Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 35 206 | 3 790 | 38 996 | 140 707 | 104 | 140 811 | 166 797 | 3 366 | 170 163 | 9 116 | 528 | 9 644 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 166 100 | 0 | 166 100 | 166 100 | 0 | 166 100 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 530 446 | 0 | 530 446 | 28 111 104 | 0 | 28 111 104 | 28 247 731 | 0 | 28 247 731 | 393 819 | 0 | 393 819 |
30110 | 143 718 | 0 | 143 718 | 4 805 829 | 0 | 4 805 829 | 4 905 141 | 0 | 4 905 141 | 44 406 | 0 | 44 406 |
30114 | 0 | 3 222 | 3 222 | 0 | 8 880 | 8 880 | 0 | 9 051 | 9 051 | 0 | 3 051 | 3 051 |
30202 | 50 331 | 0 | 50 331 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 50 024 | 0 | 50 024 |
30204 | 3 | 0 | 3 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
30233 | 0 | 403 | 403 | 47 659 | 1 083 | 48 742 | 47 659 | 1 266 | 48 925 | 0 | 220 | 220 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 780 000 | 0 | 2 780 000 | 0 | 0 | 0 | 2 780 000 | 0 | 2 780 000 |
32008 | 3 154 | 0 | 3 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 0 | 3 154 |
32009 | 24 100 | 0 | 24 100 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 23 100 | 0 | 23 100 |
45502 | 15 997 | 0 | 15 997 | 20 044 | 0 | 20 044 | 18 259 | 0 | 18 259 | 17 782 | 0 | 17 782 |
45503 | 3 184 | 0 | 3 184 | 2 792 | 0 | 2 792 | 1 749 | 0 | 1 749 | 4 227 | 0 | 4 227 |
45504 | 200 804 | 0 | 200 804 | 84 124 | 0 | 84 124 | 63 413 | 0 | 63 413 | 221 515 | 0 | 221 515 |
45505 | 3 019 551 | 0 | 3 019 551 | 828 747 | 0 | 828 747 | 613 663 | 0 | 613 663 | 3 234 635 | 0 | 3 234 635 |
45506 | 10 304 754 | 0 | 10 304 754 | 2 426 749 | 0 | 2 426 749 | 900 293 | 0 | 900 293 | 11 831 210 | 0 | 11 831 210 |
45507 | 23 487 069 | 0 | 23 487 069 | 3 352 337 | 0 | 3 352 337 | 838 234 | 0 | 838 234 | 26 001 172 | 0 | 26 001 172 |
45508 | 239 666 | 0 | 239 666 | 55 527 | 0 | 55 527 | 29 197 | 0 | 29 197 | 265 996 | 0 | 265 996 |
45509 | 161 | 0 | 161 | 1 079 | 0 | 1 079 | 1 091 | 0 | 1 091 | 149 | 0 | 149 |
45815 | 691 731 | 0 | 691 731 | 362 999 | 0 | 362 999 | 209 987 | 0 | 209 987 | 844 743 | 0 | 844 743 |
45915 | 110 865 | 0 | 110 865 | 89 907 | 0 | 89 907 | 68 189 | 0 | 68 189 | 132 583 | 0 | 132 583 |
47101 | 20 516 | 0 | 20 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 516 | 0 | 20 516 |
47105 | 3 967 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 0 | 3 967 |
47107 | 11 048 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 764 | 8 764 | 0 | 8 764 | 8 764 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 19 770 | 0 | 19 770 | 135 369 | 0 | 135 369 | 135 133 | 0 | 135 133 | 20 006 | 0 | 20 006 |
47427 | 394 714 | 0 | 394 714 | 571 415 | 0 | 571 415 | 557 230 | 0 | 557 230 | 408 899 | 0 | 408 899 |
47803 | 12 107 967 | 0 | 12 107 967 | 8 019 102 | 0 | 8 019 102 | 7 884 878 | 0 | 7 884 878 | 12 242 191 | 0 | 12 242 191 |
60302 | 8 076 | 0 | 8 076 | 5 882 | 0 | 5 882 | 10 290 | 0 | 10 290 | 3 668 | 0 | 3 668 |
60306 | 501 | 0 | 501 | 51 028 | 0 | 51 028 | 50 895 | 0 | 50 895 | 634 | 0 | 634 |
60308 | 1 411 | 1 675 | 3 086 | 534 | 73 | 607 | 597 | 30 | 627 | 1 348 | 1 718 | 3 066 |
60312 | 176 005 | 0 | 176 005 | 199 058 | 0 | 199 058 | 190 353 | 0 | 190 353 | 184 710 | 0 | 184 710 |
60314 | 13 717 | 0 | 13 717 | 9 514 | 8 064 | 17 578 | 15 | 8 064 | 8 079 | 23 216 | 0 | 23 216 |
60323 | 538 | 0 | 538 | 392 | 0 | 392 | 230 | 0 | 230 | 700 | 0 | 700 |
60401 | 322 876 | 0 | 322 876 | 37 874 | 0 | 37 874 | 0 | 0 | 0 | 360 750 | 0 | 360 750 |
60701 | 48 444 | 0 | 48 444 | 12 003 | 0 | 12 003 | 60 447 | 0 | 60 447 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 851 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 851 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 908 | 0 | 908 | 3 195 | 0 | 3 195 | 2 389 | 0 | 2 389 | 1 714 | 0 | 1 714 |
61009 | 2 374 | 0 | 2 374 | 11 799 | 0 | 11 799 | 14 017 | 0 | 14 017 | 156 | 0 | 156 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 7 884 878 | 0 | 7 884 878 | 7 884 878 | 0 | 7 884 878 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 162 947 | 0 | 162 947 | 15 831 | 0 | 15 831 | 8 106 | 0 | 8 106 | 170 672 | 0 | 170 672 |
70606 | 9 682 876 | 0 | 9 682 876 | 1 084 267 | 0 | 1 084 267 | 314 | 0 | 314 | 10 766 829 | 0 | 10 766 829 |
70608 | 2 563 | 0 | 2 563 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2 889 | 0 | 2 889 |
70610 | 366 | 0 | 366 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 |
Итого по активу (баланс) | 61 843 175 | 9 090 | 61 852 265 | 68 418 733 | 26 968 | 68 445 701 | 60 178 958 | 30 541 | 60 209 499 | 70 082 950 | 5 517 | 70 088 467 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 960 000 | 0 | 4 960 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 |
10701 | 187 382 | 0 | 187 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 382 | 0 | 187 382 |
10801 | 3 457 751 | 0 | 3 457 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 457 751 | 0 | 3 457 751 |
30222 | 27 055 | 0 | 27 055 | 1 140 306 | 0 | 1 140 306 | 1 137 823 | 0 | 1 137 823 | 24 572 | 0 | 24 572 |
30223 | 4 170 | 0 | 4 170 | 725 832 | 0 | 725 832 | 726 757 | 0 | 726 757 | 5 095 | 0 | 5 095 |
30232 | 2 687 | 0 | 2 687 | 49 611 | 1 074 | 50 685 | 49 705 | 1 074 | 50 779 | 2 781 | 0 | 2 781 |
31303 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 3 850 000 | 0 | 3 850 000 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
31306 | 11 550 000 | 0 | 11 550 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 15 150 000 | 0 | 15 150 000 |
31307 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
31308 | 20 950 000 | 0 | 20 950 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 24 350 000 | 0 | 24 350 000 |
31408 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 1 305 000 | 0 | 1 305 000 |
31409 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
40701 | 7 042 | 0 | 7 042 | 242 433 | 0 | 242 433 | 237 389 | 0 | 237 389 | 1 998 | 0 | 1 998 |
40702 | 9 811 | 1 | 9 812 | 714 332 | 0 | 714 332 | 715 528 | 0 | 715 528 | 11 007 | 1 | 11 008 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40817 | 1 892 917 | 3 351 | 1 896 268 | 9 369 620 | 3 363 | 9 372 983 | 9 478 897 | 83 | 9 478 980 | 2 002 194 | 71 | 2 002 265 |
40820 | 171 | 1 | 172 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 | 169 |
40911 | 3 040 | 0 | 3 040 | 5 985 031 | 0 | 5 985 031 | 5 990 971 | 0 | 5 990 971 | 8 980 | 0 | 8 980 |
42301 | 55 | 84 | 139 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 54 | 83 | 137 |
42307 | 3 154 | 0 | 3 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | 0 | 3 154 |
45515 | 337 158 | 0 | 337 158 | 0 | 0 | 0 | 37 267 | 0 | 37 267 | 374 425 | 0 | 374 425 |
45818 | 700 254 | 0 | 700 254 | 9 393 | 0 | 9 393 | 155 520 | 0 | 155 520 | 846 381 | 0 | 846 381 |
45918 | 50 992 | 0 | 50 992 | 0 | 0 | 0 | 12 744 | 0 | 12 744 | 63 736 | 0 | 63 736 |
47108 | 35 531 | 0 | 35 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 531 | 0 | 35 531 |
47401 | 298 573 | 0 | 298 573 | 16 037 917 | 0 | 16 037 917 | 15 981 242 | 0 | 15 981 242 | 241 898 | 0 | 241 898 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 764 | 0 | 8 764 | 8 764 | 0 | 8 764 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 21 | 0 | 21 | 36 | 0 | 36 | 45 | 0 | 45 | 30 | 0 | 30 |
47416 | 1 756 | 0 | 1 756 | 20 116 | 0 | 20 116 | 19 817 | 0 | 19 817 | 1 457 | 0 | 1 457 |
47422 | 368 | 0 | 368 | 185 506 | 0 | 185 506 | 185 579 | 0 | 185 579 | 441 | 0 | 441 |
47425 | 34 977 | 0 | 34 977 | 710 | 0 | 710 | 2 685 | 0 | 2 685 | 36 952 | 0 | 36 952 |
47426 | 310 282 | 0 | 310 282 | 255 224 | 0 | 255 224 | 292 848 | 0 | 292 848 | 347 906 | 0 | 347 906 |
47804 | 837 554 | 0 | 837 554 | 353 789 | 0 | 353 789 | 56 516 | 0 | 56 516 | 540 281 | 0 | 540 281 |
60301 | 115 459 | 0 | 115 459 | 154 339 | 0 | 154 339 | 96 771 | 0 | 96 771 | 57 891 | 0 | 57 891 |
60305 | 650 | 0 | 650 | 260 975 | 0 | 260 975 | 263 044 | 0 | 263 044 | 2 719 | 0 | 2 719 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 371 | 0 | 1 371 | 1 371 | 0 | 1 371 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 54 920 | 0 | 54 920 | 714 | 0 | 714 | 64 932 | 0 | 64 932 | 119 138 | 0 | 119 138 |
60311 | 11 808 | 0 | 11 808 | 138 877 | 0 | 138 877 | 141 604 | 0 | 141 604 | 14 535 | 0 | 14 535 |
60322 | 578 | 1 837 | 2 415 | 1 740 | 34 | 1 774 | 2 206 | 73 | 2 279 | 1 044 | 1 876 | 2 920 |
60324 | 18 276 | 0 | 18 276 | 1 582 | 0 | 1 582 | 59 | 0 | 59 | 16 753 | 0 | 16 753 |
60601 | 185 028 | 0 | 185 028 | 0 | 0 | 0 | 5 569 | 0 | 5 569 | 190 597 | 0 | 190 597 |
60903 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 222 | 0 | 222 |
61304 | 139 140 | 0 | 139 140 | 11 699 | 0 | 11 699 | 49 214 | 0 | 49 214 | 176 655 | 0 | 176 655 |
61501 | 15 093 | 0 | 15 093 | 924 | 0 | 924 | 3 462 | 0 | 3 462 | 17 631 | 0 | 17 631 |
70601 | 9 140 148 | 0 | 9 140 148 | 4 376 | 0 | 4 376 | 1 340 897 | 0 | 1 340 897 | 10 476 669 | 0 | 10 476 669 |
70603 | 2 904 | 0 | 2 904 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 3 331 | 0 | 3 331 |
70605 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
Итого по пассиву (баланс) | 61 846 991 | 5 274 | 61 852 265 | 45 320 221 | 4 476 | 45 324 697 | 53 559 665 | 1 234 | 53 560 899 | 70 086 435 | 2 032 | 70 088 467 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 1 468 | 0 | 1 468 | 404 | 0 | 404 | 14 | 0 | 14 | 1 858 | 0 | 1 858 |
90902 | 23 246 | 0 | 23 246 | 23 | 0 | 23 | 543 | 0 | 543 | 22 726 | 0 | 22 726 |
91203 | 119 | 0 | 119 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 121 | 0 | 121 |
91414 | 40 027 754 | 0 | 40 027 754 | 3 383 400 | 0 | 3 383 400 | 1 011 100 | 0 | 1 011 100 | 42 400 054 | 0 | 42 400 054 |
91417 | 30 950 000 | 0 | 30 950 000 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 26 750 000 | 0 | 26 750 000 |
91418 | 12 107 966 | 0 | 12 107 966 | 8 019 103 | 0 | 8 019 103 | 7 884 878 | 0 | 7 884 878 | 12 242 191 | 0 | 12 242 191 |
91604 | 102 818 | 0 | 102 818 | 52 414 | 0 | 52 414 | 25 396 | 0 | 25 396 | 129 836 | 0 | 129 836 |
91703 | 98 029 | 0 | 98 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3 | 160 |
99998 | 44 294 363 | 0 | 44 294 363 | 12 361 790 | 0 | 12 361 790 | 8 470 361 | 0 | 8 470 361 | 48 185 792 | 0 | 48 185 792 |
Итого по активу (баланс) | 127 730 626 | 3 | 127 730 629 | 25 817 142 | 0 | 25 817 142 | 23 592 298 | 0 | 23 592 298 | 129 955 470 | 3 | 129 955 473 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 42 469 008 | 0 | 42 469 008 | 8 401 272 | 0 | 8 401 272 | 12 171 022 | 0 | 12 171 022 | 46 238 758 | 0 | 46 238 758 |
91317 | 301 565 | 0 | 301 565 | 59 234 | 0 | 59 234 | 87 221 | 0 | 87 221 | 329 552 | 0 | 329 552 |
91507 | 1 519 183 | 4 353 | 1 523 536 | 9 777 | 78 | 9 855 | 103 354 | 193 | 103 547 | 1 612 760 | 4 468 | 1 617 228 |
91508 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
99999 | 83 436 266 | 0 | 83 436 266 | 15 097 858 | 0 | 15 097 858 | 13 431 273 | 0 | 13 431 273 | 81 769 681 | 0 | 81 769 681 |
Итого по пассиву (баланс) | 127 726 276 | 4 353 | 127 730 629 | 23 568 141 | 78 | 23 568 219 | 25 792 870 | 193 | 25 793 063 | 129 951 005 | 4 468 | 129 955 473 |
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