Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 154	19 470	32 624	22 154	30 906	53 060	24 784	29 072	53 856	10 524	21 304	31 828
20208	5 633	1 411	7 044	6 200	2 537	8 737	8 719	2 818	11 537	3 114	1 130	4 244
30102	159 952	0	159 952	5 141 521	0	5 141 521	4 902 808	0	4 902 808	398 665	0	398 665
30110	4 131	10 170	14 301	15 170	15 354	30 524	11 645	14 334	25 979	7 656	11 190	18 846
30114	0	18 142	18 142	0	2 332 518	2 332 518	0	2 324 601	2 324 601	0	26 059	26 059
30202	10 560	0	10 560	4 280	0	4 280	0	0	0	14 840	0	14 840
30204	54 474	0	54 474	15 183	0	15 183	0	0	0	69 657	0	69 657
30233	40	0	40	1 719	16 726	18 445	1 741	16 389	18 130	18	337	355
30402	35	0	35	0	0	0	4	0	4	31	0	31
30602	78	109	187	0	1	1	0	4	4	78	106	184
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	0	256 494	256 494	0	1 615	1 615	0	8 616	8 616	0	249 493	249 493
32102	0	37 109	37 109	0	1 012 819	1 012 819	0	1 049 928	1 049 928	0	0	0
32103	0	51 299	51 299	0	517 411	517 411	0	310 146	310 146	0	258 564	258 564
32802	3 208	23 868	27 076	2 773	13 053	15 826	1 139	981	2 120	4 842	35 940	40 782
45201	27 936	0	27 936	359 682	0	359 682	295 297	0	295 297	92 321	0	92 321
45204	0	51 299	51 299	12 500	17	12 517	0	51 316	51 316	12 500	0	12 500
45205	120 000	115 422	235 422	70 000	51 040	121 040	0	54 190	54 190	190 000	112 272	302 272
45206	131 700	456 815	588 515	280 361	136 823	417 184	700	9 271	9 971	411 361	584 367	995 728
45207	125 599	802 639	928 238	0	74 324	74 324	6 105	20 664	26 769	119 494	856 299	975 793
45208	0	4 561	4 561	0	29	29	0	248	248	0	4 342	4 342
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	104	0	104	2 896	0	2 896
45506	305	4 643	4 948	0	30	30	18	478	496	287	4 195	4 482
45507	2 138	30 754	32 892	0	4 504	4 504	32	1 739	1 771	2 106	33 519	35 625
45509	721	23	744	1 303	113	1 416	1 018	69	1 087	1 006	67	1 073
45605	0	256 494	256 494	0	1 615	1 615	0	8 616	8 616	0	249 493	249 493
45705	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
45706	0	4 638	4 638	0	29	29	0	206	206	0	4 461	4 461
45708	321	0	321	85	0	85	161	0	161	245	0	245
45815	220	554	774	20	114	134	0	50	50	240	618	858
45817	6	65	71	3	52	55	0	4	4	9	113	122
45915	0	2	2	0	9	9	0	2	2	0	9	9
45917	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
47001	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
47404	11 801	0	11 801	381 479	366 394	747 873	381 484	365 979	747 463	11 796	415	12 211
47408	0	0	0	9 298 722	126 131 718	135 430 440	9 298 722	126 131 718	135 430 440	0	0	0
47410	0	10 719	10 719	0	239	239	0	137	137	0	10 821	10 821
47423	191	616	807	7 230	15 412	22 642	7 230	15 429	22 659	191	599	790
47427	1 528	10 693	12 221	5 109	9 874	14 983	1 849	3 762	5 611	4 788	16 805	21 593
47502	1 612	947	2 559	306	192	498	452	32	484	1 466	1 107	2 573
47803	33 367	0	33 367	49 024	0	49 024	19 610	0	19 610	62 781	0	62 781
50104	60 012	0	60 012	154	0	154	104	0	104	60 062	0	60 062
50112	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	5 299	0	5 299	650	0	650	23	0	23	5 926	0	5 926
60304	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60306	46	0	46	10 544	0	10 544	5 765	0	5 765	4 825	0	4 825
60308	222	0	222	519	0	519	480	0	480	261	0	261
60310	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
60312	106 633	0	106 633	80 478	0	80 478	80 143	0	80 143	106 968	0	106 968
60314	913	2 445	3 358	2 390	279	2 669	0	256	256	3 303	2 468	5 771
60323	15 687	0	15 687	18	0	18	14	0	14	15 691	0	15 691
60401	62 397	0	62 397	5 847	0	5 847	0	0	0	68 244	0	68 244
60701	145 315	0	145 315	44 499	0	44 499	5 847	0	5 847	183 967	0	183 967
61008	864	0	864	157	0	157	368	0	368	653	0	653
61009	751	0	751	5 335	0	5 335	563	0	563	5 523	0	5 523
61403	22 169	0	22 169	173	0	173	9 508	0	9 508	12 834	0	12 834
61406	0	0	0	2 645 305	0	2 645 305	2 645 305	0	2 645 305	0	0	0
70201	8 533	0	8 533	1 571	0	1 571	10 104	0	10 104	0	0	0
70202	12 689	0	12 689	23	0	23	12 712	0	12 712	0	0	0
70203	492	0	492	679	0	679	1 171	0	1 171	0	0	0
70204	567	0	567	104	0	104	671	0	671	0	0	0
70205	5 638 822	0	5 638 822	2 645 368	0	2 645 368	8 284 190	0	8 284 190	0	0	0
70206	44 709	0	44 709	15 664	0	15 664	60 373	0	60 373	0	0	0
70208	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70209	252 892	0	252 892	21 252	0	21 252	274 144	0	274 144	0	0	0
70402	26 987	0	26 987	0	0	0	0	0	0	26 987	0	26 987
70501	13 765	0	13 765	54	0	54	0	0	0	13 819	0	13 819
Пассив
10208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10703	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30111	0	398 000	398 000	0	13 362	13 362	0	2 512	2 512	0	387 150	387 150
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30231	20 584	0	20 584	830 934	0	830 934	1 179 707	0	1 179 707	369 357	0	369 357
31302	0	0	0	160 000	12 527	172 527	160 000	12 527	172 527	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	39 000	0	39 000	109 000	0	109 000
31405	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31406	100 000	51 299	151 299	0	2 320	2 320	133 000	74 770	207 770	233 000	123 749	356 749
31407	0	483 491	483 491	0	8 996	8 996	180 000	58 597	238 597	180 000	533 092	713 092
31408	0	1 227 064	1 227 064	0	33 254	33 254	0	122 503	122 503	0	1 316 313	1 316 313
31409	0	76 948	76 948	0	2 585	2 585	0	485	485	0	74 848	74 848
32801	0	15	15	0	55	55	0	40	40	0	0	0
40502	16	0	16	283	0	283	328	0	328	61	0	61
40702	168 315	33 253	201 568	5 124 382	1 034 871	6 159 253	5 283 912	1 066 136	6 350 048	327 845	64 518	392 363
40703	7 346	0	7 346	1 585	0	1 585	1 460	0	1 460	7 221	0	7 221
40802	167	0	167	483	174	657	464	174	638	148	0	148
40807	869	1 543	2 412	2 302	4 881	7 183	2 899	5 735	8 634	1 466	2 397	3 863
40817	20 407	1 217	21 624	38 919	12 376	51 295	50 920	11 850	62 770	32 408	691	33 099
40820	6 182	2 888	9 070	6 737	776	7 513	4 941	1 543	6 484	4 386	3 655	8 041
40911	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40912	0	170	170	0	986	986	0	816	816	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 341	1 341	0	1 341	1 341	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	1 526	3 628	5 154	12 972	3 728	16 700	14 596	1 520	16 116	3 150	1 420	4 570
42303	6 268	0	6 268	6 292	0	6 292	24	0	24	0	0	0
42304	6 100	0	6 100	6 206	0	6 206	106	0	106	0	0	0
42305	6 374	3 503	9 877	0	45	45	275	78	353	6 649	3 536	10 185
42306	28 725	21 490	50 215	3 413	658	4 071	353	362	715	25 665	21 194	46 859
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	19	0	19	0	0	0	9	0	9	28	0	28
42312	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	44	0	44	0	0	0	21	0	21	65	0	65
42601	3 925	5 457	9 382	434	184	618	376	87	463	3 867	5 360	9 227
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	500	1 282	1 782	0	43	43	0	8	8	500	1 247	1 747
42606	180	6 804	6 984	200	194	394	200	70	270	180	6 680	6 860
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	0	0	0	143	0	143	171	0	171	28	0	28
45515	3 907	0	3 907	115	0	115	87	0	87	3 879	0	3 879
45715	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
45818	559	0	559	10	0	10	52	0	52	601	0	601
47008	108	0	108	3	0	3	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	9 428 620	123 454 763	132 883 383	9 428 620	123 454 763	132 883 383	0	0	0
47409	0	10 719	10 719	0	137	137	0	239	239	0	10 821	10 821
47411	1 015	947	1 962	452	32	484	149	191	340	712	1 106	1 818
47416	14	0	14	193 833	13	193 846	193 849	44	193 893	30	31	61
47422	0	41	41	0	40	40	0	0	0	0	1	1
47425	121	0	121	172	0	172	143	0	143	92	0	92
47426	3 805	23 867	27 672	1 162	981	2 143	2 954	13 054	16 008	5 597	35 940	41 537
47501	1 528	10 680	12 208	1 849	3 711	5 560	5 109	9 854	14 963	4 788	16 823	21 611
50111	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
50405	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60301	889	0	889	2 949	0	2 949	2 428	0	2 428	368	0	368
60303	1 677	0	1 677	1 710	0	1 710	2 185	0	2 185	2 152	0	2 152
60305	17	0	17	13 824	0	13 824	13 807	0	13 807	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60309	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60311	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	0	0	0	6	0	6	500	0	500	494	0	494
60601	13 492	0	13 492	0	0	0	1 280	0	1 280	14 772	0	14 772
61207	0	0	0	275 915	0	275 915	345 915	0	345 915	70 000	0	70 000
61304	51	0	51	13	0	13	37	0	37	75	0	75
61306	0	0	0	2 641 645	0	2 641 645	2 641 645	0	2 641 645	0	0	0
70101	26 212	0	26 212	36 311	0	36 311	10 099	0	10 099	0	0	0
70102	690	0	690	1 268	0	1 268	578	0	578	0	0	0
70103	5 812 403	0	5 812 403	8 454 110	0	8 454 110	2 641 707	0	2 641 707	0	0	0
70106	476	0	476	480	0	480	4	0	4	0	0	0
70107	143 926	0	143 926	159 826	0	159 826	15 900	0	15 900	0	0	0
70301	48 394	0	48 394	8 643 395	0	8 643 395	8 651 995	0	8 651 995	56 994	0	56 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	168	0	168	146	0	146	22	0	22
90902	1 568	0	1 568	90	0	90	41	0	41	1 617	0	1 617
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	5 359	5 359	0	1 596	1 596	0	5 400	5 400	0	1 555	1 555
91303	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91305	1 393 177	4 186 949	5 580 126	811 161	844 693	1 655 854	0	230 081	230 081	2 204 338	4 801 561	7 005 899
91307	2 090 394	952 656	3 043 050	218 098	14 849	232 947	12 680	20 469	33 149	2 295 812	947 036	3 242 848
91310	50 679	0	50 679	56 833	0	56 833	35 645	0	35 645	71 867	0	71 867
91503	129 468	9 823	139 291	463	62	525	0	330	330	129 931	9 555	139 486
91504	79	0	79	45	0	45	0	0	0	124	0	124
91604	757	1 129	1 886	607	485	1 092	639	805	1 444	725	809	1 534
99998	853 589	0	853 589	1 205 138	0	1 205 138	941 741	0	941 741	1 116 986	0	1 116 986
Пассив
91003	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0
91004	0	0	0	15 183	0	15 183	15 183	0	15 183	0	0	0
91302	0	173	173	0	53 913	53 913	0	128 756	128 756	0	75 016	75 016
91309	235 284	140 183	375 467	721 501	134 116	855 617	810 037	182 639	992 676	323 820	188 706	512 526
91404	89 926	388 023	477 949	0	12 748	12 748	0	64 243	64 243	89 926	439 518	529 444
99999	8 826 162	0	8 826 162	306 236	0	306 236	1 949 150	0	1 949 150	10 469 076	0	10 469 076
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 406	384 741	391 147	249 607	8 753 941	9 003 548	256 013	8 619 737	8 875 750	0	518 945	518 945
93002	0	2 643 099	2 643 099	199 695	28 427 194	28 626 889	0	28 461 348	28 461 348	199 695	2 608 945	2 808 640
93801	169 359	0	169 359	2 695 442	0	2 695 442	2 699 723	0	2 699 723	165 078	0	165 078
Пассив
96001	384 770	6 412	391 182	8 600 419	256 764	8 857 183	8 735 071	250 352	8 985 423	519 422	0	519 422
96002	0	2 812 423	2 812 423	0	28 466 969	28 466 969	0	28 627 787	28 627 787	0	2 973 241	2 973 241
96801	0	0	0	2 699 723	0	2 699 723	2 699 723	0	2 699 723	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000
Пассив
98050	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000

Страница была полезной?