Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 776	2 579	79 355	282 320	226	282 546	299 881	1 003	300 884	59 215	1 802	61 017
20209	0	0	0	289 600	0	289 600	289 600	0	289 600	0	0	0
30102	525 322	0	525 322	40 940 729	0	40 940 729	41 164 723	0	41 164 723	301 328	0	301 328
30110	5 883	1 689	7 572	9 246 451	18 644	9 265 095	9 251 616	17 861	9 269 477	718	2 472	3 190
30114	0	82	82	0	9	9	0	5	5	0	86	86
30202	30 117	0	30 117	0	0	0	39	0	39	30 078	0	30 078
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	983	2 084	3 067	348 744	2 230	350 974	339 763	4 245	344 008	9 964	69	10 033
31902	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	3 400 000	0	3 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	900 000	0	900 000	19 090 000	0	19 090 000	19 790 000	0	19 790 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	5 510 000	0	5 510 000	5 510 000	0	5 510 000	0	0	0
45410	1 458	0	1 458	4	0	4	0	0	0	1 462	0	1 462
45502	14 276	0	14 276	14 684	0	14 684	15 098	0	15 098	13 862	0	13 862
45503	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45504	84 611	0	84 611	36 711	0	36 711	24 164	0	24 164	97 158	0	97 158
45505	4 587 259	0	4 587 259	1 103 934	0	1 103 934	856 735	0	856 735	4 834 458	0	4 834 458
45506	19 972 622	0	19 972 622	2 412 792	0	2 412 792	1 745 297	0	1 745 297	20 640 117	0	20 640 117
45507	67 217 364	0	67 217 364	3 925 633	0	3 925 633	3 604 463	0	3 604 463	67 538 534	0	67 538 534
45508	202 475	0	202 475	16 061	0	16 061	17 833	0	17 833	200 703	0	200 703
45509	125	0	125	448	0	448	429	0	429	144	0	144
45510	135	0	135	100	0	100	100	0	100	135	0	135
45815	5 474 007	0	5 474 007	986 617	0	986 617	876 477	0	876 477	5 584 147	0	5 584 147
45915	442 292	0	442 292	223 799	0	223 799	219 372	0	219 372	446 719	0	446 719
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	6 701	0	6 701	20	0	20	0	0	0	6 721	0	6 721
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	17 911	17 911	0	17 911	17 911	0	0	0
47417	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
47423	126 759	0	126 759	80 788	0	80 788	81 303	0	81 303	126 244	0	126 244
47427	820 951	0	820 951	1 188 286	0	1 188 286	1 220 775	0	1 220 775	788 462	0	788 462
47803	5 457 459	0	5 457 459	4 742 378	0	4 742 378	4 826 682	0	4 826 682	5 373 155	0	5 373 155
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	1 855	0	1 855	1 795	0	1 795	2 211	0	2 211	1 439	0	1 439
60308	2 666	0	2 666	361	0	361	494	0	494	2 533	0	2 533
60310	0	0	0	25 178	0	25 178	25 178	0	25 178	0	0	0
60312	144 102	0	144 102	355 992	0	355 992	417 889	0	417 889	82 205	0	82 205
60314	6 078	0	6 078	17 441	15 499	32 940	16 958	15 499	32 457	6 561	0	6 561
60323	5 245	0	5 245	966	0	966	2 793	0	2 793	3 418	0	3 418
60336	50 820	0	50 820	16 849	0	16 849	44 124	0	44 124	23 545	0	23 545
60401	620 088	0	620 088	40 627	0	40 627	0	0	0	660 715	0	660 715
60415	8 346	0	8 346	32 281	0	32 281	40 627	0	40 627	0	0	0
60901	331 043	0	331 043	10 099	0	10 099	0	0	0	341 142	0	341 142
60906	286 028	0	286 028	10 450	0	10 450	10 099	0	10 099	286 379	0	286 379
61002	549	0	549	235	0	235	235	0	235	549	0	549
61008	1 661	0	1 661	5 764	0	5 764	5 454	0	5 454	1 971	0	1 971
61009	37	0	37	2 572	0	2 572	2 573	0	2 573	36	0	36
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61013	402	0	402	123	0	123	315	0	315	210	0	210
61209	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
61212	0	0	0	4 826 682	0	4 826 682	4 826 682	0	4 826 682	0	0	0
61403	20 358	0	20 358	16 127	0	16 127	4 477	0	4 477	32 008	0	32 008
62001	2 834	0	2 834	6 598	0	6 598	4 905	0	4 905	4 527	0	4 527
62101	9 629	0	9 629	3 649	0	3 649	7 253	0	7 253	6 025	0	6 025
70606	20 134 489	0	20 134 489	1 942 964	0	1 942 964	6 330	0	6 330	22 071 123	0	22 071 123
70608	18 080	0	18 080	578	0	578	0	0	0	18 658	0	18 658
70610	2 090	0	2 090	371	0	371	5	0	5	2 456	0	2 456
Итого по активу (баланс)	127 626 387	6 434	127 632 821	102 163 360	54 519	102 217 879	98 958 513	56 524	99 015 037	130 831 234	4 429	130 835 663
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	229 740	0	229 740	0	0	0	0	0	0	229 740	0	229 740
10801	3 668 760	0	3 668 760	0	0	0	0	0	0	3 668 760	0	3 668 760
30222	383 719	0	383 719	9 521 942	0	9 521 942	9 320 247	0	9 320 247	182 024	0	182 024
30223	12 480	0	12 480	178 259	0	178 259	174 006	0	174 006	8 227	0	8 227
30232	19 898	0	19 898	914 142	0	914 142	894 362	0	894 362	118	0	118
31303	700 000	0	700 000	2 700 000	0	2 700 000	4 100 000	0	4 100 000	2 100 000	0	2 100 000
31305	3 250 000	0	3 250 000	1 750 000	0	1 750 000	300 000	0	300 000	1 800 000	0	1 800 000
31307	10 500 000	0	10 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
31308	54 100 000	0	54 100 000	2 000 000	0	2 000 000	4 500 000	0	4 500 000	56 600 000	0	56 600 000
31309	8 380 000	0	8 380 000	0	0	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000
31409	1 906 000	0	1 906 000	0	0	0	0	0	0	1 906 000	0	1 906 000
407	15 667	0	15 667	5 234 769	0	5 234 769	5 226 496	0	5 226 496	7 394	0	7 394
408.2	3 683 893	31	3 683 924	14 971 801	808	14 972 609	15 106 776	808	15 107 584	3 818 868	31	3 818 899
40911	517 305	0	517 305	5 629 553	0	5 629 553	5 449 464	0	5 449 464	337 216	0	337 216
42301	2	56	58	2	5	7	0	5	5	0	56	56
45415	1 458	0	1 458	0	0	0	4	0	4	1 462	0	1 462
45515	802 159	0	802 159	578	0	578	21 203	0	21 203	822 784	0	822 784
45818	5 973 313	0	5 973 313	84 744	0	84 744	186 739	0	186 739	6 075 308	0	6 075 308
45918	404 046	0	404 046	0	0	0	6 586	0	6 586	410 632	0	410 632
47108	38 909	0	38 909	0	0	0	20	0	20	38 929	0	38 929
47401	94 218	0	94 218	9 647 836	0	9 647 836	9 597 109	0	9 597 109	43 491	0	43 491
47407	0	0	0	17 905	0	17 905	17 905	0	17 905	0	0	0
47416	5 909	0	5 909	32 104	0	32 104	27 386	0	27 386	1 191	0	1 191
47422	10 115	0	10 115	199 406	0	199 406	193 994	0	193 994	4 703	0	4 703
47425	127 353	0	127 353	1 703	0	1 703	7 001	0	7 001	132 651	0	132 651
47426	363 030	0	363 030	706 584	0	706 584	758 017	0	758 017	414 463	0	414 463
47804	252 758	0	252 758	44 058	0	44 058	147 452	0	147 452	356 152	0	356 152
60301	137 513	0	137 513	110 480	0	110 480	41 723	0	41 723	68 756	0	68 756
60305	265 711	0	265 711	412 316	0	412 316	421 465	0	421 465	274 860	0	274 860
60307	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60309	83 714	0	83 714	2 101	0	2 101	70 914	0	70 914	152 527	0	152 527
60311	15 161	0	15 161	245 829	0	245 829	249 281	0	249 281	18 613	0	18 613
60322	18 382	1 980	20 362	3 115	185	3 300	3 570	189	3 759	18 837	1 984	20 821
60324	154 538	0	154 538	61 921	0	61 921	608	0	608	93 225	0	93 225
60335	64 407	0	64 407	94 059	0	94 059	95 697	0	95 697	66 045	0	66 045
60349	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
60414	401 436	0	401 436	0	0	0	11 067	0	11 067	412 503	0	412 503
60903	92 214	0	92 214	0	0	0	9 407	0	9 407	101 621	0	101 621
61304	464 515	0	464 515	44 217	0	44 217	49 587	0	49 587	469 885	0	469 885
61501	281 785	0	281 785	19 661	0	19 661	36 444	0	36 444	298 568	0	298 568
70601	20 715 997	0	20 715 997	14 568	0	14 568	1 821 169	0	1 821 169	22 522 598	0	22 522 598
70603	17 641	0	17 641	0	0	0	630	0	630	18 271	0	18 271
70605	2 016	0	2 016	0	0	0	162	0	162	2 178	0	2 178
Итого по пассиву (баланс)	127 630 754	2 067	127 632 821	55 645 300	998	55 646 298	58 848 138	1 002	58 849 140	130 833 592	2 071	130 835 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
90902	27 905	0	27 905	23	0	23	90	0	90	27 838	0	27 838
91203	234	0	234	29	0	29	12	0	12	251	0	251
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	49 192 699	328 478	49 521 177	13 387 565	28 727	13 416 292	544 895	18 068	562 963	62 035 369	339 137	62 374 506
91417	24 700 000	0	24 700 000	1 000 000	0	1 000 000	4 500 000	0	4 500 000	21 200 000	0	21 200 000
91418	5 457 459	0	5 457 459	4 742 378	0	4 742 378	4 826 682	0	4 826 682	5 373 155	0	5 373 155
91604	1 785 645	0	1 785 645	164 625	0	164 625	89 318	0	89 318	1 860 952	0	1 860 952
99998	128 257 035	0	128 257 035	10 036 354	0	10 036 354	8 887 127	0	8 887 127	129 406 262	0	129 406 262
Итого по активу (баланс)	209 423 311	328 478	209 751 789	29 330 974	28 727	29 359 701	18 848 124	18 068	18 866 192	219 906 161	339 137	220 245 298
Пассив
91312	127 364 366	0	127 364 366	8 788 795	0	8 788 795	9 829 813	0	9 829 813	128 405 384	0	128 405 384
91317	346 917	0	346 917	94 006	0	94 006	206 335	0	206 335	459 246	0	459 246
91507	545 642	0	545 642	4 327	0	4 327	207	0	207	541 522	0	541 522
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	81 494 754	0	81 494 754	9 896 285	0	9 896 285	19 240 567	0	19 240 567	90 839 036	0	90 839 036
Итого по пассиву (баланс)	209 751 789	0	209 751 789	18 783 413	0	18 783 413	29 276 922	0	29 276 922	220 245 298	0	220 245 298

Страница была полезной?