• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
20202 26 880 87 024 113 904 2 462 779 139 571 2 602 350 2 474 312 127 988 2 602 300 15 347 98 607 113 954
20209 67 928 7 373 75 301 2 355 542 73 267 2 428 809 2 380 069 77 039 2 457 108 43 401 3 601 47 002
30102 58 925 0 58 925 10 064 888 0 10 064 888 10 093 409 0 10 093 409 30 404 0 30 404
30110 912 389 823 390 735 1 000 598 668 599 668 1 046 708 026 709 072 866 280 465 281 331
30202 6 494 0 6 494 0 0 0 1 054 0 1 054 5 440 0 5 440
30204 4 417 0 4 417 958 0 958 0 0 0 5 375 0 5 375
30221 0 0 0 1 000 29 995 30 995 1 000 93 1 093 0 29 902 29 902
30233 0 0 0 1 036 1 638 2 674 1 036 1 638 2 674 0 0 0
30424 99 0 99 4 093 145 0 4 093 145 4 093 176 0 4 093 176 68 0 68
30425 0 3 817 3 817 0 159 159 0 205 205 0 3 771 3 771
31902 100 000 0 100 000 4 400 000 0 4 400 000 4 500 000 0 4 500 000 0 0 0
31903 350 000 0 350 000 2 360 000 0 2 360 000 2 180 000 0 2 180 000 530 000 0 530 000
32201 0 881 881 0 36 36 0 47 47 0 870 870
45201 140 149 0 140 149 433 299 0 433 299 412 972 0 412 972 160 476 0 160 476
45205 9 360 0 9 360 0 0 0 0 0 0 9 360 0 9 360
45206 9 400 0 9 400 0 0 0 0 0 0 9 400 0 9 400
45207 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45208 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
45407 1 690 0 1 690 0 0 0 190 0 190 1 500 0 1 500
45505 9 174 0 9 174 200 0 200 2 017 0 2 017 7 357 0 7 357
45506 100 000 0 100 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 100 000 0 100 000
45509 168 217 385 255 0 255 4 217 221 419 0 419
45817 0 6 695 6 695 0 278 278 0 359 359 0 6 614 6 614
45917 0 228 228 0 10 10 0 12 12 0 226 226
47404 0 48 515 48 515 0 4 100 843 4 100 843 0 4 102 651 4 102 651 0 46 707 46 707
47408 0 0 0 4 508 627 4 395 544 8 904 171 4 508 627 4 395 544 8 904 171 0 0 0
47423 2 0 2 0 68 68 2 68 70 0 0 0
47427 86 0 86 796 0 796 603 0 603 279 0 279
50205 12 773 0 12 773 88 0 88 0 0 0 12 861 0 12 861
50221 193 0 193 109 0 109 81 0 81 221 0 221
52503 0 0 0 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350 0 0 0
60302 60 0 60 21 0 21 0 0 0 81 0 81
60308 0 0 0 2 253 0 2 253 2 253 0 2 253 0 0 0
60310 55 0 55 170 0 170 174 0 174 51 0 51
60312 391 0 391 4 630 0 4 630 3 396 0 3 396 1 625 0 1 625
60323 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60336 152 0 152 58 0 58 19 0 19 191 0 191
60401 27 445 0 27 445 0 0 0 0 0 0 27 445 0 27 445
60901 1 347 0 1 347 0 0 0 0 0 0 1 347 0 1 347
61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61008 189 0 189 151 0 151 138 0 138 202 0 202
61009 15 0 15 2 0 2 6 0 6 11 0 11
61403 476 0 476 30 0 30 102 0 102 404 0 404
70606 382 293 0 382 293 38 291 0 38 291 2 0 2 420 582 0 420 582
70608 324 329 0 324 329 42 901 0 42 901 0 0 0 367 230 0 367 230
70611 3 718 0 3 718 11 0 11 21 0 21 3 708 0 3 708
Итого по активу (баланс) 1 749 179 544 573 2 293 752 30 788 596 9 340 077 40 128 673 30 672 065 9 413 887 40 085 952 1 865 710 470 763 2 336 473
Пассив
10207 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
10603 193 0 193 81 0 81 109 0 109 221 0 221
10701 17 500 0 17 500 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500
10801 32 455 0 32 455 0 0 0 0 0 0 32 455 0 32 455
30220 0 0 0 0 93 93 0 29 996 29 996 0 29 903 29 903
30601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
407 515 494 233 418 748 912 5 409 660 654 482 6 064 142 5 340 384 656 802 5 997 186 446 218 235 738 681 956
408.1 27 810 386 28 196 74 364 25 74 389 86 733 15 86 748 40 179 376 40 555
40807 4 517 521 48 861 47 185 96 046 48 863 47 089 95 952 6 421 427
40817 19 795 97 839 117 634 276 716 77 567 354 283 281 259 66 933 348 192 24 338 87 205 111 543
40820 81 32 883 32 964 3 3 555 3 558 0 1 299 1 299 78 30 627 30 705
40821 0 0 0 15 267 0 15 267 15 267 0 15 267 0 0 0
42301 4 315 14 051 18 366 10 505 755 11 260 6 273 584 6 857 83 13 880 13 963
42305 140 341 0 140 341 74 023 0 74 023 47 923 0 47 923 114 241 0 114 241
42306 29 009 23 336 52 345 0 1 253 1 253 24 000 970 24 970 53 009 23 053 76 062
42309 34 0 34 2 0 2 2 0 2 34 0 34
42601 4 432 436 0 24 24 0 18 18 4 426 430
42609 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45215 12 311 0 12 311 6 117 0 6 117 5 316 0 5 316 11 510 0 11 510
45415 19 0 19 6 0 6 0 0 0 13 0 13
45515 28 396 0 28 396 465 0 465 0 0 0 27 931 0 27 931
45818 6 695 0 6 695 197 0 197 116 0 116 6 614 0 6 614
45918 228 0 228 6 0 6 4 0 4 226 0 226
47407 0 0 0 4 374 461 4 516 522 8 890 983 4 374 461 4 516 522 8 890 983 0 0 0
47411 4 015 21 4 036 2 658 1 2 659 821 19 840 2 178 39 2 217
47416 0 0 0 501 0 501 532 0 532 31 0 31
47422 88 15 103 150 34 347 34 497 220 34 352 34 572 158 20 178
47425 1 650 0 1 650 5 352 0 5 352 6 127 0 6 127 2 425 0 2 425
52306 0 0 0 16 350 0 16 350 16 350 0 16 350 0 0 0
60301 259 0 259 501 0 501 783 0 783 541 0 541
60305 5 258 0 5 258 3 973 0 3 973 4 270 0 4 270 5 555 0 5 555
60309 146 0 146 212 0 212 66 0 66 0 0 0
60311 36 0 36 43 0 43 42 0 42 35 0 35
60320 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
60324 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60335 1 179 0 1 179 1 007 0 1 007 1 052 0 1 052 1 224 0 1 224
60414 19 884 0 19 884 0 0 0 178 0 178 20 062 0 20 062
60903 436 0 436 0 0 0 23 0 23 459 0 459
61701 1 293 0 1 293 0 0 0 0 0 0 1 293 0 1 293
70601 384 439 0 384 439 0 0 0 44 356 0 44 356 428 795 0 428 795
70603 337 386 0 337 386 0 0 0 39 882 0 39 882 377 268 0 377 268
Итого по пассиву (баланс) 1 890 854 402 898 2 293 752 10 321 481 5 335 809 15 657 290 10 345 412 5 354 599 15 700 011 1 914 785 421 688 2 336 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 0 0 0 16 350 0 16 350 16 350 0 16 350 0 0 0
90901 8 331 0 8 331 6 027 0 6 027 6 188 0 6 188 8 170 0 8 170
90902 857 0 857 214 0 214 8 0 8 1 063 0 1 063
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 17 360 0 17 360 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 17 360 0 17 360
91417 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91604 8 291 1 386 9 677 293 58 351 0 74 74 8 584 1 370 9 954
91704 6 577 0 6 577 0 0 0 0 0 0 6 577 0 6 577
91802 8 480 0 8 480 0 0 0 0 0 0 8 480 0 8 480
91803 91 71 162 0 3 3 0 4 4 91 70 161
99998 878 499 0 878 499 428 391 0 428 391 448 774 0 448 774 858 116 0 858 116
Итого по активу (баланс) 1 028 488 1 457 1 029 945 466 276 61 466 337 486 320 78 486 398 1 008 444 1 440 1 009 884
Пассив
91311 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
91312 764 909 0 764 909 0 0 0 0 0 0 764 909 0 764 909
91317 109 162 485 109 647 433 554 42 433 596 412 977 242 413 219 88 585 685 89 270
91507 3 943 0 3 943 179 0 179 173 0 173 3 937 0 3 937
99999 151 446 0 151 446 37 463 0 37 463 37 785 0 37 785 151 768 0 151 768
Итого по пассиву (баланс) 1 029 460 485 1 029 945 486 196 42 486 238 465 935 242 466 177 1 009 199 685 1 009 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 363 107 247 308 610 415 2 217 971 2 247 643 4 465 614 2 003 760 1 943 791 3 947 551 577 318 551 160 1 128 478
99996 612 677 0 612 677 4 469 190 0 4 469 190 3 950 655 0 3 950 655 1 131 212 0 1 131 212
Итого по активу (баланс) 975 784 247 308 1 223 092 6 687 161 2 247 643 8 934 804 5 954 415 1 943 791 7 898 206 1 708 530 551 160 2 259 690
Пассив
96901 245 865 366 812 612 677 1 935 523 2 015 131 3 950 654 2 240 817 2 228 372 4 469 189 551 159 580 053 1 131 212
99997 610 415 0 610 415 3 947 551 0 3 947 551 4 465 614 0 4 465 614 1 128 478 0 1 128 478
Итого по пассиву (баланс) 856 280 366 812 1 223 092 5 883 074 2 015 131 7 898 205 6 706 431 2 228 372 8 934 803 1 679 637 580 053 2 259 690

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?