Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 076	0	7 076	1 956	0	1 956	410	0	410	8 622	0	8 622
20202	158 981	104 690	263 671	689 946	814 015	1 503 961	693 936	821 674	1 515 610	154 991	97 031	252 022
20208	53 659	33 152	86 811	202 960	81 694	284 654	173 376	75 436	248 812	83 243	39 410	122 653
20209	17 491	28 604	46 095	748 914	838 107	1 587 021	753 732	829 513	1 583 245	12 673	37 198	49 871
30102	347 067	0	347 067	12 294 248	0	12 294 248	12 461 071	0	12 461 071	180 244	0	180 244
30110	15 367	12 764	28 131	99 508	1 330	100 838	89 787	1 475	91 262	25 088	12 619	37 707
30114	0	422 108	422 108	0	22 038 599	22 038 599	0	20 938 157	20 938 157	0	1 522 550	1 522 550
30202	4 793	0	4 793	4 122	0	4 122	0	0	0	8 915	0	8 915
30204	41 818	0	41 818	16 537	0	16 537	0	0	0	58 355	0	58 355
30221	0	0	0	40 500	0	40 500	38 500	0	38 500	2 000	0	2 000
30233	1 065	217	1 282	185 289	20 238	205 527	183 115	20 168	203 283	3 239	287	3 526
30402	29	0	29	1 384	0	1 384	1 388	0	1 388	25	0	25
30602	0	87	87	0	12	12	0	12	12	0	87	87
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32004	700 000	0	700 000	22 000	0	22 000	700 000	0	700 000	22 000	0	22 000
32005	402 000	0	402 000	529 000	0	529 000	402 000	0	402 000	529 000	0	529 000
32006	627 000	0	627 000	600 000	0	600 000	70 000	0	70 000	1 157 000	0	1 157 000
32007	60 700	0	60 700	49 000	0	49 000	0	0	0	109 700	0	109 700
32008	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
32102	0	637 299	637 299	0	12 298 805	12 298 805	0	12 936 104	12 936 104	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 755 965	3 755 965	0	3 259 616	3 259 616	0	496 349	496 349
32104	0	0	0	0	523 856	523 856	0	188 661	188 661	0	335 195	335 195
32108	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45203	0	79 083	79 083	0	1 821	1 821	0	80 904	80 904	0	0	0
45204	0	441 544	441 544	0	425 239	425 239	0	322 942	322 942	0	543 841	543 841
45205	0	728 098	728 098	0	71 896	71 896	0	422 335	422 335	0	377 659	377 659
45206	60 795	1 495 429	1 556 224	0	138 738	138 738	795	368 119	368 914	60 000	1 266 048	1 326 048
45207	174 711	3 857 600	4 032 311	0	432 460	432 460	12 742	753 993	766 735	161 969	3 536 067	3 698 036
45208	260 183	3 508 836	3 769 019	0	615 831	615 831	5 656	309 309	314 965	254 527	3 815 358	4 069 885
45406	354	0	354	0	0	0	86	0	86	268	0	268
45407	9 420	7 029	16 449	0	599	599	753	796	1 549	8 667	6 832	15 499
45505	1 053	156 614	157 667	160	16 762	16 922	343	14 481	14 824	870	158 895	159 765
45506	104 221	92 746	196 967	1 438	9 588	11 026	4 068	9 184	13 252	101 591	93 150	194 741
45507	110 840	329 165	440 005	11 646	34 439	46 085	3 366	31 479	34 845	119 120	332 125	451 245
45604	0	426 145	426 145	0	40 365	40 365	0	86 583	86 583	0	379 927	379 927
45605	0	312 904	312 904	0	33 494	33 494	0	28 843	28 843	0	317 555	317 555
45606	0	577 915	577 915	0	61 861	61 861	0	53 271	53 271	0	586 505	586 505
45704	133	0	133	0	0	0	43	0	43	90	0	90
45705	272	809	1 081	0	70	70	9	98	107	263	781	1 044
45706	0	5 246	5 246	300	534	834	0	539	539	300	5 241	5 541
45812	130 895	1 344 103	1 474 998	5 851	360 712	366 563	418	424 023	424 441	136 328	1 280 792	1 417 120
45814	258	0	258	302	0	302	223	0	223	337	0	337
45815	6 810	1 634	8 444	2 136	877	3 013	1 371	835	2 206	7 575	1 676	9 251
45817	46	293	339	8	113	121	17	120	137	37	286	323
45912	23 918	26 234	50 152	3 062	10 829	13 891	91	7 519	7 610	26 889	29 544	56 433
45914	10	0	10	16	0	16	15	0	15	11	0	11
45915	1 706	265	1 971	666	498	1 164	687	574	1 261	1 685	189	1 874
45917	4	76	80	4	42	46	8	77	85	0	41	41
47105	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
47106	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47107	18 845	0	18 845	673	0	673	0	0	0	19 518	0	19 518
47402	0	4 512	4 512	0	483	483	0	416	416	0	4 579	4 579
47404	51 726	521	52 247	4 900 870	4 924 000	9 824 870	4 900 873	4 923 992	9 824 865	51 723	529	52 252
47408	0	0	0	13 766 856	15 865 095	29 631 951	13 766 856	15 865 095	29 631 951	0	0	0
47410	0	2 141	2 141	0	177	177	0	135	135	0	2 183	2 183
47423	403	74	477	147 409	99 816	247 225	147 371	99 778	247 149	441	112	553
47427	20 171	44 351	64 522	24 702	71 773	96 475	25 188	49 715	74 903	19 685	66 409	86 094
47802	0	469 356	469 356	0	50 241	50 241	0	43 264	43 264	0	476 333	476 333
47803	283 098	0	283 098	234 447	0	234 447	258 167	0	258 167	259 378	0	259 378
50205	98 278	0	98 278	607	0	607	1 384	0	1 384	97 501	0	97 501
60302	286	0	286	2 703	0	2 703	2 708	0	2 708	281	0	281
60306	156	0	156	30 360	0	30 360	30 371	0	30 371	145	0	145
60308	417	0	417	238	0	238	263	0	263	392	0	392
60310	0	0	0	9 127	45	9 172	59	0	59	9 068	45	9 113
60312	289 160	0	289 160	146 257	0	146 257	169 618	0	169 618	265 799	0	265 799
60314	6 317	886	7 203	378	2 925	3 303	1 497	1 662	3 159	5 198	2 149	7 347
60323	1	8	9	35	0	35	35	0	35	1	8	9
60401	595 977	0	595 977	9 880	0	9 880	0	0	0	605 857	0	605 857
60701	14 595	0	14 595	29 860	0	29 860	9 932	0	9 932	34 523	0	34 523
61002	191	0	191	0	0	0	54	0	54	137	0	137
61008	2 014	0	2 014	1 737	0	1 737	2 108	0	2 108	1 643	0	1 643
61009	3 274	0	3 274	3 949	0	3 949	508	0	508	6 715	0	6 715
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61212	0	0	0	311 971	0	311 971	311 971	0	311 971	0	0	0
61401	0	0	0	22	0	22	20	0	20	2	0	2
61403	36 771	14 282	51 053	1 121	1 164	2 285	2 044	1 722	3 766	35 848	13 724	49 572
70606	2 477 522	0	2 477 522	1 002 420	0	1 002 420	429	0	429	3 479 513	0	3 479 513
70608	13 991 944	0	13 991 944	2 566 317	0	2 566 317	0	0	0	16 558 261	0	16 558 261
70610	107	0	107	1	0	1	0	0	0	108	0	108
70611	804	0	804	89	0	89	0	0	0	893	0	893
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	8 387	0	8 387	0	0	0	0	0	0	8 387	0	8 387
10801	56 859	0	56 859	0	0	0	0	0	0	56 859	0	56 859
30109	322	0	322	25 134	0	25 134	25 500	0	25 500	688	0	688
30111	3 912	0	3 912	471 304	0	471 304	490 458	0	490 458	23 066	0	23 066
30222	0	132	132	0	2 156	2 156	0	2 090	2 090	0	66	66
30223	54 944	0	54 944	515 752	0	515 752	491 353	0	491 353	30 545	0	30 545
30232	1 310	762	2 072	343 794	54 544	398 338	344 083	54 307	398 390	1 599	525	2 124
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31405	0	78 874	78 874	0	14 573	14 573	0	177 040	177 040	0	241 341	241 341
31406	0	244 090	244 090	0	99 311	99 311	0	23 995	23 995	0	168 774	168 774
31407	0	2 359 191	2 359 191	0	760 687	760 687	0	212 144	212 144	0	1 810 648	1 810 648
31408	0	4 271 417	4 271 417	0	482 706	482 706	0	454 367	454 367	0	4 243 078	4 243 078
31409	0	5 064 227	5 064 227	0	432 833	432 833	0	471 350	471 350	0	5 102 744	5 102 744
32115	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	222	0	222	725	0	725	503	0	503	0	0	0
40701	14 971	0	14 971	40 802	615	41 417	50 676	11 207	61 883	24 845	10 592	35 437
40702	672 690	378 357	1 051 047	11 223 465	5 895 743	17 119 208	11 407 369	5 850 200	17 257 569	856 594	332 814	1 189 408
40703	1 668	0	1 668	18 316	0	18 316	17 991	0	17 991	1 343	0	1 343
40802	4 930	254	5 184	25 737	3 328	29 065	33 303	3 336	36 639	12 496	262	12 758
40807	27 372	71 236	98 608	168 424	504 109	672 533	154 782	490 156	644 938	13 730	57 283	71 013
40817	124 458	342 085	466 543	652 439	301 338	953 777	743 726	398 861	1 142 587	215 745	439 608	655 353
40820	14 212	51 785	65 997	34 643	48 592	83 235	35 409	48 978	84 387	14 978	52 171	67 149
42002	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42003	0	10 384	10 384	0	10 560	10 560	0	176	176	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	108 500	171 289	279 789	2 193 504	1 587 025	3 780 529	2 260 504	2 026 909	4 287 413	175 500	611 173	786 673
42103	2 250	178 836	181 086	0	182 041	182 041	2 500	116 756	119 256	4 750	113 551	118 301
42104	36 000	0	36 000	3 000	0	3 000	0	0	0	33 000	0	33 000
42105	0	1 377	1 377	0	127	127	400	147	547	400	1 397	1 797
42301	125	208	333	0	45	45	0	49	49	125	212	337
42303	83 261	0	83 261	56 479	0	56 479	48 238	0	48 238	75 020	0	75 020
42304	81 087	118 422	199 509	16 008	80 535	96 543	20 406	82 465	102 871	85 485	120 352	205 837
42305	206 586	162 702	369 288	75 269	24 645	99 914	38 971	16 255	55 226	170 288	154 312	324 600
42306	331 440	249 260	580 700	7 815	21 887	29 702	25 507	36 665	62 172	349 132	264 038	613 170
42307	66 935	0	66 935	0	0	0	800	0	800	67 735	0	67 735
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	36	0	36	15	0	15	0	0	0	21	0	21
42311	24	0	24	15	0	15	15	0	15	24	0	24
42312	120	0	120	21	0	21	96	0	96	195	0	195
42313	402	0	402	24	0	24	36	0	36	414	0	414
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	2	1 465	1 467	0	135	135	0	158	158	2	1 488	1 490
42603	1 493	0	1 493	1 239	0	1 239	336	0	336	590	0	590
42604	1 028	11 789	12 817	928	3 761	4 689	20	13 228	13 248	120	21 256	21 376
42605	676	22 595	23 271	25	4 349	4 374	0	1 988	1 988	651	20 234	20 885
42606	9 714	30 953	40 667	50	2 156	2 206	15	2 737	2 752	9 679	31 534	41 213
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42613	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
43805	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45215	84 739	0	84 739	11 169	0	11 169	323 429	0	323 429	396 999	0	396 999
45515	31 022	0	31 022	503	0	503	1 807	0	1 807	32 326	0	32 326
45715	763	0	763	24	0	24	0	0	0	739	0	739
45818	731 115	0	731 115	53 943	0	53 943	376 293	0	376 293	1 053 465	0	1 053 465
45918	22 581	0	22 581	21	0	21	27 667	0	27 667	50 227	0	50 227
47401	1 219	0	1 219	227 275	0	227 275	228 152	0	228 152	2 096	0	2 096
47407	0	0	0	15 362 607	14 317 344	29 679 951	15 362 607	14 317 344	29 679 951	0	0	0
47409	0	6 632	6 632	0	1 595	1 595	0	1 696	1 696	0	6 733	6 733
47411	19 497	8 115	27 612	12 968	1 797	14 765	10 439	3 203	13 642	16 968	9 521	26 489
47416	334	7 702	8 036	33 551	14 817	48 368	33 352	7 227	40 579	135	112	247
47422	3	0	3	401	1 530	1 931	401	1 530	1 931	3	0	3
47425	1 314	0	1 314	173	0	173	381	0	381	1 522	0	1 522
47426	11 908	44 595	56 503	732	27 629	28 361	8 512	25 497	34 009	19 688	42 463	62 151
47804	1 777	0	1 777	353	0	353	0	0	0	1 424	0	1 424
50220	7 076	0	7 076	411	0	411	1 957	0	1 957	8 622	0	8 622
60301	7 908	0	7 908	17 217	0	17 217	15 915	0	15 915	6 606	0	6 606
60305	91	0	91	58 790	0	58 790	58 779	0	58 779	80	0	80
60307	47	0	47	330	0	330	283	0	283	0	0	0
60309	0	0	0	581	0	581	1 886	0	1 886	1 305	0	1 305
60311	2 652	0	2 652	2 576	0	2 576	2 653	0	2 653	2 729	0	2 729
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	112	0	112	1 951	73	2 024	2 005	73	2 078	166	0	166
60324	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
60601	94 155	0	94 155	0	0	0	6 220	0	6 220	100 375	0	100 375
61304	92	0	92	1	0	1	37	0	37	128	0	128
70601	3 053 460	0	3 053 460	540	0	540	728 874	0	728 874	3 781 794	0	3 781 794
70603	14 031 653	0	14 031 653	0	0	0	2 602 862	0	2 602 862	16 634 515	0	16 634 515
70605	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	470	0	470	3 530	0	3 530	3 998	0	3 998	2	0	2
90902	331 473	0	331 473	32 036	0	32 036	31 597	0	31 597	331 912	0	331 912
91202	19	0	19	2	0	2	5	0	5	16	0	16
91203	12	0	12	9	0	9	10	0	10	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	7 574	7 574	0	5 478	5 478	0	2 096	2 096
91414	3 521 045	38 190 979	41 712 024	1 484 236	7 709 426	9 193 662	228 915	7 357 314	7 586 229	4 776 366	38 543 091	43 319 457
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	299 166	469 356	768 522	247 463	50 241	297 704	270 043	43 265	313 308	276 586	476 332	752 918
91603	16 995	0	16 995	2 911	0	2 911	0	0	0	19 906	0	19 906
91604	4 224	18 123	22 347	3 594	5 659	9 253	2 105	1 760	3 865	5 713	22 022	27 735
99998	19 252 551	0	19 252 551	3 440 866	0	3 440 866	2 992 210	0	2 992 210	19 701 207	0	19 701 207
Пассив
91003	0	0	0	4 122	0	4 122	4 122	0	4 122	0	0	0
91004	0	0	0	16 537	0	16 537	16 537	0	16 537	0	0	0
91311	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	10 740 882	1 853 027	12 593 909	1 651 492	289 697	1 941 189	432 074	173 948	606 022	9 521 464	1 737 278	11 258 742
91315	223 948	3 852 551	4 076 499	23 093	1 626 002	1 649 095	22 282	1 689 316	1 711 598	223 137	3 915 865	4 139 002
91316	2 000	191 638	193 638	2 000	58 607	60 607	0	27 618	27 618	0	160 649	160 649
91317	3 400	805 064	808 464	0	609 628	609 628	1 150 000	1 213 633	2 363 633	1 153 400	1 409 069	2 562 469
91507	1 559 261	20 436	1 579 697	0	1 884	1 884	0	2 188	2 188	1 559 261	20 740	1 580 001
91508	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99999	43 051 863	0	43 051 863	7 943 456	0	7 943 456	9 545 647	0	9 545 647	44 654 054	0	44 654 054
Г. Срочные сделки
Актив
93001	678 719	186 496	865 215	13 405 872	680 928	14 086 800	13 449 163	758 749	14 207 912	635 428	108 675	744 103
93002	0	0	0	0	243 261	243 261	0	243 261	243 261	0	0	0
93306	0	0	0	0	155 530	155 530	0	155 530	155 530	0	0	0
93307	0	62 792	62 792	0	158 184	158 184	0	220 976	220 976	0	0	0
93308	0	0	0	0	95 695	95 695	0	95 695	95 695	0	0	0
93801	0	0	0	61 668	0	61 668	61 668	0	61 668	0	0	0
Пассив
96001	185 322	679 002	864 324	750 099	13 559 067	14 309 166	672 685	13 515 175	14 187 860	107 908	635 110	743 018
96002	0	0	0	0	243 369	243 369	0	243 369	243 369	0	0	0
96306	0	0	0	0	154 157	154 157	0	154 157	154 157	0	0	0
96307	0	62 727	62 727	0	220 941	220 941	0	158 214	158 214	0	0	0
96308	0	0	0	0	96 051	96 051	0	96 051	96 051	0	0	0
96801	956	0	956	89 754	0	89 754	89 883	0	89 883	1 085	0	1 085
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	93 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 875,0000
Пассив
98070	0	0	93 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 875,0000

Страница была полезной?