• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 808 767 650 060 1 458 827 15 490 390 2 648 579 18 138 969 15 454 744 2 458 402 17 913 146 844 413 840 237 1 684 650
20208 554 011 0 554 011 1 455 807 0 1 455 807 1 446 866 0 1 446 866 562 952 0 562 952
20209 556 796 18 453 575 249 14 484 348 1 077 176 15 561 524 14 796 961 1 078 061 15 875 022 244 183 17 568 261 751
30102 3 650 411 0 3 650 411 256 848 416 0 256 848 416 258 191 851 0 258 191 851 2 306 976 0 2 306 976
30110 116 454 275 040 391 494 3 061 056 1 172 225 4 233 281 3 059 881 1 266 262 4 326 143 117 629 181 003 298 632
30114 0 3 131 139 3 131 139 0 77 620 923 77 620 923 0 80 060 263 80 060 263 0 691 799 691 799
30202 738 218 0 738 218 0 0 0 14 458 0 14 458 723 760 0 723 760
30204 369 478 0 369 478 29 211 0 29 211 0 0 0 398 689 0 398 689
30210 0 0 0 19 682 0 19 682 19 682 0 19 682 0 0 0
30213 3 860 2 263 6 123 94 354 8 352 102 706 94 742 8 806 103 548 3 472 1 809 5 281
30219 0 0 0 2 706 0 2 706 2 706 0 2 706 0 0 0
30221 0 0 0 2 239 600 187 210 2 426 810 2 239 600 187 210 2 426 810 0 0 0
30233 27 941 1 027 28 968 2 800 742 69 089 2 869 831 2 796 468 69 580 2 866 048 32 215 536 32 751
30302 27 235 572 337 599 572 245 530 356 30 163 979 275 694 335 245 537 894 30 337 849 275 875 743 19 697 398 467 418 164
30306 49 880 245 6 954 152 56 834 397 103 866 762 10 840 847 114 707 609 103 351 356 10 844 993 114 196 349 50 395 651 6 950 006 57 345 657
30402 16 668 43 067 59 735 7 620 116 763 065 8 383 181 7 570 473 778 084 8 348 557 66 311 28 048 94 359
30404 0 0 0 18 763 138 777 037 19 540 175 18 763 138 777 037 19 540 175 0 0 0
30409 0 0 0 14 608 021 15 735 14 623 756 14 608 021 15 735 14 623 756 0 0 0
30602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
31902 0 0 0 21 500 000 0 21 500 000 21 500 000 0 21 500 000 0 0 0
31903 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 14 705 000 250 279 14 955 279 14 705 000 250 279 14 955 279 0 0 0
32003 350 000 92 751 442 751 7 165 000 188 823 7 353 823 7 515 000 281 574 7 796 574 0 0 0
32201 70 75 759 75 829 22 877 3 992 26 869 19 700 2 501 22 201 3 247 77 250 80 497
32208 0 201 592 201 592 0 10 510 10 510 0 6 551 6 551 0 205 551 205 551
44606 30 000 37 100 67 100 0 1 955 1 955 0 1 225 1 225 30 000 37 830 67 830
44607 52 945 850 215 903 160 0 44 806 44 806 0 28 078 28 078 52 945 866 943 919 888
45201 976 106 0 976 106 2 917 432 0 2 917 432 2 834 108 0 2 834 108 1 059 430 0 1 059 430
45203 1 152 554 0 1 152 554 2 075 706 0 2 075 706 2 071 044 0 2 071 044 1 157 216 0 1 157 216
45204 6 264 713 184 711 6 449 424 4 894 075 119 431 5 013 506 4 756 602 117 269 4 873 871 6 402 186 186 873 6 589 059
45205 12 782 481 1 477 551 14 260 032 3 650 124 96 296 3 746 420 3 948 606 306 724 4 255 330 12 483 999 1 267 123 13 751 122
45206 18 451 904 426 712 18 878 616 3 060 627 73 089 3 133 716 2 734 861 137 986 2 872 847 18 777 670 361 815 19 139 485
45207 12 307 250 2 459 947 14 767 197 1 246 243 220 787 1 467 030 340 715 129 260 469 975 13 212 778 2 551 474 15 764 252
45208 9 830 303 2 330 454 12 160 757 557 838 128 903 686 741 137 270 92 244 229 514 10 250 871 2 367 113 12 617 984
45305 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 2 200 0 2 200
45306 6 000 0 6 000 0 0 0 4 500 0 4 500 1 500 0 1 500
45307 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45401 12 660 0 12 660 25 452 0 25 452 24 219 0 24 219 13 893 0 13 893
45403 0 0 0 200 0 200 0 0 0 200 0 200
45404 10 323 0 10 323 8 854 0 8 854 7 787 0 7 787 11 390 0 11 390
45405 39 775 0 39 775 3 388 0 3 388 3 859 0 3 859 39 304 0 39 304
45406 41 093 0 41 093 1 315 0 1 315 7 000 0 7 000 35 408 0 35 408
45407 279 236 0 279 236 30 720 0 30 720 15 394 0 15 394 294 562 0 294 562
45408 462 608 0 462 608 30 025 0 30 025 10 449 0 10 449 482 184 0 482 184
45503 1 850 0 1 850 0 0 0 63 0 63 1 787 0 1 787
45504 3 454 0 3 454 0 0 0 2 108 0 2 108 1 346 0 1 346
45505 294 611 25 385 319 996 2 436 5 864 8 300 9 556 756 10 312 287 491 30 493 317 984
45506 1 504 670 948 787 2 453 457 135 027 49 863 184 890 88 217 32 170 120 387 1 551 480 966 480 2 517 960
45507 10 637 018 791 236 11 428 254 924 477 40 639 965 116 237 836 39 485 277 321 11 323 659 792 390 12 116 049
45509 136 185 18 302 154 487 86 922 15 319 102 241 72 545 14 902 87 447 150 562 18 719 169 281
45604 0 309 169 309 169 0 16 293 16 293 0 10 210 10 210 0 315 252 315 252
45605 0 801 571 801 571 0 25 249 25 249 0 10 488 10 488 0 816 332 816 332
45705 3 049 0 3 049 0 0 0 129 0 129 2 920 0 2 920
45706 13 370 0 13 370 0 0 0 249 0 249 13 121 0 13 121
45708 4 673 677 111 241 352 115 606 721 0 308 308
45812 4 326 015 246 741 4 572 756 265 586 37 701 303 287 102 208 22 628 124 836 4 489 393 261 814 4 751 207
45814 54 588 0 54 588 2 415 0 2 415 12 265 0 12 265 44 738 0 44 738
45815 480 933 77 203 558 136 29 223 8 372 37 595 23 962 4 303 28 265 486 194 81 272 567 466
45816 0 3 727 3 727 0 101 581 101 581 0 2 460 2 460 0 102 848 102 848
45817 0 189 189 0 377 377 0 558 558 0 8 8
45912 185 776 5 079 190 855 3 734 418 4 152 3 290 1 279 4 569 186 220 4 218 190 438
45914 2 141 0 2 141 2 845 0 2 845 3 610 0 3 610 1 376 0 1 376
45915 40 984 7 187 48 171 9 702 2 146 11 848 12 124 755 12 879 38 562 8 578 47 140
45916 0 2 260 2 260 0 1 500 1 500 0 1 519 1 519 0 2 241 2 241
45917 0 6 6 0 13 13 0 19 19 0 0 0
47101 171 0 171 0 0 0 10 0 10 161 0 161
47102 0 0 0 0 182 746 182 746 0 2 318 2 318 0 180 428 180 428
47103 0 665 064 665 064 0 475 283 475 283 0 900 364 900 364 0 239 983 239 983
47104 0 270 275 270 275 0 11 731 11 731 0 19 333 19 333 0 262 673 262 673
47105 0 746 778 746 778 0 82 661 82 661 0 32 384 32 384 0 797 055 797 055
47106 0 382 601 382 601 0 35 211 35 211 0 11 865 11 865 0 405 947 405 947
47107 0 49 031 49 031 0 1 541 1 541 0 2 145 2 145 0 48 427 48 427
47301 1 721 0 1 721 0 0 0 0 0 0 1 721 0 1 721
47303 0 3 822 3 822 0 127 127 0 1 489 1 489 0 2 460 2 460
47304 0 401 106 401 106 0 33 696 33 696 0 74 136 74 136 0 360 666 360 666
47305 0 638 851 638 851 0 187 180 187 180 0 218 076 218 076 0 607 955 607 955
47306 0 18 550 18 550 0 585 585 0 243 243 0 18 892 18 892
47404 0 0 0 14 075 011 15 735 14 090 746 14 075 011 15 735 14 090 746 0 0 0
47408 0 0 0 236 517 836 269 743 026 506 260 862 236 517 836 269 743 026 506 260 862 0 0 0
47410 0 0 0 0 1 256 219 1 256 219 0 1 249 080 1 249 080 0 7 139 7 139
47415 27 958 0 27 958 37 636 0 37 636 39 131 0 39 131 26 463 0 26 463
47423 306 919 580 524 887 443 4 460 584 975 371 5 435 955 4 456 731 964 377 5 421 108 310 772 591 518 902 290
47427 702 085 1 236 703 321 735 874 107 515 843 389 701 756 107 446 809 202 736 203 1 305 737 508
47801 1 879 0 1 879 0 0 0 7 0 7 1 872 0 1 872
47802 0 4 631 4 631 0 244 244 0 153 153 0 4 722 4 722
47803 2 553 216 0 2 553 216 1 079 039 0 1 079 039 1 276 074 0 1 276 074 2 356 181 0 2 356 181
50104 8 224 756 0 8 224 756 2 424 036 0 2 424 036 2 525 117 0 2 525 117 8 123 675 0 8 123 675
50106 864 31 895 3 848 091 4 532 912 8 381 003 3 846 111 4 532 943 8 379 054 2 844 0 2 844
50107 1 016 0 1 016 3 625 046 0 3 625 046 3 510 215 0 3 510 215 115 847 0 115 847
50109 0 0 0 0 1 172 321 1 172 321 0 1 172 321 1 172 321 0 0 0
50118 667 487 710 963 1 378 450 9 709 473 5 711 129 15 420 602 9 323 339 5 678 054 15 001 393 1 053 621 744 038 1 797 659
50121 39 811 0 39 811 29 176 0 29 176 4 030 0 4 030 64 957 0 64 957
50606 0 0 0 48 0 48 0 0 0 48 0 48
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51401 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
51402 0 0 0 1 718 0 1 718 1 718 0 1 718 0 0 0
51403 0 0 0 283 094 51 006 334 100 283 094 51 006 334 100 0 0 0
51504 6 611 0 6 611 89 0 89 0 0 0 6 700 0 6 700
51505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 0 0 0 7 329 0 7 329
52503 166 140 0 166 140 4 642 0 4 642 22 594 0 22 594 148 188 0 148 188
52601 0 0 0 55 600 0 55 600 52 487 0 52 487 3 113 0 3 113
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 107 365 107 365 0 3 382 3 382 0 1 405 1 405 0 109 342 109 342
60302 145 833 0 145 833 2 942 0 2 942 110 117 0 110 117 38 658 0 38 658
60306 195 0 195 5 816 0 5 816 5 830 0 5 830 181 0 181
60308 320 0 320 3 264 0 3 264 3 316 0 3 316 268 0 268
60310 1 605 0 1 605 8 860 0 8 860 9 542 0 9 542 923 0 923
60312 43 265 0 43 265 125 430 0 125 430 115 488 0 115 488 53 207 0 53 207
60314 0 3 033 3 033 2 227 3 320 5 547 2 064 3 172 5 236 163 3 181 3 344
60323 30 383 603 30 986 5 655 32 5 687 5 419 20 5 439 30 619 615 31 234
60401 913 517 0 913 517 7 499 0 7 499 5 564 0 5 564 915 452 0 915 452
60404 1 033 0 1 033 0 0 0 0 0 0 1 033 0 1 033
60701 8 274 0 8 274 3 635 0 3 635 7 519 0 7 519 4 390 0 4 390
60901 883 0 883 23 0 23 0 0 0 906 0 906
61002 7 473 0 7 473 1 431 0 1 431 2 448 0 2 448 6 456 0 6 456
61008 6 042 0 6 042 5 828 0 5 828 5 866 0 5 866 6 004 0 6 004
61009 3 602 0 3 602 3 661 0 3 661 3 276 0 3 276 3 987 0 3 987
61010 12 0 12 18 0 18 11 0 11 19 0 19
61011 12 937 0 12 937 0 0 0 16 0 16 12 921 0 12 921
61209 0 0 0 31 626 0 31 626 31 626 0 31 626 0 0 0
61210 0 0 0 609 340 50 487 659 827 609 340 50 487 659 827 0 0 0
61212 0 0 0 1 247 982 0 1 247 982 1 247 982 0 1 247 982 0 0 0
61403 189 392 0 189 392 10 388 0 10 388 12 134 0 12 134 187 646 0 187 646
61601 0 0 0 110 085 0 110 085 110 085 0 110 085 0 0 0
70606 21 393 003 0 21 393 003 2 357 694 0 2 357 694 13 323 0 13 323 23 737 374 0 23 737 374
70607 34 951 0 34 951 2 428 0 2 428 9 629 0 9 629 27 750 0 27 750
70608 32 408 320 0 32 408 320 2 549 047 0 2 549 047 0 0 0 34 957 367 0 34 957 367
70611 241 323 0 241 323 115 476 0 115 476 12 0 12 356 787 0 356 787
70614 72 901 0 72 901 57 599 0 57 599 54 437 0 54 437 76 063 0 76 063
Итого по активу (баланс) 208 179 662 27 606 309 235 785 971 1 034 427 025 411 422 124 1 445 849 149 1 030 153 556 414 209 689 1 444 363 245 212 453 131 24 818 744 237 271 875
Пассив
10207 2 087 158 0 2 087 158 0 0 0 0 0 0 2 087 158 0 2 087 158
10601 12 041 0 12 041 0 0 0 0 0 0 12 041 0 12 041
10602 4 012 406 0 4 012 406 0 0 0 0 0 0 4 012 406 0 4 012 406
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 3 961 826 0 3 961 826 0 0 0 0 0 0 3 961 826 0 3 961 826
30109 650 32 942 33 592 34 610 786 918 821 528 34 536 805 367 839 903 576 51 391 51 967
30111 11 1 12 0 0 0 0 1 1 11 2 13
30126 3 632 0 3 632 772 0 772 956 0 956 3 816 0 3 816
30220 0 567 567 0 19 898 19 898 0 19 331 19 331 0 0 0
30222 0 0 0 0 14 727 14 727 0 14 727 14 727 0 0 0
30232 25 832 168 26 000 1 405 783 75 581 1 481 364 1 424 570 75 657 1 500 227 44 619 244 44 863
30301 27 235 572 337 599 572 245 537 899 30 337 848 275 875 747 245 530 361 30 163 978 275 694 339 19 697 398 467 418 164
30305 49 880 245 6 954 152 56 834 397 103 351 356 10 844 996 114 196 352 103 866 762 10 840 850 114 707 612 50 395 651 6 950 006 57 345 657
30408 0 0 0 14 172 669 32 14 172 701 14 172 669 32 14 172 701 0 0 0
30601 202 372 0 202 372 688 347 0 688 347 642 759 0 642 759 156 784 0 156 784
30606 1 175 0 1 175 30 054 0 30 054 34 099 0 34 099 5 220 0 5 220
31204 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 2 500 000 0 2 500 000
31205 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0
31206 2 246 000 0 2 246 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 746 000 0 746 000
31302 0 0 0 17 075 000 1 006 611 18 081 611 19 455 000 1 435 864 20 890 864 2 380 000 429 253 2 809 253
31303 1 165 000 345 416 1 510 416 8 095 000 760 767 8 855 767 7 930 000 415 351 8 345 351 1 000 000 0 1 000 000
31304 60 000 0 60 000 120 000 0 120 000 610 000 0 610 000 550 000 0 550 000
31308 652 490 0 652 490 38 387 0 38 387 0 0 0 614 103 0 614 103
31309 3 245 496 0 3 245 496 125 177 0 125 177 49 154 0 49 154 3 169 473 0 3 169 473
31402 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31403 0 0 0 285 000 0 285 000 405 000 0 405 000 120 000 0 120 000
31404 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000
31407 0 2 846 024 2 846 024 0 41 893 41 893 0 94 596 94 596 0 2 898 727 2 898 727
31408 0 1 310 877 1 310 877 0 43 291 43 291 0 69 082 69 082 0 1 336 668 1 336 668
31409 572 000 2 314 219 2 886 219 0 108 100 108 100 0 118 477 118 477 572 000 2 324 596 2 896 596
31501 0 0 0 26 266 0 26 266 26 266 0 26 266 0 0 0
31502 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31604 0 0 0 0 2 318 2 318 0 182 746 182 746 0 180 428 180 428
31605 0 624 536 624 536 0 28 399 28 399 0 501 417 501 417 0 1 097 554 1 097 554
31606 0 638 785 638 785 0 29 179 29 179 0 46 880 46 880 0 656 486 656 486
31607 0 4 024 300 4 024 300 0 275 225 275 225 0 773 477 773 477 0 4 522 552 4 522 552
31608 0 1 239 456 1 239 456 0 39 155 39 155 0 79 296 79 296 0 1 279 597 1 279 597
31609 0 51 672 51 672 0 676 676 0 1 628 1 628 0 52 624 52 624
32015 928 0 928 32 974 0 32 974 32 046 0 32 046 0 0 0
32901 1 214 190 0 1 214 190 13 012 644 0 13 012 644 13 435 190 0 13 435 190 1 636 736 0 1 636 736
40116 479 0 479 39 172 0 39 172 39 821 0 39 821 1 128 0 1 128
40302 2 381 0 2 381 2 107 0 2 107 2 837 0 2 837 3 111 0 3 111
40502 110 897 1 866 112 763 113 041 32 626 145 667 128 373 32 610 160 983 126 229 1 850 128 079
40503 0 40 489 40 489 0 1 237 1 237 0 2 028 2 028 0 41 280 41 280
40602 12 141 0 12 141 39 685 0 39 685 28 361 0 28 361 817 0 817
40603 115 957 0 115 957 104 482 5 605 110 087 100 986 6 419 107 405 112 461 814 113 275
40701 688 999 78 689 077 1 166 337 20 523 1 186 860 1 209 545 20 525 1 230 070 732 207 80 732 287
40702 14 610 991 1 180 715 15 791 706 162 277 130 13 396 327 175 673 457 161 275 800 13 528 557 174 804 357 13 609 661 1 312 945 14 922 606
40703 1 652 810 5 228 1 658 038 1 042 487 943 1 043 430 743 340 1 342 744 682 1 353 663 5 627 1 359 290
40802 410 040 11 937 421 977 2 123 938 31 419 2 155 357 2 056 879 22 948 2 079 827 342 981 3 466 346 447
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 23 382 55 038 78 420 145 579 849 552 995 131 140 149 830 624 970 773 17 952 36 110 54 062
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 1 929 477 259 866 2 189 343 5 391 508 1 417 909 6 809 417 5 233 575 1 428 937 6 662 512 1 771 544 270 894 2 042 438
40820 52 682 7 114 59 796 100 645 90 547 191 192 71 351 92 627 163 978 23 388 9 194 32 582
40821 11 810 0 11 810 169 521 0 169 521 194 773 0 194 773 37 062 0 37 062
40901 62 565 0 62 565 56 527 0 56 527 59 768 0 59 768 65 806 0 65 806
40905 54 0 54 21 256 0 21 256 21 256 0 21 256 54 0 54
40906 195 878 0 195 878 2 407 582 0 2 407 582 2 271 160 0 2 271 160 59 456 0 59 456
40909 0 1 1 1 722 15 565 17 287 1 722 15 565 17 287 0 1 1
40910 0 0 0 941 1 064 2 005 941 1 064 2 005 0 0 0
40911 24 081 0 24 081 1 455 264 0 1 455 264 1 441 270 0 1 441 270 10 087 0 10 087
40912 0 3 3 4 672 38 586 43 258 4 672 38 775 43 447 0 192 192
40913 0 0 0 14 022 56 523 70 545 14 022 56 523 70 545 0 0 0
41305 3 024 545 0 3 024 545 19 661 0 19 661 19 661 0 19 661 3 024 545 0 3 024 545
41501 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
41503 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
41504 60 500 0 60 500 0 0 0 50 000 0 50 000 110 500 0 110 500
41505 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
41506 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 11 920 0 11 920 1 011 920 0 1 011 920
41805 25 444 0 25 444 0 0 0 0 0 0 25 444 0 25 444
41806 11 000 0 11 000 10 007 0 10 007 7 0 7 1 000 0 1 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42002 7 000 000 0 7 000 000 33 426 441 0 33 426 441 26 426 441 0 26 426 441 0 0 0
42003 351 600 0 351 600 41 897 0 41 897 2 737 0 2 737 312 440 0 312 440
42004 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42005 521 500 32 463 553 963 10 935 1 072 12 007 56 435 1 711 58 146 567 000 33 102 600 102
42006 1 052 866 147 169 1 200 035 107 4 860 4 967 35 357 7 916 43 273 1 088 116 150 225 1 238 341
42007 131 500 0 131 500 0 0 0 5 0 5 131 505 0 131 505
42101 696 0 696 33 0 33 9 0 9 672 0 672
42102 1 620 770 348 619 1 969 389 5 550 388 355 037 5 905 425 4 892 160 6 418 4 898 578 962 542 0 962 542
42103 1 019 037 2 696 1 021 733 914 089 2 745 916 834 765 302 49 765 351 870 250 0 870 250
42104 510 959 18 550 529 509 650 751 612 651 363 1 040 025 977 1 041 002 900 233 18 915 919 148
42105 1 438 669 18 550 1 457 219 595 618 613 596 231 211 852 978 212 830 1 054 903 18 915 1 073 818
42106 2 685 217 140 906 2 826 123 921 435 4 653 926 088 1 119 470 7 583 1 127 053 2 883 252 143 836 3 027 088
42107 261 864 19 768 281 632 77 009 2 055 79 064 110 931 1 068 111 999 295 786 18 781 314 567
42201 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42202 1 300 0 1 300 1 305 0 1 305 5 0 5 0 0 0
42203 1 900 0 1 900 1 006 0 1 006 6 0 6 900 0 900
42204 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0
42205 12 100 12 465 24 565 1 500 1 331 2 831 14 500 630 15 130 25 100 11 764 36 864
42206 343 650 0 343 650 41 173 0 41 173 5 570 0 5 570 308 047 0 308 047
42207 64 751 0 64 751 8 828 0 8 828 703 0 703 56 626 0 56 626
42301 81 668 41 050 122 718 597 052 46 346 643 398 589 683 44 541 634 224 74 299 39 245 113 544
42302 33 939 32 661 66 600 33 976 32 959 66 935 10 097 298 10 395 10 060 0 10 060
42303 25 611 1 234 26 845 42 773 44 627 87 400 42 736 108 970 151 706 25 574 65 577 91 151
42304 129 454 89 105 218 559 61 250 26 409 87 659 61 200 11 703 72 903 129 404 74 399 203 803
42305 3 956 588 650 332 4 606 920 197 868 56 866 254 734 309 738 129 506 439 244 4 068 458 722 972 4 791 430
42306 7 675 077 6 392 351 14 067 428 1 473 822 1 074 059 2 547 881 2 169 925 1 455 772 3 625 697 8 371 180 6 774 064 15 145 244
42307 1 619 416 1 284 928 2 904 344 1 043 890 555 949 1 599 839 419 956 163 550 583 506 995 482 892 529 1 888 011
42309 1 547 1 837 3 384 4 118 122 1 84 85 1 544 1 803 3 347
42310 30 0 30 80 0 80 78 0 78 28 0 28
42311 155 0 155 209 0 209 226 0 226 172 0 172
42312 140 0 140 30 0 30 12 0 12 122 0 122
42313 620 0 620 34 0 34 65 0 65 651 0 651
42314 1 117 0 1 117 59 0 59 39 0 39 1 097 0 1 097
42315 722 0 722 7 0 7 28 0 28 743 0 743
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42505 0 1 065 402 1 065 402 0 16 053 16 053 0 35 805 35 805 0 1 085 154 1 085 154
42506 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42507 0 519 404 519 404 0 20 172 20 172 0 563 640 563 640 0 1 062 872 1 062 872
42601 166 183 349 156 636 792 1 696 697 11 243 254
42603 190 0 190 190 0 190 0 0 0 0 0 0
42604 0 0 0 0 0 0 310 0 310 310 0 310
42605 1 319 4 010 5 329 0 143 143 0 136 136 1 319 4 003 5 322
42606 36 271 33 243 69 514 3 444 2 428 5 872 262 1 582 1 844 33 089 32 397 65 486
42607 0 1 300 1 300 0 17 17 0 41 41 0 1 324 1 324
42609 42 101 143 0 3 3 0 5 5 42 103 145
42611 4 0 4 8 0 8 8 0 8 4 0 4
42613 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42614 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42615 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43706 1 245 000 0 1 245 000 41 389 0 41 389 19 628 0 19 628 1 223 239 0 1 223 239
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43805 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43806 41 0 41 4 0 4 4 0 4 41 0 41
43906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 3 400 859 3 400 859 0 112 310 112 310 0 179 223 179 223 0 3 467 772 3 467 772
44615 9 859 0 9 859 0 0 0 178 0 178 10 037 0 10 037
45215 3 184 632 0 3 184 632 466 705 0 466 705 346 153 0 346 153 3 064 080 0 3 064 080
45315 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45415 13 909 0 13 909 824 0 824 1 299 0 1 299 14 384 0 14 384
45515 416 360 0 416 360 34 239 0 34 239 58 394 0 58 394 440 515 0 440 515
45715 7 0 7 4 0 4 0 0 0 3 0 3
45818 4 591 374 0 4 591 374 41 533 0 41 533 39 502 0 39 502 4 589 343 0 4 589 343
45918 198 726 0 198 726 1 550 0 1 550 1 715 0 1 715 198 891 0 198 891
47108 13 314 0 13 314 242 0 242 257 0 257 13 329 0 13 329
47308 1 791 0 1 791 1 040 0 1 040 274 0 274 1 025 0 1 025
47401 268 533 0 268 533 152 784 0 152 784 133 920 0 133 920 249 669 0 249 669
47403 0 0 0 13 846 581 32 13 846 613 13 846 581 32 13 846 613 0 0 0
47405 12 0 12 5 123 644 1 273 050 6 396 694 5 123 644 1 273 050 6 396 694 12 0 12
47407 0 0 0 232 907 790 273 585 173 506 492 963 232 907 790 273 585 173 506 492 963 0 0 0
47409 0 0 0 0 1 263 687 1 263 687 0 1 263 687 1 263 687 0 0 0
47411 295 198 38 843 334 041 152 038 42 221 194 259 109 048 42 979 152 027 252 208 39 601 291 809
47414 0 0 0 38 716 0 38 716 38 716 0 38 716 0 0 0
47416 16 579 3 004 19 583 116 238 6 840 123 078 107 197 4 060 111 257 7 538 224 7 762
47422 23 088 2 590 25 678 547 950 489 596 1 037 546 536 993 490 727 1 027 720 12 131 3 721 15 852
47425 457 255 0 457 255 417 699 0 417 699 415 662 0 415 662 455 218 0 455 218
47426 290 180 119 525 409 705 192 433 38 256 230 689 202 730 71 795 274 525 300 477 153 064 453 541
47804 144 441 0 144 441 56 325 0 56 325 55 389 0 55 389 143 505 0 143 505
50120 16 615 0 16 615 2 935 0 2 935 4 622 0 4 622 18 302 0 18 302
50408 565 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 565
50620 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
51510 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
52006 1 570 102 0 1 570 102 0 0 0 177 501 0 177 501 1 747 603 0 1 747 603
52104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52105 44 300 0 44 300 4 900 0 4 900 0 0 0 39 400 0 39 400
52301 65 616 105 118 170 734 60 184 221 592 281 776 13 204 221 214 234 418 18 636 104 740 123 376
52302 61 785 0 61 785 97 785 0 97 785 39 000 0 39 000 3 000 0 3 000
52303 109 489 0 109 489 166 711 0 166 711 118 436 0 118 436 61 214 0 61 214
52304 399 500 12 271 411 771 296 283 6 616 302 899 333 089 630 333 719 436 306 6 285 442 591
52305 1 081 437 42 015 1 123 452 48 740 1 387 50 127 71 785 2 215 74 000 1 104 482 42 843 1 147 325
52306 2 308 804 124 273 2 433 077 11 305 3 474 14 779 8 152 5 881 14 033 2 305 651 126 680 2 432 331
52307 172 798 0 172 798 20 000 0 20 000 0 0 0 152 798 0 152 798
52403 0 0 0 4 900 0 4 900 4 900 0 4 900 0 0 0
52405 0 0 0 344 0 344 344 0 344 0 0 0
52406 43 784 20 986 64 770 631 848 211 884 843 732 627 593 218 667 846 260 39 529 27 769 67 298
52501 76 718 8 594 85 312 32 509 440 32 949 17 861 1 585 19 446 62 070 9 739 71 809
52602 3 865 0 3 865 64 576 0 64 576 60 711 0 60 711 0 0 0
60301 29 620 0 29 620 186 515 0 186 515 174 961 0 174 961 18 066 0 18 066
60305 619 0 619 169 728 0 169 728 169 820 0 169 820 711 0 711
60307 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60309 0 0 0 37 0 37 5 852 0 5 852 5 815 0 5 815
60311 509 0 509 1 364 0 1 364 1 206 0 1 206 351 0 351
60322 873 0 873 27 620 0 27 620 27 457 0 27 457 710 0 710
60324 23 262 0 23 262 236 0 236 321 0 321 23 347 0 23 347
60601 489 220 0 489 220 5 148 0 5 148 8 238 0 8 238 492 310 0 492 310
60903 80 0 80 0 0 0 14 0 14 94 0 94
61012 1 175 0 1 175 0 0 0 0 0 0 1 175 0 1 175
61304 3 008 0 3 008 643 0 643 655 0 655 3 020 0 3 020
70601 22 381 870 0 22 381 870 11 873 0 11 873 2 937 675 0 2 937 675 25 307 672 0 25 307 672
70602 188 386 0 188 386 6 227 0 6 227 22 481 0 22 481 204 640 0 204 640
70603 32 837 032 0 32 837 032 0 0 0 2 234 904 0 2 234 904 35 071 936 0 35 071 936
70613 24 894 0 24 894 54 437 0 54 437 59 464 0 59 464 29 921 0 29 921
Итого по пассиву (баланс) 198 531 779 37 254 192 235 785 971 884 698 416 339 880 361 1 224 578 777 884 442 803 341 621 878 1 226 064 681 198 276 166 38 995 709 237 271 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 524 0 2 524 400 0 400 1 034 0 1 034 1 890 0 1 890
80601 0 0 0 395 0 395 395 0 395 0 0 0
80801 2 486 0 2 486 961 0 961 423 0 423 3 024 0 3 024
80901 0 0 0 170 0 170 0 0 0 170 0 170
81001 422 0 422 0 0 0 0 0 0 422 0 422
Итого по активу (баланс) 5 432 0 5 432 1 926 0 1 926 1 852 0 1 852 5 506 0 5 506
Пассив
85101 5 050 0 5 050 0 0 0 0 0 0 5 050 0 5 050
85201 0 0 0 920 0 920 920 0 920 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 74 0 74 74 0 74
85501 382 0 382 0 0 0 0 0 0 382 0 382
Итого по пассиву (баланс) 5 432 0 5 432 920 0 920 994 0 994 5 506 0 5 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 13 0 13 0 0 0 2 0 2 11 0 11
90703 229 898 0 229 898 0 0 0 177 501 0 177 501 52 397 0 52 397
90704 1 000 0 1 000 32 775 0 32 775 33 775 0 33 775 0 0 0
90901 282 264 0 282 264 91 778 0 91 778 97 042 0 97 042 277 000 0 277 000
90902 11 871 782 35 11 871 817 490 762 2 490 764 376 041 2 376 043 11 986 503 35 11 986 538
90907 0 0 0 56 000 0 56 000 56 000 0 56 000 0 0 0
91202 1 552 509 88 982 1 641 491 303 377 4 211 307 588 302 857 2 488 305 345 1 553 029 90 705 1 643 734
91203 61 0 61 62 0 62 60 0 60 63 0 63
91207 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
91411 1 086 745 627 360 1 714 105 0 33 061 33 061 0 20 718 20 718 1 086 745 639 703 1 726 448
91412 3 974 990 235 083 4 210 073 649 265 12 389 661 654 67 284 7 763 75 047 4 556 971 239 709 4 796 680
91414 228 465 905 103 347 462 331 813 367 16 587 931 7 930 928 24 518 859 6 576 375 6 296 950 12 873 325 238 477 461 104 981 440 343 458 901
91416 517 520 678 365 1 195 885 0 21 094 21 094 49 154 23 439 72 593 468 366 676 020 1 144 386
91417 494 810 0 494 810 0 0 0 0 0 0 494 810 0 494 810
91418 2 555 097 4 631 2 559 728 1 020 235 244 1 020 479 1 217 277 152 1 217 429 2 358 055 4 723 2 362 778
91501 1 312 0 1 312 0 0 0 316 0 316 996 0 996
91502 774 0 774 109 0 109 11 0 11 872 0 872
91604 947 208 87 009 1 034 217 77 767 13 627 91 394 42 656 7 519 50 175 982 319 93 117 1 075 436
91704 74 802 3 256 78 058 0 171 171 0 107 107 74 802 3 320 78 122
91802 373 319 161 891 535 210 0 8 530 8 530 0 5 345 5 345 373 319 165 076 538 395
91803 2 063 0 2 063 0 0 0 0 0 0 2 063 0 2 063
99998 174 226 977 0 174 226 977 35 939 461 0 35 939 461 33 128 277 0 33 128 277 177 038 161 0 177 038 161
Итого по активу (баланс) 426 659 054 105 234 074 531 893 128 55 249 522 8 024 257 63 273 779 42 124 629 6 364 483 48 489 112 439 783 947 106 893 848 546 677 795
Пассив
91004 0 0 0 14 753 0 14 753 14 753 0 14 753 0 0 0
91311 18 139 783 1 744 927 19 884 710 262 159 55 609 317 768 875 299 89 814 965 113 18 752 923 1 779 132 20 532 055
91312 93 378 482 4 243 231 97 621 713 5 559 443 179 030 5 738 473 7 503 285 303 918 7 807 203 95 322 324 4 368 119 99 690 443
91314 61 687 0 61 687 4 623 0 4 623 0 0 0 57 064 0 57 064
91315 30 558 074 4 193 822 34 751 896 4 037 405 1 541 575 5 578 980 4 181 290 1 312 330 5 493 620 30 701 959 3 964 577 34 666 536
91316 2 597 801 316 675 2 914 476 2 001 385 142 716 2 144 101 1 276 357 605 492 1 881 849 1 872 773 779 451 2 652 224
91317 15 705 098 2 854 289 18 559 387 18 398 531 927 615 19 326 146 19 119 583 655 782 19 775 365 16 426 150 2 582 456 19 008 606
91507 432 103 0 432 103 3 434 0 3 434 1 559 0 1 559 430 228 0 430 228
91508 1 005 0 1 005 0 0 0 0 0 0 1 005 0 1 005
99999 357 666 151 0 357 666 151 15 354 438 0 15 354 438 27 327 921 0 27 327 921 369 639 634 0 369 639 634
Итого по пассиву (баланс) 518 540 184 13 352 944 531 893 128 45 636 171 2 846 545 48 482 716 60 300 047 2 967 336 63 267 383 533 204 060 13 473 735 546 677 795
Г. Срочные сделки
Актив
93001 650 249 9 294 095 9 944 344 20 533 900 213 250 446 233 784 346 20 206 589 214 352 000 234 558 589 977 560 8 192 541 9 170 101
93002 309 283 1 070 777 1 380 060 3 710 291 31 980 492 35 690 783 3 865 013 29 915 789 33 780 802 154 561 3 135 480 3 290 041
93301 0 0 0 0 445 954 445 954 0 382 904 382 904 0 63 050 63 050
93302 0 0 0 62 320 6 157 413 6 219 733 0 451 352 451 352 62 320 5 706 061 5 768 381
93303 0 0 0 62 320 5 754 495 5 816 815 62 320 5 754 495 5 816 815 0 0 0
93304 434 863 0 434 863 101 237 0 101 237 62 368 0 62 368 473 732 0 473 732
93305 0 0 0 311 386 358 574 669 960 23 091 11 797 34 888 288 295 346 777 635 072
93306 0 0 0 0 1 536 147 1 536 147 0 1 536 147 1 536 147 0 0 0
93307 0 239 872 239 872 0 1 298 396 1 298 396 0 1 538 268 1 538 268 0 0 0
93309 0 0 0 0 238 873 238 873 0 2 434 2 434 0 236 439 236 439
93310 0 463 753 463 753 0 17 687 17 687 0 245 001 245 001 0 236 439 236 439
93504 0 0 0 170 0 170 53 0 53 117 0 117
93801 42 874 0 42 874 1 310 503 0 1 310 503 1 350 526 0 1 350 526 2 851 0 2 851
93803 0 0 0 7 0 7 1 0 1 6 0 6
93806 1 814 0 1 814 919 0 919 1 349 0 1 349 1 384 0 1 384
Итого по активу (баланс) 1 439 083 11 068 497 12 507 580 26 093 053 261 038 477 287 131 530 25 571 310 254 190 187 279 761 497 1 960 826 17 916 787 19 877 613
Пассив
96001 9 145 687 829 107 9 974 794 210 213 349 23 585 222 233 798 571 209 075 840 23 902 525 232 978 365 8 008 178 1 146 410 9 154 588
96002 154 500 1 224 395 1 378 895 755 930 33 026 124 33 782 054 601 430 35 093 114 35 694 544 0 3 291 385 3 291 385
96301 0 0 0 0 383 033 383 033 63 025 383 033 446 058 63 025 0 63 025
96302 0 0 0 63 025 384 055 447 080 5 749 727 447 105 6 196 832 5 686 702 63 050 5 749 752
96303 0 0 0 5 749 727 64 239 5 813 966 5 749 727 64 239 5 813 966 0 0 0
96304 0 309 169 309 169 46 73 082 73 128 169 117 909 118 078 123 353 996 354 119
96305 0 0 0 0 38 703 38 703 348 669 322 430 671 099 348 669 283 727 632 396
96306 0 0 0 0 1 537 227 1 537 227 0 1 537 227 1 537 227 0 0 0
96307 0 238 586 238 586 0 1 535 117 1 535 117 0 1 296 531 1 296 531 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 232 800 0 232 800 232 800 0 232 800
96310 465 600 0 465 600 232 800 0 232 800 0 0 0 232 800 0 232 800
96504 99 726 0 99 726 948 0 948 3 661 0 3 661 102 439 0 102 439
96505 0 0 0 59 0 59 220 0 220 161 0 161
96604 18 377 0 18 377 1 349 0 1 349 919 0 919 17 947 0 17 947
96801 18 960 0 18 960 1 350 528 0 1 350 528 1 376 998 0 1 376 998 45 430 0 45 430
96803 3 473 0 3 473 3 615 0 3 615 913 0 913 771 0 771
Итого по пассиву (баланс) 9 906 323 2 601 257 12 507 580 218 371 376 60 626 802 278 998 178 223 204 098 63 164 113 286 368 211 14 739 045 5 138 568 19 877 613
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 936,0000 0 0 176,0000 0 0 74,0000 0 0 2 038,0000
98010 0 0 637 741 882,0000 0 0 37 442 188,0000 0 0 68 476 001,0000 0 0 606 708 069,0000
98020 0 0 23,0000 0 0 33,0000 0 0 19,0000 0 0 37,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 637 743 855,0000 0 0 37 442 397,0000 0 0 68 476 094,0000 0 0 606 710 158,0000
Пассив
98040 0 0 561 688 779,0000 0 0 72 711 362,0000 0 0 48 654 185,0000 0 0 537 631 602,0000
98050 0 0 6 513 620,0000 0 0 2 090 132,0000 0 0 2 119 853,0000 0 0 6 543 341,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 89 094 538,0000 0 0 89 094 538,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 59 789 986,0000 0 0 6 035,0000 0 0 6 322,0000 0 0 59 790 273,0000
98060 0 0 382 487,0000 0 0 0,0000 0 0 160 551,0000 0 0 543 038,0000
98070 0 0 9 137 841,0000 0 0 6 988 343,0000 0 0 9,0000 0 0 2 149 507,0000
98090 0 0 231 142,0000 0 0 178 745,0000 0 0 0,0000 0 0 52 397,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 637 743 855,0000 0 0 171 069 155,0000 0 0 140 035 458,0000 0 0 606 710 158,0000
Страница была полезной?