• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 1 244 0 1 244 0 0 0 1 244 0 1 244 0 0 0
20202 692 040 410 963 1 103 003 14 032 325 2 126 839 16 159 164 13 915 598 1 887 742 15 803 340 808 767 650 060 1 458 827
20208 546 435 0 546 435 1 242 734 0 1 242 734 1 235 158 0 1 235 158 554 011 0 554 011
20209 290 040 17 760 307 800 13 225 206 513 084 13 738 290 12 958 450 512 391 13 470 841 556 796 18 453 575 249
30102 2 718 453 0 2 718 453 189 146 979 0 189 146 979 188 215 021 0 188 215 021 3 650 411 0 3 650 411
30110 138 464 242 198 380 662 2 595 020 346 030 2 941 050 2 617 030 313 188 2 930 218 116 454 275 040 391 494
30114 0 6 759 653 6 759 653 0 61 051 609 61 051 609 0 64 680 123 64 680 123 0 3 131 139 3 131 139
30202 742 333 0 742 333 0 0 0 4 115 0 4 115 738 218 0 738 218
30204 356 793 0 356 793 12 685 0 12 685 0 0 0 369 478 0 369 478
30210 0 0 0 10 573 0 10 573 10 573 0 10 573 0 0 0
30213 3 695 2 562 6 257 85 278 17 793 103 071 85 113 18 092 103 205 3 860 2 263 6 123
30219 0 0 0 2 371 0 2 371 2 371 0 2 371 0 0 0
30221 0 0 0 1 628 600 0 1 628 600 1 628 600 0 1 628 600 0 0 0
30233 22 144 32 22 176 2 339 144 56 490 2 395 634 2 333 347 55 495 2 388 842 27 941 1 027 28 968
30302 23 001 125 342 148 343 204 746 741 20 062 703 224 809 444 204 742 507 19 615 708 224 358 215 27 235 572 337 599 572
30306 49 869 086 7 757 877 57 626 963 85 759 498 5 951 944 91 711 442 85 748 339 6 755 669 92 504 008 49 880 245 6 954 152 56 834 397
30402 23 896 44 985 68 881 10 411 288 836 482 11 247 770 10 418 516 838 400 11 256 916 16 668 43 067 59 735
30404 0 0 0 13 929 501 834 057 14 763 558 13 929 501 834 057 14 763 558 0 0 0
30406 949 0 949 0 0 0 949 0 949 0 0 0
30409 0 0 0 8 528 213 0 8 528 213 8 528 213 0 8 528 213 0 0 0
30602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
31903 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
32002 0 0 0 8 990 000 343 139 9 333 139 8 990 000 343 139 9 333 139 0 0 0
32003 650 000 96 880 746 880 3 360 000 213 170 3 573 170 3 660 000 217 299 3 877 299 350 000 92 751 442 751
32201 0 79 132 79 132 32 120 4 265 36 385 32 050 7 638 39 688 70 75 759 75 829
32208 0 254 106 254 106 0 13 396 13 396 0 65 910 65 910 0 201 592 201 592
44606 30 000 38 752 68 752 0 2 089 2 089 0 3 741 3 741 30 000 37 100 67 100
44607 52 945 904 215 957 160 0 48 308 48 308 0 102 308 102 308 52 945 850 215 903 160
45201 775 773 0 775 773 2 754 379 0 2 754 379 2 554 046 0 2 554 046 976 106 0 976 106
45203 816 440 0 816 440 1 733 260 0 1 733 260 1 397 146 0 1 397 146 1 152 554 0 1 152 554
45204 5 430 621 139 266 5 569 887 3 913 364 86 265 3 999 629 3 079 272 40 820 3 120 092 6 264 713 184 711 6 449 424
45205 13 219 772 2 380 464 15 600 236 4 390 175 262 121 4 652 296 4 827 466 1 165 034 5 992 500 12 782 481 1 477 551 14 260 032
45206 18 962 808 481 390 19 444 198 1 417 400 53 390 1 470 790 1 928 304 108 068 2 036 372 18 451 904 426 712 18 878 616
45207 12 053 365 1 716 541 13 769 906 818 858 962 120 1 780 978 564 973 218 714 783 687 12 307 250 2 459 947 14 767 197
45208 9 790 342 2 678 160 12 468 502 260 114 133 198 393 312 220 153 480 904 701 057 9 830 303 2 330 454 12 160 757
45304 508 0 508 0 0 0 508 0 508 0 0 0
45305 2 700 0 2 700 0 0 0 500 0 500 2 200 0 2 200
45306 15 000 0 15 000 0 0 0 9 000 0 9 000 6 000 0 6 000
45307 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45401 12 097 0 12 097 31 177 0 31 177 30 614 0 30 614 12 660 0 12 660
45404 10 898 0 10 898 5 623 0 5 623 6 198 0 6 198 10 323 0 10 323
45405 36 772 0 36 772 5 545 0 5 545 2 542 0 2 542 39 775 0 39 775
45406 40 888 0 40 888 4 500 0 4 500 4 295 0 4 295 41 093 0 41 093
45407 263 437 0 263 437 30 300 0 30 300 14 501 0 14 501 279 236 0 279 236
45408 457 722 0 457 722 14 900 0 14 900 10 014 0 10 014 462 608 0 462 608
45503 0 0 0 1 850 0 1 850 0 0 0 1 850 0 1 850
45504 18 700 2 18 702 50 0 50 15 296 2 15 298 3 454 0 3 454
45505 156 319 26 332 182 651 144 460 1 236 145 696 6 168 2 183 8 351 294 611 25 385 319 996
45506 1 476 403 1 705 171 3 181 574 81 153 66 353 147 506 52 886 822 737 875 623 1 504 670 948 787 2 453 457
45507 10 125 407 872 643 10 998 050 713 339 46 822 760 161 201 728 128 229 329 957 10 637 018 791 236 11 428 254
45509 122 664 18 543 141 207 76 330 13 519 89 849 62 809 13 760 76 569 136 185 18 302 154 487
45604 0 322 934 322 934 0 17 406 17 406 0 31 171 31 171 0 309 169 309 169
45605 0 812 526 812 526 0 28 375 28 375 0 39 330 39 330 0 801 571 801 571
45705 3 178 0 3 178 0 0 0 129 0 129 3 049 0 3 049
45706 13 423 0 13 423 0 0 0 53 0 53 13 370 0 13 370
45708 13 799 812 25 587 612 34 713 747 4 673 677
45812 4 347 630 257 727 4 605 357 177 226 13 891 191 117 198 841 24 877 223 718 4 326 015 246 741 4 572 756
45814 53 530 0 53 530 1 597 0 1 597 539 0 539 54 588 0 54 588
45815 539 324 78 281 617 605 16 941 6 384 23 325 75 332 7 462 82 794 480 933 77 203 558 136
45816 0 0 0 0 3 748 3 748 0 21 21 0 3 727 3 727
45817 0 0 0 0 203 203 0 14 14 0 189 189
45912 184 931 4 412 189 343 1 755 1 380 3 135 910 713 1 623 185 776 5 079 190 855
45914 1 995 0 1 995 359 0 359 213 0 213 2 141 0 2 141
45915 37 208 2 376 39 584 30 630 5 373 36 003 26 854 562 27 416 40 984 7 187 48 171
45916 0 1 496 1 496 0 2 291 2 291 0 1 527 1 527 0 2 260 2 260
45917 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6
47101 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
47103 0 232 056 232 056 0 452 190 452 190 0 19 182 19 182 0 665 064 665 064
47104 0 280 020 280 020 0 14 720 14 720 0 24 465 24 465 0 270 275 270 275
47105 0 779 431 779 431 0 41 639 41 639 0 74 292 74 292 0 746 778 746 778
47106 0 398 090 398 090 0 20 493 20 493 0 35 982 35 982 0 382 601 382 601
47107 0 51 707 51 707 0 1 791 1 791 0 4 467 4 467 0 49 031 49 031
47301 1 721 0 1 721 0 0 0 0 0 0 1 721 0 1 721
47303 0 1 472 1 472 0 2 516 2 516 0 166 166 0 3 822 3 822
47304 0 351 421 351 421 0 84 629 84 629 0 34 944 34 944 0 401 106 401 106
47305 0 699 248 699 248 0 124 842 124 842 0 185 239 185 239 0 638 851 638 851
47306 0 0 0 0 19 020 19 020 0 470 470 0 18 550 18 550
47404 0 0 0 8 426 069 0 8 426 069 8 426 069 0 8 426 069 0 0 0
47408 0 0 0 186 588 128 211 081 623 397 669 751 186 588 128 211 081 623 397 669 751 0 0 0
47410 0 0 0 0 1 306 563 1 306 563 0 1 306 563 1 306 563 0 0 0
47415 32 250 0 32 250 32 133 0 32 133 36 425 0 36 425 27 958 0 27 958
47417 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
47423 307 960 494 582 802 542 503 966 725 018 1 228 984 505 007 639 076 1 144 083 306 919 580 524 887 443
47427 703 259 4 900 708 159 680 835 109 753 790 588 682 009 113 417 795 426 702 085 1 236 703 321
47801 1 887 0 1 887 0 0 0 8 0 8 1 879 0 1 879
47802 0 4 838 4 838 0 260 260 0 467 467 0 4 631 4 631
47803 2 564 464 0 2 564 464 1 452 351 0 1 452 351 1 463 599 0 1 463 599 2 553 216 0 2 553 216
50104 8 020 711 0 8 020 711 1 588 281 0 1 588 281 1 384 236 0 1 384 236 8 224 756 0 8 224 756
50106 2 861 33 2 894 2 045 941 2 453 387 4 499 328 2 047 938 2 453 389 4 501 327 864 31 895
50107 20 309 0 20 309 2 087 537 0 2 087 537 2 106 830 0 2 106 830 1 016 0 1 016
50109 0 248 433 248 433 0 702 749 702 749 0 951 182 951 182 0 0 0
50118 297 147 501 910 799 057 5 493 644 3 368 675 8 862 319 5 123 304 3 159 622 8 282 926 667 487 710 963 1 378 450
50121 34 661 0 34 661 7 491 0 7 491 2 341 0 2 341 39 811 0 39 811
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51401 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
51504 0 0 0 6 611 0 6 611 0 0 0 6 611 0 6 611
51505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 0 0 0 7 329 0 7 329
52503 179 217 0 179 217 8 647 0 8 647 21 724 0 21 724 166 140 0 166 140
52601 19 418 0 19 418 56 759 0 56 759 76 177 0 76 177 0 0 0
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 108 832 108 832 0 3 801 3 801 0 5 268 5 268 0 107 365 107 365
60302 147 199 0 147 199 3 105 0 3 105 4 471 0 4 471 145 833 0 145 833
60306 180 0 180 5 849 0 5 849 5 834 0 5 834 195 0 195
60308 459 0 459 3 321 0 3 321 3 460 0 3 460 320 0 320
60310 2 478 0 2 478 7 952 0 7 952 8 825 0 8 825 1 605 0 1 605
60312 53 117 0 53 117 92 225 0 92 225 102 077 0 102 077 43 265 0 43 265
60314 163 4 155 4 318 2 076 107 2 183 2 239 1 229 3 468 0 3 033 3 033
60315 0 0 0 0 3 907 3 907 0 3 907 3 907 0 0 0
60323 30 901 630 31 531 1 530 34 1 564 2 048 61 2 109 30 383 603 30 986
60401 907 851 0 907 851 5 951 0 5 951 285 0 285 913 517 0 913 517
60404 1 033 0 1 033 0 0 0 0 0 0 1 033 0 1 033
60701 12 778 0 12 778 1 416 0 1 416 5 920 0 5 920 8 274 0 8 274
60901 883 0 883 0 0 0 0 0 0 883 0 883
61002 7 424 0 7 424 309 0 309 260 0 260 7 473 0 7 473
61008 6 642 0 6 642 4 602 0 4 602 5 202 0 5 202 6 042 0 6 042
61009 5 178 0 5 178 2 369 0 2 369 3 945 0 3 945 3 602 0 3 602
61010 5 0 5 11 0 11 4 0 4 12 0 12
61011 12 946 0 12 946 0 0 0 9 0 9 12 937 0 12 937
61209 0 0 0 245 141 0 245 141 245 141 0 245 141 0 0 0
61210 0 0 0 23 713 0 23 713 23 713 0 23 713 0 0 0
61212 0 0 0 1 419 620 0 1 419 620 1 419 620 0 1 419 620 0 0 0
61403 185 373 0 185 373 17 183 0 17 183 13 164 0 13 164 189 392 0 189 392
61601 0 0 0 161 663 0 161 663 161 663 0 161 663 0 0 0
70606 19 105 070 0 19 105 070 2 334 784 0 2 334 784 46 851 0 46 851 21 393 003 0 21 393 003
70607 36 426 0 36 426 1 598 0 1 598 3 073 0 3 073 34 951 0 34 951
70608 28 235 304 0 28 235 304 4 173 017 0 4 173 017 1 0 1 32 408 320 0 32 408 320
70611 231 645 0 231 645 9 678 0 9 678 0 0 0 241 323 0 241 323
70614 26 280 0 26 280 132 051 0 132 051 85 430 0 85 430 72 901 0 72 901
Итого по активу (баланс) 196 803 568 32 395 278 229 198 846 796 331 269 314 643 784 1 110 975 053 784 955 175 319 432 753 1 104 387 928 208 179 662 27 606 309 235 785 971
Пассив
10207 2 087 158 0 2 087 158 1 244 0 1 244 1 244 0 1 244 2 087 158 0 2 087 158
10601 12 041 0 12 041 0 0 0 0 0 0 12 041 0 12 041
10602 4 012 406 0 4 012 406 0 0 0 0 0 0 4 012 406 0 4 012 406
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 3 961 826 0 3 961 826 0 0 0 0 0 0 3 961 826 0 3 961 826
30109 657 18 973 19 630 360 007 472 257 832 264 360 000 486 226 846 226 650 32 942 33 592
30111 11 2 13 0 1 1 0 0 0 11 1 12
30126 3 528 0 3 528 776 0 776 880 0 880 3 632 0 3 632
30220 0 0 0 0 74 954 74 954 0 75 521 75 521 0 567 567
30232 24 428 2 066 26 494 1 148 915 66 257 1 215 172 1 150 319 64 359 1 214 678 25 832 168 26 000
30301 23 001 125 342 148 343 204 742 511 19 615 706 224 358 217 204 746 745 20 062 701 224 809 446 27 235 572 337 599 572
30305 49 869 086 7 757 877 57 626 963 85 748 337 6 755 669 92 504 006 85 759 496 5 951 944 91 711 440 49 880 245 6 954 152 56 834 397
30408 0 0 0 8 130 045 0 8 130 045 8 130 045 0 8 130 045 0 0 0
30601 165 384 0 165 384 378 474 0 378 474 415 462 0 415 462 202 372 0 202 372
30606 5 120 0 5 120 13 968 0 13 968 10 023 0 10 023 1 175 0 1 175
31204 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31205 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
31206 2 246 000 0 2 246 000 0 0 0 0 0 0 2 246 000 0 2 246 000
31302 0 0 0 15 738 000 814 787 16 552 787 15 738 000 814 787 16 552 787 0 0 0
31303 350 000 0 350 000 4 425 000 222 379 4 647 379 5 240 000 567 795 5 807 795 1 165 000 345 416 1 510 416
31304 0 0 0 100 000 0 100 000 160 000 0 160 000 60 000 0 60 000
31308 671 799 0 671 799 19 309 0 19 309 0 0 0 652 490 0 652 490
31309 3 124 754 0 3 124 754 2 311 0 2 311 123 053 0 123 053 3 245 496 0 3 245 496
31402 0 0 0 490 000 0 490 000 490 000 0 490 000 0 0 0
31407 0 2 915 996 2 915 996 0 176 129 176 129 0 106 157 106 157 0 2 846 024 2 846 024
31408 0 1 369 240 1 369 240 0 132 165 132 165 0 73 802 73 802 0 1 310 877 1 310 877
31409 572 000 2 444 157 3 016 157 0 245 730 245 730 0 115 792 115 792 572 000 2 314 219 2 886 219
31501 0 0 0 1 292 0 1 292 1 292 0 1 292 0 0 0
31502 0 0 0 1 299 984 0 1 299 984 1 299 984 0 1 299 984 0 0 0
31503 0 0 0 199 996 0 199 996 199 996 0 199 996 0 0 0
31605 0 188 676 188 676 0 16 376 16 376 0 452 236 452 236 0 624 536 624 536
31606 0 651 352 651 352 0 110 970 110 970 0 98 403 98 403 0 638 785 638 785
31607 0 3 705 618 3 705 618 0 466 167 466 167 0 784 849 784 849 0 4 024 300 4 024 300
31608 0 1 122 677 1 122 677 0 148 148 148 148 0 264 927 264 927 0 1 239 456 1 239 456
31609 0 53 528 53 528 0 3 698 3 698 0 1 842 1 842 0 51 672 51 672
32015 0 0 0 24 198 0 24 198 25 126 0 25 126 928 0 928
32901 693 249 0 693 249 5 948 777 0 5 948 777 6 469 718 0 6 469 718 1 214 190 0 1 214 190
40116 3 387 0 3 387 33 966 0 33 966 31 058 0 31 058 479 0 479
40302 4 122 0 4 122 10 265 0 10 265 8 524 0 8 524 2 381 0 2 381
40502 98 810 2 442 101 252 146 922 695 147 617 159 009 119 159 128 110 897 1 866 112 763
40503 0 42 137 42 137 0 3 823 3 823 0 2 175 2 175 0 40 489 40 489
40602 18 365 0 18 365 28 786 0 28 786 22 562 0 22 562 12 141 0 12 141
40603 178 576 0 178 576 111 577 6 656 118 233 48 958 6 656 55 614 115 957 0 115 957
40701 699 837 82 699 919 1 439 411 12 049 1 451 460 1 428 573 12 045 1 440 618 688 999 78 689 077
40702 15 936 113 734 174 16 670 287 146 827 557 11 699 935 158 527 492 145 502 435 12 146 476 157 648 911 14 610 991 1 180 715 15 791 706
40703 1 036 898 4 187 1 041 085 301 515 2 599 304 114 917 427 3 640 921 067 1 652 810 5 228 1 658 038
40802 394 474 9 148 403 622 1 700 993 11 632 1 712 625 1 716 559 14 421 1 730 980 410 040 11 937 421 977
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 44 679 23 272 67 951 46 953 163 426 210 379 25 656 195 192 220 848 23 382 55 038 78 420
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 1 716 576 250 051 1 966 627 6 674 110 1 179 282 7 853 392 6 887 011 1 189 097 8 076 108 1 929 477 259 866 2 189 343
40820 62 880 7 958 70 838 95 898 56 752 152 650 85 700 55 908 141 608 52 682 7 114 59 796
40821 9 096 0 9 096 111 551 0 111 551 114 265 0 114 265 11 810 0 11 810
40901 95 645 0 95 645 113 994 0 113 994 80 914 0 80 914 62 565 0 62 565
40905 14 0 14 20 290 9 20 299 20 330 9 20 339 54 0 54
40906 96 497 0 96 497 2 154 360 0 2 154 360 2 253 741 0 2 253 741 195 878 0 195 878
40909 0 0 0 1 196 6 569 7 765 1 196 6 570 7 766 0 1 1
40910 0 0 0 146 2 554 2 700 146 2 554 2 700 0 0 0
40911 9 041 0 9 041 1 270 002 1 1 270 003 1 285 042 1 1 285 043 24 081 0 24 081
40912 0 212 212 5 752 31 729 37 481 5 752 31 520 37 272 0 3 3
40913 0 0 0 17 805 48 452 66 257 17 805 48 452 66 257 0 0 0
41305 3 024 545 0 3 024 545 18 908 0 18 908 18 908 0 18 908 3 024 545 0 3 024 545
41501 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
41503 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
41504 110 500 0 110 500 101 669 0 101 669 51 669 0 51 669 60 500 0 60 500
41505 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
41506 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41805 25 444 0 25 444 0 0 0 0 0 0 25 444 0 25 444
41806 11 000 0 11 000 70 0 70 70 0 70 11 000 0 11 000
41906 26 733 0 26 733 26 884 0 26 884 151 0 151 0 0 0
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42002 5 000 000 0 5 000 000 15 449 112 0 15 449 112 17 449 112 0 17 449 112 7 000 000 0 7 000 000
42003 41 000 0 41 000 0 0 0 310 600 0 310 600 351 600 0 351 600
42004 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42005 193 500 0 193 500 15 087 3 116 18 203 343 087 35 579 378 666 521 500 32 463 553 963
42006 893 665 142 907 1 036 572 19 929 13 897 33 826 179 130 18 159 197 289 1 052 866 147 169 1 200 035
42007 131 500 0 131 500 572 0 572 572 0 572 131 500 0 131 500
42101 700 0 700 24 0 24 20 0 20 696 0 696
42102 694 500 0 694 500 2 029 309 3 441 2 032 750 2 955 579 352 060 3 307 639 1 620 770 348 619 1 969 389
42103 904 077 14 687 918 764 437 880 12 350 450 230 552 840 359 553 199 1 019 037 2 696 1 021 733
42104 5 596 427 0 5 596 427 9 978 589 483 9 979 072 4 893 121 19 033 4 912 154 510 959 18 550 529 509
42105 1 703 765 0 1 703 765 313 710 493 314 203 48 614 19 043 67 657 1 438 669 18 550 1 457 219
42106 3 391 278 147 023 3 538 301 1 368 285 14 192 1 382 477 662 224 8 075 670 299 2 685 217 140 906 2 826 123
42107 287 891 21 733 309 624 50 250 3 168 53 418 24 223 1 203 25 426 261 864 19 768 281 632
42201 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42202 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300
42203 6 700 0 6 700 6 714 0 6 714 1 914 0 1 914 1 900 0 1 900
42204 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42205 23 100 13 020 36 120 11 541 1 257 12 798 541 702 1 243 12 100 12 465 24 565
42206 509 148 0 509 148 208 916 0 208 916 43 418 0 43 418 343 650 0 343 650
42207 63 475 0 63 475 0 0 0 1 276 0 1 276 64 751 0 64 751
42301 79 688 36 446 116 134 450 799 19 707 470 506 452 779 24 311 477 090 81 668 41 050 122 718
42302 1 650 0 1 650 8 643 2 377 11 020 40 932 35 038 75 970 33 939 32 661 66 600
42303 137 530 30 728 168 258 113 054 29 994 143 048 1 135 500 1 635 25 611 1 234 26 845
42304 145 780 72 010 217 790 65 500 16 524 82 024 49 174 33 619 82 793 129 454 89 105 218 559
42305 3 647 081 642 365 4 289 446 332 277 90 208 422 485 641 784 98 175 739 959 3 956 588 650 332 4 606 920
42306 7 430 903 6 440 253 13 871 156 1 183 678 1 223 194 2 406 872 1 427 852 1 175 292 2 603 144 7 675 077 6 392 351 14 067 428
42307 1 868 023 1 518 976 3 386 999 630 368 408 778 1 039 146 381 761 174 730 556 491 1 619 416 1 284 928 2 904 344
42309 1 547 1 957 3 504 0 216 216 0 96 96 1 547 1 837 3 384
42310 64 0 64 122 0 122 88 0 88 30 0 30
42311 243 0 243 230 0 230 142 0 142 155 0 155
42312 173 0 173 49 0 49 16 0 16 140 0 140
42313 607 0 607 37 0 37 50 0 50 620 0 620
42314 1 133 0 1 133 65 0 65 49 0 49 1 117 0 1 117
42315 680 0 680 10 0 10 52 0 52 722 0 722
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42505 0 1 083 231 1 083 231 0 57 757 57 757 0 39 928 39 928 0 1 065 402 1 065 402
42506 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42507 0 542 529 542 529 0 52 367 52 367 0 29 242 29 242 0 519 404 519 404
42601 10 190 200 0 18 18 156 11 167 166 183 349
42603 190 0 190 0 0 0 0 0 0 190 0 190
42605 1 339 4 282 5 621 150 505 655 130 233 363 1 319 4 010 5 329
42606 34 823 35 839 70 662 0 4 693 4 693 1 448 2 097 3 545 36 271 33 243 69 514
42607 636 1 318 1 954 636 1 856 2 492 0 1 838 1 838 0 1 300 1 300
42609 42 105 147 0 8 8 0 4 4 42 101 143
42611 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
42613 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42614 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42615 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43706 1 256 955 0 1 256 955 11 955 0 11 955 0 0 0 1 245 000 0 1 245 000
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43805 5 0 5 0 0 0 4 0 4 9 0 9
43806 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
43906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 3 552 274 3 552 274 0 342 881 342 881 0 191 466 191 466 0 3 400 859 3 400 859
44615 10 423 0 10 423 574 0 574 10 0 10 9 859 0 9 859
45215 3 412 582 0 3 412 582 366 094 0 366 094 138 144 0 138 144 3 184 632 0 3 184 632
45315 305 0 305 5 0 5 0 0 0 300 0 300
45415 14 411 0 14 411 722 0 722 220 0 220 13 909 0 13 909
45515 332 604 0 332 604 13 033 0 13 033 96 789 0 96 789 416 360 0 416 360
45715 8 0 8 2 0 2 1 0 1 7 0 7
45818 4 590 765 0 4 590 765 112 503 0 112 503 113 112 0 113 112 4 591 374 0 4 591 374
45918 196 001 0 196 001 671 0 671 3 396 0 3 396 198 726 0 198 726
47108 13 893 0 13 893 579 0 579 0 0 0 13 314 0 13 314
47308 1 860 0 1 860 69 0 69 0 0 0 1 791 0 1 791
47401 276 029 0 276 029 180 138 0 180 138 172 642 0 172 642 268 533 0 268 533
47403 0 0 0 7 977 294 0 7 977 294 7 977 294 0 7 977 294 0 0 0
47405 9 012 0 9 012 5 088 149 1 658 290 6 746 439 5 079 149 1 658 290 6 737 439 12 0 12
47407 0 0 0 182 972 527 214 942 597 397 915 124 182 972 527 214 942 597 397 915 124 0 0 0
47409 0 493 768 493 768 0 1 307 311 1 307 311 0 813 543 813 543 0 0 0
47411 317 356 46 613 363 969 127 998 49 042 177 040 105 840 41 272 147 112 295 198 38 843 334 041
47414 0 0 0 37 087 0 37 087 37 087 0 37 087 0 0 0
47416 10 621 1 714 12 335 142 084 5 609 147 693 148 042 6 899 154 941 16 579 3 004 19 583
47422 2 818 1 958 4 776 979 581 129 484 1 109 065 999 851 130 116 1 129 967 23 088 2 590 25 678
47425 423 148 0 423 148 90 721 0 90 721 124 828 0 124 828 457 255 0 457 255
47426 327 986 266 545 594 531 226 523 212 686 439 209 188 717 65 666 254 383 290 180 119 525 409 705
47804 90 739 0 90 739 34 801 0 34 801 88 503 0 88 503 144 441 0 144 441
50120 15 368 0 15 368 3 355 0 3 355 4 602 0 4 602 16 615 0 16 615
50408 565 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 565
51510 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
52006 1 800 000 0 1 800 000 229 898 0 229 898 0 0 0 1 570 102 0 1 570 102
52104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52105 135 400 0 135 400 95 600 0 95 600 4 500 0 4 500 44 300 0 44 300
52301 106 716 96 880 203 596 41 500 15 590 57 090 400 23 828 24 228 65 616 105 118 170 734
52302 0 0 0 26 650 0 26 650 88 435 0 88 435 61 785 0 61 785
52303 52 042 0 52 042 85 337 0 85 337 142 784 0 142 784 109 489 0 109 489
52304 438 057 19 161 457 218 165 979 7 923 173 902 127 422 1 033 128 455 399 500 12 271 411 771
52305 1 093 652 43 886 1 137 538 20 595 4 236 24 831 8 380 2 365 10 745 1 081 437 42 015 1 123 452
52306 2 232 758 128 833 2 361 591 11 498 10 897 22 395 87 544 6 337 93 881 2 308 804 124 273 2 433 077
52307 172 798 0 172 798 0 0 0 0 0 0 172 798 0 172 798
52403 0 0 0 95 600 0 95 600 95 600 0 95 600 0 0 0
52405 0 0 0 8 216 0 8 216 8 216 0 8 216 0 0 0
52406 27 410 15 211 42 621 231 789 1 134 232 923 248 163 6 909 255 072 43 784 20 986 64 770
52407 0 0 0 73 152 0 73 152 73 152 0 73 152 0 0 0
52501 142 202 7 911 150 113 82 578 836 83 414 17 094 1 519 18 613 76 718 8 594 85 312
52602 0 0 0 108 769 0 108 769 112 634 0 112 634 3 865 0 3 865
60301 6 808 0 6 808 58 310 0 58 310 81 122 0 81 122 29 620 0 29 620
60305 615 0 615 138 271 0 138 271 138 275 0 138 275 619 0 619
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 21 012 0 21 012 30 245 0 30 245 9 233 0 9 233 0 0 0
60311 370 0 370 982 0 982 1 121 0 1 121 509 0 509
60322 1 034 0 1 034 869 0 869 708 0 708 873 0 873
60324 23 311 0 23 311 262 0 262 213 0 213 23 262 0 23 262
60601 481 297 0 481 297 289 0 289 8 212 0 8 212 489 220 0 489 220
60903 66 0 66 0 0 0 14 0 14 80 0 80
61012 1 175 0 1 175 0 0 0 0 0 0 1 175 0 1 175
61304 2 984 0 2 984 595 0 595 619 0 619 3 008 0 3 008
70601 20 144 722 0 20 144 722 2 320 0 2 320 2 239 468 0 2 239 468 22 381 870 0 22 381 870
70602 185 959 0 185 959 5 346 0 5 346 7 773 0 7 773 188 386 0 188 386
70603 28 283 467 0 28 283 467 0 0 0 4 553 565 0 4 553 565 32 837 032 0 32 837 032
70613 57 430 0 57 430 85 430 0 85 430 52 894 0 52 894 24 894 0 24 894
Итого по пассиву (баланс) 192 345 326 36 853 520 229 198 846 722 675 825 263 196 671 985 872 496 728 862 278 263 597 343 992 459 621 198 531 779 37 254 192 235 785 971
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 509 0 2 509 125 0 125 110 0 110 2 524 0 2 524
80801 2 354 0 2 354 133 0 133 1 0 1 2 486 0 2 486
80901 99 0 99 0 0 0 99 0 99 0 0 0
81001 230 0 230 192 0 192 0 0 0 422 0 422
Итого по активу (баланс) 5 192 0 5 192 450 0 450 210 0 210 5 432 0 5 432
Пассив
85101 5 050 0 5 050 0 0 0 0 0 0 5 050 0 5 050
85201 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
85401 142 0 142 291 0 291 149 0 149 0 0 0
85501 0 0 0 100 0 100 482 0 482 382 0 382
Итого по пассиву (баланс) 5 192 0 5 192 524 0 524 764 0 764 5 432 0 5 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 11 0 11 1 0 1 13 0 13
90703 0 0 0 229 898 0 229 898 0 0 0 229 898 0 229 898
90704 0 0 0 30 415 0 30 415 29 415 0 29 415 1 000 0 1 000
90901 333 361 0 333 361 62 095 0 62 095 113 192 0 113 192 282 264 0 282 264
90902 11 833 459 37 11 833 496 310 847 1 310 848 272 524 3 272 527 11 871 782 35 11 871 817
90907 22 500 0 22 500 0 0 0 22 500 0 22 500 0 0 0
91202 1 361 637 92 247 1 453 884 263 034 4 537 267 571 72 162 7 802 79 964 1 552 509 88 982 1 641 491
91203 70 0 70 47 0 47 56 0 56 61 0 61
91207 3 0 3 2 0 2 0 0 0 5 0 5
91411 1 086 745 655 291 1 742 036 0 35 320 35 320 0 63 251 63 251 1 086 745 627 360 1 714 105
91412 4 066 145 245 550 4 311 695 124 684 13 235 137 919 215 839 23 702 239 541 3 974 990 235 083 4 210 073
91414 216 718 274 102 614 933 319 333 207 18 757 618 17 098 611 35 856 229 7 009 987 16 366 082 23 376 069 228 465 905 103 347 462 331 813 367
91416 490 573 687 637 1 178 210 150 000 24 013 174 013 123 053 33 285 156 338 517 520 678 365 1 195 885
91417 494 810 0 494 810 0 0 0 0 0 0 494 810 0 494 810
91418 2 566 351 4 838 2 571 189 1 378 604 260 1 378 864 1 389 858 467 1 390 325 2 555 097 4 631 2 559 728
91501 1 343 0 1 343 0 0 0 31 0 31 1 312 0 1 312
91502 686 0 686 129 0 129 41 0 41 774 0 774
91604 926 417 86 944 1 013 361 86 001 12 238 98 239 65 210 12 173 77 383 947 208 87 009 1 034 217
91704 74 695 3 399 78 094 107 184 291 0 327 327 74 802 3 256 78 058
91802 288 171 169 096 457 267 85 150 9 113 94 263 2 16 318 16 320 373 319 161 891 535 210
91803 2 063 0 2 063 0 0 0 0 0 0 2 063 0 2 063
99998 171 109 923 0 171 109 923 31 217 911 0 31 217 911 28 100 857 0 28 100 857 174 226 977 0 174 226 977
Итого по активу (баланс) 411 377 229 104 559 972 515 937 201 52 696 553 17 197 512 69 894 065 37 414 728 16 523 410 53 938 138 426 659 054 105 234 074 531 893 128
Пассив
91004 0 0 0 8 570 0 8 570 8 570 0 8 570 0 0 0
91311 18 111 272 1 771 016 19 882 288 1 492 979 169 750 1 662 729 1 521 490 143 661 1 665 151 18 139 783 1 744 927 19 884 710
91312 93 675 372 4 743 878 98 419 250 5 018 664 751 407 5 770 071 4 721 774 250 760 4 972 534 93 378 482 4 243 231 97 621 713
91314 61 034 0 61 034 0 0 0 653 0 653 61 687 0 61 687
91315 27 440 339 4 886 049 32 326 388 1 342 070 1 788 172 3 130 242 4 459 805 1 095 945 5 555 750 30 558 074 4 193 822 34 751 896
91316 1 972 704 377 315 2 350 019 1 283 829 893 280 2 177 109 1 908 926 832 640 2 741 566 2 597 801 316 675 2 914 476
91317 15 164 492 2 524 882 17 689 374 14 302 454 938 294 15 240 748 14 843 060 1 267 701 16 110 761 15 705 098 2 854 289 18 559 387
91507 380 565 0 380 565 111 387 0 111 387 162 925 0 162 925 432 103 0 432 103
91508 1 005 0 1 005 0 0 0 0 0 0 1 005 0 1 005
99999 344 827 278 0 344 827 278 25 834 192 0 25 834 192 38 673 065 0 38 673 065 357 666 151 0 357 666 151
Итого по пассиву (баланс) 501 634 061 14 303 140 515 937 201 49 394 145 4 540 903 53 935 048 66 300 268 3 590 707 69 890 975 518 540 184 13 352 944 531 893 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 073 817 4 874 730 5 948 547 11 988 311 173 135 035 185 123 346 12 411 879 168 715 670 181 127 549 650 249 9 294 095 9 944 344
93002 321 222 230 509 551 731 3 778 468 19 140 369 22 918 837 3 790 407 18 300 101 22 090 508 309 283 1 070 777 1 380 060
93301 0 0 0 316 500 0 316 500 316 500 0 316 500 0 0 0
93302 0 0 0 316 500 0 316 500 316 500 0 316 500 0 0 0
93303 316 500 0 316 500 0 0 0 316 500 0 316 500 0 0 0
93304 0 0 0 434 966 0 434 966 103 0 103 434 863 0 434 863
93305 0 0 0 331 663 0 331 663 331 663 0 331 663 0 0 0
93306 0 0 0 0 2 557 536 2 557 536 0 2 557 536 2 557 536 0 0 0
93307 0 910 220 910 220 0 1 895 405 1 895 405 0 2 565 753 2 565 753 0 239 872 239 872
93310 0 484 401 484 401 0 26 109 26 109 0 46 757 46 757 0 463 753 463 753
93801 12 132 0 12 132 1 636 502 0 1 636 502 1 605 760 0 1 605 760 42 874 0 42 874
93806 0 0 0 3 054 0 3 054 1 240 0 1 240 1 814 0 1 814
Итого по активу (баланс) 1 723 671 6 499 860 8 223 531 18 805 964 196 754 454 215 560 418 19 090 552 192 185 817 211 276 369 1 439 083 11 068 497 12 507 580
Пассив
96001 4 724 930 1 248 467 5 973 397 163 639 770 16 484 296 180 124 066 168 060 527 16 064 936 184 125 463 9 145 687 829 107 9 974 794
96002 0 550 743 550 743 767 645 21 348 745 22 116 390 922 145 22 022 397 22 944 542 154 500 1 224 395 1 378 895
96301 0 0 0 0 316 770 316 770 0 316 770 316 770 0 0 0
96302 0 0 0 0 317 217 317 217 0 317 217 317 217 0 0 0
96303 0 322 934 322 934 0 338 881 338 881 0 15 947 15 947 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 0 309 169 309 169 0 309 169 309 169
96305 0 0 0 0 315 100 315 100 0 315 100 315 100 0 0 0
96306 0 0 0 0 2 554 036 2 554 036 0 2 554 036 2 554 036 0 0 0
96307 0 910 230 910 230 0 2 573 182 2 573 182 0 1 901 538 1 901 538 0 238 586 238 586
96310 465 600 0 465 600 0 0 0 0 0 0 465 600 0 465 600
96504 0 0 0 4 033 0 4 033 103 759 0 103 759 99 726 0 99 726
96604 0 0 0 1 240 0 1 240 19 617 0 19 617 18 377 0 18 377
96605 0 0 0 19 308 0 19 308 19 308 0 19 308 0 0 0
96801 627 0 627 1 605 760 0 1 605 760 1 624 093 0 1 624 093 18 960 0 18 960
96803 0 0 0 456 0 456 3 929 0 3 929 3 473 0 3 473
Итого по пассиву (баланс) 5 191 157 3 032 374 8 223 531 166 038 212 44 248 227 210 286 439 170 753 378 43 817 110 214 570 488 9 906 323 2 601 257 12 507 580
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 843,0000 0 0 120,0000 0 0 27,0000 0 0 1 936,0000
98010 0 0 617 760 212,0000 0 0 55 633 723,0000 0 0 35 652 053,0000 0 0 637 741 882,0000
98020 0 0 22,0000 0 0 6,0000 0 0 5,0000 0 0 23,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 617 762 091,0000 0 0 55 633 849,0000 0 0 35 652 085,0000 0 0 637 743 855,0000
Пассив
98040 0 0 571 048 375,0000 0 0 40 264 599,0000 0 0 30 905 003,0000 0 0 561 688 779,0000
98050 0 0 6 357 396,0000 0 0 2 407 019,0000 0 0 2 563 243,0000 0 0 6 513 620,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 93 035 438,0000 0 0 93 035 438,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 30 836 415,0000 0 0 6 620,0000 0 0 28 960 191,0000 0 0 59 789 986,0000
98060 0 0 382 487,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 382 487,0000
98070 0 0 9 136 174,0000 0 0 4,0000 0 0 1 671,0000 0 0 9 137 841,0000
98090 0 0 1 244,0000 0 0 0,0000 0 0 229 898,0000 0 0 231 142,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 617 762 091,0000 0 0 135 713 680,0000 0 0 155 695 444,0000 0 0 637 743 855,0000
Страница была полезной?