• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 1 244 0 1 244 0 0 0 0 0 0 1 244 0 1 244
20202 786 861 306 500 1 093 361 14 631 567 2 134 920 16 766 487 14 726 388 2 030 457 16 756 845 692 040 410 963 1 103 003
20208 531 641 0 531 641 1 334 576 0 1 334 576 1 319 782 0 1 319 782 546 435 0 546 435
20209 314 621 115 396 430 017 14 365 902 802 877 15 168 779 14 390 483 900 513 15 290 996 290 040 17 760 307 800
30102 1 611 528 0 1 611 528 173 034 886 0 173 034 886 171 927 961 0 171 927 961 2 718 453 0 2 718 453
30110 105 353 229 869 335 222 2 829 552 363 106 3 192 658 2 796 441 350 777 3 147 218 138 464 242 198 380 662
30114 0 714 400 714 400 0 56 179 921 56 179 921 0 50 134 668 50 134 668 0 6 759 653 6 759 653
30202 648 210 0 648 210 94 123 0 94 123 0 0 0 742 333 0 742 333
30204 341 192 0 341 192 15 601 0 15 601 0 0 0 356 793 0 356 793
30210 0 0 0 17 171 0 17 171 17 171 0 17 171 0 0 0
30213 2 988 2 236 5 224 102 311 20 358 122 669 101 604 20 032 121 636 3 695 2 562 6 257
30219 0 0 0 2 747 0 2 747 2 747 0 2 747 0 0 0
30221 0 0 0 2 243 100 0 2 243 100 2 243 100 0 2 243 100 0 0 0
30233 16 874 0 16 874 2 525 915 109 174 2 635 089 2 520 645 109 142 2 629 787 22 144 32 22 176
30302 23 154 107 909 131 063 239 164 104 17 141 538 256 305 642 239 164 257 17 124 105 256 288 362 23 001 125 342 148 343
30306 46 712 015 7 640 028 54 352 043 102 306 710 4 880 561 107 187 271 99 149 639 4 762 712 103 912 351 49 869 086 7 757 877 57 626 963
30402 32 633 63 955 96 588 6 448 583 1 394 544 7 843 127 6 457 320 1 413 514 7 870 834 23 896 44 985 68 881
30404 0 0 0 9 301 491 1 410 778 10 712 269 9 301 491 1 410 778 10 712 269 0 0 0
30406 949 0 949 0 0 0 0 0 0 949 0 949
30409 0 0 0 5 352 908 145 584 5 498 492 5 352 908 145 584 5 498 492 0 0 0
30602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
32002 620 000 0 620 000 3 610 000 729 335 4 339 335 4 230 000 729 335 4 959 335 0 0 0
32003 400 000 0 400 000 2 830 000 271 477 3 101 477 2 580 000 174 597 2 754 597 650 000 96 880 746 880
32201 0 78 874 78 874 0 4 161 4 161 0 3 903 3 903 0 79 132 79 132
32208 0 253 165 253 165 0 13 366 13 366 0 12 425 12 425 0 254 106 254 106
44606 30 000 38 626 68 626 0 2 038 2 038 0 1 912 1 912 30 000 38 752 68 752
44607 52 945 901 267 954 212 0 47 549 47 549 0 44 601 44 601 52 945 904 215 957 160
45103 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
45201 781 214 0 781 214 2 228 204 0 2 228 204 2 233 645 0 2 233 645 775 773 0 775 773
45203 643 206 0 643 206 1 666 416 0 1 666 416 1 493 182 0 1 493 182 816 440 0 816 440
45204 6 233 422 89 820 6 323 242 3 987 048 76 585 4 063 633 4 789 849 27 139 4 816 988 5 430 621 139 266 5 569 887
45205 12 083 744 2 569 265 14 653 009 3 953 715 356 063 4 309 778 2 817 687 544 864 3 362 551 13 219 772 2 380 464 15 600 236
45206 18 575 065 532 402 19 107 467 1 859 730 54 758 1 914 488 1 471 987 105 770 1 577 757 18 962 808 481 390 19 444 198
45207 11 769 875 2 278 980 14 048 855 805 793 307 565 1 113 358 522 303 870 004 1 392 307 12 053 365 1 716 541 13 769 906
45208 11 485 851 2 679 241 14 165 092 711 317 152 261 863 578 2 406 826 153 342 2 560 168 9 790 342 2 678 160 12 468 502
45304 640 0 640 0 0 0 132 0 132 508 0 508
45305 2 833 0 2 833 500 0 500 633 0 633 2 700 0 2 700
45306 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45307 30 350 0 30 350 0 0 0 350 0 350 30 000 0 30 000
45401 15 280 0 15 280 32 533 0 32 533 35 716 0 35 716 12 097 0 12 097
45403 800 0 800 0 0 0 800 0 800 0 0 0
45404 15 315 0 15 315 7 633 0 7 633 12 050 0 12 050 10 898 0 10 898
45405 41 890 0 41 890 9 632 0 9 632 14 750 0 14 750 36 772 0 36 772
45406 43 420 0 43 420 2 100 0 2 100 4 632 0 4 632 40 888 0 40 888
45407 269 816 0 269 816 12 082 0 12 082 18 461 0 18 461 263 437 0 263 437
45408 445 795 0 445 795 23 278 0 23 278 11 351 0 11 351 457 722 0 457 722
45504 17 889 22 17 911 1 260 1 1 261 449 21 470 18 700 2 18 702
45505 145 891 26 156 172 047 14 707 1 397 16 104 4 279 1 221 5 500 156 319 26 332 182 651
45506 1 606 424 2 022 604 3 629 028 46 017 106 723 152 740 176 038 424 156 600 194 1 476 403 1 705 171 3 181 574
45507 9 515 761 877 720 10 393 481 906 983 52 372 959 355 297 337 57 449 354 786 10 125 407 872 643 10 998 050
45509 117 357 15 476 132 833 72 748 22 426 95 174 67 441 19 359 86 800 122 664 18 543 141 207
45604 0 321 881 321 881 0 16 982 16 982 0 15 929 15 929 0 322 934 322 934
45605 0 793 032 793 032 0 43 262 43 262 0 23 768 23 768 0 812 526 812 526
45705 3 275 0 3 275 0 0 0 97 0 97 3 178 0 3 178
45706 12 458 0 12 458 1 000 0 1 000 35 0 35 13 423 0 13 423
45708 307 361 668 33 970 1 003 327 532 859 13 799 812
45812 2 609 978 257 177 2 867 155 1 809 976 13 562 1 823 538 72 324 13 012 85 336 4 347 630 257 727 4 605 357
45814 53 769 0 53 769 1 114 0 1 114 1 353 0 1 353 53 530 0 53 530
45815 533 449 77 030 610 479 14 893 6 578 21 471 9 018 5 327 14 345 539 324 78 281 617 605
45816 0 0 0 0 3 491 3 491 0 3 491 3 491 0 0 0
45912 51 847 4 207 56 054 135 444 520 135 964 2 360 315 2 675 184 931 4 412 189 343
45914 1 824 0 1 824 193 0 193 22 0 22 1 995 0 1 995
45915 37 648 1 875 39 523 6 413 821 7 234 6 853 320 7 173 37 208 2 376 39 584
45916 0 22 22 0 1 496 1 496 0 22 22 0 1 496 1 496
47101 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
47103 0 26 823 26 823 0 214 982 214 982 0 9 749 9 749 0 232 056 232 056
47104 0 182 672 182 672 0 120 159 120 159 0 22 811 22 811 0 280 020 280 020
47105 0 866 915 866 915 0 57 687 57 687 0 145 171 145 171 0 779 431 779 431
47106 0 401 346 401 346 0 21 109 21 109 0 24 365 24 365 0 398 090 398 090
47107 0 51 930 51 930 0 2 826 2 826 0 3 049 3 049 0 51 707 51 707
47301 1 721 0 1 721 0 0 0 0 0 0 1 721 0 1 721
47303 0 1 467 1 467 0 78 78 0 73 73 0 1 472 1 472
47304 0 232 785 232 785 0 170 832 170 832 0 52 196 52 196 0 351 421 351 421
47305 0 694 043 694 043 0 109 636 109 636 0 104 431 104 431 0 699 248 699 248
47404 0 0 0 5 462 294 145 584 5 607 878 5 462 294 145 584 5 607 878 0 0 0
47408 0 0 0 119 663 181 157 352 954 277 016 135 119 663 181 157 352 954 277 016 135 0 0 0
47410 0 0 0 0 579 263 579 263 0 579 263 579 263 0 0 0
47415 36 487 0 36 487 20 445 0 20 445 24 682 0 24 682 32 250 0 32 250
47423 324 544 489 505 814 049 503 126 417 003 920 129 519 710 411 926 931 636 307 960 494 582 802 542
47427 801 274 8 071 809 345 687 924 124 605 812 529 785 939 127 776 913 715 703 259 4 900 708 159
47801 1 894 0 1 894 0 0 0 7 0 7 1 887 0 1 887
47802 0 4 822 4 822 0 255 255 0 239 239 0 4 838 4 838
47803 2 925 964 0 2 925 964 1 576 139 0 1 576 139 1 937 639 0 1 937 639 2 564 464 0 2 564 464
50104 10 259 626 0 10 259 626 3 386 751 0 3 386 751 5 625 666 0 5 625 666 8 020 711 0 8 020 711
50106 2 841 33 2 874 1 475 518 876 176 2 351 694 1 475 498 876 176 2 351 674 2 861 33 2 894
50107 178 884 0 178 884 91 182 0 91 182 249 757 0 249 757 20 309 0 20 309
50109 0 245 816 245 816 0 14 782 14 782 0 12 165 12 165 0 248 433 248 433
50118 325 306 359 336 684 642 4 707 012 865 330 5 572 342 4 735 171 722 756 5 457 927 297 147 501 910 799 057
50121 21 209 0 21 209 16 309 0 16 309 2 857 0 2 857 34 661 0 34 661
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51401 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
51405 0 0 0 281 793 0 281 793 281 793 0 281 793 0 0 0
51505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 0 0 0 7 329 0 7 329
52503 200 617 143 200 760 5 191 5 5 196 26 591 148 26 739 179 217 0 179 217
52601 20 748 0 20 748 69 957 0 69 957 71 287 0 71 287 19 418 0 19 418
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 106 221 106 221 0 5 795 5 795 0 3 184 3 184 0 108 832 108 832
60302 148 595 0 148 595 2 799 0 2 799 4 195 0 4 195 147 199 0 147 199
60306 180 0 180 5 897 0 5 897 5 897 0 5 897 180 0 180
60308 512 0 512 5 225 3 5 228 5 278 3 5 281 459 0 459
60310 2 584 0 2 584 8 053 0 8 053 8 159 0 8 159 2 478 0 2 478
60312 39 087 0 39 087 112 568 0 112 568 98 538 0 98 538 53 117 0 53 117
60314 163 4 886 5 049 2 012 108 2 120 2 012 839 2 851 163 4 155 4 318
60323 29 128 627 29 755 5 405 34 5 439 3 632 31 3 663 30 901 630 31 531
60347 0 0 0 3 233 0 3 233 3 233 0 3 233 0 0 0
60401 905 338 0 905 338 5 382 0 5 382 2 869 0 2 869 907 851 0 907 851
60404 1 033 0 1 033 0 0 0 0 0 0 1 033 0 1 033
60701 11 610 0 11 610 3 999 0 3 999 2 831 0 2 831 12 778 0 12 778
60901 883 0 883 0 0 0 0 0 0 883 0 883
61002 7 230 0 7 230 354 0 354 160 0 160 7 424 0 7 424
61008 8 141 0 8 141 4 435 0 4 435 5 934 0 5 934 6 642 0 6 642
61009 4 841 0 4 841 3 058 0 3 058 2 721 0 2 721 5 178 0 5 178
61010 4 0 4 4 0 4 3 0 3 5 0 5
61011 13 264 0 13 264 0 0 0 318 0 318 12 946 0 12 946
61209 0 0 0 230 783 0 230 783 230 783 0 230 783 0 0 0
61210 0 0 0 2 841 930 0 2 841 930 2 841 930 0 2 841 930 0 0 0
61212 0 0 0 2 211 767 0 2 211 767 2 211 767 0 2 211 767 0 0 0
61403 186 983 0 186 983 9 699 0 9 699 11 309 0 11 309 185 373 0 185 373
61601 0 0 0 141 728 0 141 728 141 728 0 141 728 0 0 0
70606 15 504 552 0 15 504 552 3 603 856 0 3 603 856 3 338 0 3 338 19 105 070 0 19 105 070
70607 45 616 0 45 616 2 843 0 2 843 12 033 0 12 033 36 426 0 36 426
70608 24 940 495 0 24 940 495 3 294 809 0 3 294 809 0 0 0 28 235 304 0 28 235 304
70611 219 995 0 219 995 11 650 0 11 650 0 0 0 231 645 0 231 645
70614 24 911 0 24 911 73 100 0 73 100 71 731 0 71 731 26 280 0 26 280
Итого по активу (баланс) 187 086 843 26 676 937 213 763 780 749 053 487 247 948 326 997 001 813 739 336 762 242 229 985 981 566 747 196 803 568 32 395 278 229 198 846
Пассив
10207 2 087 158 0 2 087 158 0 0 0 0 0 0 2 087 158 0 2 087 158
10601 12 041 0 12 041 0 0 0 0 0 0 12 041 0 12 041
10602 4 012 406 0 4 012 406 0 0 0 0 0 0 4 012 406 0 4 012 406
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 3 961 826 0 3 961 826 0 0 0 0 0 0 3 961 826 0 3 961 826
30109 472 132 552 133 024 120 015 733 168 853 183 120 200 619 589 739 789 657 18 973 19 630
30111 11 2 13 0 0 0 0 0 0 11 2 13
30126 3 462 0 3 462 846 0 846 912 0 912 3 528 0 3 528
30220 0 0 0 0 3 471 3 471 0 3 471 3 471 0 0 0
30232 23 757 848 24 605 1 125 248 48 885 1 174 133 1 125 919 50 103 1 176 022 24 428 2 066 26 494
30301 23 154 107 909 131 063 239 181 633 17 106 729 256 288 362 239 181 480 17 124 162 256 305 642 23 001 125 342 148 343
30305 46 712 015 7 640 028 54 352 043 99 149 636 4 762 714 103 912 350 102 306 707 4 880 563 107 187 270 49 869 086 7 757 877 57 626 963
30408 0 0 0 6 004 176 0 6 004 176 6 004 176 0 6 004 176 0 0 0
30601 125 380 0 125 380 115 297 0 115 297 155 301 0 155 301 165 384 0 165 384
30606 5 089 0 5 089 0 0 0 31 0 31 5 120 0 5 120
31205 51 000 0 51 000 37 000 0 37 000 0 0 0 14 000 0 14 000
31206 2 246 000 0 2 246 000 0 0 0 0 0 0 2 246 000 0 2 246 000
31302 100 000 32 188 132 188 13 990 000 195 093 14 185 093 13 890 000 162 905 14 052 905 0 0 0
31303 230 000 0 230 000 4 345 000 736 461 5 081 461 4 465 000 736 461 5 201 461 350 000 0 350 000
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31305 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0
31308 689 541 0 689 541 17 742 0 17 742 0 0 0 671 799 0 671 799
31309 3 126 215 0 3 126 215 1 461 0 1 461 0 0 0 3 124 754 0 3 124 754
31403 0 0 0 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0
31404 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
31406 0 112 658 112 658 0 117 639 117 639 0 4 981 4 981 0 0 0
31407 0 2 819 742 2 819 742 0 89 271 89 271 0 185 525 185 525 0 2 915 996 2 915 996
31408 0 1 384 088 1 384 088 0 87 504 87 504 0 72 656 72 656 0 1 369 240 1 369 240
31409 572 000 2 440 713 3 012 713 0 128 095 128 095 0 131 539 131 539 572 000 2 444 157 3 016 157
31501 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0
31502 0 0 0 199 999 0 199 999 199 999 0 199 999 0 0 0
31503 0 0 0 199 998 0 199 998 199 998 0 199 998 0 0 0
31605 0 28 290 28 290 0 31 738 31 738 0 192 124 192 124 0 188 676 188 676
31606 0 415 457 415 457 0 77 542 77 542 0 313 437 313 437 0 651 352 651 352
31607 0 3 613 833 3 613 833 0 314 911 314 911 0 406 696 406 696 0 3 705 618 3 705 618
31608 0 1 122 900 1 122 900 0 59 470 59 470 0 59 247 59 247 0 1 122 677 1 122 677
31609 0 60 397 60 397 0 9 809 9 809 0 2 940 2 940 0 53 528 53 528
32015 3 000 0 3 000 13 970 0 13 970 10 970 0 10 970 0 0 0
32901 600 968 0 600 968 4 699 679 0 4 699 679 4 791 960 0 4 791 960 693 249 0 693 249
40116 429 0 429 30 334 0 30 334 33 292 0 33 292 3 387 0 3 387
40302 1 613 0 1 613 3 526 0 3 526 6 035 0 6 035 4 122 0 4 122
40502 97 834 35 097 132 931 207 555 37 773 245 328 208 531 5 118 213 649 98 810 2 442 101 252
40503 0 41 212 41 212 0 2 640 2 640 0 3 565 3 565 0 42 137 42 137
40602 1 523 0 1 523 47 391 0 47 391 64 233 0 64 233 18 365 0 18 365
40603 138 785 0 138 785 117 686 6 360 124 046 157 477 6 360 163 837 178 576 0 178 576
40701 706 315 413 706 728 1 415 162 5 404 1 420 566 1 408 684 5 073 1 413 757 699 837 82 699 919
40702 14 791 578 700 747 15 492 325 163 660 302 12 103 418 175 763 720 164 804 837 12 136 845 176 941 682 15 936 113 734 174 16 670 287
40703 933 020 4 407 937 427 562 362 1 211 563 573 666 240 991 667 231 1 036 898 4 187 1 041 085
40802 438 703 7 580 446 283 1 777 123 21 107 1 798 230 1 732 894 22 675 1 755 569 394 474 9 148 403 622
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 18 847 24 530 43 377 17 917 695 007 712 924 43 749 693 749 737 498 44 679 23 272 67 951
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 1 584 392 314 764 1 899 156 5 647 107 956 043 6 603 150 5 779 291 891 330 6 670 621 1 716 576 250 051 1 966 627
40820 87 080 6 573 93 653 198 817 161 991 360 808 174 617 163 376 337 993 62 880 7 958 70 838
40821 7 010 0 7 010 113 029 0 113 029 115 115 0 115 115 9 096 0 9 096
40901 190 946 0 190 946 144 780 0 144 780 49 479 0 49 479 95 645 0 95 645
40905 0 0 0 25 737 0 25 737 25 751 0 25 751 14 0 14
40906 78 070 0 78 070 2 472 737 0 2 472 737 2 491 164 0 2 491 164 96 497 0 96 497
40909 0 0 0 2 494 5 143 7 637 2 494 5 143 7 637 0 0 0
40910 0 0 0 1 435 1 898 3 333 1 435 1 898 3 333 0 0 0
40911 10 931 0 10 931 1 336 688 0 1 336 688 1 334 798 0 1 334 798 9 041 0 9 041
40912 0 83 83 8 602 31 276 39 878 8 602 31 405 40 007 0 212 212
40913 0 0 0 21 351 63 285 84 636 21 351 63 285 84 636 0 0 0
41305 3 024 545 0 3 024 545 19 539 0 19 539 19 539 0 19 539 3 024 545 0 3 024 545
41501 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
41502 4 500 0 4 500 4 509 0 4 509 9 0 9 0 0 0
41503 47 000 0 47 000 47 000 0 47 000 0 0 0 0 0 0
41504 100 000 0 100 000 0 0 0 10 500 0 10 500 110 500 0 110 500
41505 20 000 0 20 000 10 438 0 10 438 438 0 438 10 000 0 10 000
41506 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41805 25 444 0 25 444 0 0 0 0 0 0 25 444 0 25 444
41806 11 000 0 11 000 72 0 72 72 0 72 11 000 0 11 000
41906 26 733 0 26 733 0 0 0 0 0 0 26 733 0 26 733
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42002 0 0 0 5 005 499 0 5 005 499 10 005 499 0 10 005 499 5 000 000 0 5 000 000
42003 17 000 0 17 000 17 170 0 17 170 41 170 0 41 170 41 000 0 41 000
42005 181 048 0 181 048 11 382 0 11 382 23 834 0 23 834 193 500 0 193 500
42006 884 000 142 278 1 026 278 1 107 7 040 8 147 10 772 7 669 18 441 893 665 142 907 1 036 572
42007 131 500 0 131 500 0 0 0 0 0 0 131 500 0 131 500
42101 710 0 710 46 0 46 36 0 36 700 0 700
42102 220 600 0 220 600 5 318 481 0 5 318 481 5 792 381 0 5 792 381 694 500 0 694 500
42103 1 222 467 0 1 222 467 1 176 978 328 1 177 306 858 588 15 015 873 603 904 077 14 687 918 764
42104 8 790 474 0 8 790 474 16 847 651 0 16 847 651 13 653 604 0 13 653 604 5 596 427 0 5 596 427
42105 1 660 471 22 812 1 683 283 13 438 23 511 36 949 56 732 699 57 431 1 703 765 0 1 703 765
42106 3 095 423 122 074 3 217 497 1 162 698 6 295 1 168 993 1 458 553 31 244 1 489 797 3 391 278 147 023 3 538 301
42107 213 351 22 577 235 928 32 440 2 078 34 518 106 980 1 234 108 214 287 891 21 733 309 624
42201 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42203 1 700 0 1 700 0 0 0 5 000 0 5 000 6 700 0 6 700
42204 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42205 23 100 12 929 36 029 0 642 642 0 733 733 23 100 13 020 36 120
42206 497 435 0 497 435 47 386 0 47 386 59 099 0 59 099 509 148 0 509 148
42207 63 887 0 63 887 466 0 466 54 0 54 63 475 0 63 475
42301 79 229 48 409 127 638 243 562 578 298 821 860 244 021 566 335 810 356 79 688 36 446 116 134
42302 0 0 0 0 0 0 1 650 0 1 650 1 650 0 1 650
42303 99 907 43 541 143 448 97 781 18 659 116 440 135 404 5 846 141 250 137 530 30 728 168 258
42304 170 728 38 879 209 607 81 409 26 454 107 863 56 461 59 585 116 046 145 780 72 010 217 790
42305 3 216 605 596 957 3 813 562 149 101 97 615 246 716 579 577 143 023 722 600 3 647 081 642 365 4 289 446
42306 7 586 894 5 820 625 13 407 519 1 072 789 583 639 1 656 428 916 798 1 203 267 2 120 065 7 430 903 6 440 253 13 871 156
42307 2 065 468 2 583 827 4 649 295 318 726 1 224 672 1 543 398 121 281 159 821 281 102 1 868 023 1 518 976 3 386 999
42309 1 550 1 976 3 526 5 123 128 2 104 106 1 547 1 957 3 504
42310 66 0 66 142 0 142 140 0 140 64 0 64
42311 403 0 403 412 0 412 252 0 252 243 0 243
42312 183 0 183 32 0 32 22 0 22 173 0 173
42313 598 0 598 43 0 43 52 0 52 607 0 607
42314 1 134 0 1 134 40 0 40 39 0 39 1 133 0 1 133
42315 668 0 668 6 0 6 18 0 18 680 0 680
42501 12 0 12 6 0 6 6 0 6 12 0 12
42505 0 29 800 29 800 0 13 393 13 393 0 1 066 824 1 066 824 0 1 083 231 1 083 231
42506 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42507 0 540 760 540 760 0 26 761 26 761 0 28 530 28 530 0 542 529 542 529
42601 10 192 202 0 331 331 0 329 329 10 190 200
42603 0 0 0 0 0 0 190 0 190 190 0 190
42604 706 0 706 713 0 713 7 0 7 0 0 0
42605 610 4 191 4 801 0 136 136 729 227 956 1 339 4 282 5 621
42606 37 801 41 973 79 774 3 288 18 228 21 516 310 12 094 12 404 34 823 35 839 70 662
42607 0 0 0 0 2 2 636 1 320 1 956 636 1 318 1 954
42609 42 103 145 0 4 4 0 6 6 42 105 147
42611 0 0 0 8 0 8 16 0 16 8 0 8
42613 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42614 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42615 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43706 1 270 330 0 1 270 330 23 520 0 23 520 10 145 0 10 145 1 256 955 0 1 256 955
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43805 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43806 45 0 45 4 0 4 0 0 0 41 0 41
43906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 3 540 691 3 540 691 0 175 219 175 219 0 186 802 186 802 0 3 552 274 3 552 274
44615 10 199 0 10 199 0 0 0 224 0 224 10 423 0 10 423
45215 4 680 036 0 4 680 036 1 749 488 0 1 749 488 482 034 0 482 034 3 412 582 0 3 412 582
45315 313 0 313 8 0 8 0 0 0 305 0 305
45415 14 665 0 14 665 525 0 525 271 0 271 14 411 0 14 411
45515 321 674 0 321 674 26 994 0 26 994 37 924 0 37 924 332 604 0 332 604
45715 7 0 7 4 0 4 5 0 5 8 0 8
45818 3 120 617 0 3 120 617 48 801 0 48 801 1 518 949 0 1 518 949 4 590 765 0 4 590 765
45918 81 548 0 81 548 1 575 0 1 575 116 028 0 116 028 196 001 0 196 001
47108 14 973 0 14 973 6 578 0 6 578 5 498 0 5 498 13 893 0 13 893
47308 2 579 0 2 579 993 0 993 274 0 274 1 860 0 1 860
47401 318 966 0 318 966 490 342 0 490 342 447 405 0 447 405 276 029 0 276 029
47403 0 0 0 5 901 644 0 5 901 644 5 901 644 0 5 901 644 0 0 0
47405 12 0 12 5 530 954 1 010 257 6 541 211 5 539 954 1 010 257 6 550 211 9 012 0 9 012
47407 0 0 0 124 922 323 152 135 267 277 057 590 124 922 323 152 135 267 277 057 590 0 0 0
47409 0 1 119 1 119 0 582 578 582 578 0 1 075 227 1 075 227 0 493 768 493 768
47411 303 405 53 930 357 335 96 086 53 657 149 743 110 037 46 340 156 377 317 356 46 613 363 969
47414 0 0 0 25 086 0 25 086 25 086 0 25 086 0 0 0
47416 26 741 594 27 335 278 343 97 797 376 140 262 223 98 917 361 140 10 621 1 714 12 335
47422 5 443 1 881 7 324 2 272 225 155 347 2 427 572 2 269 600 155 424 2 425 024 2 818 1 958 4 776
47425 532 255 0 532 255 308 079 0 308 079 198 972 0 198 972 423 148 0 423 148
47426 287 476 222 989 510 465 159 242 37 981 197 223 199 752 81 537 281 289 327 986 266 545 594 531
47804 81 435 0 81 435 28 176 0 28 176 37 480 0 37 480 90 739 0 90 739
50120 56 785 0 56 785 49 374 0 49 374 7 957 0 7 957 15 368 0 15 368
50408 565 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 565
51510 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
52006 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000
52104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52105 135 400 0 135 400 0 0 0 0 0 0 135 400 0 135 400
52301 190 874 96 564 287 438 230 000 11 062 241 062 145 842 11 378 157 220 106 716 96 880 203 596
52302 19 167 0 19 167 99 924 0 99 924 80 757 0 80 757 0 0 0
52303 23 864 6 263 30 127 49 899 6 555 56 454 78 077 292 78 369 52 042 0 52 042
52304 406 604 19 099 425 703 164 127 945 165 072 195 580 1 007 196 587 438 057 19 161 457 218
52305 1 049 829 43 743 1 093 572 6 884 2 164 9 048 50 707 2 307 53 014 1 093 652 43 886 1 137 538
52306 2 543 081 92 547 2 635 628 340 323 64 733 405 056 30 000 101 019 131 019 2 232 758 128 833 2 361 591
52307 227 543 0 227 543 54 745 0 54 745 0 0 0 172 798 0 172 798
52406 19 379 741 20 120 704 305 52 873 757 178 712 336 67 343 779 679 27 410 15 211 42 621
52501 129 229 7 041 136 270 4 982 411 5 393 17 955 1 281 19 236 142 202 7 911 150 113
52602 0 0 0 71 770 0 71 770 71 770 0 71 770 0 0 0
60301 12 276 0 12 276 63 174 0 63 174 57 706 0 57 706 6 808 0 6 808
60305 1 344 0 1 344 147 041 0 147 041 146 312 0 146 312 615 0 615
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 11 397 0 11 397 13 0 13 9 628 0 9 628 21 012 0 21 012
60311 310 0 310 872 0 872 932 0 932 370 0 370
60322 981 0 981 1 343 0 1 343 1 396 0 1 396 1 034 0 1 034
60324 23 293 0 23 293 84 0 84 102 0 102 23 311 0 23 311
60601 473 379 0 473 379 740 0 740 8 658 0 8 658 481 297 0 481 297
60903 53 0 53 0 0 0 13 0 13 66 0 66
61012 1 175 0 1 175 0 0 0 0 0 0 1 175 0 1 175
61304 3 087 0 3 087 684 0 684 581 0 581 2 984 0 2 984
70601 16 440 972 0 16 440 972 871 0 871 3 704 621 0 3 704 621 20 144 722 0 20 144 722
70602 140 279 0 140 279 7 971 0 7 971 53 651 0 53 651 185 959 0 185 959
70603 25 042 319 0 25 042 319 7 0 7 3 241 155 0 3 241 155 28 283 467 0 28 283 467
70613 59 204 0 59 204 71 732 0 71 732 69 958 0 69 958 57 430 0 57 430
Итого по пассиву (баланс) 178 555 664 35 208 116 213 763 780 722 955 205 195 610 111 918 565 316 736 744 867 197 255 515 934 000 382 192 345 326 36 853 520 229 198 846
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 548 0 2 548 69 0 69 108 0 108 2 509 0 2 509
80801 2 230 0 2 230 128 0 128 4 0 4 2 354 0 2 354
80901 78 0 78 21 0 21 0 0 0 99 0 99
81001 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
Итого по активу (баланс) 5 086 0 5 086 218 0 218 112 0 112 5 192 0 5 192
Пассив
85101 5 050 0 5 050 0 0 0 0 0 0 5 050 0 5 050
85201 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
85401 36 0 36 0 0 0 106 0 106 142 0 142
Итого по пассиву (баланс) 5 086 0 5 086 94 0 94 200 0 200 5 192 0 5 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 50 203 0 50 203 50 203 0 50 203 0 0 0
90901 325 758 0 325 758 50 631 0 50 631 43 028 0 43 028 333 361 0 333 361
90902 11 874 718 35 11 874 753 477 112 3 477 115 518 371 1 518 372 11 833 459 37 11 833 496
90907 40 000 0 40 000 22 500 0 22 500 40 000 0 40 000 22 500 0 22 500
91202 1 306 151 91 471 1 397 622 124 358 4 866 129 224 68 872 4 090 72 962 1 361 637 92 247 1 453 884
91203 83 0 83 77 0 77 90 0 90 70 0 70
91207 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
91411 1 086 745 653 155 1 739 900 0 34 459 34 459 0 32 323 32 323 1 086 745 655 291 1 742 036
91412 4 126 212 244 749 4 370 961 67 215 12 912 80 127 127 282 12 111 139 393 4 066 145 245 550 4 311 695
91414 216 369 460 106 174 767 322 544 227 7 055 935 8 144 428 15 200 363 6 707 121 11 704 262 18 411 383 216 718 274 102 614 933 319 333 207
91416 490 573 671 138 1 161 711 0 36 613 36 613 0 20 114 20 114 490 573 687 637 1 178 210
91417 494 810 0 494 810 0 0 0 0 0 0 494 810 0 494 810
91418 2 927 859 4 822 2 932 681 1 559 997 254 1 560 251 1 921 505 238 1 921 743 2 566 351 4 838 2 571 189
91501 1 376 0 1 376 10 0 10 43 0 43 1 343 0 1 343
91502 684 0 684 53 0 53 51 0 51 686 0 686
91604 888 292 83 990 972 282 141 039 13 065 154 104 102 914 10 111 113 025 926 417 86 944 1 013 361
91704 68 854 3 359 72 213 5 841 207 6 048 0 167 167 74 695 3 399 78 094
91802 258 137 168 467 426 604 30 040 8 967 39 007 6 8 338 8 344 288 171 169 096 457 267
91803 2 063 0 2 063 0 0 0 0 0 0 2 063 0 2 063
99998 167 603 037 0 167 603 037 29 981 103 0 29 981 103 26 474 217 0 26 474 217 171 109 923 0 171 109 923
Итого по активу (баланс) 407 864 815 108 095 953 515 960 768 39 566 117 8 255 774 47 821 891 36 053 703 11 791 755 47 845 458 411 377 229 104 559 972 515 937 201
Пассив
91003 0 0 0 94 123 0 94 123 94 123 0 94 123 0 0 0
91004 0 0 0 15 601 0 15 601 15 601 0 15 601 0 0 0
91311 18 188 822 2 041 713 20 230 535 1 209 935 382 977 1 592 912 1 132 385 112 280 1 244 665 18 111 272 1 771 016 19 882 288
91312 92 966 638 4 852 072 97 818 710 4 878 576 437 731 5 316 307 5 587 310 329 537 5 916 847 93 675 372 4 743 878 98 419 250
91314 59 604 0 59 604 0 0 0 1 430 0 1 430 61 034 0 61 034
91315 24 682 454 4 179 928 28 862 382 1 974 165 1 280 935 3 255 100 4 732 050 1 987 056 6 719 106 27 440 339 4 886 049 32 326 388
91316 2 207 228 460 562 2 667 790 1 963 028 141 011 2 104 039 1 728 504 57 764 1 786 268 1 972 704 377 315 2 350 019
91317 15 225 379 2 355 869 17 581 248 13 387 614 696 679 14 084 293 13 326 727 865 692 14 192 419 15 164 492 2 524 882 17 689 374
91507 381 763 0 381 763 11 614 0 11 614 10 416 0 10 416 380 565 0 380 565
91508 1 005 0 1 005 226 0 226 226 0 226 1 005 0 1 005
99999 348 357 731 0 348 357 731 21 362 114 0 21 362 114 17 831 661 0 17 831 661 344 827 278 0 344 827 278
Итого по пассиву (баланс) 502 070 624 13 890 144 515 960 768 44 896 996 2 939 333 47 836 329 44 460 433 3 352 329 47 812 762 501 634 061 14 303 140 515 937 201
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 359 161 9 328 368 10 687 529 9 899 290 106 527 613 116 426 903 10 184 634 110 981 251 121 165 885 1 073 817 4 874 730 5 948 547
93002 157 952 2 003 158 2 161 110 3 864 483 17 229 972 21 094 455 3 701 213 19 002 621 22 703 834 321 222 230 509 551 731
93303 0 0 0 316 500 0 316 500 0 0 0 316 500 0 316 500
93304 316 500 0 316 500 0 0 0 316 500 0 316 500 0 0 0
93306 0 0 0 0 1 535 169 1 535 169 0 1 535 169 1 535 169 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 447 133 2 447 133 0 1 536 913 1 536 913 0 910 220 910 220
93310 0 482 821 482 821 0 25 473 25 473 0 23 893 23 893 0 484 401 484 401
93801 4 489 0 4 489 891 000 0 891 000 883 357 0 883 357 12 132 0 12 132
Итого по активу (баланс) 1 838 102 11 814 347 13 652 449 14 971 273 127 765 360 142 736 633 15 085 704 133 079 847 148 165 551 1 723 671 6 499 860 8 223 531
Пассив
96001 8 914 047 1 761 493 10 675 540 103 986 090 16 710 285 120 696 375 99 796 973 16 197 259 115 994 232 4 724 930 1 248 467 5 973 397
96002 0 2 160 968 2 160 968 649 350 22 067 082 22 716 432 649 350 20 456 857 21 106 207 0 550 743 550 743
96303 0 0 0 0 0 0 0 322 934 322 934 0 322 934 322 934
96304 0 321 881 321 881 0 336 112 336 112 0 14 231 14 231 0 0 0
96306 0 0 0 0 1 537 219 1 537 219 0 1 537 219 1 537 219 0 0 0
96307 0 0 0 0 1 540 961 1 540 961 0 2 451 191 2 451 191 0 910 230 910 230
96310 465 600 0 465 600 0 0 0 0 0 0 465 600 0 465 600
96801 28 460 0 28 460 883 356 0 883 356 855 523 0 855 523 627 0 627
Итого по пассиву (баланс) 9 408 107 4 244 342 13 652 449 105 518 796 42 191 659 147 710 455 101 301 846 40 979 691 142 281 537 5 191 157 3 032 374 8 223 531
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 737,0000 0 0 161,0000 0 0 55,0000 0 0 1 843,0000
98010 0 0 720 473 482,0000 0 0 19 829 406,0000 0 0 122 542 676,0000 0 0 617 760 212,0000
98020 0 0 8,0000 0 0 20,0000 0 0 6,0000 0 0 22,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 720 475 241,0000 0 0 19 829 587,0000 0 0 122 542 737,0000 0 0 617 762 091,0000
Пассив
98040 0 0 639 090 807,0000 0 0 95 532 570,0000 0 0 27 490 138,0000 0 0 571 048 375,0000
98050 0 0 8 709 713,0000 0 0 4 477 577,0000 0 0 2 125 260,0000 0 0 6 357 396,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 145 526 965,0000 0 0 145 526 965,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 63 129 514,0000 0 0 32 294 194,0000 0 0 1 095,0000 0 0 30 836 415,0000
98060 0 0 382 487,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 382 487,0000
98070 0 0 9 161 476,0000 0 0 25 304,0000 0 0 2,0000 0 0 9 136 174,0000
98090 0 0 1 244,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 244,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 720 475 241,0000 0 0 277 856 610,0000 0 0 175 143 460,0000 0 0 617 762 091,0000
Страница была полезной?