• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 844 413 840 237 1 684 650 13 935 329 2 366 311 16 301 640 14 022 263 2 624 070 16 646 333 757 479 582 478 1 339 957
20208 562 952 0 562 952 1 414 257 0 1 414 257 1 383 374 0 1 383 374 593 835 0 593 835
20209 244 183 17 568 261 751 13 348 817 1 361 144 14 709 961 13 342 009 1 365 343 14 707 352 250 991 13 369 264 360
30102 2 306 976 0 2 306 976 178 283 322 0 178 283 322 179 256 491 0 179 256 491 1 333 807 0 1 333 807
30110 117 629 181 003 298 632 2 733 335 366 958 3 100 293 2 716 008 360 365 3 076 373 134 956 187 596 322 552
30114 0 691 799 691 799 0 38 067 853 38 067 853 0 38 206 755 38 206 755 0 552 897 552 897
30202 723 760 0 723 760 0 0 0 3 531 0 3 531 720 229 0 720 229
30204 398 689 0 398 689 26 060 0 26 060 0 0 0 424 749 0 424 749
30210 0 0 0 38 610 0 38 610 38 610 0 38 610 0 0 0
30213 3 472 1 809 5 281 71 788 30 71 818 67 981 54 68 035 7 279 1 785 9 064
30219 0 0 0 2 452 0 2 452 2 452 0 2 452 0 0 0
30221 0 0 0 2 439 000 0 2 439 000 2 439 000 0 2 439 000 0 0 0
30233 32 215 536 32 751 2 655 753 75 446 2 731 199 2 663 925 75 428 2 739 353 24 043 554 24 597
30302 19 697 398 467 418 164 178 040 484 18 132 109 196 172 593 178 009 009 18 272 561 196 281 570 51 172 258 015 309 187
30306 50 395 651 6 950 006 57 345 657 72 146 133 6 164 780 78 310 913 70 718 585 6 672 990 77 391 575 51 823 199 6 441 796 58 264 995
30402 66 311 28 048 94 359 9 949 918 587 362 10 537 280 9 980 947 587 780 10 568 727 35 282 27 630 62 912
30404 0 0 0 38 071 773 586 632 38 658 405 38 071 773 586 632 38 658 405 0 0 0
30409 0 0 0 33 221 856 0 33 221 856 33 221 856 0 33 221 856 0 0 0
30602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
32002 0 0 0 1 530 000 214 880 1 744 880 1 530 000 214 880 1 744 880 0 0 0
32003 0 0 0 1 720 000 564 421 2 284 421 490 000 564 421 1 054 421 1 230 000 0 1 230 000
32201 3 247 77 250 80 497 42 352 4 509 46 861 43 597 3 174 46 771 2 002 78 585 80 587
32208 0 205 551 205 551 0 4 964 4 964 0 56 449 56 449 0 154 066 154 066
44606 30 000 37 830 67 830 0 986 986 30 000 1 548 31 548 0 37 268 37 268
44607 52 945 866 943 919 888 30 000 22 578 52 578 2 945 35 467 38 412 80 000 854 054 934 054
45201 1 059 430 0 1 059 430 2 772 249 0 2 772 249 2 611 394 0 2 611 394 1 220 285 0 1 220 285
45203 1 157 216 0 1 157 216 2 121 025 4 050 2 125 075 2 093 062 3 313 2 096 375 1 185 179 737 1 185 916
45204 6 402 186 186 873 6 589 059 4 334 719 124 170 4 458 889 4 194 432 88 567 4 282 999 6 542 473 222 476 6 764 949
45205 12 483 999 1 267 123 13 751 122 4 018 138 158 541 4 176 679 3 526 475 796 293 4 322 768 12 975 662 629 371 13 605 033
45206 18 777 670 361 815 19 139 485 2 693 628 137 780 2 831 408 3 729 128 34 418 3 763 546 17 742 170 465 177 18 207 347
45207 13 212 778 2 551 474 15 764 252 478 534 69 015 547 549 1 277 914 136 243 1 414 157 12 413 398 2 484 246 14 897 644
45208 10 250 871 2 367 113 12 617 984 825 899 81 022 906 921 147 376 100 760 248 136 10 929 394 2 347 375 13 276 769
45305 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 2 200 0 2 200
45306 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0
45307 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45401 13 893 0 13 893 37 993 0 37 993 33 995 0 33 995 17 891 0 17 891
45403 200 0 200 85 0 85 285 0 285 0 0 0
45404 11 390 0 11 390 5 829 0 5 829 8 093 0 8 093 9 126 0 9 126
45405 39 304 0 39 304 8 074 0 8 074 5 163 0 5 163 42 215 0 42 215
45406 35 408 0 35 408 5 050 0 5 050 6 951 0 6 951 33 507 0 33 507
45407 294 562 0 294 562 16 310 0 16 310 17 041 0 17 041 293 831 0 293 831
45408 482 184 0 482 184 11 424 0 11 424 8 832 0 8 832 484 776 0 484 776
45502 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45503 1 787 0 1 787 0 0 0 1 388 0 1 388 399 0 399
45504 1 346 0 1 346 55 0 55 1 236 0 1 236 165 0 165
45505 287 491 30 493 317 984 8 113 656 8 769 5 065 10 763 15 828 290 539 20 386 310 925
45506 1 551 480 966 480 2 517 960 103 621 36 623 140 244 80 380 103 692 184 072 1 574 721 899 411 2 474 132
45507 11 323 659 792 390 12 116 049 922 954 130 539 1 053 493 239 100 97 404 336 504 12 007 513 825 525 12 833 038
45509 150 562 18 719 169 281 86 025 15 479 101 504 75 358 14 821 90 179 161 229 19 377 180 606
45604 0 315 252 315 252 0 8 210 8 210 0 12 897 12 897 0 310 565 310 565
45605 0 816 332 816 332 0 9 662 9 662 0 19 870 19 870 0 806 124 806 124
45705 2 920 0 2 920 0 0 0 132 0 132 2 788 0 2 788
45706 13 121 0 13 121 20 000 0 20 000 53 0 53 33 068 0 33 068
45708 0 308 308 265 166 431 0 330 330 265 144 409
45812 4 489 393 261 814 4 751 207 80 908 30 024 110 932 298 222 30 389 328 611 4 272 079 261 449 4 533 528
45814 44 738 0 44 738 1 958 0 1 958 1 442 0 1 442 45 254 0 45 254
45815 486 194 81 272 567 466 44 497 51 788 96 285 24 776 7 450 32 226 505 915 125 610 631 525
45816 0 102 848 102 848 0 81 487 81 487 0 24 142 24 142 0 160 193 160 193
45817 0 8 8 9 0 9 0 8 8 9 0 9
45912 186 220 4 218 190 438 6 416 563 6 979 2 022 604 2 626 190 614 4 177 194 791
45914 1 376 0 1 376 94 0 94 307 0 307 1 163 0 1 163
45915 38 562 8 578 47 140 7 642 1 944 9 586 7 640 820 8 460 38 564 9 702 48 266
45916 0 2 241 2 241 0 725 725 0 194 194 0 2 772 2 772
45917 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
47101 161 0 161 0 0 0 36 0 36 125 0 125
47102 0 180 428 180 428 0 1 659 1 659 0 182 087 182 087 0 0 0
47103 0 239 983 239 983 0 183 272 183 272 0 236 614 236 614 0 186 641 186 641
47104 0 262 673 262 673 0 217 105 217 105 0 258 401 258 401 0 221 377 221 377
47105 0 797 055 797 055 0 281 248 281 248 0 51 031 51 031 0 1 027 272 1 027 272
47106 0 405 947 405 947 0 16 864 16 864 0 34 833 34 833 0 387 978 387 978
47107 0 48 427 48 427 0 572 572 0 2 665 2 665 0 46 334 46 334
47301 1 721 0 1 721 0 0 0 0 0 0 1 721 0 1 721
47303 0 2 460 2 460 0 64 64 0 100 100 0 2 424 2 424
47304 0 360 666 360 666 0 15 210 15 210 0 90 346 90 346 0 285 530 285 530
47305 0 607 955 607 955 0 218 544 218 544 0 45 534 45 534 0 780 965 780 965
47306 0 18 892 18 892 0 223 223 0 460 460 0 18 655 18 655
47404 0 0 0 33 373 703 0 33 373 703 33 373 703 0 33 373 703 0 0 0
47408 0 0 0 277 823 404 319 354 929 597 178 333 277 823 404 319 354 929 597 178 333 0 0 0
47410 0 7 139 7 139 0 228 597 228 597 0 228 686 228 686 0 7 050 7 050
47415 26 463 0 26 463 43 040 0 43 040 47 792 0 47 792 21 711 0 21 711
47417 0 0 0 0 12 787 12 787 0 12 787 12 787 0 0 0
47423 310 772 591 518 902 290 1 041 814 629 796 1 671 610 978 248 639 201 1 617 449 374 338 582 113 956 451
47427 736 203 1 305 737 508 732 689 99 989 832 678 692 300 100 277 792 577 776 592 1 017 777 609
47801 1 872 0 1 872 0 0 0 8 0 8 1 864 0 1 864
47802 0 4 722 4 722 0 123 123 0 193 193 0 4 652 4 652
47803 2 356 181 0 2 356 181 1 947 816 0 1 947 816 1 171 906 0 1 171 906 3 132 091 0 3 132 091
50104 8 123 675 0 8 123 675 22 928 562 0 22 928 562 22 018 311 0 22 018 311 9 033 926 0 9 033 926
50106 2 844 0 2 844 2 380 757 3 031 126 5 411 883 2 380 737 3 031 126 5 411 863 2 864 0 2 864
50107 115 847 0 115 847 1 758 422 0 1 758 422 1 873 464 0 1 873 464 805 0 805
50109 0 0 0 0 4 455 772 4 455 772 0 4 455 772 4 455 772 0 0 0
50118 1 053 621 744 038 1 797 659 25 756 734 7 508 413 33 265 147 26 048 414 7 516 384 33 564 798 761 941 736 067 1 498 008
50121 64 957 0 64 957 32 644 0 32 644 6 755 0 6 755 90 846 0 90 846
50606 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51401 0 0 0 202 0 202 202 0 202 0 0 0
51402 0 0 0 1 935 0 1 935 1 935 0 1 935 0 0 0
51403 0 0 0 282 992 51 911 334 903 282 992 51 911 334 903 0 0 0
51504 6 700 0 6 700 86 0 86 0 0 0 6 786 0 6 786
51505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 0 0 0 7 329 0 7 329
52503 148 188 0 148 188 119 994 0 119 994 22 541 0 22 541 245 641 0 245 641
52601 3 113 0 3 113 55 974 0 55 974 59 087 0 59 087 0 0 0
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 109 342 109 342 0 1 294 1 294 0 2 661 2 661 0 107 975 107 975
60302 38 658 0 38 658 2 419 0 2 419 28 666 0 28 666 12 411 0 12 411
60306 181 0 181 6 051 0 6 051 6 051 0 6 051 181 0 181
60308 268 0 268 2 605 0 2 605 2 476 0 2 476 397 0 397
60310 923 0 923 8 547 0 8 547 8 516 0 8 516 954 0 954
60312 53 207 0 53 207 139 362 0 139 362 143 593 0 143 593 48 976 0 48 976
60314 163 3 181 3 344 2 061 1 956 4 017 2 061 1 730 3 791 163 3 407 3 570
60323 30 619 615 31 234 2 074 16 2 090 1 675 25 1 700 31 018 606 31 624
60401 915 452 0 915 452 2 997 0 2 997 1 254 0 1 254 917 195 0 917 195
60404 1 033 0 1 033 0 0 0 0 0 0 1 033 0 1 033
60701 4 390 0 4 390 2 956 0 2 956 3 007 0 3 007 4 339 0 4 339
60901 906 0 906 0 0 0 0 0 0 906 0 906
61002 6 456 0 6 456 652 0 652 999 0 999 6 109 0 6 109
61008 6 004 0 6 004 4 822 0 4 822 5 331 0 5 331 5 495 0 5 495
61009 3 987 0 3 987 1 852 0 1 852 2 231 0 2 231 3 608 0 3 608
61010 19 0 19 1 0 1 18 0 18 2 0 2
61011 12 921 0 12 921 10 086 0 10 086 4 0 4 23 003 0 23 003
61209 0 0 0 62 040 0 62 040 62 040 0 62 040 0 0 0
61210 0 0 0 784 120 50 224 834 344 784 120 50 224 834 344 0 0 0
61212 0 0 0 1 214 224 0 1 214 224 1 214 224 0 1 214 224 0 0 0
61403 187 646 0 187 646 26 232 0 26 232 11 973 0 11 973 201 905 0 201 905
61601 0 0 0 193 938 0 193 938 193 938 0 193 938 0 0 0
70606 23 737 374 0 23 737 374 2 136 783 0 2 136 783 3 285 0 3 285 25 870 872 0 25 870 872
70607 27 750 0 27 750 2 561 0 2 561 4 719 0 4 719 25 592 0 25 592
70608 34 957 367 0 34 957 367 1 718 363 0 1 718 363 2 0 2 36 675 728 0 36 675 728
70611 356 787 0 356 787 36 141 0 36 141 0 0 0 392 928 0 392 928
70614 76 063 0 76 063 147 897 0 147 897 61 363 0 61 363 162 597 0 162 597
Итого по активу (баланс) 212 453 131 24 818 744 237 271 875 943 132 312 405 825 101 1 348 957 413 935 756 499 407 458 872 1 343 215 371 219 828 944 23 184 973 243 013 917
Пассив
10207 2 087 158 0 2 087 158 0 0 0 0 0 0 2 087 158 0 2 087 158
10601 12 041 0 12 041 0 0 0 0 0 0 12 041 0 12 041
10602 4 012 406 0 4 012 406 0 0 0 0 0 0 4 012 406 0 4 012 406
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 3 961 826 0 3 961 826 0 0 0 0 0 0 3 961 826 0 3 961 826
30109 576 51 391 51 967 695 953 2 130 701 2 826 654 696 633 2 120 736 2 817 369 1 256 41 426 42 682
30111 11 2 13 0 1 1 0 0 0 11 1 12
30126 3 816 0 3 816 1 188 0 1 188 637 0 637 3 265 0 3 265
30220 0 0 0 0 185 121 185 121 0 185 121 185 121 0 0 0
30222 0 0 0 0 22 410 22 410 0 22 410 22 410 0 0 0
30232 44 619 244 44 863 1 389 512 69 860 1 459 372 1 376 546 69 819 1 446 365 31 653 203 31 856
30301 19 697 398 467 418 164 178 009 980 18 271 589 196 281 569 178 041 455 18 131 137 196 172 592 51 172 258 015 309 187
30305 50 395 651 6 950 006 57 345 657 70 718 584 6 672 989 77 391 573 72 146 132 6 164 779 78 310 911 51 823 199 6 441 796 58 264 995
30408 0 0 0 32 095 831 0 32 095 831 32 095 831 0 32 095 831 0 0 0
30601 156 784 0 156 784 105 478 0 105 478 90 660 0 90 660 141 966 0 141 966
30606 5 220 0 5 220 3 0 3 10 275 0 10 275 15 492 0 15 492
31204 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
31206 746 000 0 746 000 0 0 0 0 0 0 746 000 0 746 000
31302 2 380 000 429 253 2 809 253 18 023 000 2 354 488 20 377 488 15 643 000 1 925 235 17 568 235 0 0 0
31303 1 000 000 0 1 000 000 14 829 000 1 297 037 16 126 037 14 829 000 1 390 207 16 219 207 1 000 000 93 170 1 093 170
31304 550 000 0 550 000 1 545 000 322 188 1 867 188 995 000 322 188 1 317 188 0 0 0
31308 614 103 0 614 103 13 601 0 13 601 1 500 000 0 1 500 000 2 100 502 0 2 100 502
31309 3 169 473 0 3 169 473 6 269 0 6 269 86 000 0 86 000 3 249 204 0 3 249 204
31401 0 0 0 0 12 937 12 937 0 12 937 12 937 0 0 0
31402 0 0 0 775 000 0 775 000 775 000 0 775 000 0 0 0
31403 120 000 0 120 000 380 000 0 380 000 260 000 0 260 000 0 0 0
31404 120 000 0 120 000 120 000 320 120 320 0 60 629 60 629 0 60 309 60 309
31407 0 2 898 727 2 898 727 0 78 802 78 802 0 191 065 191 065 0 3 010 990 3 010 990
31408 0 1 336 668 1 336 668 0 54 683 54 683 0 34 811 34 811 0 1 316 796 1 316 796
31409 572 000 2 324 596 2 896 596 0 128 929 128 929 0 50 057 50 057 572 000 2 245 724 2 817 724
31501 0 0 0 59 051 0 59 051 59 051 0 59 051 0 0 0
31604 0 180 428 180 428 0 182 087 182 087 0 1 659 1 659 0 0 0
31605 0 1 097 554 1 097 554 0 661 766 661 766 0 201 019 201 019 0 636 807 636 807
31606 0 656 486 656 486 0 349 480 349 480 0 210 988 210 988 0 517 994 517 994
31607 0 4 522 552 4 522 552 0 357 831 357 831 0 552 484 552 484 0 4 717 205 4 717 205
31608 0 1 279 597 1 279 597 0 115 782 115 782 0 38 647 38 647 0 1 202 462 1 202 462
31609 0 52 624 52 624 0 1 281 1 281 0 623 623 0 51 966 51 966
32015 0 0 0 12 072 0 12 072 15 072 0 15 072 3 000 0 3 000
32901 1 636 736 0 1 636 736 32 164 994 0 32 164 994 31 837 596 0 31 837 596 1 309 338 0 1 309 338
40116 1 128 0 1 128 38 912 0 38 912 39 520 0 39 520 1 736 0 1 736
40302 3 111 0 3 111 2 882 0 2 882 1 735 0 1 735 1 964 0 1 964
40502 126 229 1 850 128 079 162 550 50 936 213 486 183 438 50 848 234 286 147 117 1 762 148 879
40503 0 41 280 41 280 0 1 620 1 620 0 1 453 1 453 0 41 113 41 113
40602 817 0 817 12 799 0 12 799 214 373 0 214 373 202 391 0 202 391
40603 112 461 814 113 275 100 305 25 409 125 714 35 205 25 236 60 441 47 361 641 48 002
40701 732 207 80 732 287 1 332 249 5 056 1 337 305 1 335 105 5 055 1 340 160 735 063 79 735 142
40702 13 609 661 1 312 945 14 922 606 150 000 407 9 823 286 159 823 693 151 054 707 9 508 403 160 563 110 14 663 961 998 062 15 662 023
40703 1 353 663 5 627 1 359 290 837 704 10 440 848 144 465 091 11 920 477 011 981 050 7 107 988 157
40802 342 981 3 466 346 447 1 918 695 17 870 1 936 565 1 938 584 16 553 1 955 137 362 870 2 149 365 019
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 17 952 36 110 54 062 46 275 260 225 306 500 97 275 300 369 397 644 68 952 76 254 145 206
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 1 771 544 270 894 2 042 438 5 813 824 898 173 6 711 997 5 736 010 877 353 6 613 363 1 693 730 250 074 1 943 804
40820 23 388 9 194 32 582 121 606 89 313 210 919 115 188 89 699 204 887 16 970 9 580 26 550
40821 37 062 0 37 062 190 592 0 190 592 164 391 0 164 391 10 861 0 10 861
40901 65 806 0 65 806 83 686 0 83 686 106 425 0 106 425 88 545 0 88 545
40905 54 0 54 19 289 0 19 289 19 289 0 19 289 54 0 54
40906 59 456 0 59 456 1 984 231 0 1 984 231 1 994 011 0 1 994 011 69 236 0 69 236
40909 0 1 1 4 287 7 502 11 789 4 287 7 502 11 789 0 1 1
40910 0 0 0 1 283 2 916 4 199 1 283 2 916 4 199 0 0 0
40911 10 087 0 10 087 1 240 705 0 1 240 705 1 237 561 0 1 237 561 6 943 0 6 943
40912 0 192 192 4 011 33 433 37 444 4 011 33 244 37 255 0 3 3
40913 0 0 0 8 682 40 457 49 139 8 682 40 457 49 139 0 0 0
41305 3 024 545 0 3 024 545 18 908 0 18 908 18 908 0 18 908 3 024 545 0 3 024 545
41501 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
41503 30 000 0 30 000 30 330 0 30 330 330 0 330 0 0 0
41504 110 500 0 110 500 10 699 0 10 699 41 199 0 41 199 141 000 0 141 000
41505 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
41506 1 011 920 0 1 011 920 0 0 0 9 000 0 9 000 1 020 920 0 1 020 920
41805 25 444 0 25 444 0 0 0 0 0 0 25 444 0 25 444
41806 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42003 312 440 0 312 440 444 0 444 4 0 4 312 000 0 312 000
42004 4 000 0 4 000 0 0 0 3 000 0 3 000 7 000 0 7 000
42005 567 000 33 102 600 102 4 171 1 355 5 526 120 171 862 121 033 683 000 32 609 715 609
42006 1 088 116 150 225 1 238 341 148 104 6 145 154 249 267 554 4 066 271 620 1 207 566 148 146 1 355 712
42007 131 505 0 131 505 0 0 0 0 0 0 131 505 0 131 505
42101 672 0 672 7 0 7 6 0 6 671 0 671
42102 962 542 0 962 542 3 379 316 0 3 379 316 3 236 474 0 3 236 474 819 700 0 819 700
42103 870 250 0 870 250 491 814 0 491 814 799 924 0 799 924 1 178 360 0 1 178 360
42104 900 233 18 915 919 148 953 470 774 954 244 750 025 493 750 518 696 788 18 634 715 422
42105 1 054 903 18 915 1 073 818 38 346 773 39 119 171 320 492 171 812 1 187 877 18 634 1 206 511
42106 2 883 252 143 836 3 027 088 585 324 12 699 598 023 522 906 23 945 546 851 2 820 834 155 082 2 975 916
42107 295 786 18 781 314 567 84 790 1 809 86 599 106 010 539 106 549 317 006 17 511 334 517
42201 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42203 900 0 900 909 0 909 9 0 9 0 0 0
42205 25 100 11 764 36 864 10 483 11 818 22 301 83 54 137 14 700 0 14 700
42206 308 047 0 308 047 351 424 775 4 795 12 061 16 856 312 491 11 637 324 128
42207 56 626 0 56 626 263 0 263 0 0 0 56 363 0 56 363
42301 74 299 39 245 113 544 254 808 215 959 470 767 248 179 208 551 456 730 67 670 31 837 99 507
42302 10 060 0 10 060 31 236 94 31 330 69 676 5 159 74 835 48 500 5 065 53 565
42303 25 574 65 577 91 151 22 834 30 015 52 849 259 1 235 1 494 2 999 36 797 39 796
42304 129 404 74 399 203 803 49 223 55 040 104 263 49 830 41 033 90 863 130 011 60 392 190 403
42305 4 068 458 722 972 4 791 430 338 514 126 388 464 902 250 953 206 984 457 937 3 980 897 803 568 4 784 465
42306 8 371 180 6 774 064 15 145 244 952 285 756 597 1 708 882 1 698 730 1 082 599 2 781 329 9 117 625 7 100 066 16 217 691
42307 995 482 892 529 1 888 011 90 077 209 155 299 232 114 231 55 430 169 661 1 019 636 738 804 1 758 440
42309 1 544 1 803 3 347 12 69 81 736 40 776 2 268 1 774 4 042
42310 28 0 28 108 0 108 130 0 130 50 0 50
42311 172 0 172 268 0 268 320 0 320 224 0 224
42312 122 0 122 30 0 30 24 0 24 116 0 116
42313 651 0 651 67 0 67 36 0 36 620 0 620
42314 1 097 0 1 097 27 0 27 64 0 64 1 134 0 1 134
42315 743 0 743 12 0 12 15 0 15 746 0 746
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42505 0 1 085 154 1 085 154 0 28 202 28 202 0 14 378 14 378 0 1 071 330 1 071 330
42506 5 000 0 5 000 5 403 0 5 403 403 0 403 0 0 0
42507 0 1 062 872 1 062 872 0 36 736 36 736 0 21 896 21 896 0 1 048 032 1 048 032
42601 11 243 254 0 9 9 1 5 6 12 239 251
42602 0 0 0 0 2 2 0 72 72 0 70 70
42604 310 0 310 0 0 0 0 0 0 310 0 310
42605 1 319 4 003 5 322 0 120 120 7 1 376 1 383 1 326 5 259 6 585
42606 33 089 32 397 65 486 10 168 1 116 11 284 3 298 753 4 051 26 219 32 034 58 253
42607 0 1 324 1 324 106 1 333 1 439 106 9 115 0 0 0
42609 42 103 145 0 3 3 0 2 2 42 102 144
42611 4 0 4 0 0 0 4 0 4 8 0 8
42612 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42613 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42614 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42615 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43705 0 0 0 4 398 0 4 398 604 398 0 604 398 600 000 0 600 000
43706 1 223 239 0 1 223 239 34 623 0 34 623 9 414 0 9 414 1 198 030 0 1 198 030
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43805 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43806 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
43906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 3 467 772 3 467 772 0 141 867 141 867 0 90 310 90 310 0 3 416 215 3 416 215
44615 10 037 0 10 037 137 0 137 0 0 0 9 900 0 9 900
45215 3 064 080 0 3 064 080 164 144 0 164 144 174 135 0 174 135 3 074 071 0 3 074 071
45315 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45415 14 384 0 14 384 633 0 633 115 0 115 13 866 0 13 866
45515 440 515 0 440 515 65 940 0 65 940 24 628 0 24 628 399 203 0 399 203
45715 3 0 3 3 0 3 4 0 4 4 0 4
45818 4 589 343 0 4 589 343 65 007 0 65 007 259 800 0 259 800 4 784 136 0 4 784 136
45918 198 891 0 198 891 1 625 0 1 625 3 987 0 3 987 201 253 0 201 253
47108 13 329 0 13 329 10 942 0 10 942 9 339 0 9 339 11 726 0 11 726
47308 1 025 0 1 025 890 0 890 10 972 0 10 972 11 107 0 11 107
47401 249 669 0 249 669 171 167 0 171 167 243 343 0 243 343 321 845 0 321 845
47403 0 0 0 32 015 689 0 32 015 689 32 015 689 0 32 015 689 0 0 0
47405 12 0 12 4 743 029 1 211 424 5 954 453 4 743 029 1 211 424 5 954 453 12 0 12
47407 0 0 0 278 496 893 318 872 937 597 369 830 278 496 893 318 872 937 597 369 830 0 0 0
47409 0 0 0 0 228 513 228 513 0 228 513 228 513 0 0 0
47411 252 208 39 601 291 809 96 669 41 902 138 571 108 458 39 724 148 182 263 997 37 423 301 420
47414 0 0 0 34 601 0 34 601 34 601 0 34 601 0 0 0
47416 7 538 224 7 762 87 727 5 449 93 176 89 749 5 225 94 974 9 560 0 9 560
47422 12 131 3 721 15 852 771 427 685 408 1 456 835 787 488 682 765 1 470 253 28 192 1 078 29 270
47425 455 218 0 455 218 158 476 0 158 476 108 158 0 108 158 404 900 0 404 900
47426 300 477 153 064 453 541 179 112 19 328 198 440 182 444 69 145 251 589 303 809 202 881 506 690
47804 143 505 0 143 505 62 496 0 62 496 23 099 0 23 099 104 108 0 104 108
50120 18 302 0 18 302 1 374 0 1 374 2 106 0 2 106 19 034 0 19 034
50408 565 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 565
50620 4 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 6
51510 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
52006 1 747 603 0 1 747 603 0 0 0 10 000 0 10 000 1 757 603 0 1 757 603
52104 1 000 0 1 000 0 0 0 7 500 0 7 500 8 500 0 8 500
52105 39 400 0 39 400 10 300 0 10 300 0 0 0 29 100 0 29 100
52301 18 636 104 740 123 376 8 005 47 140 55 145 48 050 46 761 94 811 58 681 104 361 163 042
52302 3 000 0 3 000 22 761 0 22 761 49 311 0 49 311 29 550 0 29 550
52303 61 214 0 61 214 43 543 0 43 543 40 001 0 40 001 57 672 0 57 672
52304 436 306 6 285 442 591 190 031 6 448 196 479 136 881 163 137 044 383 156 0 383 156
52305 1 104 482 42 843 1 147 325 3 500 1 753 5 253 3 500 1 116 4 616 1 104 482 42 206 1 146 688
52306 2 305 651 126 680 2 432 331 55 306 4 650 59 956 1 300 634 2 842 1 303 476 3 550 979 124 872 3 675 851
52307 152 798 0 152 798 0 0 0 0 0 0 152 798 0 152 798
52403 0 0 0 10 300 0 10 300 10 300 0 10 300 0 0 0
52405 0 0 0 825 0 825 825 0 825 0 0 0
52406 39 529 27 769 67 298 272 862 43 880 316 742 249 062 43 486 292 548 15 729 27 375 43 104
52501 62 070 9 739 71 809 1 012 387 1 399 18 044 1 286 19 330 79 102 10 638 89 740
52602 0 0 0 137 964 0 137 964 144 785 0 144 785 6 821 0 6 821
60301 18 066 0 18 066 90 743 0 90 743 81 930 0 81 930 9 253 0 9 253
60305 711 0 711 154 009 0 154 009 153 724 0 153 724 426 0 426
60307 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60309 5 815 0 5 815 36 0 36 6 482 0 6 482 12 261 0 12 261
60311 351 0 351 1 798 0 1 798 1 722 0 1 722 275 0 275
60322 710 0 710 1 178 0 1 178 1 111 0 1 111 643 0 643
60324 23 347 0 23 347 175 0 175 95 0 95 23 267 0 23 267
60601 492 310 0 492 310 1 256 0 1 256 8 279 0 8 279 499 333 0 499 333
60903 94 0 94 0 0 0 13 0 13 107 0 107
61012 1 175 0 1 175 0 0 0 0 0 0 1 175 0 1 175
61304 3 020 0 3 020 621 0 621 585 0 585 2 984 0 2 984
70601 25 307 672 0 25 307 672 3 257 0 3 257 2 182 248 0 2 182 248 27 486 663 0 27 486 663
70602 204 640 0 204 640 6 302 0 6 302 29 299 0 29 299 227 637 0 227 637
70603 35 071 936 0 35 071 936 0 0 0 1 902 952 0 1 902 952 36 974 888 0 36 974 888
70613 29 921 0 29 921 61 363 0 61 363 55 974 0 55 974 24 532 0 24 532
Итого по пассиву (баланс) 198 276 166 38 995 709 237 271 875 840 626 579 367 344 639 1 207 971 218 848 077 970 365 635 290 1 213 713 260 205 727 557 37 286 360 243 013 917
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 890 0 1 890 1 634 0 1 634 747 0 747 2 777 0 2 777
80601 0 0 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0
80801 3 024 0 3 024 633 0 633 1 645 0 1 645 2 012 0 2 012
80901 170 0 170 128 0 128 213 0 213 85 0 85
81001 422 0 422 126 0 126 0 0 0 548 0 548
Итого по активу (баланс) 5 506 0 5 506 4 121 0 4 121 4 205 0 4 205 5 422 0 5 422
Пассив
85101 5 050 0 5 050 43 0 43 0 0 0 5 007 0 5 007
85201 0 0 0 684 0 684 684 0 684 0 0 0
85401 74 0 74 85 0 85 44 0 44 33 0 33
85501 382 0 382 213 0 213 213 0 213 382 0 382
Итого по пассиву (баланс) 5 506 0 5 506 1 025 0 1 025 941 0 941 5 422 0 5 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
90703 52 397 0 52 397 0 0 0 10 000 0 10 000 42 397 0 42 397
90704 0 0 0 49 323 0 49 323 49 323 0 49 323 0 0 0
90901 277 000 0 277 000 251 958 464 252 422 131 465 1 131 466 397 493 463 397 956
90902 11 986 503 35 11 986 538 1 938 980 1 1 938 981 335 993 2 335 995 13 589 490 34 13 589 524
90907 0 0 0 36 677 0 36 677 7 681 0 7 681 28 996 0 28 996
91202 1 553 029 90 705 1 643 734 150 562 2 035 152 597 158 941 27 799 186 740 1 544 650 64 941 1 609 591
91203 63 0 63 62 0 62 66 0 66 59 0 59
91207 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91411 1 086 745 639 703 1 726 448 0 16 660 16 660 0 26 171 26 171 1 086 745 630 192 1 716 937
91412 4 556 971 239 709 4 796 680 3 064 6 243 9 307 15 000 9 807 24 807 4 545 035 236 145 4 781 180
91414 238 477 461 104 981 440 343 458 901 9 226 491 10 616 255 19 842 746 14 052 741 4 703 279 18 756 020 233 651 211 110 894 416 344 545 627
91416 468 366 676 020 1 144 386 0 1 759 094 1 759 094 86 000 551 798 637 798 382 366 1 883 316 2 265 682
91417 494 810 0 494 810 0 0 0 0 0 0 494 810 0 494 810
91418 2 358 055 4 723 2 362 778 1 945 318 122 1 945 440 1 169 416 193 1 169 609 3 133 957 4 652 3 138 609
91501 996 0 996 294 0 294 160 0 160 1 130 0 1 130
91502 872 0 872 0 0 0 0 0 0 872 0 872
91604 982 319 93 117 1 075 436 74 680 10 799 85 479 52 142 9 677 61 819 1 004 857 94 239 1 099 096
91704 74 802 3 320 78 122 1 115 87 1 202 0 135 135 75 917 3 272 79 189
91802 373 319 165 076 538 395 5 290 4 298 9 588 2 6 752 6 754 378 607 162 622 541 229
91803 2 063 0 2 063 65 0 65 0 0 0 2 128 0 2 128
99998 177 038 161 0 177 038 161 32 963 176 0 32 963 176 29 707 551 0 29 707 551 180 293 786 0 180 293 786
Итого по активу (баланс) 439 783 947 106 893 848 546 677 795 46 647 055 12 416 058 59 063 113 45 776 482 5 335 614 51 112 096 440 654 520 113 974 292 554 628 812
Пассив
91004 0 0 0 22 529 0 22 529 22 529 0 22 529 0 0 0
91311 18 752 923 1 779 132 20 532 055 161 514 71 158 232 672 1 072 932 51 567 1 124 499 19 664 341 1 759 541 21 423 882
91312 95 322 324 4 368 119 99 690 443 5 046 674 175 028 5 221 702 6 216 176 1 340 609 7 556 785 96 491 826 5 533 700 102 025 526
91314 57 064 0 57 064 9 169 0 9 169 0 0 0 47 895 0 47 895
91315 30 701 959 3 964 577 34 666 536 3 166 074 841 592 4 007 666 4 208 454 1 143 154 5 351 608 31 744 339 4 266 139 36 010 478
91316 1 872 773 779 451 2 652 224 1 169 528 27 115 1 196 643 1 297 110 16 208 1 313 318 2 000 355 768 544 2 768 899
91317 16 426 150 2 582 456 19 008 606 18 249 647 754 789 19 004 436 16 071 343 1 511 525 17 582 868 14 247 846 3 339 192 17 587 038
91507 430 228 0 430 228 12 733 0 12 733 11 568 0 11 568 429 063 0 429 063
91508 1 005 0 1 005 0 0 0 0 0 0 1 005 0 1 005
99999 369 639 634 0 369 639 634 21 398 568 0 21 398 568 26 093 960 0 26 093 960 374 335 026 0 374 335 026
Итого по пассиву (баланс) 533 204 060 13 473 735 546 677 795 49 236 436 1 869 682 51 106 118 54 994 072 4 063 063 59 057 135 538 961 696 15 667 116 554 628 812
Г. Срочные сделки
Актив
93001 977 560 8 192 541 9 170 101 32 425 911 256 283 921 288 709 832 32 193 845 251 107 383 283 301 228 1 209 626 13 369 079 14 578 705
93002 154 561 3 135 480 3 290 041 1 500 488 23 972 027 25 472 515 1 498 385 25 760 317 27 258 702 156 664 1 347 190 1 503 854
93301 0 63 050 63 050 62 320 9 158 695 9 221 015 62 320 9 221 745 9 284 065 0 0 0
93302 62 320 5 706 061 5 768 381 0 3 474 898 3 474 898 62 320 9 180 959 9 243 279 0 0 0
93303 0 0 0 514 028 3 308 296 3 822 324 103 200 3 308 296 3 411 496 410 828 0 410 828
93304 473 732 0 473 732 299 848 0 299 848 514 028 0 514 028 259 552 0 259 552
93305 288 295 346 777 635 072 0 9 031 9 031 236 508 14 186 250 694 51 787 341 622 393 409
93306 0 0 0 0 3 093 055 3 093 055 0 3 093 055 3 093 055 0 0 0
93307 0 0 0 0 3 104 906 3 104 906 0 3 104 906 3 104 906 0 0 0
93309 0 236 439 236 439 0 6 158 6 158 0 9 673 9 673 0 232 924 232 924
93310 0 236 439 236 439 0 6 158 6 158 0 9 673 9 673 0 232 924 232 924
93503 0 0 0 116 0 116 6 0 6 110 0 110
93504 117 0 117 3 0 3 120 0 120 0 0 0
93801 2 851 0 2 851 1 340 518 0 1 340 518 1 343 234 0 1 343 234 135 0 135
93803 6 0 6 3 693 0 3 693 3 687 0 3 687 12 0 12
93806 1 384 0 1 384 1 090 0 1 090 1 421 0 1 421 1 053 0 1 053
Итого по активу (баланс) 1 960 826 17 916 787 19 877 613 36 148 015 302 417 145 338 565 160 36 019 074 304 810 193 340 829 267 2 089 767 15 523 739 17 613 506
Пассив
96001 8 008 178 1 146 410 9 154 588 245 098 283 37 545 817 282 644 100 250 059 720 37 955 791 288 015 511 12 969 615 1 556 384 14 525 999
96002 0 3 291 385 3 291 385 284 220 26 959 858 27 244 078 284 220 25 171 398 25 455 618 0 1 502 925 1 502 925
96301 63 025 0 63 025 9 035 990 223 630 9 259 620 8 972 965 223 630 9 196 595 0 0 0
96302 5 686 702 63 050 5 749 752 8 972 965 225 176 9 198 141 3 286 263 162 126 3 448 389 0 0 0
96303 0 0 0 3 286 263 1 443 3 287 706 3 286 386 389 649 3 676 035 123 388 206 388 329
96304 123 353 996 354 119 123 406 907 407 030 0 305 369 305 369 0 252 458 252 458
96305 348 669 283 727 632 396 0 237 731 237 731 0 3 694 3 694 348 669 49 690 398 359
96306 0 0 0 0 3 091 111 3 091 111 0 3 091 111 3 091 111 0 0 0
96307 0 0 0 0 3 103 675 3 103 675 0 3 103 675 3 103 675 0 0 0
96309 232 800 0 232 800 0 0 0 0 0 0 232 800 0 232 800
96310 232 800 0 232 800 0 0 0 0 0 0 232 800 0 232 800
96503 0 0 0 104 525 0 104 525 104 525 0 104 525 0 0 0
96504 102 439 0 102 439 105 018 0 105 018 2 579 0 2 579 0 0 0
96505 161 0 161 18 0 18 9 0 9 152 0 152
96603 0 0 0 348 0 348 17 964 0 17 964 17 616 0 17 616
96604 17 947 0 17 947 18 482 0 18 482 535 0 535 0 0 0
96801 45 430 0 45 430 1 343 234 0 1 343 234 1 359 852 0 1 359 852 62 048 0 62 048
96803 771 0 771 4 579 0 4 579 3 828 0 3 828 20 0 20
96806 0 0 0 404 0 404 404 0 404 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 14 739 045 5 138 568 19 877 613 268 254 452 71 795 348 340 049 800 267 379 250 70 406 443 337 785 693 13 863 843 3 749 663 17 613 506
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2 038,0000 0 0 186,0000 0 0 27,0000 0 0 2 197,0000
98010 0 0 606 708 069,0000 0 0 171 784 975,0000 0 0 9 076 363,0000 0 0 769 416 681,0000
98020 0 0 37,0000 0 0 3,0000 0 0 12,0000 0 0 28,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 606 710 158,0000 0 0 171 785 164,0000 0 0 9 076 402,0000 0 0 769 418 920,0000
Пассив
98040 0 0 537 631 602,0000 0 0 18 969 027,0000 0 0 175 763 036,0000 0 0 694 425 611,0000
98050 0 0 6 543 341,0000 0 0 3 998 067,0000 0 0 4 709 895,0000 0 0 7 255 169,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 168 987 440,0000 0 0 168 987 440,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 59 790 273,0000 0 0 7 510,0000 0 0 5 229 400,0000 0 0 65 012 163,0000
98060 0 0 543 038,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 543 038,0000
98070 0 0 2 149 507,0000 0 0 5 994 851,0000 0 0 5 844 856,0000 0 0 1 999 512,0000
98090 0 0 52 397,0000 0 0 10 000,0000 0 0 141 030,0000 0 0 183 427,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 606 710 158,0000 0 0 197 966 895,0000 0 0 360 675 657,0000 0 0 769 418 920,0000
Страница была полезной?