• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 1 244 0 1 244 0 0 0 0 0 0 1 244 0 1 244
20202 661 457 447 947 1 109 404 15 435 674 2 041 841 17 477 515 15 310 270 2 183 288 17 493 558 786 861 306 500 1 093 361
20208 539 387 3 539 390 1 380 204 0 1 380 204 1 387 950 3 1 387 953 531 641 0 531 641
20209 465 862 32 645 498 507 15 478 728 1 015 206 16 493 934 15 629 969 932 455 16 562 424 314 621 115 396 430 017
30102 4 725 331 0 4 725 331 168 952 747 0 168 952 747 172 066 550 0 172 066 550 1 611 528 0 1 611 528
30110 124 252 223 984 348 236 2 662 918 1 363 236 4 026 154 2 681 817 1 357 351 4 039 168 105 353 229 869 335 222
30114 0 9 901 211 9 901 211 0 59 168 721 59 168 721 0 68 355 532 68 355 532 0 714 400 714 400
30202 680 873 0 680 873 0 0 0 32 663 0 32 663 648 210 0 648 210
30204 269 977 0 269 977 71 215 0 71 215 0 0 0 341 192 0 341 192
30210 0 0 0 14 757 0 14 757 14 757 0 14 757 0 0 0
30213 1 901 2 548 4 449 80 945 19 960 100 905 79 858 20 272 100 130 2 988 2 236 5 224
30219 0 0 0 2 648 0 2 648 2 648 0 2 648 0 0 0
30221 0 0 0 1 825 700 2 392 352 4 218 052 1 825 700 2 392 352 4 218 052 0 0 0
30233 10 783 393 11 176 2 710 228 117 795 2 828 023 2 704 137 118 188 2 822 325 16 874 0 16 874
30302 14 098 168 548 182 646 188 701 441 18 505 314 207 206 755 188 692 385 18 565 953 207 258 338 23 154 107 909 131 063
30306 45 651 164 7 719 030 53 370 194 76 913 608 5 852 138 82 765 746 75 852 757 5 931 140 81 783 897 46 712 015 7 640 028 54 352 043
30402 66 107 65 204 131 311 14 237 160 1 425 897 15 663 057 14 270 634 1 427 146 15 697 780 32 633 63 955 96 588
30404 0 0 0 24 207 770 1 422 322 25 630 092 24 207 770 1 422 322 25 630 092 0 0 0
30406 949 0 949 0 0 0 0 0 0 949 0 949
30409 0 0 0 17 060 609 0 17 060 609 17 060 609 0 17 060 609 0 0 0
30602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
32002 0 0 0 4 260 000 1 904 489 6 164 489 3 640 000 1 904 489 5 544 489 620 000 0 620 000
32003 4 060 000 590 704 4 650 704 2 750 000 3 224 912 5 974 912 6 410 000 3 815 616 10 225 616 400 000 0 400 000
32004 0 164 085 164 085 0 3 921 3 921 0 168 006 168 006 0 0 0
32201 0 80 415 80 415 47 592 4 408 52 000 47 592 5 949 53 541 0 78 874 78 874
32203 191 242 0 191 242 0 0 0 191 242 0 191 242 0 0 0
32208 0 274 101 274 101 0 14 284 14 284 0 35 220 35 220 0 253 165 253 165
44606 30 000 39 380 69 380 0 2 159 2 159 0 2 913 2 913 30 000 38 626 68 626
44607 52 945 918 873 971 818 0 50 372 50 372 0 67 978 67 978 52 945 901 267 954 212
45103 200 000 0 200 000 50 000 0 50 000 200 000 0 200 000 50 000 0 50 000
45201 794 086 0 794 086 2 290 889 0 2 290 889 2 303 761 0 2 303 761 781 214 0 781 214
45203 1 239 296 0 1 239 296 1 694 705 0 1 694 705 2 290 795 0 2 290 795 643 206 0 643 206
45204 5 795 368 94 708 5 890 076 4 235 753 46 685 4 282 438 3 797 699 51 573 3 849 272 6 233 422 89 820 6 323 242
45205 11 535 283 2 634 105 14 169 388 3 365 735 727 052 4 092 787 2 817 274 791 892 3 609 166 12 083 744 2 569 265 14 653 009
45206 17 955 587 783 085 18 738 672 2 577 527 148 117 2 725 644 1 958 049 398 800 2 356 849 18 575 065 532 402 19 107 467
45207 11 486 326 2 307 616 13 793 942 1 020 049 519 349 1 539 398 736 500 547 985 1 284 485 11 769 875 2 278 980 14 048 855
45208 10 994 012 2 429 852 13 423 864 623 602 567 272 1 190 874 131 763 317 883 449 646 11 485 851 2 679 241 14 165 092
45304 0 0 0 640 0 640 0 0 0 640 0 640
45305 1 733 0 1 733 1 100 0 1 100 0 0 0 2 833 0 2 833
45306 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45307 30 650 0 30 650 0 0 0 300 0 300 30 350 0 30 350
45401 11 907 0 11 907 29 693 0 29 693 26 320 0 26 320 15 280 0 15 280
45403 0 0 0 800 0 800 0 0 0 800 0 800
45404 20 395 0 20 395 5 172 0 5 172 10 252 0 10 252 15 315 0 15 315
45405 26 262 0 26 262 23 024 0 23 024 7 396 0 7 396 41 890 0 41 890
45406 44 770 0 44 770 5 000 0 5 000 6 350 0 6 350 43 420 0 43 420
45407 269 670 0 269 670 19 087 0 19 087 18 941 0 18 941 269 816 0 269 816
45408 430 155 0 430 155 24 842 0 24 842 9 202 0 9 202 445 795 0 445 795
45503 3 200 2 066 5 266 0 54 54 3 200 2 120 5 320 0 0 0
45504 15 949 32 15 981 2 100 2 2 102 160 12 172 17 889 22 17 911
45505 257 022 89 014 346 036 16 254 6 151 22 405 127 385 69 009 196 394 145 891 26 156 172 047
45506 1 538 532 2 067 353 3 605 885 114 543 115 688 230 231 46 651 160 437 207 088 1 606 424 2 022 604 3 629 028
45507 8 764 951 940 638 9 705 589 943 722 56 173 999 895 192 912 119 091 312 003 9 515 761 877 720 10 393 481
45509 105 087 12 583 117 670 77 987 15 794 93 781 65 717 12 901 78 618 117 357 15 476 132 833
45604 0 328 169 328 169 0 17 990 17 990 0 24 278 24 278 0 321 881 321 881
45605 0 828 526 828 526 0 21 470 21 470 0 56 964 56 964 0 793 032 793 032
45705 3 371 0 3 371 0 0 0 96 0 96 3 275 0 3 275
45706 11 735 0 11 735 750 0 750 27 0 27 12 458 0 12 458
45708 0 207 207 312 402 714 5 248 253 307 361 668
45812 2 599 409 267 896 2 867 305 61 320 14 684 76 004 50 751 25 403 76 154 2 609 978 257 177 2 867 155
45814 58 035 0 58 035 190 0 190 4 456 0 4 456 53 769 0 53 769
45815 537 597 78 027 615 624 12 099 6 271 18 370 16 247 7 268 23 515 533 449 77 030 610 479
45816 0 17 025 17 025 0 32 817 32 817 0 49 842 49 842 0 0 0
45912 54 146 4 509 58 655 888 347 1 235 3 187 649 3 836 51 847 4 207 56 054
45914 2 121 0 2 121 65 0 65 362 0 362 1 824 0 1 824
45915 36 767 1 756 38 523 5 924 645 6 569 5 043 526 5 569 37 648 1 875 39 523
45916 0 1 150 1 150 0 22 22 0 1 150 1 150 0 22 22
47002 130 299 0 130 299 0 0 0 130 299 0 130 299 0 0 0
47101 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
47103 0 522 125 522 125 0 36 221 36 221 0 531 523 531 523 0 26 823 26 823
47104 0 174 730 174 730 0 20 436 20 436 0 12 494 12 494 0 182 672 182 672
47105 0 243 789 243 789 0 702 948 702 948 0 79 822 79 822 0 866 915 866 915
47106 0 395 977 395 977 0 34 371 34 371 0 29 002 29 002 0 401 346 401 346
47107 0 59 296 59 296 0 1 477 1 477 0 8 843 8 843 0 51 930 51 930
47301 1 721 0 1 721 0 0 0 0 0 0 1 721 0 1 721
47303 0 1 496 1 496 0 82 82 0 111 111 0 1 467 1 467
47304 0 209 860 209 860 0 57 094 57 094 0 34 169 34 169 0 232 785 232 785
47305 0 778 387 778 387 0 68 861 68 861 0 153 205 153 205 0 694 043 694 043
47404 0 0 0 17 133 562 0 17 133 562 17 133 562 0 17 133 562 0 0 0
47408 0 0 0 147 774 719 175 874 347 323 649 066 147 774 719 175 874 347 323 649 066 0 0 0
47410 0 162 041 162 041 0 1 538 150 1 538 150 0 1 700 191 1 700 191 0 0 0
47415 41 314 0 41 314 34 542 0 34 542 39 369 0 39 369 36 487 0 36 487
47423 323 923 666 785 990 708 722 742 229 491 952 233 722 121 406 771 1 128 892 324 544 489 505 814 049
47427 764 310 7 135 771 445 675 973 160 092 836 065 639 009 159 156 798 165 801 274 8 071 809 345
47801 1 900 0 1 900 0 0 0 6 0 6 1 894 0 1 894
47802 0 4 916 4 916 0 270 270 0 364 364 0 4 822 4 822
47803 3 572 082 0 3 572 082 1 426 993 0 1 426 993 2 073 111 0 2 073 111 2 925 964 0 2 925 964
50104 7 663 544 0 7 663 544 12 067 266 0 12 067 266 9 471 184 0 9 471 184 10 259 626 0 10 259 626
50106 862 33 895 890 048 2 180 484 3 070 532 888 069 2 180 484 3 068 553 2 841 33 2 874
50107 481 0 481 1 241 486 0 1 241 486 1 063 083 0 1 063 083 178 884 0 178 884
50109 0 0 0 0 1 699 544 1 699 544 0 1 453 728 1 453 728 0 245 816 245 816
50118 3 665 352 365 342 4 030 694 10 390 147 3 644 707 14 034 854 13 730 193 3 650 713 17 380 906 325 306 359 336 684 642
50121 4 445 0 4 445 23 434 0 23 434 6 670 0 6 670 21 209 0 21 209
50606 21 318 0 21 318 230 158 0 230 158 251 476 0 251 476 0 0 0
50618 230 157 0 230 157 0 0 0 230 157 0 230 157 0 0 0
50621 0 0 0 993 0 993 993 0 993 0 0 0
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51401 0 0 0 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 0 0 0
51505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 0 0 0 7 329 0 7 329
52503 222 568 313 222 881 8 300 17 8 317 30 251 187 30 438 200 617 143 200 760
52601 31 969 0 31 969 78 680 0 78 680 89 901 0 89 901 20 748 0 20 748
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 110 975 110 975 0 2 876 2 876 0 7 630 7 630 0 106 221 106 221
60302 1 922 0 1 922 151 115 0 151 115 4 442 0 4 442 148 595 0 148 595
60306 212 0 212 5 636 0 5 636 5 668 0 5 668 180 0 180
60308 477 3 480 7 472 0 7 472 7 437 3 7 440 512 0 512
60310 3 223 0 3 223 10 004 0 10 004 10 643 0 10 643 2 584 0 2 584
60312 38 057 0 38 057 107 447 0 107 447 106 417 0 106 417 39 087 0 39 087
60314 0 3 335 3 335 2 136 3 322 5 458 1 973 1 771 3 744 163 4 886 5 049
60323 28 736 640 29 376 5 701 35 5 736 5 309 48 5 357 29 128 627 29 755
60401 896 858 0 896 858 8 480 0 8 480 0 0 0 905 338 0 905 338
60404 1 033 0 1 033 0 0 0 0 0 0 1 033 0 1 033
60701 15 212 0 15 212 4 886 0 4 886 8 488 0 8 488 11 610 0 11 610
60901 883 0 883 0 0 0 0 0 0 883 0 883
61002 7 407 0 7 407 137 0 137 314 0 314 7 230 0 7 230
61008 7 636 0 7 636 5 196 0 5 196 4 691 0 4 691 8 141 0 8 141
61009 4 886 0 4 886 2 154 0 2 154 2 199 0 2 199 4 841 0 4 841
61010 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
61011 13 264 0 13 264 713 0 713 713 0 713 13 264 0 13 264
61209 0 0 0 177 731 0 177 731 177 731 0 177 731 0 0 0
61210 0 0 0 1 222 700 0 1 222 700 1 222 700 0 1 222 700 0 0 0
61212 0 0 0 1 834 178 0 1 834 178 1 834 178 0 1 834 178 0 0 0
61403 189 781 0 189 781 9 462 0 9 462 12 260 0 12 260 186 983 0 186 983
61601 0 0 0 147 195 0 147 195 147 195 0 147 195 0 0 0
70606 12 709 236 0 12 709 236 2 916 368 0 2 916 368 121 052 0 121 052 15 504 552 0 15 504 552
70607 42 481 0 42 481 16 568 0 16 568 13 433 0 13 433 45 616 0 45 616
70608 20 713 794 0 20 713 794 4 227 107 0 4 227 107 406 0 406 24 940 495 0 24 940 495
70611 357 056 0 357 056 11 623 0 11 623 148 684 0 148 684 219 995 0 219 995
70614 21 710 0 21 710 87 338 0 87 338 84 137 0 84 137 24 911 0 24 911
Итого по активу (баланс) 184 563 089 37 224 566 221 787 655 757 659 210 287 081 137 1 044 740 347 755 135 456 297 628 766 1 052 764 222 187 086 843 26 676 937 213 763 780
Пассив
10207 2 087 158 0 2 087 158 0 0 0 0 0 0 2 087 158 0 2 087 158
10601 12 041 0 12 041 0 0 0 0 0 0 12 041 0 12 041
10602 4 012 406 0 4 012 406 0 0 0 0 0 0 4 012 406 0 4 012 406
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 3 961 826 0 3 961 826 0 0 0 0 0 0 3 961 826 0 3 961 826
30109 471 98 328 98 799 120 006 702 628 822 634 120 007 736 852 856 859 472 132 552 133 024
30111 11 2 13 0 0 0 0 0 0 11 2 13
30126 3 983 0 3 983 1 253 0 1 253 732 0 732 3 462 0 3 462
30220 0 0 0 0 14 020 14 020 0 14 020 14 020 0 0 0
30232 25 706 0 25 706 1 061 141 397 1 061 538 1 059 192 1 245 1 060 437 23 757 848 24 605
30301 14 098 168 548 182 646 188 741 374 18 565 960 207 307 334 188 750 430 18 505 321 207 255 751 23 154 107 909 131 063
30305 45 651 164 7 719 030 53 370 194 75 852 758 5 931 137 81 783 895 76 913 609 5 852 135 82 765 744 46 712 015 7 640 028 54 352 043
30408 0 0 0 14 317 141 0 14 317 141 14 317 141 0 14 317 141 0 0 0
30601 134 222 0 134 222 300 469 0 300 469 291 627 0 291 627 125 380 0 125 380
30606 6 635 0 6 635 1 546 0 1 546 0 0 0 5 089 0 5 089
31204 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0
31205 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 0 51 000 0 51 000
31206 2 246 000 0 2 246 000 0 0 0 0 0 0 2 246 000 0 2 246 000
31302 0 0 0 15 378 000 416 625 15 794 625 15 478 000 448 813 15 926 813 100 000 32 188 132 188
31303 3 300 000 0 3 300 000 7 110 000 940 281 8 050 281 4 040 000 940 281 4 980 281 230 000 0 230 000
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000
31308 769 050 0 769 050 79 509 0 79 509 0 0 0 689 541 0 689 541
31309 2 511 604 0 2 511 604 134 816 0 134 816 749 427 0 749 427 3 126 215 0 3 126 215
31402 0 0 0 760 000 0 760 000 760 000 0 760 000 0 0 0
31403 0 370 700 370 700 670 000 465 827 1 135 827 670 000 95 127 765 127 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
31406 0 114 859 114 859 0 8 497 8 497 0 6 296 6 296 0 112 658 112 658
31407 0 3 202 557 3 202 557 0 542 238 542 238 0 159 423 159 423 0 2 819 742 2 819 742
31408 0 5 480 422 5 480 422 0 4 270 932 4 270 932 0 174 598 174 598 0 1 384 088 1 384 088
31409 572 000 2 513 400 3 085 400 0 187 870 187 870 0 115 183 115 183 572 000 2 440 713 3 012 713
31501 0 0 0 3 261 0 3 261 3 261 0 3 261 0 0 0
31502 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
31605 0 523 620 523 620 0 531 634 531 634 0 36 304 36 304 0 28 290 28 290
31606 0 384 590 384 590 0 46 674 46 674 0 77 541 77 541 0 415 457 415 457
31607 0 3 288 523 3 288 523 0 738 261 738 261 0 1 063 571 1 063 571 0 3 613 833 3 613 833
31608 0 1 070 276 1 070 276 0 98 998 98 998 0 151 622 151 622 0 1 122 900 1 122 900
31609 0 66 613 66 613 0 7 942 7 942 0 1 726 1 726 0 60 397 60 397
32015 3 000 0 3 000 31 671 0 31 671 31 671 0 31 671 3 000 0 3 000
32901 3 943 738 0 3 943 738 15 870 015 0 15 870 015 12 527 245 0 12 527 245 600 968 0 600 968
40116 1 996 0 1 996 33 258 0 33 258 31 691 0 31 691 429 0 429
40302 2 020 0 2 020 1 066 0 1 066 659 0 659 1 613 0 1 613
40502 170 382 25 605 195 987 335 377 139 761 475 138 262 829 149 253 412 082 97 834 35 097 132 931
40503 0 42 140 42 140 0 3 417 3 417 0 2 489 2 489 0 41 212 41 212
40602 22 162 0 22 162 73 780 0 73 780 53 141 0 53 141 1 523 0 1 523
40603 23 306 3 111 26 417 4 699 18 869 23 568 120 178 15 758 135 936 138 785 0 138 785
40701 870 175 428 870 603 1 884 036 13 772 1 897 808 1 720 176 13 757 1 733 933 706 315 413 706 728
40702 24 123 441 659 106 24 782 547 175 285 568 13 331 681 188 617 249 165 953 705 13 373 322 179 327 027 14 791 578 700 747 15 492 325
40703 1 015 809 4 551 1 020 360 560 340 732 561 072 477 551 588 478 139 933 020 4 407 937 427
40802 365 959 4 931 370 890 1 797 358 16 057 1 813 415 1 870 102 18 706 1 888 808 438 703 7 580 446 283
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 23 829 45 943 69 772 67 063 397 872 464 935 62 081 376 459 438 540 18 847 24 530 43 377
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 1 664 956 287 253 1 952 209 5 121 043 592 225 5 713 268 5 040 479 619 736 5 660 215 1 584 392 314 764 1 899 156
40820 19 435 10 289 29 724 98 171 66 962 165 133 165 816 63 246 229 062 87 080 6 573 93 653
40821 5 794 0 5 794 112 864 0 112 864 114 080 0 114 080 7 010 0 7 010
40901 202 240 0 202 240 81 324 0 81 324 70 030 0 70 030 190 946 0 190 946
40905 0 0 0 15 996 0 15 996 15 996 0 15 996 0 0 0
40906 205 361 0 205 361 3 022 764 0 3 022 764 2 895 473 0 2 895 473 78 070 0 78 070
40909 0 0 0 5 667 4 610 10 277 5 667 4 610 10 277 0 0 0
40910 0 0 0 1 684 3 842 5 526 1 684 3 842 5 526 0 0 0
40911 19 587 0 19 587 1 197 116 4 1 197 120 1 188 460 4 1 188 464 10 931 0 10 931
40912 0 3 3 7 894 33 755 41 649 7 894 33 835 41 729 0 83 83
40913 0 0 0 23 619 66 036 89 655 23 619 66 036 89 655 0 0 0
41305 3 024 545 0 3 024 545 19 539 0 19 539 19 539 0 19 539 3 024 545 0 3 024 545
41501 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
41502 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500
41503 0 0 0 0 0 0 47 000 0 47 000 47 000 0 47 000
41504 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
41505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41506 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
41805 25 444 0 25 444 0 0 0 0 0 0 25 444 0 25 444
41806 11 000 0 11 000 72 0 72 72 0 72 11 000 0 11 000
41906 26 733 0 26 733 0 0 0 0 0 0 26 733 0 26 733
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42003 16 000 0 16 000 0 0 0 1 000 0 1 000 17 000 0 17 000
42004 3 000 0 3 000 3 042 0 3 042 42 0 42 0 0 0
42005 143 036 0 143 036 0 0 0 38 012 0 38 012 181 048 0 181 048
42006 892 853 144 893 1 037 746 94 923 10 720 105 643 86 070 8 105 94 175 884 000 142 278 1 026 278
42007 131 496 0 131 496 0 0 0 4 0 4 131 500 0 131 500
42101 701 0 701 9 0 9 18 0 18 710 0 710
42102 1 779 500 0 1 779 500 26 046 689 13 073 26 059 762 24 487 789 13 073 24 500 862 220 600 0 220 600
42103 1 482 995 0 1 482 995 1 303 739 0 1 303 739 1 043 211 0 1 043 211 1 222 467 0 1 222 467
42104 2 059 098 0 2 059 098 321 781 0 321 781 7 053 157 0 7 053 157 8 790 474 0 8 790 474
42105 1 518 776 43 092 1 561 868 111 811 21 744 133 555 253 506 1 464 254 970 1 660 471 22 812 1 683 283
42106 3 285 936 124 297 3 410 233 1 164 047 9 196 1 173 243 973 534 6 973 980 507 3 095 423 122 074 3 217 497
42107 133 957 23 914 157 871 7 000 2 693 9 693 86 394 1 356 87 750 213 351 22 577 235 928
42201 18 0 18 0 0 0 3 0 3 21 0 21
42203 3 200 0 3 200 3 224 0 3 224 1 724 0 1 724 1 700 0 1 700
42204 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200
42205 23 100 13 181 36 281 0 975 975 0 723 723 23 100 12 929 36 029
42206 497 362 0 497 362 0 0 0 73 0 73 497 435 0 497 435
42207 136 759 0 136 759 73 015 0 73 015 143 0 143 63 887 0 63 887
42301 101 296 33 071 134 367 324 965 237 727 562 692 302 898 253 065 555 963 79 229 48 409 127 638
42302 42 666 13 520 56 186 42 705 13 705 56 410 39 185 224 0 0 0
42303 9 140 9 324 18 464 82 165 11 480 93 645 172 932 45 697 218 629 99 907 43 541 143 448
42304 170 373 29 461 199 834 47 793 12 864 60 657 48 148 22 282 70 430 170 728 38 879 209 607
42305 2 988 773 490 681 3 479 454 105 174 71 445 176 619 333 006 177 721 510 727 3 216 605 596 957 3 813 562
42306 7 733 749 6 424 843 14 158 592 841 418 1 254 828 2 096 246 694 563 650 610 1 345 173 7 586 894 5 820 625 13 407 519
42307 1 987 993 2 302 377 4 290 370 175 327 376 236 551 563 252 802 657 686 910 488 2 065 468 2 583 827 4 649 295
42309 1 604 2 063 3 667 80 184 264 26 97 123 1 550 1 976 3 526
42310 68 0 68 162 0 162 160 0 160 66 0 66
42311 242 0 242 262 0 262 423 0 423 403 0 403
42312 165 0 165 28 0 28 46 0 46 183 0 183
42313 584 0 584 32 0 32 46 0 46 598 0 598
42314 1 178 0 1 178 72 0 72 28 0 28 1 134 0 1 134
42315 635 0 635 6 0 6 39 0 39 668 0 668
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42505 0 0 0 0 1 375 1 375 0 31 175 31 175 0 29 800 29 800
42506 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42507 0 551 324 551 324 0 40 787 40 787 0 30 223 30 223 0 540 760 540 760
42601 10 527 537 0 345 345 0 10 10 10 192 202
42604 956 0 956 254 0 254 4 0 4 706 0 706
42605 2 532 4 517 7 049 2 181 1 271 3 452 259 945 1 204 610 4 191 4 801
42606 47 185 41 882 89 067 10 851 4 470 15 321 1 467 4 561 6 028 37 801 41 973 79 774
42607 0 2 953 2 953 0 3 098 3 098 0 145 145 0 0 0
42609 42 110 152 0 11 11 0 4 4 42 103 145
42611 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42613 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42614 24 0 24 4 0 4 0 0 0 20 0 20
42615 8 0 8 0 0 0 4 0 4 12 0 12
43706 1 291 100 0 1 291 100 31 051 0 31 051 10 281 0 10 281 1 270 330 0 1 270 330
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43805 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
43806 44 0 44 0 0 0 1 0 1 45 0 45
43906 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 3 609 859 3 609 859 0 267 058 267 058 0 197 890 197 890 0 3 540 691 3 540 691
44615 10 382 0 10 382 183 0 183 0 0 0 10 199 0 10 199
45215 4 535 282 0 4 535 282 556 702 0 556 702 701 456 0 701 456 4 680 036 0 4 680 036
45315 306 0 306 0 0 0 7 0 7 313 0 313
45415 15 085 0 15 085 1 257 0 1 257 837 0 837 14 665 0 14 665
45515 308 802 0 308 802 8 842 0 8 842 21 714 0 21 714 321 674 0 321 674
45715 2 0 2 0 0 0 5 0 5 7 0 7
45818 3 144 873 0 3 144 873 38 718 0 38 718 14 462 0 14 462 3 120 617 0 3 120 617
45918 83 620 0 83 620 2 455 0 2 455 383 0 383 81 548 0 81 548
47108 10 610 0 10 610 373 0 373 4 736 0 4 736 14 973 0 14 973
47308 2 396 0 2 396 74 0 74 257 0 257 2 579 0 2 579
47401 379 915 0 379 915 222 933 0 222 933 161 984 0 161 984 318 966 0 318 966
47403 0 0 0 14 160 636 0 14 160 636 14 160 636 0 14 160 636 0 0 0
47405 295 0 295 6 077 591 1 281 105 7 358 696 6 077 308 1 281 105 7 358 413 12 0 12
47407 0 0 0 143 760 819 179 462 786 323 223 605 143 760 819 179 462 786 323 223 605 0 0 0
47409 0 207 614 207 614 0 1 694 963 1 694 963 0 1 488 468 1 488 468 0 1 119 1 119
47411 282 263 49 321 331 584 86 541 43 341 129 882 107 683 47 950 155 633 303 405 53 930 357 335
47414 0 0 0 40 363 0 40 363 40 363 0 40 363 0 0 0
47416 10 909 93 11 002 324 560 6 419 330 979 340 392 6 920 347 312 26 741 594 27 335
47422 25 433 4 875 30 308 1 044 324 379 636 1 423 960 1 024 334 376 642 1 400 976 5 443 1 881 7 324
47425 588 824 0 588 824 440 643 0 440 643 384 074 0 384 074 532 255 0 532 255
47426 255 478 282 107 537 585 169 031 146 233 315 264 201 029 87 115 288 144 287 476 222 989 510 465
47804 73 360 0 73 360 27 430 0 27 430 35 505 0 35 505 81 435 0 81 435
50120 79 397 0 79 397 48 682 0 48 682 26 070 0 26 070 56 785 0 56 785
50408 565 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 565
50620 586 0 586 7 646 0 7 646 7 060 0 7 060 0 0 0
51510 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
52006 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000
52104 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
52105 165 400 0 165 400 30 000 0 30 000 0 0 0 135 400 0 135 400
52301 246 686 98 451 345 137 164 227 13 504 177 731 108 415 11 617 120 032 190 874 96 564 287 438
52302 57 466 0 57 466 64 455 0 64 455 26 156 0 26 156 19 167 0 19 167
52303 114 051 12 722 126 773 151 098 7 156 158 254 60 911 697 61 608 23 864 6 263 30 127
52304 651 485 19 472 670 957 474 107 1 440 475 547 229 226 1 067 230 293 406 604 19 099 425 703
52305 1 015 356 47 969 1 063 325 55 696 6 671 62 367 90 169 2 445 92 614 1 049 829 43 743 1 093 572
52306 2 650 927 95 340 2 746 267 148 457 6 839 155 296 40 611 4 046 44 657 2 543 081 92 547 2 635 628
52307 231 076 0 231 076 3 533 0 3 533 0 0 0 227 543 0 227 543
52403 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
52405 0 0 0 2 340 0 2 340 2 340 0 2 340 0 0 0
52406 24 626 755 25 381 891 060 9 701 900 761 885 813 9 687 895 500 19 379 741 20 120
52501 141 485 6 395 147 880 31 329 511 31 840 19 073 1 157 20 230 129 229 7 041 136 270
52602 0 0 0 72 316 0 72 316 72 316 0 72 316 0 0 0
60301 21 051 0 21 051 64 425 0 64 425 55 650 0 55 650 12 276 0 12 276
60305 1 188 0 1 188 134 614 0 134 614 134 770 0 134 770 1 344 0 1 344
60307 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
60309 0 0 0 182 0 182 11 579 0 11 579 11 397 0 11 397
60311 399 0 399 1 268 0 1 268 1 179 0 1 179 310 0 310
60322 806 0 806 25 095 0 25 095 25 270 0 25 270 981 0 981
60324 23 179 0 23 179 201 0 201 315 0 315 23 293 0 23 293
60601 465 302 0 465 302 6 0 6 8 083 0 8 083 473 379 0 473 379
60903 39 0 39 0 0 0 14 0 14 53 0 53
61012 1 175 0 1 175 0 0 0 0 0 0 1 175 0 1 175
61304 3 034 0 3 034 678 0 678 731 0 731 3 087 0 3 087
70601 13 526 159 0 13 526 159 53 363 0 53 363 2 968 176 0 2 968 176 16 440 972 0 16 440 972
70602 97 181 0 97 181 24 225 0 24 225 67 323 0 67 323 140 279 0 140 279
70603 20 750 722 0 20 750 722 0 0 0 4 291 597 0 4 291 597 25 042 319 0 25 042 319
70613 68 461 0 68 461 84 136 0 84 136 74 879 0 74 879 59 204 0 59 204
Итого по пассиву (баланс) 181 011 824 40 775 831 221 787 655 711 175 806 233 575 106 944 750 912 708 719 646 228 007 391 936 727 037 178 555 664 35 208 116 213 763 780
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 572 0 2 572 27 0 27 51 0 51 2 548 0 2 548
80801 2 248 0 2 248 9 0 9 27 0 27 2 230 0 2 230
80901 0 0 0 78 0 78 0 0 0 78 0 78
81001 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
Итого по активу (баланс) 5 050 0 5 050 114 0 114 78 0 78 5 086 0 5 086
Пассив
85101 5 050 0 5 050 0 0 0 0 0 0 5 050 0 5 050
85401 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36 0 36
Итого по пассиву (баланс) 5 050 0 5 050 0 0 0 36 0 36 5 086 0 5 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
90704 50 0 50 21 836 0 21 836 21 886 0 21 886 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90901 327 696 0 327 696 43 326 0 43 326 45 264 0 45 264 325 758 0 325 758
90902 17 387 085 37 17 387 122 499 798 2 499 800 6 012 165 4 6 012 169 11 874 718 35 11 874 753
90907 9 400 0 9 400 42 424 0 42 424 11 824 0 11 824 40 000 0 40 000
91202 1 559 549 100 159 1 659 708 149 012 62 976 211 988 402 410 71 664 474 074 1 306 151 91 471 1 397 622
91203 87 0 87 112 0 112 116 0 116 83 0 83
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91411 1 086 745 665 914 1 752 659 0 36 505 36 505 0 49 264 49 264 1 086 745 653 155 1 739 900
91412 3 516 357 249 530 3 765 887 649 618 13 679 663 297 39 763 18 460 58 223 4 126 212 244 749 4 370 961
91414 205 235 208 114 343 712 319 578 920 15 702 334 6 570 609 22 272 943 4 568 082 14 739 554 19 307 636 216 369 460 106 174 767 322 544 227
91416 0 701 177 701 177 640 000 18 169 658 169 149 427 48 208 197 635 490 573 671 138 1 161 711
91417 494 810 0 494 810 0 0 0 0 0 0 494 810 0 494 810
91418 3 573 983 4 916 3 578 899 1 154 608 269 1 154 877 1 800 732 363 1 801 095 2 927 859 4 822 2 932 681
91501 1 387 0 1 387 0 0 0 11 0 11 1 376 0 1 376
91502 905 0 905 0 0 0 221 0 221 684 0 684
91604 870 578 121 740 992 318 93 288 12 845 106 133 75 574 50 595 126 169 888 292 83 990 972 282
91704 66 100 3 423 69 523 2 754 189 2 943 0 253 253 68 854 3 359 72 213
91802 253 539 171 759 425 298 4 601 9 415 14 016 3 12 707 12 710 258 137 168 467 426 604
91803 2 063 0 2 063 0 0 0 0 0 0 2 063 0 2 063
99998 160 070 357 0 160 070 357 35 891 960 0 35 891 960 28 359 280 0 28 359 280 167 603 037 0 167 603 037
Итого по активу (баланс) 394 455 905 116 362 367 510 818 272 54 895 671 6 724 658 61 620 329 41 486 761 14 991 072 56 477 833 407 864 815 108 095 953 515 960 768
Пассив
91004 0 0 0 38 552 0 38 552 38 552 0 38 552 0 0 0
91311 17 342 660 1 907 520 19 250 180 212 007 309 095 521 102 1 058 169 443 288 1 501 457 18 188 822 2 041 713 20 230 535
91312 86 724 043 4 979 071 91 703 114 4 016 639 384 231 4 400 870 10 259 234 257 232 10 516 466 92 966 638 4 852 072 97 818 710
91314 408 110 0 408 110 348 506 0 348 506 0 0 0 59 604 0 59 604
91315 25 084 466 5 753 393 30 837 859 3 060 057 2 332 478 5 392 535 2 658 045 759 013 3 417 058 24 682 454 4 179 928 28 862 382
91316 1 680 996 1 295 003 2 975 999 1 878 817 935 751 2 814 568 2 405 049 101 310 2 506 359 2 207 228 460 562 2 667 790
91317 12 024 023 2 499 778 14 523 801 13 388 964 1 383 035 14 771 999 16 590 320 1 239 126 17 829 446 15 225 379 2 355 869 17 581 248
91507 370 289 0 370 289 71 151 0 71 151 82 625 0 82 625 381 763 0 381 763
91508 1 005 0 1 005 0 0 0 0 0 0 1 005 0 1 005
99999 350 747 915 0 350 747 915 28 113 073 0 28 113 073 25 722 889 0 25 722 889 348 357 731 0 348 357 731
Итого по пассиву (баланс) 494 383 507 16 434 765 510 818 272 51 127 766 5 344 590 56 472 356 58 814 883 2 799 969 61 614 852 502 070 624 13 890 144 515 960 768
Г. Срочные сделки
Актив
93001 4 558 591 8 566 403 13 124 994 19 308 611 124 486 759 143 795 370 22 508 041 123 724 794 146 232 835 1 359 161 9 328 368 10 687 529
93002 0 1 136 750 1 136 750 3 030 557 21 062 745 24 093 302 2 872 605 20 196 337 23 068 942 157 952 2 003 158 2 161 110
93301 0 0 0 0 274 330 274 330 0 274 330 274 330 0 0 0
93302 0 0 0 0 277 004 277 004 0 277 004 277 004 0 0 0
93304 572 128 0 572 128 0 0 0 255 628 0 255 628 316 500 0 316 500
93306 0 0 0 161 148 863 411 1 024 559 161 148 863 411 1 024 559 0 0 0
93307 161 148 0 161 148 0 871 364 871 364 161 148 871 364 1 032 512 0 0 0
93308 0 246 127 246 127 0 3 131 3 131 0 249 258 249 258 0 0 0
93310 0 492 253 492 253 0 26 985 26 985 0 36 417 36 417 0 482 821 482 821
93502 0 177 805 177 805 0 0 0 0 177 805 177 805 0 0 0
93507 0 0 0 0 71 728 71 728 0 71 728 71 728 0 0 0
93801 31 475 0 31 475 1 373 731 0 1 373 731 1 400 717 0 1 400 717 4 489 0 4 489
93803 0 0 0 8 124 0 8 124 8 124 0 8 124 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 323 342 10 619 338 15 942 680 23 882 171 147 937 457 171 819 628 27 367 411 146 742 448 174 109 859 1 838 102 11 814 347 13 652 449
Пассив
96001 8 142 367 5 021 109 13 163 476 116 370 725 29 223 787 145 594 512 117 142 405 25 964 171 143 106 576 8 914 047 1 761 493 10 675 540
96002 0 1 134 607 1 134 607 0 23 093 770 23 093 770 0 24 120 131 24 120 131 0 2 160 968 2 160 968
96301 0 0 0 0 274 269 274 269 0 274 269 274 269 0 0 0
96302 0 177 805 177 805 0 454 866 454 866 0 277 061 277 061 0 0 0
96304 0 328 169 328 169 0 24 278 24 278 0 17 990 17 990 0 321 881 321 881
96306 0 0 0 232 800 780 854 1 013 654 232 800 780 854 1 013 654 0 0 0
96307 0 160 803 160 803 232 800 856 738 1 089 538 232 800 695 935 928 735 0 0 0
96308 232 800 0 232 800 232 800 0 232 800 0 0 0 0 0 0
96310 465 600 0 465 600 0 0 0 0 0 0 465 600 0 465 600
96504 250 890 0 250 890 283 012 0 283 012 32 122 0 32 122 0 0 0
96801 23 791 0 23 791 1 400 717 0 1 400 717 1 405 386 0 1 405 386 28 460 0 28 460
96803 4 739 0 4 739 30 568 0 30 568 25 829 0 25 829 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 120 187 6 822 493 15 942 680 118 783 422 54 708 562 173 491 984 119 071 342 52 130 411 171 201 753 9 408 107 4 244 342 13 652 449
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 638,0000 0 0 134,0000 0 0 35,0000 0 0 1 737,0000
98010 0 0 578 692 871,0000 0 0 197 570 458,0000 0 0 55 789 847,0000 0 0 720 473 482,0000
98020 0 0 10,0000 0 0 1,0000 0 0 3,0000 0 0 8,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 578 694 533,0000 0 0 197 570 593,0000 0 0 55 789 885,0000 0 0 720 475 241,0000
Пассив
98040 0 0 562 182 951,0000 0 0 23 861 948,0000 0 0 100 769 804,0000 0 0 639 090 807,0000
98050 0 0 6 473 774,0000 0 0 6 597 501,0000 0 0 8 833 440,0000 0 0 8 709 713,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 240 978 142,0000 0 0 240 978 142,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 490 709,0000 0 0 29 397 103,0000 0 0 92 035 908,0000 0 0 63 129 514,0000
98060 0 0 382 487,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 382 487,0000
98070 0 0 9 163 368,0000 0 0 503 004,0000 0 0 501 112,0000 0 0 9 161 476,0000
98090 0 0 1 244,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 244,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 578 694 533,0000 0 0 301 337 698,0000 0 0 443 118 406,0000 0 0 720 475 241,0000
Страница была полезной?