Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	127 673	7 348	135 021	382 463	153 143	535 606	411 459	148 168	559 627	98 677	12 323	111 000
20209	0	0	0	90 985	0	90 985	90 985	0	90 985	0	0	0
30102	157 607	0	157 607	5 976 543	0	5 976 543	6 006 779	0	6 006 779	127 371	0	127 371
30110	1 545	22 452	23 997	135 139	317 455	452 594	135 980	309 556	445 536	704	30 351	31 055
30114	0	0	0	70 551	24 978	95 529	70 549	24 978	95 527	2	0	2
30202	49 215	0	49 215	0	0	0	339	0	339	48 876	0	48 876
30204	718	0	718	265	0	265	0	0	0	983	0	983
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	58 689	10 185	68 874	163 046	180 943	343 989	162 628	172 277	334 905	59 107	18 851	77 958
30306	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
30602	50 019	0	50 019	140 495	0	140 495	140 059	0	140 059	50 455	0	50 455
32002	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	1 330 000	0	1 330 000	1 475 000	0	1 475 000	175 000	0	175 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	8 001	0	8 001	89 295	0	89 295	82 577	0	82 577	14 719	0	14 719
45206	461 500	0	461 500	50 000	0	50 000	29 220	0	29 220	482 280	0	482 280
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45208	57 664	0	57 664	0	0	0	746	0	746	56 918	0	56 918
45504	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	45 305	0	45 305	23 800	0	23 800	175	0	175	68 930	0	68 930
45506	184 595	0	184 595	19 401	0	19 401	11 422	0	11 422	192 574	0	192 574
45507	81 504	0	81 504	0	0	0	126	0	126	81 378	0	81 378
45812	9 616	0	9 616	0	0	0	0	0	0	9 616	0	9 616
45815	5 975	0	5 975	167	0	167	800	0	800	5 342	0	5 342
45912	14	0	14	747	0	747	747	0	747	14	0	14
45915	143	0	143	18	0	18	0	0	0	161	0	161
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	391 007	255 720	646 727	391 007	255 720	646 727	0	0	0
47415	44	0	44	334	0	334	51	0	51	327	0	327
47417	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
47423	110	0	110	35 441	22 741	58 182	35 471	22 741	58 212	80	0	80
47427	5 086	0	5 086	13 654	0	13 654	13 048	0	13 048	5 692	0	5 692
47802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
50104	161 327	0	161 327	141 206	0	141 206	30 585	0	30 585	271 948	0	271 948
50121	115	0	115	487	0	487	34	0	34	568	0	568
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	59 163	0	59 163	99 588	0	99 588	0	0	0	158 751	0	158 751
51404	67 620	0	67 620	47	0	47	67 667	0	67 667	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	4 095	0	4 095	444	0	444	42	0	42	4 497	0	4 497
60306	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60308	12	0	12	51	0	51	20	0	20	43	0	43
60310	15	0	15	370	0	370	371	0	371	14	0	14
60312	955	0	955	3 584	0	3 584	3 343	0	3 343	1 196	0	1 196
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 678	0	16 678	168	0	168	0	0	0	16 846	0	16 846
60701	49	0	49	118	0	118	167	0	167	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	167	0	167	132	0	132	139	0	139	160	0	160
61009	8	0	8	31	0	31	31	0	31	8	0	8
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	98 157	0	98 157	98 157	0	98 157	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 703	0	1 703	352	0	352	334	0	334	1 721	0	1 721
70606	297 898	0	297 898	41 784	0	41 784	6	0	6	339 676	0	339 676
70607	628	0	628	172	0	172	0	0	0	800	0	800
70608	37 664	0	37 664	29 413	0	29 413	0	0	0	67 077	0	67 077
70611	971	0	971	142	0	142	0	0	0	1 113	0	1 113
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 323 217	39 985	2 363 202	11 893 271	955 146	12 848 417	11 836 738	933 606	12 770 344	2 379 750	61 525	2 441 275
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	29 366	0	29 366	0	0	0	0	0	0	29 366	0	29 366
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	58 689	10 185	68 874	162 628	172 277	334 905	163 046	180 943	343 989	59 107	18 851	77 958
30305	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
30607	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	19 001	0	19 001	69 022	19 791	88 813	56 314	19 791	76 105	6 293	0	6 293
40702	643 045	10 669	653 714	2 879 582	120 497	3 000 079	2 915 285	128 989	3 044 274	678 748	19 161	697 909
40703	10 044	0	10 044	3 491	0	3 491	2 654	0	2 654	9 207	0	9 207
40802	4 023	48	4 071	19 570	34	19 604	19 030	2	19 032	3 483	16	3 499
40807	6	0	6	131	0	131	129	0	129	4	0	4
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	46 428	0	46 428	46 428	0	46 428	0	0	0
40912	0	0	0	5 634	6 630	12 264	5 634	6 630	12 264	0	0	0
40913	0	0	0	7 499	21 568	29 067	7 499	21 568	29 067	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	0	2 261	2 261	0	199	199	0	122	122	0	2 184	2 184
42206	896 248	0	896 248	0	0	0	367	0	367	896 615	0	896 615
42301	442	17	459	0	2	2	0	1	1	442	16	458
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	20 769	0	20 769	17 269	0	17 269	16 912	0	16 912	20 412	0	20 412
45515	12 078	0	12 078	2 836	0	2 836	6 218	0	6 218	15 460	0	15 460
45818	15 248	0	15 248	851	0	851	30	0	30	14 427	0	14 427
45918	63	0	63	10	0	10	5	0	5	58	0	58
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	0	2 735	2 735	0	2 735	2 735	0	0	0
47407	0	0	0	396 124	250 241	646 365	396 124	250 241	646 365	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	29 942	0	29 942	37 570	0	37 570	7 748	0	7 748	120	0	120
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	394	0	394	13 626	51 295	64 921	13 628	51 295	64 923	396	0	396
47425	3 264	0	3 264	7 356	0	7 356	6 125	0	6 125	2 033	0	2 033
47426	336	686	1 022	930	61	991	638	55	693	44	680	724
47804	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
50120	281	0	281	285	0	285	139	0	139	135	0	135
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
52305	16 850	0	16 850	11 850	0	11 850	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	828	0	828	555	0	555	95	0	95	368	0	368
60301	48	0	48	2 157	0	2 157	2 261	0	2 261	152	0	152
60305	5	0	5	9 551	0	9 551	9 551	0	9 551	5	0	5
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	67	0	67	92	0	92	29	0	29	4	0	4
60311	109	0	109	234	0	234	231	0	231	106	0	106
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	34	0	34	89	0	89	69	0	69	14	0	14
60601	7 597	0	7 597	0	0	0	115	0	115	7 712	0	7 712
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61301	174	0	174	761	0	761	722	0	722	135	0	135
61304	333	0	333	76	0	76	115	0	115	372	0	372
70601	298 175	0	298 175	1	0	1	48 484	0	48 484	346 658	0	346 658
70602	462	0	462	1	0	1	772	0	772	1 233	0	1 233
70603	36 657	0	36 657	0	0	0	28 756	0	28 756	65 413	0	65 413
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 339 336	23 866	2 363 202	3 696 230	645 330	4 341 560	3 757 261	662 372	4 419 633	2 400 367	40 908	2 441 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
90901	66 385	0	66 385	3 520	0	3 520	1 773	0	1 773	68 132	0	68 132
90902	25 351	0	25 351	7 996	0	7 996	2 569	0	2 569	30 778	0	30 778
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	692 546	0	692 546	77 136	0	77 136	75 515	0	75 515	694 167	0	694 167
91418	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91604	10 340	0	10 340	1 236	0	1 236	919	0	919	10 657	0	10 657
99998	552 379	0	552 379	162 464	0	162 464	126 095	0	126 095	588 748	0	588 748
Итого по активу (баланс)	1 390 103	0	1 390 103	252 352	0	252 352	206 871	0	206 871	1 435 584	0	1 435 584
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	386 483	0	386 483	0	0	0	43 930	0	43 930	430 413	0	430 413
91315	66 873	0	66 873	0	0	0	2 121	0	2 121	68 994	0	68 994
91317	54 710	0	54 710	126 095	0	126 095	116 177	0	116 177	44 792	0	44 792
91318	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
91507	21 143	0	21 143	0	0	0	236	0	236	21 379	0	21 379
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	837 724	0	837 724	79 013	0	79 013	88 125	0	88 125	846 836	0	846 836
Итого по пассиву (баланс)	1 390 103	0	1 390 103	205 108	0	205 108	250 589	0	250 589	1 435 584	0	1 435 584
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	67 493	0	67 493	0	0	0	67 493	0	67 493	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 493	0	67 493	0	0	0	67 493	0	67 493	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	67 493	0	67 493	67 493	0	67 493	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	67 493	0	67 493	67 493	0	67 493	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	161 385,0000	0	0	137 550,0000	0	0	28 932,0000	0	0	270 003,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 407,0000	0	0	137 577,0000	0	0	28 956,0000	0	0	270 028,0000
Пассив
98050	0	0	161 402,0000	0	0	28 939,0000	0	0	137 560,0000	0	0	270 023,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 407,0000	0	0	28 939,0000	0	0	137 560,0000	0	0	270 028,0000

Страница была полезной?