• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 754 294 502 668 1 256 962 12 688 366 1 205 532 13 893 898 12 616 352 1 170 131 13 786 483 826 308 538 069 1 364 377
20208 624 251 0 624 251 1 099 212 0 1 099 212 1 191 971 0 1 191 971 531 492 0 531 492
20209 508 267 22 918 531 185 12 586 888 468 779 13 055 667 12 849 964 480 862 13 330 826 245 191 10 835 256 026
30102 4 425 874 0 4 425 874 136 017 171 0 136 017 171 138 089 035 0 138 089 035 2 354 010 0 2 354 010
30110 202 121 201 371 403 492 2 106 555 259 783 2 366 338 2 229 213 325 368 2 554 581 79 463 135 786 215 249
30114 0 599 598 599 598 0 43 081 699 43 081 699 0 41 546 742 41 546 742 0 2 134 555 2 134 555
30202 635 798 0 635 798 47 084 0 47 084 0 0 0 682 882 0 682 882
30204 424 348 0 424 348 0 0 0 9 531 0 9 531 414 817 0 414 817
30210 0 0 0 2 242 0 2 242 2 242 0 2 242 0 0 0
30221 0 0 0 0 452 472 452 472 0 452 472 452 472 0 0 0
30233 46 985 6 653 53 638 2 595 309 134 701 2 730 010 2 595 822 141 293 2 737 115 46 472 61 46 533
30235 0 0 0 11 349 0 11 349 11 349 0 11 349 0 0 0
30302 33 920 139 257 173 177 8 494 911 1 810 441 10 305 352 8 528 831 1 949 698 10 478 529 0 0 0
30306 53 272 594 7 634 036 60 906 630 89 999 483 12 534 815 102 534 298 132 710 975 15 261 484 147 972 459 10 561 102 4 907 367 15 468 469
30402 9 332 0 9 332 0 0 0 9 332 0 9 332 0 0 0
30413 0 0 0 11 322 245 46 036 11 368 281 11 270 396 995 11 271 391 51 849 45 041 96 890
30424 0 0 0 15 930 828 153 173 16 084 001 15 578 843 48 076 15 626 919 351 985 105 097 457 082
30425 0 0 0 12 000 2 460 14 460 0 58 58 12 000 2 402 14 402
30602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
32002 0 0 0 1 300 000 315 175 1 615 175 1 180 000 315 175 1 495 175 120 000 0 120 000
32003 0 0 0 1 290 000 93 245 1 383 245 1 290 000 93 245 1 383 245 0 0 0
32004 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32005 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32201 150 827 228 719 379 546 41 853 917 42 770 172 661 156 056 328 717 20 019 73 580 93 599
32202 0 0 0 982 0 982 982 0 982 0 0 0
32203 0 0 0 251 661 0 251 661 251 661 0 251 661 0 0 0
32208 0 150 795 150 795 0 1 969 1 969 0 3 582 3 582 0 149 182 149 182
44607 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
45103 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000
45201 854 710 0 854 710 1 340 017 0 1 340 017 1 676 232 0 1 676 232 518 495 0 518 495
45203 589 086 0 589 086 1 983 670 0 1 983 670 1 288 341 0 1 288 341 1 284 415 0 1 284 415
45204 5 284 858 243 890 5 528 748 3 082 232 89 671 3 171 903 2 846 378 104 869 2 951 247 5 520 712 228 692 5 749 404
45205 11 500 463 1 327 200 12 827 663 2 397 655 788 229 3 185 884 3 231 942 41 514 3 273 456 10 666 176 2 073 915 12 740 091
45206 17 551 995 801 522 18 353 517 1 723 557 42 811 1 766 368 1 313 247 89 703 1 402 950 17 962 305 754 630 18 716 935
45207 13 278 234 2 861 981 16 140 215 123 550 54 313 177 863 731 139 73 843 804 982 12 670 645 2 842 451 15 513 096
45208 11 003 441 2 792 974 13 796 415 91 710 575 878 667 588 171 286 79 867 251 153 10 923 865 3 288 985 14 212 850
45305 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500
45307 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45401 6 531 0 6 531 24 768 0 24 768 18 078 0 18 078 13 221 0 13 221
45404 13 577 0 13 577 6 399 0 6 399 7 712 0 7 712 12 264 0 12 264
45405 33 242 0 33 242 15 036 0 15 036 9 652 0 9 652 38 626 0 38 626
45406 30 497 0 30 497 1 133 0 1 133 1 375 0 1 375 30 255 0 30 255
45407 286 554 0 286 554 4 680 0 4 680 15 150 0 15 150 276 084 0 276 084
45408 500 583 0 500 583 9 600 0 9 600 9 855 0 9 855 500 328 0 500 328
45503 30 000 1 063 31 063 30 000 13 30 013 30 000 25 30 025 30 000 1 051 31 051
45504 769 0 769 0 0 0 57 0 57 712 0 712
45505 269 944 19 833 289 777 1 291 245 1 536 53 319 560 53 879 217 916 19 518 237 434
45506 1 520 395 878 425 2 398 820 61 935 11 125 73 060 59 219 22 260 81 479 1 523 111 867 290 2 390 401
45507 12 731 351 887 454 13 618 805 530 379 12 568 542 947 263 225 33 514 296 739 12 998 505 866 508 13 865 013
45509 158 211 13 170 171 381 96 356 20 134 116 490 75 455 15 800 91 255 179 112 17 504 196 616
45604 0 303 727 303 727 0 25 350 25 350 0 7 328 7 328 0 321 749 321 749
45605 0 806 583 806 583 0 26 506 26 506 0 20 795 20 795 0 812 294 812 294
45705 2 657 0 2 657 0 0 0 133 0 133 2 524 0 2 524
45706 33 019 0 33 019 0 0 0 84 0 84 32 935 0 32 935
45708 128 159 287 479 994 1 473 436 56 492 171 1 097 1 268
45812 4 136 143 193 863 4 330 006 15 889 2 759 18 648 100 961 10 526 111 487 4 051 071 186 096 4 237 167
45814 46 189 0 46 189 1 878 0 1 878 1 856 0 1 856 46 211 0 46 211
45815 585 425 123 609 709 034 18 821 4 416 23 237 9 474 4 371 13 845 594 772 123 654 718 426
45816 0 178 708 178 708 0 2 908 2 908 0 4 304 4 304 0 177 312 177 312
45817 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
45912 183 678 4 161 187 839 12 460 57 12 517 17 621 99 17 720 178 517 4 119 182 636
45914 1 146 0 1 146 343 0 343 118 0 118 1 371 0 1 371
45915 36 135 8 726 44 861 8 607 788 9 395 5 229 1 144 6 373 39 513 8 370 47 883
45916 0 2 954 2 954 0 154 154 0 71 71 0 3 037 3 037
45917 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
47101 261 0 261 43 0 43 43 0 43 261 0 261
47103 0 0 0 0 2 145 2 145 0 39 39 0 2 106 2 106
47104 0 447 504 447 504 0 28 822 28 822 0 373 296 373 296 0 103 030 103 030
47105 0 1 023 748 1 023 748 0 14 308 14 308 0 183 443 183 443 0 854 613 854 613
47106 0 380 350 380 350 0 5 518 5 518 0 9 092 9 092 0 376 776 376 776
47107 0 44 872 44 872 0 1 441 1 441 0 6 066 6 066 0 40 247 40 247
47301 1 281 0 1 281 0 0 0 0 0 0 1 281 0 1 281
47303 0 0 0 0 793 793 0 19 19 0 774 774
47304 0 172 025 172 025 0 53 660 53 660 0 93 039 93 039 0 132 646 132 646
47305 0 650 208 650 208 0 90 804 90 804 0 31 573 31 573 0 709 439 709 439
47306 0 18 666 18 666 0 613 613 0 481 481 0 18 798 18 798
47404 0 0 0 8 798 505 0 8 798 505 8 798 505 0 8 798 505 0 0 0
47408 0 0 0 155 014 631 169 980 910 324 995 541 155 014 631 169 980 910 324 995 541 0 0 0
47410 0 7 054 7 054 0 132 466 132 466 0 139 520 139 520 0 0 0
47415 14 233 0 14 233 11 837 0 11 837 19 935 0 19 935 6 135 0 6 135
47417 0 13 095 13 095 0 10 877 10 877 0 23 972 23 972 0 0 0
47423 440 652 996 574 1 437 226 176 184 125 583 301 767 423 480 581 324 1 004 804 193 356 540 833 734 189
47427 780 971 1 438 782 409 753 819 105 728 859 547 724 231 106 336 830 567 810 559 830 811 389
47431 0 0 0 0 28 883 28 883 0 21 779 21 779 0 7 104 7 104
47801 1 857 0 1 857 0 0 0 7 0 7 1 850 0 1 850
47802 0 4 550 4 550 0 56 56 0 108 108 0 4 498 4 498
47803 3 013 977 0 3 013 977 635 764 0 635 764 1 251 437 0 1 251 437 2 398 304 0 2 398 304
50104 9 225 959 0 9 225 959 656 443 0 656 443 1 435 660 0 1 435 660 8 446 742 0 8 446 742
50106 514 880 0 514 880 1 792 679 2 257 163 4 049 842 1 046 940 2 257 163 3 304 103 1 260 619 0 1 260 619
50107 248 546 0 248 546 3 410 393 0 3 410 393 2 595 238 0 2 595 238 1 063 701 0 1 063 701
50109 0 0 0 0 234 769 234 769 0 5 452 5 452 0 229 317 229 317
50118 546 679 796 945 1 343 624 4 234 245 2 265 698 6 499 943 4 780 924 2 500 829 7 281 753 0 561 814 561 814
50121 132 195 0 132 195 56 009 0 56 009 2 579 0 2 579 185 625 0 185 625
50606 0 0 0 461 475 0 461 475 461 475 0 461 475 0 0 0
50618 0 0 0 461 475 0 461 475 410 200 0 410 200 51 275 0 51 275
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51401 0 0 0 2 990 0 2 990 2 990 0 2 990 0 0 0
51402 0 0 0 499 0 499 499 0 499 0 0 0
51404 0 0 0 0 108 609 108 609 0 108 609 108 609 0 0 0
51504 6 876 0 6 876 89 0 89 0 0 0 6 965 0 6 965
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 0 0 0 7 329 0 7 329
52503 235 843 0 235 843 12 425 0 12 425 37 025 0 37 025 211 243 0 211 243
52601 0 0 0 39 928 0 39 928 39 928 0 39 928 0 0 0
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 108 036 108 036 0 3 550 3 550 0 2 785 2 785 0 108 801 108 801
60302 8 383 0 8 383 90 945 0 90 945 90 565 0 90 565 8 763 0 8 763
60306 186 0 186 4 657 0 4 657 4 660 0 4 660 183 0 183
60308 196 0 196 2 289 0 2 289 2 071 0 2 071 414 0 414
60310 10 811 0 10 811 7 073 0 7 073 16 075 0 16 075 1 809 0 1 809
60312 25 786 0 25 786 106 130 0 106 130 72 730 0 72 730 59 186 0 59 186
60314 0 1 719 1 719 2 683 2 284 4 967 2 520 725 3 245 163 3 278 3 441
60323 30 419 592 31 011 8 160 7 8 167 6 209 14 6 223 32 370 585 32 955
60401 956 413 0 956 413 6 974 0 6 974 1 386 0 1 386 962 001 0 962 001
60404 1 033 0 1 033 0 0 0 0 0 0 1 033 0 1 033
60701 12 861 0 12 861 2 862 0 2 862 6 972 0 6 972 8 751 0 8 751
60901 906 0 906 0 0 0 0 0 0 906 0 906
61002 6 185 0 6 185 194 0 194 1 188 0 1 188 5 191 0 5 191
61008 9 249 0 9 249 2 326 0 2 326 2 491 0 2 491 9 084 0 9 084
61009 3 581 0 3 581 1 803 0 1 803 1 720 0 1 720 3 664 0 3 664
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61011 69 225 0 69 225 2 103 0 2 103 46 234 0 46 234 25 094 0 25 094
61209 0 0 0 150 135 0 150 135 150 135 0 150 135 0 0 0
61210 0 0 0 814 915 107 931 922 846 814 915 107 931 922 846 0 0 0
61212 0 0 0 1 358 648 0 1 358 648 1 358 648 0 1 358 648 0 0 0
61403 218 114 0 218 114 14 482 0 14 482 11 083 0 11 083 221 513 0 221 513
61601 0 0 0 134 504 0 134 504 134 504 0 134 504 0 0 0
70606 28 327 679 0 28 327 679 1 511 371 0 1 511 371 28 327 977 0 28 327 977 1 511 073 0 1 511 073
70607 19 624 0 19 624 7 260 0 7 260 20 191 0 20 191 6 693 0 6 693
70608 38 927 535 0 38 927 535 1 299 602 0 1 299 602 38 927 535 0 38 927 535 1 299 602 0 1 299 602
70611 429 124 0 429 124 28 749 0 28 749 429 124 0 429 124 28 749 0 28 749
70614 259 533 0 259 533 99 217 0 99 217 298 416 0 298 416 60 334 0 60 334
70706 0 0 0 28 348 664 0 28 348 664 738 0 738 28 347 926 0 28 347 926
70707 0 0 0 19 624 0 19 624 0 0 0 19 624 0 19 624
70708 0 0 0 38 927 535 0 38 927 535 0 0 0 38 927 535 0 38 927 535
70711 0 0 0 499 452 0 499 452 87 854 0 87 854 411 598 0 411 598
70714 0 0 0 259 533 0 259 533 0 0 0 259 533 0 259 533
Итого по активу (баланс) 227 980 936 25 603 393 253 584 329 557 742 410 237 782 737 795 525 147 601 518 905 238 990 391 840 509 296 184 204 441 24 395 739 208 600 180
Пассив
10207 2 087 158 0 2 087 158 0 0 0 0 0 0 2 087 158 0 2 087 158
10601 12 040 0 12 040 0 0 0 0 0 0 12 040 0 12 040
10602 4 012 406 0 4 012 406 0 0 0 0 0 0 4 012 406 0 4 012 406
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 3 961 826 0 3 961 826 0 0 0 0 0 0 3 961 826 0 3 961 826
30109 81 242 36 040 117 282 473 317 1 288 588 1 761 905 393 318 1 302 864 1 696 182 1 243 50 316 51 559
30111 11 1 12 0 0 0 0 0 0 11 1 12
30126 3 303 0 3 303 442 0 442 513 0 513 3 374 0 3 374
30220 0 0 0 0 77 636 77 636 0 77 636 77 636 0 0 0
30222 0 1 779 1 779 0 18 792 18 792 0 32 027 32 027 0 15 014 15 014
30226 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
30232 63 679 4 459 68 138 1 523 626 183 374 1 707 000 1 492 099 180 110 1 672 209 32 152 1 195 33 347
30301 33 920 139 257 173 177 8 524 254 1 947 953 10 472 207 8 490 334 1 808 696 10 299 030 0 0 0
30305 53 272 594 7 634 036 60 906 630 132 574 108 15 263 731 147 837 839 89 862 616 12 537 062 102 399 678 10 561 102 4 907 367 15 468 469
30601 59 324 0 59 324 415 879 0 415 879 454 534 0 454 534 97 979 0 97 979
30606 5 200 0 5 200 41 332 0 41 332 40 120 0 40 120 3 988 0 3 988
31204 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0
31206 450 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
31302 0 0 0 12 088 000 1 613 368 13 701 368 14 000 000 1 613 368 15 613 368 1 912 000 0 1 912 000
31303 0 0 0 4 895 000 1 834 800 6 729 800 5 085 000 1 924 883 7 009 883 190 000 90 083 280 083
31304 651 000 0 651 000 871 000 573 131 1 444 131 280 000 573 131 853 131 60 000 0 60 000
31305 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
31308 2 094 896 0 2 094 896 56 184 0 56 184 0 0 0 2 038 712 0 2 038 712
31309 3 530 796 0 3 530 796 123 874 0 123 874 18 700 0 18 700 3 425 622 0 3 425 622
31401 0 4 651 4 651 0 4 651 4 651 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 290 000 0 290 000 290 000 0 290 000 0 0 0
31405 0 60 343 60 343 0 61 819 61 819 0 1 476 1 476 0 0 0
31406 0 0 0 0 384 384 0 61 154 61 154 0 60 770 60 770
31407 0 3 004 042 3 004 042 0 277 845 277 845 0 292 196 292 196 0 3 018 393 3 018 393
31408 0 1 287 802 1 287 802 0 624 680 624 680 0 9 498 9 498 0 672 620 672 620
31409 572 000 2 166 830 2 738 830 0 63 148 63 148 0 549 667 549 667 572 000 2 653 349 3 225 349
31501 0 0 0 639 0 639 639 0 639 0 0 0
31502 0 0 0 357 648 0 357 648 407 631 0 407 631 49 983 0 49 983
31503 0 0 0 102 457 0 102 457 102 457 0 102 457 0 0 0
31605 0 0 0 0 57 57 0 2 938 2 938 0 2 881 2 881
31606 0 707 242 707 242 0 551 152 551 152 0 82 585 82 585 0 238 675 238 675
31607 0 4 850 461 4 850 461 0 644 531 644 531 0 176 739 176 739 0 4 382 669 4 382 669
31608 0 1 178 047 1 178 047 0 28 087 28 087 0 16 389 16 389 0 1 166 349 1 166 349
31609 0 51 995 51 995 0 4 758 4 758 0 1 683 1 683 0 48 920 48 920
32015 0 0 0 3 905 0 3 905 3 905 0 3 905 0 0 0
32901 1 184 603 0 1 184 603 6 524 186 0 6 524 186 5 832 341 0 5 832 341 492 758 0 492 758
40116 0 0 0 6 014 0 6 014 10 529 0 10 529 4 515 0 4 515
40302 3 714 0 3 714 3 771 0 3 771 58 0 58 1 0 1
40502 193 254 856 194 110 90 678 20 90 698 109 618 11 109 629 212 194 847 213 041
40503 0 40 350 40 350 0 966 966 0 600 600 0 39 984 39 984
40602 224 708 0 224 708 26 148 0 26 148 3 765 0 3 765 202 325 0 202 325
40603 31 888 0 31 888 6 198 13 944 20 142 9 375 13 944 23 319 35 065 0 35 065
40701 760 758 77 760 835 1 707 375 31 351 1 738 726 1 676 852 31 350 1 708 202 730 235 76 730 311
40702 16 713 722 746 070 17 459 792 118 456 607 7 492 731 125 949 338 116 559 036 7 759 614 124 318 650 14 816 151 1 012 953 15 829 104
40703 960 301 6 414 966 715 268 866 534 269 400 714 584 416 715 000 1 406 019 6 296 1 412 315
40802 491 691 3 716 495 407 1 723 251 20 904 1 744 155 1 658 293 23 387 1 681 680 426 733 6 199 432 932
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 22 791 32 638 55 429 59 492 334 987 394 479 64 759 336 799 401 558 28 058 34 450 62 508
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 1 770 649 269 177 2 039 826 4 213 089 423 407 4 636 496 4 061 129 415 414 4 476 543 1 618 689 261 184 1 879 873
40820 39 635 14 804 54 439 70 974 54 370 125 344 46 757 53 236 99 993 15 418 13 670 29 088
40821 10 429 0 10 429 157 722 0 157 722 155 638 0 155 638 8 345 0 8 345
40901 83 448 0 83 448 43 055 47 168 90 223 22 482 47 310 69 792 62 875 142 63 017
40902 0 0 0 0 138 234 138 234 0 164 994 164 994 0 26 760 26 760
40905 195 0 195 14 773 0 14 773 14 759 0 14 759 181 0 181
40906 297 672 0 297 672 2 051 891 0 2 051 891 1 820 826 0 1 820 826 66 607 0 66 607
40909 0 1 1 1 936 2 833 4 769 1 936 2 833 4 769 0 1 1
40910 0 0 0 89 2 315 2 404 89 2 315 2 404 0 0 0
40911 11 232 0 11 232 1 121 222 0 1 121 222 1 118 538 0 1 118 538 8 548 0 8 548
40912 0 3 3 3 882 20 702 24 584 3 882 20 702 24 584 0 3 3
40913 0 0 0 5 776 24 223 29 999 5 776 24 223 29 999 0 0 0
41503 120 000 0 120 000 0 0 0 50 379 0 50 379 170 379 0 170 379
41504 91 000 0 91 000 50 754 0 50 754 754 0 754 41 000 0 41 000
41505 10 000 0 10 000 10 638 0 10 638 10 638 0 10 638 10 000 0 10 000
41506 1 023 420 0 1 023 420 0 0 0 0 0 0 1 023 420 0 1 023 420
41804 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
41805 0 0 0 0 0 0 11 438 0 11 438 11 438 0 11 438
41806 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42003 3 500 0 3 500 2 510 0 2 510 100 710 0 100 710 101 700 0 101 700
42004 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
42005 652 000 31 892 683 892 40 426 756 41 182 251 426 393 251 819 863 000 31 529 894 529
42006 1 120 897 155 064 1 275 961 181 709 3 672 185 381 164 314 2 066 166 380 1 103 502 153 458 1 256 960
42007 131 505 0 131 505 0 0 0 4 0 4 131 509 0 131 509
42101 689 0 689 9 0 9 27 0 27 707 0 707
42102 2 242 432 0 2 242 432 10 395 245 0 10 395 245 10 189 713 0 10 189 713 2 036 900 0 2 036 900
42103 2 298 557 15 186 2 313 743 1 678 566 360 1 678 926 1 242 076 188 1 242 264 1 862 067 15 014 1 877 081
42104 1 617 616 48 676 1 666 292 651 843 1 153 652 996 909 293 599 909 892 1 875 066 48 122 1 923 188
42105 1 324 482 18 224 1 342 706 432 603 432 433 035 313 486 225 313 711 1 205 365 18 017 1 223 382
42106 3 163 068 206 705 3 369 773 958 205 5 148 963 353 766 856 5 172 772 028 2 971 719 206 729 3 178 448
42107 255 737 16 308 272 045 60 470 1 335 61 805 498 800 248 499 048 694 067 15 221 709 288
42201 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42204 3 100 0 3 100 0 0 0 1 000 0 1 000 4 100 0 4 100
42205 9 700 0 9 700 5 200 0 5 200 5 000 0 5 000 9 500 0 9 500
42206 355 230 11 077 366 307 9 853 262 10 115 3 914 137 4 051 349 291 10 952 360 243
42207 56 894 0 56 894 1 265 0 1 265 4 388 0 4 388 60 017 0 60 017
42301 58 070 26 544 84 614 548 866 88 295 637 161 615 557 86 715 702 272 124 761 24 964 149 725
42302 0 30 30 0 30 30 0 0 0 0 0 0
42303 76 796 49 513 126 309 32 192 43 701 75 893 83 018 1 266 84 284 127 622 7 078 134 700
42304 107 915 44 696 152 611 57 003 8 778 65 781 33 900 17 043 50 943 84 812 52 961 137 773
42305 3 833 159 852 976 4 686 135 409 071 74 365 483 436 98 477 39 468 137 945 3 522 565 818 079 4 340 644
42306 10 217 929 7 023 127 17 241 056 2 120 667 518 012 2 638 679 3 152 396 552 377 3 704 773 11 249 658 7 057 492 18 307 150
42307 1 026 497 707 446 1 733 943 654 813 57 601 712 414 48 476 80 061 128 537 420 160 729 906 1 150 066
42309 3 370 1 745 5 115 19 48 67 1 474 31 1 505 4 825 1 728 6 553
42310 12 0 12 58 0 58 82 0 82 36 0 36
42311 223 0 223 201 0 201 198 0 198 220 0 220
42312 108 0 108 40 0 40 4 0 4 72 0 72
42313 627 0 627 853 0 853 50 181 0 50 181 49 955 0 49 955
42314 1 151 0 1 151 65 0 65 73 0 73 1 159 0 1 159
42315 774 0 774 3 0 3 46 0 46 817 0 817
42501 12 0 12 0 0 0 3 0 3 15 0 15
42505 0 1 069 537 1 069 537 0 27 357 27 357 0 33 011 33 011 0 1 075 191 1 075 191
42507 0 1 185 902 1 185 902 0 29 001 29 001 0 31 956 31 956 0 1 188 857 1 188 857
42601 12 259 271 0 368 368 1 306 307 13 197 210
42603 500 141 641 200 145 345 22 753 4 22 757 23 053 0 23 053
42604 310 0 310 312 0 312 2 213 215 0 213 213
42605 1 406 4 181 5 587 0 108 108 190 137 327 1 596 4 210 5 806
42606 20 193 31 564 51 757 9 017 13 970 22 987 6 040 14 724 20 764 17 216 32 318 49 534
42609 42 101 143 0 3 3 0 2 2 42 100 142
42611 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42613 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0
42614 16 0 16 4 0 4 8 0 8 20 0 20
42615 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43705 597 718 0 597 718 8 221 0 8 221 4 684 0 4 684 594 181 0 594 181
43706 1 161 840 0 1 161 840 53 883 0 53 883 9 223 0 9 223 1 117 180 0 1 117 180
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43805 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43806 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
43906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 3 340 997 3 340 997 0 79 112 79 112 0 41 162 41 162 0 3 303 047 3 303 047
44615 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
45215 3 213 853 0 3 213 853 73 606 0 73 606 123 834 0 123 834 3 264 081 0 3 264 081
45315 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45415 14 665 0 14 665 2 038 0 2 038 2 485 0 2 485 15 112 0 15 112
45515 314 182 0 314 182 25 535 0 25 535 40 599 0 40 599 329 246 0 329 246
45715 3 0 3 0 0 0 15 0 15 18 0 18
45818 4 727 131 0 4 727 131 96 908 0 96 908 39 550 0 39 550 4 669 773 0 4 669 773
45918 200 184 0 200 184 6 881 0 6 881 1 444 0 1 444 194 747 0 194 747
47108 9 460 0 9 460 104 0 104 3 0 3 9 359 0 9 359
47308 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47401 310 164 0 310 164 238 934 0 238 934 180 997 0 180 997 252 227 0 252 227
47403 0 0 0 6 611 359 0 6 611 359 6 611 359 0 6 611 359 0 0 0
47405 12 0 12 3 815 958 709 100 4 525 058 3 818 938 709 100 4 528 038 2 992 0 2 992
47407 0 0 0 157 742 354 167 358 945 325 101 299 157 742 354 167 358 945 325 101 299 0 0 0
47409 0 33 473 33 473 0 35 069 35 069 0 1 596 1 596 0 0 0
47411 268 477 30 994 299 471 118 537 43 515 162 052 128 753 41 134 169 887 278 693 28 613 307 306
47414 0 0 0 19 658 0 19 658 19 658 0 19 658 0 0 0
47416 15 859 200 16 059 258 219 3 546 261 765 254 830 5 441 260 271 12 470 2 095 14 565
47418 0 0 0 160 614 0 160 614 160 614 0 160 614 0 0 0
47422 24 926 2 372 27 298 1 139 636 36 590 1 176 226 1 140 541 34 330 1 174 871 25 831 112 25 943
47425 423 780 0 423 780 86 430 0 86 430 87 279 0 87 279 424 629 0 424 629
47426 305 276 176 585 481 861 114 370 41 021 155 391 173 601 76 368 249 969 364 507 211 932 576 439
47804 82 642 0 82 642 23 778 0 23 778 31 121 0 31 121 89 985 0 89 985
50120 19 614 0 19 614 10 977 0 10 977 2 860 0 2 860 11 497 0 11 497
50408 565 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 565
50620 0 0 0 0 0 0 1 896 0 1 896 1 896 0 1 896
51510 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
52006 2 757 609 0 2 757 609 0 0 0 10 391 0 10 391 2 768 000 0 2 768 000
52104 8 500 0 8 500 0 0 0 1 500 0 1 500 10 000 0 10 000
52105 6 100 0 6 100 2 800 0 2 800 0 0 0 3 300 0 3 300
52301 118 281 8 971 127 252 114 115 31 715 145 830 3 943 22 744 26 687 8 109 0 8 109
52302 0 0 0 350 0 350 9 350 0 9 350 9 000 0 9 000
52303 288 004 607 288 611 22 248 14 22 262 142 085 8 142 093 407 841 601 408 442
52304 416 003 0 416 003 187 262 0 187 262 74 947 0 74 947 303 688 0 303 688
52305 1 025 600 10 327 1 035 927 72 121 296 72 417 22 879 3 032 25 911 976 358 13 063 989 421
52306 3 612 884 113 867 3 726 751 46 272 25 480 71 752 172 217 25 745 197 962 3 738 829 114 132 3 852 961
52307 152 798 0 152 798 0 0 0 0 0 0 152 798 0 152 798
52403 0 0 0 2 800 0 2 800 2 800 0 2 800 0 0 0
52405 0 0 0 224 0 224 224 0 224 0 0 0
52406 34 807 8 745 43 552 391 464 34 121 425 585 386 465 33 479 419 944 29 808 8 103 37 911
52501 95 681 3 417 99 098 2 106 1 581 3 687 29 508 581 30 089 123 083 2 417 125 500
52602 20 509 0 20 509 112 171 0 112 171 99 217 0 99 217 7 555 0 7 555
60301 22 969 0 22 969 168 798 0 168 798 160 848 0 160 848 15 019 0 15 019
60305 238 0 238 146 075 0 146 075 146 106 0 146 106 269 0 269
60307 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60309 0 0 0 35 0 35 5 756 0 5 756 5 721 0 5 721
60311 30 245 0 30 245 70 167 0 70 167 40 287 0 40 287 365 0 365
60313 0 0 0 186 45 231 186 45 231 0 0 0
60322 578 0 578 28 536 0 28 536 621 599 0 621 599 593 641 0 593 641
60324 24 555 0 24 555 1 418 0 1 418 216 0 216 23 353 0 23 353
60601 506 984 0 506 984 1 345 0 1 345 8 935 0 8 935 514 574 0 514 574
60903 121 0 121 0 0 0 14 0 14 135 0 135
61012 1 175 0 1 175 0 0 0 1 251 0 1 251 2 426 0 2 426
61304 3 298 0 3 298 662 0 662 554 0 554 3 190 0 3 190
70601 30 177 625 0 30 177 625 30 178 550 0 30 178 550 1 855 477 0 1 855 477 1 854 552 0 1 854 552
70602 262 443 0 262 443 262 518 0 262 518 66 419 0 66 419 66 344 0 66 344
70603 39 348 208 0 39 348 208 39 348 208 0 39 348 208 1 311 235 0 1 311 235 1 311 235 0 1 311 235
70613 24 528 0 24 528 63 411 0 63 411 39 927 0 39 927 1 044 0 1 044
70701 0 0 0 74 0 74 30 177 905 0 30 177 905 30 177 831 0 30 177 831
70702 0 0 0 0 0 0 262 443 0 262 443 262 443 0 262 443
70703 0 0 0 0 0 0 39 348 208 0 39 348 208 39 348 208 0 39 348 208
70713 0 0 0 0 0 0 24 528 0 24 528 24 528 0 24 528
Итого по пассиву (баланс) 216 111 789 37 472 540 253 584 329 560 613 304 202 946 224 763 559 528 519 214 077 199 361 302 718 575 379 174 712 562 33 887 618 208 600 180
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 613 0 2 613 468 0 468 1 883 0 1 883 1 198 0 1 198
80601 0 0 0 457 0 457 457 0 457 0 0 0
80801 1 177 0 1 177 4 305 0 4 305 2 843 0 2 843 2 639 0 2 639
80901 0 0 0 37 0 37 0 0 0 37 0 37
81001 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630
Итого по активу (баланс) 4 420 0 4 420 5 267 0 5 267 5 183 0 5 183 4 504 0 4 504
Пассив
85101 3 882 0 3 882 0 0 0 0 0 0 3 882 0 3 882
85201 0 0 0 1 930 0 1 930 1 930 0 1 930 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 84 0 84 84 0 84
85501 538 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0 538
Итого по пассиву (баланс) 4 420 0 4 420 1 930 0 1 930 2 014 0 2 014 4 504 0 4 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
90703 42 391 0 42 391 0 0 0 10 391 0 10 391 32 000 0 32 000
90704 0 0 0 19 738 0 19 738 19 738 0 19 738 0 0 0
90901 556 973 11 556 984 78 889 0 78 889 103 068 11 103 079 532 794 0 532 794
90902 13 529 544 33 13 529 577 286 372 2 286 374 1 356 806 1 1 356 807 12 459 110 34 12 459 144
90904 0 0 0 160 614 0 160 614 160 614 0 160 614 0 0 0
90907 33 512 0 33 512 17 108 0 17 108 10 575 0 10 575 40 045 0 40 045
91202 1 463 840 33 076 1 496 916 110 067 47 492 157 559 139 034 46 310 185 344 1 434 873 34 258 1 469 131
91203 85 0 85 40 0 40 59 0 59 66 0 66
91207 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
91411 1 241 351 616 317 1 857 668 0 7 593 7 593 3 836 14 594 18 430 1 237 515 609 316 1 846 831
91412 4 642 746 230 945 4 873 691 230 211 2 845 233 056 5 466 5 468 10 934 4 867 491 228 322 5 095 813
91414 228 497 470 103 770 210 332 267 680 8 256 547 2 087 439 10 343 986 9 136 336 2 593 839 11 730 175 227 617 681 103 263 810 330 881 491
91416 293 966 2 453 642 2 747 608 0 37 005 37 005 18 700 549 440 568 140 275 266 1 941 207 2 216 473
91417 494 810 0 494 810 0 0 0 0 0 0 494 810 0 494 810
91418 3 015 841 4 550 3 020 391 627 918 56 627 974 1 243 606 107 1 243 713 2 400 153 4 499 2 404 652
91501 1 289 0 1 289 0 0 0 0 0 0 1 289 0 1 289
91502 859 0 859 16 0 16 0 0 0 875 0 875
91604 1 031 720 92 999 1 124 719 79 793 9 858 89 651 59 477 7 970 67 447 1 052 036 94 887 1 146 923
91704 75 915 3 199 79 114 112 40 152 0 76 76 76 027 3 163 79 190
91802 378 599 159 043 537 642 667 1 961 2 628 3 3 767 3 770 379 263 157 237 536 500
91803 2 128 0 2 128 0 0 0 0 0 0 2 128 0 2 128
99998 180 246 758 0 180 246 758 28 187 590 0 28 187 590 31 753 595 0 31 753 595 176 680 753 0 176 680 753
Итого по активу (баланс) 435 549 811 107 364 025 542 913 836 38 055 683 2 194 291 40 249 974 44 021 305 3 221 583 47 242 888 429 584 189 106 336 733 535 920 922
Пассив
91003 0 0 0 37 553 0 37 553 37 553 0 37 553 0 0 0
91311 19 998 979 1 822 886 21 821 865 502 518 94 334 596 852 547 284 37 061 584 345 20 043 745 1 765 613 21 809 358
91312 99 929 136 4 937 332 104 866 468 6 649 734 123 013 6 772 747 5 940 522 315 201 6 255 723 99 219 924 5 129 520 104 349 444
91314 50 129 0 50 129 258 994 0 258 994 208 865 0 208 865 0 0 0
91315 27 835 702 4 304 899 32 140 601 5 764 651 2 558 019 8 322 670 2 993 763 1 848 914 4 842 677 25 064 814 3 595 794 28 660 608
91316 2 501 536 1 105 442 3 606 978 781 125 1 208 544 1 989 669 866 960 1 308 559 2 175 519 2 587 371 1 205 457 3 792 828
91317 14 975 791 2 310 956 17 286 747 12 675 611 1 073 437 13 749 048 13 352 675 706 652 14 059 327 15 652 855 1 944 171 17 597 026
91507 472 964 0 472 964 25 629 0 25 629 23 147 0 23 147 470 482 0 470 482
91508 1 006 0 1 006 432 0 432 433 0 433 1 007 0 1 007
99999 362 667 078 0 362 667 078 15 483 737 0 15 483 737 12 056 828 0 12 056 828 359 240 169 0 359 240 169
Итого по пассиву (баланс) 528 432 321 14 481 515 542 913 836 42 179 984 5 057 347 47 237 331 36 028 030 4 216 387 40 244 417 522 280 367 13 640 555 535 920 922
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 029 840 11 094 366 12 124 206 23 105 306 128 316 960 151 422 266 23 695 379 132 142 857 155 838 236 439 767 7 268 469 7 708 236
93002 0 160 283 160 283 1 201 175 19 600 042 20 801 217 1 201 175 17 024 124 18 225 299 0 2 736 201 2 736 201
93301 0 0 0 166 549 2 711 506 2 878 055 166 549 2 711 506 2 878 055 0 0 0
93302 0 0 0 166 549 3 305 573 3 472 122 166 549 2 711 025 2 877 574 0 594 548 594 548
93303 23 043 0 23 043 236 508 2 910 113 3 146 621 166 548 2 910 113 3 076 661 93 003 0 93 003
93304 314 375 0 314 375 0 334 811 334 811 236 508 4 507 241 015 77 867 330 304 408 171
93305 0 334 100 334 100 0 2 572 2 572 0 336 672 336 672 0 0 0
93306 0 0 0 0 889 504 889 504 0 889 504 889 504 0 0 0
93307 0 0 0 0 885 736 885 736 0 885 736 885 736 0 0 0
93308 0 227 795 227 795 0 0 0 0 227 795 227 795 0 0 0
93310 0 227 795 227 795 0 2 807 2 807 0 5 394 5 394 0 225 208 225 208
93801 55 733 0 55 733 708 838 0 708 838 698 878 0 698 878 65 693 0 65 693
Итого по активу (баланс) 1 422 991 12 044 339 13 467 330 25 584 925 158 959 624 184 544 549 26 331 586 159 849 233 186 180 819 676 330 11 154 730 11 831 060
Пассив
96001 10 795 793 1 337 857 12 133 650 126 807 151 28 709 462 155 516 613 122 852 518 28 258 631 151 111 149 6 841 160 887 026 7 728 186
96002 0 160 914 160 914 465 472 17 762 067 18 227 539 465 472 20 337 616 20 803 088 0 2 736 463 2 736 463
96301 0 0 0 2 609 408 268 232 2 877 640 2 609 408 268 232 2 877 640 0 0 0
96302 0 0 0 2 609 408 259 926 2 869 334 3 210 166 259 926 3 470 092 600 758 0 600 758
96303 0 22 142 22 142 2 907 332 160 383 3 067 715 2 907 332 225 321 3 132 653 0 87 080 87 080
96304 0 298 506 298 506 0 227 377 227 377 348 669 1 782 350 451 348 669 72 911 421 580
96305 348 669 0 348 669 348 669 0 348 669 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 232 800 658 147 890 947 232 800 658 147 890 947 0 0 0
96307 0 0 0 232 800 658 983 891 783 232 800 658 983 891 783 0 0 0
96308 232 800 0 232 800 232 800 0 232 800 0 0 0 0 0 0
96310 232 800 0 232 800 0 0 0 0 0 0 232 800 0 232 800
96801 37 849 0 37 849 698 879 0 698 879 685 223 0 685 223 24 193 0 24 193
Итого по пассиву (баланс) 11 647 911 1 819 419 13 467 330 137 144 719 48 704 577 185 849 296 133 544 388 50 668 638 184 213 026 8 047 580 3 783 480 11 831 060
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2 277,0000 0 0 69,0000 0 0 49,0000 0 0 2 297,0000
98010 0 0 914 942 385,0000 0 0 931 977 181,0000 0 0 1 241 032 543,0000 0 0 605 887 023,0000
98020 0 0 28,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 28,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 914 944 704,0000 0 0 931 977 252,0000 0 0 1 241 032 594,0000 0 0 605 889 362,0000
Пассив
98040 0 0 842 489 528,0000 0 0 782 255 524,0000 0 0 472 676 912,0000 0 0 532 910 916,0000
98050 0 0 8 585 944,0000 0 0 11 501 728,0000 0 0 11 945 227,0000 0 0 9 029 443,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 59 983 872,0000 0 0 59 983 872,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 61 490 163,0000 0 0 63 552 673,0000 0 0 61 492 163,0000 0 0 59 429 653,0000
98060 0 0 543 038,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 543 038,0000
98070 0 0 1 652 610,0000 0 0 15,0000 0 0 2 229 328,0000 0 0 3 881 923,0000
98090 0 0 183 421,0000 0 0 89 032,0000 0 0 0,0000 0 0 94 389,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 914 944 704,0000 0 0 917 382 844,0000 0 0 608 327 502,0000 0 0 605 889 362,0000
Страница была полезной?