586 903 361 1 731 947
50121 185 625 0 185 625 9 063 0 9 063 13 322 0 13 322 181 366 0 181 366
50311 0 0 0 0 205 385 205 385 0 1 061 1 061 0 204 324 204 324
50606 0 0 0 1 025 500 0 1 025 500 1 025 500 0 1 025 500 0 0 0
50618 51 275 0 51 275 1 025 500 0 1 025 500 1 025 500 0 1 025 500 51 275 0 51 275
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51401 0 0 0 2 011 0 2 011 2 011 0 2 011 0 0 0
51402 0 0 0 6 095 0 6 095 6 095 0 6 095 0 0 0
51403 0 0 0 0 110 613 110 613 0 110 613 110 613 0 0 0
51504 6 965 0 6 965 35 0 35 7 000 0 7 000 0 0 0
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 0 0 0 7 329 0 7 329
52503 211 243 0 211 243 26 895 0 26 895 32 183 0 32 183 205 955 0 205 955
52601 0 0 0 92 215 0 92 215 92 215 0 92 215 0 0 0
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 108 801 108 801 0 2 110 2 110 0 3 376 3 376 0 107 535 107 535
60302 8 763 0 8 763 3 944 0 3 944 5 119 0 5 119 7 588 0 7 588
60306 183 0 183 6 494 0 6 494 6 490 0 6 490 187 0 187
60308 414 0 414 2 358 0 2 358 2 398 0 2 398 374 0 374
60310 1 809 0 1 809 8 666 0 8 666 7 997 0 7 997 2 478 0 2 478
60312 59 186 0 59 186 143 494 0 143 494 125 173 0 125 173 77 507 0 77 507
60314 163 3 278 3 441 2 050 1 502 3 552 2 050 1 727 3 777 163 3 053 3 216
60323 32 370 585 32 955 2 014 21 2 035 4 889 9 4 898 29 495 597 30 092
60401 962 001 0 962 001 35 270 0 35 270 30 729 0 30 729 966 542 0 966 542
60404 1 033 0 1 033 0 0 0 0 0 0 1 033 0 1 033
60701 8 751 0 8 751 8 571 0 8 571 4 543 0 4 543 12 779 0 12 779
60901 906 0 906 0 0 0 0 0 0 906 0 906
61002 5 191 0 5 191 251 0 251 304 0 304 5 138 0 5 138
61008 9 084 0 9 084 5 555 0 5 555 6 320 0 6 320 8 319 0 8 319
61009 3 664 0 3 664 1 288 0 1 288 1 658 0 1 658 3 294 0 3 294
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 25 094 0 25 094 0 0 0 0 0 0 25 094 0 25 094
61209 0 0 0 202 997 0 202 997 202 997 0 202 997 0 0 0
61210 0 0 0 478 625 107 282 585 907 478 625 107 282 585 907 0 0 0
61212 0 0 0 1 198 361 0 1 198 361 1 198 361 0 1 198 361 0 0 0
61403 221 513 0 221 513 12 950 0 12 950 11 108 0 11 108 223 355 0 223 355
61601 0 0 0 157 366 0 157 366 157 366 0 157 366 0 0 0
70606 1 511 073 0 1 511 073 1 853 818 0 1 853 818 375 0 375 3 364 516 0 3 364 516
70607 6 693 0 6 693 4 591 0 4 591 2 498 0 2 498 8 786 0 8 786
70608 1 299 602 0 1 299 602 1 489 185 0 1 489 185 0 0 0 2 788 787 0 2 788 787
70611 28 749 0 28 749 36 629 0 36 629 0 0 0 65 378 0 65 378
70614 60 334 0 60 334 65 151 0 65 151 82 356 0 82 356 43 129 0 43 129
70706 28 347 926 0 28 347 926 14 585 0 14 585 5 564 0 5 564 28 356 947 0 28 356 947
70707 19 624 0 19 624 0 0 0 0 0 0 19 624 0 19 624
70708 38 927 535 0 38 927 535 0 0 0 0 0 0 38 927 535 0 38 927 535
70711 411 598 0 411 598 0 0 0 0 0 0 411 598 0 411 598
70714 259 533 0 259 533 0 0 0 0 0 0 259 533 0 259 533
Итого по активу (баланс) 184 204 441 24 395 739 208 600 180 561 663 980 263 966 141 825 630 121 555 610 015 264 245 982 819 855 997 190 258 406 24 115 898 214 374 304
Пассив
10207 2 087 158 0 2 087 158 0 0 0 85 224 0 85 224 2 172 382 0 2 172 382
10601 12 040 0 12 040 0 0 0 0 0 0 12 040 0 12 040
10602 4 012 406 0 4 012 406 0 0 0 553 956 0 553 956 4 566 362 0 4 566 362
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 3 961 826 0 3 961 826 0 0 0 0 0 0 3 961 826 0 3 961 826
30109 1 243 50 316 51 559 405 593 1 508 543 1 914 136 406 027 1 503 731 1 909 758 1 677 45 504 47 181
30111 11 1 12 0 0 0 0 0 0 11 1 12
30126 3 374 0 3 374 546 0 546 2 503 0 2 503 5 331 0 5 331
30220 0 0 0 0 76 521 76 521 0 79 782 79 782 0 3 261 3 261
30222 0 15 014 15 014 0 15 014 15 014 0 0 0 0 0 0
30223 0 0 0 0 0 0 71 0 71 71 0 71
30226 0 0 0 17 0 17 22 0 22 5 0 5
30232 32 152 1 195 33 347 1 473 199 125 957 1 599 156 1 479 166 125 725 1 604 891 38 119 963 39 082
30301 0 0 0 10 858 718 2 188 088 13 046 806 10 858 718 2 188 088 13 046 806 0 0 0
30305 10 561 102 4 907 367 15 468 469 49 825 635 5 751 668 55 577 303 49 507 478 5 674 427 55 181 905 10 242 945 4 830 126 15 073 071
30601 97 979 0 97 979 1 073 983 0 1 073 983 1 037 248 0 1 037 248 61 244 0 61 244
30606 3 988 0 3 988 30 678 0 30 678 33 508 0 33 508 6 818 0 6 818
31206 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0
31302 1 912 000 0 1 912 000 19 575 000 1 506 083 21 081 083 20 113 000 2 281 010 22 394 010 2 450 000 774 927 3 224 927
31303 190 000 90 083 280 083 7 930 000 776 119 8 706 119 8 540 000 1 086 573 9 626 573 800 000 400 537 1 200 537
31304 60 000 0 60 000 490 000 0 490 000 520 000 0 520 000 90 000 0 90 000
31305 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0
31308 2 038 712 0 2 038 712 6 209 0 6 209 0 0 0 2 032 503 0 2 032 503
31309 3 425 622 0 3 425 622 5 636 0 5 636 275 266 0 275 266 3 695 252 0 3 695 252
31402 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31403 0 0 0 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000 0 0 0
31406 0 60 770 60 770 0 1 885 1 885 0 1 178 1 178 0 60 063 60 063
31407 0 3 018 393 3 018 393 0 289 285 289 285 0 265 796 265 796 0 2 994 904 2 994 904
31408 0 672 620 672 620 0 72 030 72 030 0 23 187 23 187 0 623 777 623 777
31409 572 000 2 653 349 3 225 349 572 000 78 109 650 109 0 109 193 109 193 0 2 684 433 2 684 433
31501 0 0 0 3 780 0 3 780 3 780 0 3 780 0 0 0
31502 49 983 0 49 983 2 969 777 0 2 969 777 2 967 679 0 2 967 679 47 885 0 47 885
31503 0 0 0 191 366 0 191 366 191 366 0 191 366 0 0 0
31605 0 2 881 2 881 0 45 45 0 102 102 0 2 938 2 938
31606 0 238 675 238 675 0 22 810 22 810 0 88 364 88 364 0 304 229 304 229
31607 0 4 382 669 4 382 669 0 324 805 324 805 0 149 221 149 221 0 4 207 085 4 207 085
31608 0 1 166 349 1 166 349 0 19 791 19 791 0 82 922 82 922 0 1 229 480 1 229 480
31609 0 48 920 48 920 0 9 690 9 690 0 866 866 0 40 096 40 096
32015 0 0 0 3 404 0 3 404 3 404 0 3 404 0 0 0
32211 0 0 0 0 0 0 750 0 750 750 0 750
32901 492 758 0 492 758 9 995 325 0 9 995 325 11 023 801 0 11 023 801 1 521 234 0 1 521 234
40116 4 515 0 4 515 17 921 0 17 921 17 647 0 17 647 4 241 0 4 241
40302 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40502 212 194 847 213 041 344 684 3 879 348 563 303 196 5 816 309 012 170 706 2 784 173 490
40503 0 39 984 39 984 0 708 708 0 2 628 2 628 0 41 904 41 904
40602 202 325 0 202 325 45 635 0 45 635 111 849 0 111 849 268 539 0 268 539
40603 35 065 0 35 065 95 756 22 858 118 614 88 884 22 858 111 742 28 193 0 28 193
40701 730 235 76 730 311 1 229 278 26 692 1 255 970 1 183 997 37 749 1 221 746 684 954 11 133 696 087
40702 14 816 151 1 012 953 15 829 104 128 849 197 9 247 081 138 096 278 129 022 336 8 979 359 138 001 695 14 989 290 745 231 15 734 521
40703 1 406 019 6 296 1 412 315 548 274 1 112 549 386 304 607 1 297 305 904 1 162 352 6 481 1 168 833
40802 426 733 6 199 432 932 1 660 768 6 762 1 667 530 1 671 344 5 437 1 676 781 437 309 4 874 442 183
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 28 058 34 450 62 508 83 437 186 047 269 484 87 776 170 665 258 441 32 397 19 068 51 465
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 1 618 689 261 184 1 879 873 5 589 097 705 132 6 294 229 5 934 636 646 304 6 580 940 1 964 228 202 356 2 166 584
40820 15 418 13 670 29 088 89 171 67 677 156 848 92 736 64 167 156 903 18 983 10 160 29 143
40821 8 345 0 8 345 154 758 0 154 758 157 457 0 157 457 11 044 0 11 044
40901 62 875 142 63 017 55 341 44 450 99 791 61 812 44 452 106 264 69 346 144 69 490
40902 0 26 760 26 760 0 119 699 119 699 0 107 117 107 117 0 14 178 14 178
40905 181 0 181 17 917 0 17 917 17 841 0 17 841 105 0 105
40906 66 607 0 66 607 2 162 105 0 2 162 105 2 184 000 0 2 184 000 88 502 0 88 502
40909 0 1 1 2 808 6 723 9 531 2 808 6 723 9 531 0 1 1
40910 0 0 0 234 1 838 2 072 234 1 838 2 072 0 0 0
40911 8 548 0 8 548 1 238 115 0 1 238 115 1 237 493 0 1 237 493 7 926 0 7 926
40912 0 3 3 4 425 30 098 34 523 4 425 30 190 34 615 0 95 95
40913 0 0 0 7 280 32 408 39 688 7 280 32 408 39 688 0 0 0
41503 170 379 0 170 379 70 777 0 70 777 398 61 240 61 638 100 000 61 240 161 240
41504 41 000 0 41 000 41 829 0 41 829 829 0 829 0 0 0
41505 10 000 0 10 000 0 0 0 110 000 0 110 000 120 000 0 120 000
41506 1 023 420 0 1 023 420 0 0 0 0 0 0 1 023 420 0 1 023 420
41804 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
41805 11 438 0 11 438 0 0 0 0 0 0 11 438 0 11 438
41806 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42003 101 700 0 101 700 706 0 706 6 0 6 101 000 0 101 000
42004 8 000 0 8 000 3 058 0 3 058 1 058 0 1 058 6 000 0 6 000
42005 863 000 31 529 894 529 43 079 492 43 571 140 579 1 114 141 693 960 500 32 151 992 651
42006 1 103 502 153 458 1 256 960 140 524 2 392 142 916 191 003 5 565 196 568 1 153 981 156 631 1 310 612
42007 131 509 0 131 509 0 0 0 0 0 0 131 509 0 131 509
42101 707 0 707 33 0 33 9 0 9 683 0 683
42102 2 036 900 0 2 036 900 7 385 764 0 7 385 764 6 427 524 0 6 427 524 1 078 660 0 1 078 660
42103 1 862 067 15 014 1 877 081 1 240 150 1 146 1 241 296 1 194 827 139 233 1 334 060 1 816 744 153 101 1 969 845
42104 1 875 066 48 122 1 923 188 909 060 750 909 810 537 421 1 700 539 121 1 503 427 49 072 1 552 499
42105 1 205 365 18 017 1 223 382 164 111 281 164 392 352 458 636 353 094 1 393 712 18 372 1 412 084
42106 2 971 719 206 729 3 178 448 1 143 145 26 659 1 169 804 1 357 980 5 328 1 363 308 3 186 554 185 398 3 371 952
42107 694 067 15 221 709 288 74 721 237 74 958 33 400 591 33 991 652 746 15 575 668 321
42201 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42204 4 100 0 4 100 0 0 0 1 000 0 1 000 5 100 0 5 100
42205 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
42206 349 291 10 952 360 243 61 847 475 62 322 7 401 427 7 828 294 845 10 904 305 749
42207 60 017 0 60 017 1 138 0 1 138 5 893 0 5 893 64 772 0 64 772
42301 124 761 24 964 149 725 245 720 89 379 335 099 248 277 88 070 336 347 127 318 23 655 150 973
42303 127 622 7 078 134 700 82 406 2 060 84 466 83 909 60 678 144 587 129 125 65 696 194 821
42304 84 812 52 961 137 773 36 478 26 694 63 172 29 612 8 382 37 994 77 946 34 649 112 595
42305 3 522 565 818 079 4 340 644 354 385 180 371 534 756 102 747 85 752 188 499 3 270 927 723 460 3 994 387
42306 11 249 658 7 057 492 18 307 150 1 450 589 548 982 1 999 571 2 104 095 654 304 2 758 399 11 903 164 7 162 814 19 065 978
42307 420 160 729 906 1 150 066 49 825 48 444 98 269 28 725 34 355 63 080 399 060 715 817 1 114 877
42309 4 825 1 728 6 553 34 34 68 4 54 58 4 795 1 748 6 543
42310 36 0 36 149 0 149 288 0 288 175 0 175
42311 220 0 220 144 0 144 88 0 88 164 0 164
42312 72 0 72 28 0 28 29 0 29 73 0 73
42313 49 955 0 49 955 1 765 0 1 765 28 0 28 48 218 0 48 218
42314 1 159 0 1 159 120 0 120 90 0 90 1 129 0 1 129
42315 817 0 817 6 0 6 96 0 96 907 0 907
42501 15 0 15 3 0 3 0 0 0 12 0 12
42505 0 1 075 191 1 075 191 0 58 037 58 037 0 248 963 248 963 0 1 266 117 1 266 117
42507 0 1 188 857 1 188 857 0 24 968 24 968 0 62 205 62 205 0 1 226 094 1 226 094
42601 13 197 210 0 307 307 1 395 396 14 285 299
42603 23 053 0 23 053 23 053 0 23 053 0 0 0 0 0 0
42604 0 213 213 0 7 7 0 5 5 0 211 211
42605 1 596 4 210 5 806 0 1 824 1 824 7 74 81 1 603 2 460 4 063
42606 17 216 32 318 49 534 71 717 788 873 2 478 3 351 18 018 34 079 52 097
42609 42 100 142 0 2 2 0 3 3 42 101 143
42613 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
42614 20 0 20 0 0 0 4 0 4 24 0 24
42615 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43705 594 181 0 594 181 8 258 0 8 258 4 200 0 4 200 590 123 0 590 123
43706 1 117 180 0 1 117 180 54 897 0 54 897 7 946 0 7 946 1 070 229 0 1 070 229
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43805 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43806 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
43906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 3 303 047 3 303 047 0 51 513 51 513 0 116 688 116 688 0 3 368 222 3 368 222
44615 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
45215 3 264 081 0 3 264 081 84 173 0 84 173 118 742 0 118 742 3 298 650 0 3 298 650
45315 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45415 15 112 0 15 112 729 0 729 611 0 611 14 994 0 14 994
45515 329 246 0 329 246 41 428 0 41 428 31 478 0 31 478 319 296 0 319 296
45715 18 0 18 11 0 11 5 0 5 12 0 12
45818 4 669 773 0 4 669 773 166 717 0 166 717 191 135 0 191 135 4 694 191 0 4 694 191
45918 194 747 0 194 747 4 597 0 4 597 13 576 0 13 576 203 726 0 203 726
47108 9 359 0 9 359 2 0 2 211 0 211 9 568 0 9 568
47308 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47401 252 227 0 252 227 196 334 0 196 334 302 660 0 302 660 358 553 0 358 553
47403 0 0 0 14 321 771 0 14 321 771 14 321 771 0 14 321 771 0 0 0
47405 2 992 0 2 992 4 292 365 1 520 075 5 812 440 4 289 385 1 520 075 5 809 460 12 0 12
47407 0 0 0 190 649 200 208 643 732 399 292 932 190 649 200 208 643 732 399 292 932 0 0 0
47411 278 693 28 613 307 306 112 320 37 652 149 972 118 457 38 138 156 595 284 830 29 099 313 929
47414 0 0 0 17 870 0 17 870 17 870 0 17 870 0 0 0
47416 12 470 2 095 14 565 249 906 8 030 257 936 298 397 5 935 304 332 60 961 0 60 961
47422 25 831 112 25 943 686 111 49 657 735 768 688 613 49 684 738 297 28 333 139 28 472
47425 424 629 0 424 629 98 510 0 98 510 108 118 0 108 118 434 237 0 434 237
47426 364 507 211 932 576 439 174 185 32 671 206 856 157 077 64 084 221 161 347 399 243 345 590 744
47804 89 985 0 89 985 18 892 0 18 892 30 845 0 30 845 101 938 0 101 938
50120 11 497 0 11 497 2 521 0 2 521 2 091 0 2 091 11 067 0 11 067
50319 0 0 0 0 0 0 857 0 857 857 0 857
50408 565 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 565
50620 1 896 0 1 896 0 0 0 1 657 0 1 657 3 553 0 3 553
51510 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
52006 2 768 000 0 2 768 000 0 0 0 32 000 0 32 000 2 800 000 0 2 800 000
52104 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52105 3 300 0 3 300 0 0 0 0 0 0 3 300 0 3 300
52301 8 109 0 8 109 50 277 4 50 281 75 308 616 75 924 33 140 612 33 752
52302 9 000 0 9 000 37 594 0 37 594 43 074 0 43 074 14 480 0 14 480
52303 407 841 601 408 442 103 467 605 104 072 118 893 15 220 134 113 423 267 15 216 438 483
52304 303 688 0 303 688 113 757 0 113 757 92 391 0 92 391 282 322 0 282 322
52305 976 358 13 063 989 421 49 058 203 49 261 279 553 460 280 013 1 206 853 13 320 1 220 173
52306 3 738 829 114 132 3 852 961 29 965 2 152 32 117 126 058 3 649 129 707 3 834 922 115 629 3 950 551
52307 152 798 0 152 798 21 438 0 21 438 0 0 0 131 360 0 131 360
52406 29 808 8 103 37 911 312 983 251 313 234 303 181 157 303 338 20 006 8 009 28 015
52501 123 083 2 417 125 500 4 497 38 4 535 27 044 579 27 623 145 630 2 958 148 588
52602 7 555 0 7 555 68 553 0 68 553 65 151 0 65 151 4 153 0 4 153
60301 15 019 0 15 019 102 119 0 102 119 95 318 0 95 318 8 218 0 8 218
60305 269 0 269 145 741 0 145 741 145 904 0 145 904 432 0 432
60307 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60309 5 721 0 5 721 73 0 73 7 072 0 7 072 12 720 0 12 720
60311 365 0 365 1 778 0 1 778 1 879 0 1 879 466 0 466
60313 0 0 0 0 46 46 0 46 46 0 0 0
60322 593 641 0 593 641 643 230 0 643 230 50 091 0 50 091 502 0 502
60324 23 353 0 23 353 296 0 296 414 0 414 23 471 0 23 471
60601 514 574 0 514 574 12 631 0 12 631 21 300 0 21 300 523 243 0 523 243
60903 135 0 135 0 0 0 14 0 14 149 0 149
61012 2 426 0 2 426 0 0 0 26 0 26 2 452 0 2 452
61304 3 190 0 3 190 588 0 588 712 0 712 3 314 0 3 314
70601 1 854 552 0 1 854 552 1 301 0 1 301 1 934 069 0 1 934 069 3 787 320 0 3 787 320
70602 66 344 0 66 344 12 479 0 12 479 9 086 0 9 086 62 951 0 62 951
70603 1 311 235 0 1 311 235 0 0 0 1 441 087 0 1 441 087 2 752 322 0 2 752 322
70613 1 044 0 1 044 78 953 0 78 953 92 215 0 92 215 14 306 0 14 306
70701 30 177 831 0 30 177 831 5 128 0 5 128 588 0 588 30 173 291 0 30 173 291
70702 262 443 0 262 443 0 0 0 0 0 0 262 443 0 262 443
70703 39 348 208 0 39 348 208 0 0 0 0 0 0 39 348 208 0 39 348 208
70713 24 528 0 24 528 0 0 0 0 0 0 24 528 0 24 528
Итого по пассиву (баланс) 174 712 562 33 887 618 208 600 180 474 983 528 234 630 494 709 614 022 479 648 358 235 739 788 715 388 146 179 377 392 34 996 912 214 374 304
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 198 0 1 198 1 390 0 1 390 618 0 618 1 970 0 1 970
80601 0 0 0 1 379 0 1 379 1 379 0 1 379 0 0 0
80801 2 639 0 2 639 589 0 589 1 379 0 1 379 1 849 0 1 849
80901 37 0 37 33 0 33 0 0 0 70 0 70
81001 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
Итого по активу (баланс) 4 504 0 4 504 3 391 0 3 391 3 376 0 3 376 4 519 0 4 519
Пассив
85101 3 882 0 3 882 0 0 0 0 0 0 3 882 0 3 882
85201 0 0 0 589 0 589 589 0 589 0 0 0
85401 84 0 84 0 0 0 15 0 15 99 0 99
85501 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
Итого по пассиву (баланс) 4 504 0 4 504 589 0 589 604 0 604 4 519 0 4 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10
90703 32 000 0 32 000 0 0 0 32 000 0 32 000 0 0 0
90704 0 0 0 32 709 0 32 709 30 559 0 30 559 2 150 0 2 150
90705 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90901 532 794 0 532 794 93 888 0 93 888 77 359 0 77 359 549 323 0 549 323
90902 12 459 110 34 12 459 144 4 416 744 1 4 416 745 803 428 1 803 429 16 072 426 34 16 072 460
90907 40 045 0 40 045 34 499 0 34 499 22 700 0 22 700 51 844 0 51 844
91202 1 434 873 34 258 1 469 131 205 545 16 043 221 588 137 041 905 137 946 1 503 377 49 396 1 552 773
91203 66 0 66 458 0 458 427 0 427 97 0 97
91207 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91411 1 237 515 609 316 1 846 831 0 21 526 21 526 0 9 503 9 503 1 237 515 621 339 1 858 854
91412 4 867 491 228 322 5 095 813 53 122 8 066 61 188 7 175 3 561 10 736 4 913 438 232 827 5 146 265
91414 227 617 681 103 263 810 330 881 491 14 088 976 3 904 837 17 993 813 12 853 074 7 554 746 20 407 820 228 853 583 99 613 901 328 467 484
91416 275 266 1 941 207 2 216 473 0 65 827 65 827 275 266 69 610 344 876 0 1 937 424 1 937 424
91417 494 810 0 494 810 0 0 0 0 0 0 494 810 0 494 810
91418 2 400 153 4 499 2 404 652 2 197 993 158 2 198 151 1 110 455 70 1 110 525 3 487 691 4 587 3 492 278
91501 1 289 0 1 289 12 0 12 21 0 21 1 280 0 1 280
91502 875 0 875 40 0 40 16 0 16 899 0 899
91604 1 052 036 94 887 1 146 923 68 562 11 488 80 050 85 448 19 189 104 637 1 035 150 87 186 1 122 336
91704 76 027 3 163 79 190 0 111 111 1 49 50 76 026 3 225 79 251
91802 379 263 157 237 536 500 0 5 554 5 554 2 2 453 2 455 379 261 160 338 539 599
91803 2 128 0 2 128 0 0 0 0 0 0 2 128 0 2 128
99998 176 680 753 0 176 680 753 26 758 377 0 26 758 377 27 146 400 0 27 146 400 176 292 730 0 176 292 730
Итого по активу (баланс) 429 584 189 106 336 733 535 920 922 47 950 927 4 033 611 51 984 538 42 581 374 7 660 087 50 241 461 434 953 742 102 710 257 537 663 999
Пассив
91003 0 0 0 5 273 0 5 273 5 273 0 5 273 0 0 0
91311 20 043 745 1 765 613 21 809 358 388 436 29 812 418 248 959 125 102 743 1 061 868 20 614 434 1 838 544 22 452 978
91312 99 219 924 5 129 520 104 349 444 5 090 057 585 451 5 675 508 4 919 314 151 353 5 070 667 99 049 181 4 695 422 103 744 603
91315 25 064 814 3 595 794 28 660 608 2 697 062 261 095 2 958 157 4 311 166 555 663 4 866 829 26 678 918 3 890 362 30 569 280
91316 2 587 371 1 205 457 3 792 828 1 334 203 526 060 1 860 263 867 301 118 907 986 208 2 120 469 798 304 2 918 773
91317 15 652 855 1 944 171 17 597 026 15 021 480 1 163 445 16 184 925 14 292 770 470 926 14 763 696 14 924 145 1 251 652 16 175 797
91507 470 482 0 470 482 44 025 0 44 025 3 829 0 3 829 430 286 0 430 286
91508 1 007 0 1 007 0 0 0 6 0 6 1 013 0 1 013
99999 359 240 169 0 359 240 169 23 089 337 0 23 089 337 25 220 437 0 25 220 437 361 371 269 0 361 371 269
Итого по пассиву (баланс) 522 280 367 13 640 555 535 920 922 47 669 873 2 565 863 50 235 736 50 579 221 1 399 592 51 978 813 525 189 715 12 474 284 537 663 999
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 439 767 7 268 469 7 708 236 29 579 635 146 538 078 176 117 713 29 866 852 145 677 660 175 544 512 152 550 8 128 887 8 281 437
93002 0 2 736 201 2 736 201 667 847 31 170 062 31 837 909 622 071 31 190 701 31 812 772 45 776 2 715 562 2 761 338
93301 0 0 0 93 003 7 290 228 7 383 231 93 003 7 290 228 7 383 231 0 0 0
93302 0 594 548 594 548 93 003 6 696 990 6 789 993 93 003 7 291 538 7 384 541 0 0 0
93303 93 003 0 93 003 77 867 6 630 962 6 708 829 93 003 6 630 962 6 723 965 77 867 0 77 867
93304 77 867 330 304 408 171 0 11 669 11 669 77 867 5 151 83 018 0 336 822 336 822
93306 0 0 0 0 1 206 987 1 206 987 0 1 206 987 1 206 987 0 0 0
93307 0 0 0 0 1 209 468 1 209 468 0 1 209 468 1 209 468 0 0 0
93310 0 225 208 225 208 0 7 956 7 956 0 3 513 3 513 0 229 651 229 651
93507 0 0 0 0 302 469 302 469 0 200 756 200 756 0 101 713 101 713
93801 65 693 0 65 693 958 233 0 958 233 1 009 136 0 1 009 136 14 790 0 14 790
Итого по активу (баланс) 676 330 11 154 730 11 831 060 31 469 588 201 064 869 232 534 457 31 854 935 200 706 964 232 561 899 290 983 11 512 635 11 803 618
Пассив
96001 6 841 160 887 026 7 728 186 138 737 338 36 475 956 175 213 294 139 906 618 35 862 650 175 769 268 8 010 440 273 720 8 284 160
96002 0 2 736 463 2 736 463 1 679 302 30 124 850 31 804 152 2 228 909 29 596 826 31 825 735 549 607 2 208 439 2 758 046
96301 0 0 0 7 219 744 133 493 7 353 237 7 219 744 133 493 7 353 237 0 0 0
96302 600 758 0 600 758 7 219 744 129 248 7 348 992 6 618 986 129 248 6 748 234 0 0 0
96303 0 87 080 87 080 6 618 986 88 456 6 707 442 6 618 986 75 725 6 694 711 0 74 349 74 349
96304 348 669 72 911 421 580 0 75 202 75 202 0 2 291 2 291 348 669 0 348 669
96306 0 0 0 0 1 204 748 1 204 748 0 1 204 748 1 204 748 0 0 0
96307 0 0 0 0 1 407 444 1 407 444 0 1 509 157 1 509 157 0 101 713 101 713
96310 232 800 0 232 800 0 0 0 0 0 0 232 800 0 232 800
96801 24 193 0 24 193 1 009 135 0 1 009 135 988 823 0 988 823 3 881 0 3 881
Итого по пассиву (баланс) 8 047 580 3 783 480 11 831 060 162 484 249 69 639 397 232 123 646 163 582 066 68 514 138 232 096 204 9 145 397 2 658 221 11 803 618
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2 297,0000 0 0 139,0000 0 0 34,0000 0 0 2 402,0000
98010 0 0 605 887 023,0000 0 0 41 768 946,0000 0 0 46 059 611,0000 0 0 601 596 358,0000
98020 0 0 28,0000 0 0 3,0000 0 0 2,0000 0 0 29,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 605 889 362,0000 0 0 41 769 088,0000 0 0 46 059 647,0000 0 0 601 598 803,0000
Пассив
98040 0 0 532 910 916,0000 0 0 57 007 089,0000 0 0 49 029 159,0000 0 0 524 932 986,0000
98050 0 0 9 029 443,0000 0 0 6 044 149,0000 0 0 5 360 313,0000 0 0 8 345 607,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 48 441 708,0000 0 0 48 441 708,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 59 429 653,0000 0 0 1 500 000,0000 0 0 2 500 075,0000 0 0 60 429 728,0000
98060 0 0 543 038,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 543 038,0000
98070 0 0 3 881 923,0000 0 0 5,0000 0 0 3 465 526,0000 0 0 7 347 444,0000
98090 0 0 94 389,0000 0 0 94 389,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 605 889 362,0000 0 0 113 087 340,0000 0 0 108 796 781,0000 0 0 601 598 803,0000
Страница была полезной?