Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 812	0	45 812	458 487	0	458 487	482 254	0	482 254	22 045	0	22 045
20209	0	0	0	472 100	0	472 100	472 100	0	472 100	0	0	0
30102	574 405	0	574 405	112 763 598	0	112 763 598	112 836 075	0	112 836 075	501 928	0	501 928
30110	5 458	1 171	6 629	7 971 999	5 944	7 977 943	7 975 960	4 222	7 980 182	1 497	2 893	4 390
30114	0	75	75	0	4	4	0	79	79	0	0	0
30202	32 183	0	32 183	0	0	0	242	0	242	31 941	0	31 941
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	18 724	559	19 283	891 677	920	892 597	881 146	914	882 060	29 255	565	29 820
32002	0	0	0	82 650 000	0	82 650 000	82 650 000	0	82 650 000	0	0	0
32003	3 050 000	0	3 050 000	19 170 000	0	19 170 000	19 220 000	0	19 220 000	3 000 000	0	3 000 000
45410	1 428	0	1 428	20	0	20	20	0	20	1 428	0	1 428
45502	14 603	0	14 603	18 409	0	18 409	17 088	0	17 088	15 924	0	15 924
45504	101 876	0	101 876	5 382	0	5 382	32 086	0	32 086	75 172	0	75 172
45505	5 397 896	0	5 397 896	876 071	0	876 071	1 012 506	0	1 012 506	5 261 461	0	5 261 461
45506	22 663 528	0	22 663 528	2 319 585	0	2 319 585	1 831 504	0	1 831 504	23 151 609	0	23 151 609
45507	67 893 242	0	67 893 242	3 447 606	0	3 447 606	3 774 176	0	3 774 176	67 566 672	0	67 566 672
45508	265 895	0	265 895	56 470	0	56 470	31 424	0	31 424	290 941	0	290 941
45509	366	0	366	870	0	870	533	0	533	703	0	703
45510	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45815	5 941 703	0	5 941 703	785 008	0	785 008	710 619	0	710 619	6 016 092	0	6 016 092
45915	463 119	0	463 119	155 567	0	155 567	149 801	0	149 801	468 885	0	468 885
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	3 171	0	3 171	17	0	17	0	0	0	3 188	0	3 188
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	5 776	5 776	0	5 776	5 776	0	0	0
47417	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
47423	133 221	0	133 221	94 643	0	94 643	84 441	0	84 441	143 423	0	143 423
47427	804 096	0	804 096	1 204 294	0	1 204 294	1 235 680	0	1 235 680	772 710	0	772 710
47803	6 803 081	0	6 803 081	5 573 444	0	5 573 444	5 855 565	0	5 855 565	6 520 960	0	6 520 960
60302	198	0	198	1	0	1	1	0	1	198	0	198
60306	1 275	0	1 275	2 237	0	2 237	1 983	0	1 983	1 529	0	1 529
60308	2 566	0	2 566	205	0	205	233	0	233	2 538	0	2 538
60310	0	0	0	27 061	0	27 061	27 061	0	27 061	0	0	0
60312	144 878	0	144 878	292 121	0	292 121	365 998	0	365 998	71 001	0	71 001
60314	3 919	0	3 919	3 618	3 255	6 873	2 816	3 255	6 071	4 721	0	4 721
60323	3 450	0	3 450	426	0	426	1 504	0	1 504	2 372	0	2 372
60336	39 825	0	39 825	16 975	0	16 975	18 391	0	18 391	38 409	0	38 409
60401	705 965	0	705 965	38 234	0	38 234	600	0	600	743 599	0	743 599
60415	26 468	0	26 468	11 766	0	11 766	38 234	0	38 234	0	0	0
60901	663 588	0	663 588	0	0	0	0	0	0	663 588	0	663 588
60906	11 852	0	11 852	3 844	0	3 844	0	0	0	15 696	0	15 696
61002	549	0	549	37	0	37	121	0	121	465	0	465
61008	3 244	0	3 244	867	0	867	1 035	0	1 035	3 076	0	3 076
61009	71	0	71	987	0	987	987	0	987	71	0	71
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61013	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
61209	0	0	0	7 402	0	7 402	7 402	0	7 402	0	0	0
61212	0	0	0	5 855 566	0	5 855 566	5 855 566	0	5 855 566	0	0	0
61403	32 998	0	32 998	248	0	248	3 785	0	3 785	29 461	0	29 461
62001	2 866	0	2 866	7 671	0	7 671	6 802	0	6 802	3 735	0	3 735
62101	18 809	0	18 809	6 440	0	6 440	8 544	0	8 544	16 705	0	16 705
70606	8 440 092	0	8 440 092	3 212 480	0	3 212 480	5 497	0	5 497	11 647 075	0	11 647 075
70608	482	0	482	137	0	137	0	0	0	619	0	619
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	124 349 926	1 805	124 351 731	248 404 057	15 899	248 419 956	245 600 265	14 246	245 614 511	127 153 718	3 458	127 157 176
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	229 740	0	229 740	0	0	0	42 971	0	42 971	272 711	0	272 711
10801	3 668 760	0	3 668 760	0	0	0	816 457	0	816 457	4 485 217	0	4 485 217
30222	130 167	0	130 167	6 650 886	0	6 650 886	6 641 710	0	6 641 710	120 991	0	120 991
30223	11 136	0	11 136	151 319	0	151 319	148 193	0	148 193	8 010	0	8 010
30232	112	0	112	1 534 466	11	1 534 477	1 546 582	11	1 546 593	12 228	0	12 228
31305	9 250 000	0	9 250 000	5 100 000	0	5 100 000	900 000	0	900 000	5 050 000	0	5 050 000
31307	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	6 500 000	0	6 500 000
31308	65 300 000	0	65 300 000	0	0	0	0	0	0	65 300 000	0	65 300 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 906 000	0	1 906 000	0	0	0	0	0	0	1 906 000	0	1 906 000
407	13 312	0	13 312	6 170 710	0	6 170 710	6 167 302	0	6 167 302	9 904	0	9 904
408.2	4 154 179	0	4 154 179	14 662 785	0	14 662 785	14 312 995	0	14 312 995	3 804 389	0	3 804 389
40911	319 563	0	319 563	4 748 943	0	4 748 943	4 713 010	0	4 713 010	283 630	0	283 630
45415	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
45515	1 867 632	0	1 867 632	353 650	0	353 650	344 989	0	344 989	1 858 971	0	1 858 971
45818	6 415 534	0	6 415 534	886 504	0	886 504	952 236	0	952 236	6 481 266	0	6 481 266
45918	431 591	0	431 591	9 286	0	9 286	12 289	0	12 289	434 594	0	434 594
47108	35 379	0	35 379	0	0	0	18	0	18	35 397	0	35 397
47401	44 129	0	44 129	11 510 521	0	11 510 521	11 523 084	0	11 523 084	56 692	0	56 692
47407	0	0	0	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0
47416	3 545	75	3 620	20 336	78	20 414	18 861	3	18 864	2 070	0	2 070
47422	6 155	0	6 155	149 371	0	149 371	150 983	0	150 983	7 767	0	7 767
47425	155 212	0	155 212	37 908	0	37 908	51 594	0	51 594	168 898	0	168 898
47426	359 121	0	359 121	774 408	0	774 408	811 338	0	811 338	396 051	0	396 051
47804	368 854	0	368 854	259 223	0	259 223	229 492	0	229 492	339 123	0	339 123
60301	0	0	0	108 816	0	108 816	246 959	0	246 959	138 143	0	138 143
60305	276 975	0	276 975	386 130	0	386 130	388 950	0	388 950	279 795	0	279 795
60307	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60309	208 016	0	208 016	209 333	0	209 333	85 217	0	85 217	83 900	0	83 900
60311	17 783	0	17 783	496 191	0	496 191	500 154	0	500 154	21 746	0	21 746
60322	16 909	0	16 909	1 993	0	1 993	2 112	0	2 112	17 028	0	17 028
60324	153 313	0	153 313	111 673	0	111 673	38 371	0	38 371	80 011	0	80 011
60335	73 673	0	73 673	100 208	0	100 208	100 481	0	100 481	73 946	0	73 946
60349	37 761	0	37 761	0	0	0	0	0	0	37 761	0	37 761
60414	457 933	0	457 933	600	0	600	12 586	0	12 586	469 919	0	469 919
60903	184 243	0	184 243	0	0	0	16 509	0	16 509	200 752	0	200 752
61304	506 290	0	506 290	47 953	0	47 953	46 985	0	46 985	505 322	0	505 322
61501	140 769	0	140 769	29 451	0	29 451	28 736	0	28 736	140 054	0	140 054
70601	7 606 365	0	7 606 365	16 530	0	16 530	3 342 683	0	3 342 683	10 932 518	0	10 932 518
70603	383	0	383	0	0	0	224	0	224	607	0	607
70605	265	0	265	0	0	0	72	0	72	337	0	337
70801	859 429	0	859 429	859 429	0	859 429	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	124 351 656	75	124 351 731	55 395 297	89	55 395 386	58 200 817	14	58 200 831	127 157 176	0	127 157 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 334	0	2 334	0	0	0	2 314	0	2 314	20	0	20
90902	27 794	0	27 794	5 925	0	5 925	153	0	153	33 566	0	33 566
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	326	0	326	21	0	21	24	0	24	323	0	323
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	160 124 209	225 512	160 349 721	500 580	14 611	515 191	324 100	12 240	336 340	160 300 689	227 883	160 528 572
91417	37 500 000	0	37 500 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	33 500 000	0	33 500 000
91418	6 803 081	0	6 803 081	5 573 444	0	5 573 444	5 855 565	0	5 855 565	6 520 960	0	6 520 960
91604	2 161 745	0	2 161 745	165 331	0	165 331	107 069	0	107 069	2 220 007	0	2 220 007
91704	11 082	0	11 082	17 890	0	17 890	2	0	2	28 970	0	28 970
91802	23 112	0	23 112	28 033	0	28 033	10	0	10	51 135	0	51 135
99998	135 657 955	0	135 657 955	10 896 851	0	10 896 851	9 871 103	0	9 871 103	136 683 703	0	136 683 703
Итого по активу (баланс)	342 311 639	225 512	342 537 151	17 188 075	14 611	17 202 686	20 160 340	12 240	20 172 580	339 339 374	227 883	339 567 257
Пассив
91312	133 472 420	0	133 472 420	9 645 154	0	9 645 154	10 402 345	0	10 402 345	134 229 611	0	134 229 611
91317	1 641 709	0	1 641 709	225 849	0	225 849	477 409	0	477 409	1 893 269	0	1 893 269
91318	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857	12 857	0	12 857
91507	543 716	0	543 716	100	0	100	4 240	0	4 240	547 856	0	547 856
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	206 879 196	0	206 879 196	10 219 282	0	10 219 282	6 223 640	0	6 223 640	202 883 554	0	202 883 554
Итого по пассиву (баланс)	342 537 151	0	342 537 151	20 090 385	0	20 090 385	17 120 491	0	17 120 491	339 567 257	0	339 567 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?