• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 70 741 63 639 134 380 1 310 859 141 979 1 452 838 1 365 613 108 305 1 473 918 15 987 97 313 113 300
20208 746 0 746 1 500 0 1 500 1 255 0 1 255 991 0 991
20209 9 460 1 668 11 128 1 268 056 88 726 1 356 782 1 263 067 86 410 1 349 477 14 449 3 984 18 433
30102 158 475 0 158 475 3 854 910 0 3 854 910 3 979 941 0 3 979 941 33 444 0 33 444
30110 2 489 214 069 216 558 474 137 463 490 937 627 474 628 425 124 899 752 1 998 252 435 254 433
30114 0 90 938 90 938 0 907 283 907 283 0 945 544 945 544 0 52 677 52 677
30202 11 744 0 11 744 0 0 0 1 333 0 1 333 10 411 0 10 411
30204 1 923 0 1 923 0 0 0 279 0 279 1 644 0 1 644
30233 0 0 0 787 4 738 5 525 787 4 738 5 525 0 0 0
30413 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
30424 20 513 0 20 513 21 955 542 0 21 955 542 21 975 264 0 21 975 264 791 0 791
31902 0 0 0 257 000 0 257 000 257 000 0 257 000 0 0 0
31903 0 0 0 80 000 0 80 000 60 000 0 60 000 20 000 0 20 000
32201 0 491 491 13 735 42 13 777 13 735 4 13 739 0 529 529
45201 7 764 0 7 764 9 569 0 9 569 8 635 0 8 635 8 698 0 8 698
45205 6 175 0 6 175 0 0 0 0 0 0 6 175 0 6 175
45206 159 700 0 159 700 10 250 0 10 250 15 050 0 15 050 154 900 0 154 900
45207 181 200 0 181 200 0 0 0 0 0 0 181 200 0 181 200
45505 61 763 53 539 115 302 150 4 560 4 710 10 402 16 363 26 765 51 511 41 736 93 247
45506 56 579 31 479 88 058 1 600 2 379 3 979 9 201 191 9 392 48 978 33 667 82 645
45507 2 800 27 820 30 620 0 2 395 2 395 0 257 257 2 800 29 958 32 758
45509 231 272 503 146 434 580 173 475 648 204 231 435
45606 0 22 485 22 485 0 665 665 0 15 936 15 936 0 7 214 7 214
45812 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45815 2 805 0 2 805 0 0 0 500 0 500 2 305 0 2 305
45817 0 3 731 3 731 0 321 321 0 34 34 0 4 018 4 018
45915 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
45917 0 127 127 0 11 11 0 1 1 0 137 137
47404 0 139 538 139 538 0 22 140 585 22 140 585 0 22 057 235 22 057 235 0 222 888 222 888
47408 0 0 0 21 713 977 21 808 233 43 522 210 21 713 977 21 808 233 43 522 210 0 0 0
47423 15 1 16 0 0 0 6 0 6 9 1 10
47427 239 145 384 97 2 99 15 146 161 321 1 322
51403 49 791 0 49 791 50 209 0 50 209 100 000 0 100 000 0 0 0
52503 2 045 0 2 045 0 0 0 1 044 0 1 044 1 001 0 1 001
60302 699 0 699 30 0 30 102 0 102 627 0 627
60308 2 028 0 2 028 670 0 670 2 698 0 2 698 0 0 0
60310 35 0 35 554 0 554 555 0 555 34 0 34
60312 638 0 638 4 348 0 4 348 4 212 0 4 212 774 0 774
60314 0 7 7 0 305 305 0 99 99 0 213 213
60323 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60401 27 448 0 27 448 0 0 0 0 0 0 27 448 0 27 448
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 173 0 173 65 0 65 67 0 67 171 0 171
61009 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
61210 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
61403 1 373 0 1 373 20 0 20 48 0 48 1 345 0 1 345
70606 989 494 0 989 494 127 568 0 127 568 989 494 0 989 494 127 568 0 127 568
70608 433 255 0 433 255 17 083 0 17 083 433 255 0 433 255 17 083 0 17 083
70611 3 980 0 3 980 0 0 0 3 980 0 3 980 0 0 0
70706 0 0 0 990 216 0 990 216 0 0 0 990 216 0 990 216
70708 0 0 0 433 255 0 433 255 0 0 0 433 255 0 433 255
70711 0 0 0 3 980 0 3 980 0 0 0 3 980 0 3 980
Итого по активу (баланс) 2 276 417 649 949 2 926 366 52 630 381 45 566 148 98 196 529 52 736 385 45 469 095 98 205 480 2 170 413 747 002 2 917 415
Пассив
10207 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
10701 16 311 0 16 311 0 0 0 0 0 0 16 311 0 16 311
10801 12 488 0 12 488 0 0 0 0 0 0 12 488 0 12 488
30232 0 0 0 30 98 128 30 98 128 0 0 0
30601 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40701 16 0 16 15 0 15 9 0 9 10 0 10
40702 717 618 53 504 771 122 8 312 276 938 459 9 250 735 8 208 765 914 738 9 123 503 614 107 29 783 643 890
40703 1 159 0 1 159 785 0 785 427 0 427 801 0 801
40802 29 821 217 30 038 38 252 1 680 39 932 47 339 1 463 48 802 38 908 0 38 908
40807 18 356 374 35 3 38 28 30 58 11 383 394
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 55 266 20 759 76 025 120 253 42 476 162 729 127 240 46 310 173 550 62 253 24 593 86 846
40820 808 5 148 5 956 13 164 177 314 2 964 3 278 1 109 7 948 9 057
40911 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
42102 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
42104 1 716 0 1 716 0 0 0 0 0 0 1 716 0 1 716
42105 1 716 0 1 716 0 0 0 0 0 0 1 716 0 1 716
42301 5 802 12 633 18 435 46 347 7 738 54 085 51 246 3 642 54 888 10 701 8 537 19 238
42303 5 700 0 5 700 0 0 0 0 0 0 5 700 0 5 700
42304 0 1 250 1 250 0 12 12 0 108 108 0 1 346 1 346
42305 9 401 3 602 13 003 0 23 23 0 278 278 9 401 3 857 13 258
42306 28 311 24 651 52 962 0 2 095 2 095 0 4 032 4 032 28 311 26 588 54 899
42307 5 001 1 776 6 777 0 16 16 0 153 153 5 001 1 913 6 914
42309 30 0 30 0 0 0 2 0 2 32 0 32
42601 5 241 246 0 2 2 0 20 20 5 259 264
42606 1 000 2 946 3 946 15 42 57 15 268 283 1 000 3 172 4 172
42609 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43801 10 0 10 2 0 2 0 0 0 8 0 8
45215 5 242 0 5 242 359 0 359 177 0 177 5 060 0 5 060
45515 4 193 0 4 193 486 0 486 10 394 0 10 394 14 101 0 14 101
45615 4 722 0 4 722 3 291 0 3 291 84 0 84 1 515 0 1 515
45818 16 536 0 16 536 500 0 500 287 0 287 16 323 0 16 323
45918 209 0 209 0 0 0 9 0 9 218 0 218
47407 0 0 0 21 792 297 21 733 542 43 525 839 21 792 297 21 733 542 43 525 839 0 0 0
47411 449 744 1 193 12 97 109 311 173 484 748 820 1 568
47416 24 0 24 262 0 262 262 0 262 24 0 24
47422 151 0 151 223 0 223 131 0 131 59 0 59
47425 3 449 0 3 449 177 0 177 77 0 77 3 349 0 3 349
47426 9 0 9 0 0 0 3 0 3 12 0 12
52301 0 0 0 0 0 0 16 363 0 16 363 16 363 0 16 363
52303 50 883 0 50 883 5 069 0 5 069 0 0 0 45 814 0 45 814
52304 67 411 0 67 411 67 411 0 67 411 0 0 0 0 0 0
60301 263 0 263 411 0 411 2 104 0 2 104 1 956 0 1 956
60305 2 137 0 2 137 3 873 0 3 873 4 923 0 4 923 3 187 0 3 187
60309 0 0 0 0 0 0 49 0 49 49 0 49
60311 56 0 56 265 0 265 248 0 248 39 0 39
60320 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
60324 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60601 14 109 0 14 109 0 0 0 235 0 235 14 344 0 14 344
61304 11 0 11 4 0 4 2 0 2 9 0 9
70601 931 899 0 931 899 931 902 0 931 902 73 259 0 73 259 73 256 0 73 256
70603 504 489 0 504 489 504 489 0 504 489 65 713 0 65 713 65 713 0 65 713
70701 0 0 0 0 0 0 931 899 0 931 899 931 899 0 931 899
70703 0 0 0 0 0 0 504 489 0 504 489 504 489 0 504 489
Итого по пассиву (баланс) 2 798 539 127 827 2 926 366 31 859 222 22 726 447 54 585 669 31 868 899 22 707 819 54 576 718 2 808 216 109 199 2 917 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
Итого по активу (баланс) 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
Пассив
85101 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
85501 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Итого по пассиву (баланс) 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 62 177 0 62 177 0 0 0 0 0 0 62 177 0 62 177
90901 33 216 0 33 216 1 086 0 1 086 1 902 0 1 902 32 400 0 32 400
90902 444 725 0 444 725 67 0 67 8 0 8 444 784 0 444 784
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 340 229 35 976 376 205 1 2 718 2 719 18 299 218 18 517 321 931 38 476 360 407
91417 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91604 5 157 391 5 548 316 149 465 81 200 281 5 392 340 5 732
91803 2 39 41 0 3 3 0 0 0 2 42 44
99998 1 239 566 0 1 239 566 13 419 0 13 419 75 381 0 75 381 1 177 604 0 1 177 604
Итого по активу (баланс) 2 225 075 36 406 2 261 481 14 889 2 870 17 759 95 671 418 96 089 2 144 293 38 858 2 183 151
Пассив
91311 210 556 0 210 556 0 0 0 0 0 0 210 556 0 210 556
91312 787 312 53 964 841 276 44 000 327 44 327 0 4 077 4 077 743 312 57 714 801 026
91315 83 846 0 83 846 9 104 0 9 104 0 0 0 74 742 0 74 742
91316 8 050 0 8 050 7 250 0 7 250 0 0 0 800 0 800
91317 91 683 599 92 282 14 342 358 14 700 8 881 461 9 342 86 222 702 86 924
91507 3 556 0 3 556 0 0 0 0 0 0 3 556 0 3 556
99999 1 021 915 0 1 021 915 20 659 0 20 659 4 291 0 4 291 1 005 547 0 1 005 547
Итого по пассиву (баланс) 2 206 918 54 563 2 261 481 95 355 685 96 040 13 172 4 538 17 710 2 124 735 58 416 2 183 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001 2 314 732 1 789 426 4 104 158 0 3 913 3 913 2 314 732 1 793 339 4 108 071 0 0 0
93801 6 023 0 6 023 154 0 154 6 177 0 6 177 0 0 0
93901 0 0 0 18 185 817 6 605 570 24 791 387 17 308 654 6 373 887 23 682 541 877 163 231 683 1 108 846
99996 0 0 0 24 949 996 0 24 949 996 23 836 372 0 23 836 372 1 113 624 0 1 113 624
Итого по активу (баланс) 2 320 755 1 789 426 4 110 181 43 135 967 6 609 483 49 745 450 43 465 935 8 167 226 51 633 161 1 990 787 231 683 2 222 470
Пассив
96001 1 789 771 2 319 186 4 108 957 1 789 771 2 320 414 4 110 185 0 1 228 1 228 0 0 0
96801 1 224 0 1 224 4 640 0 4 640 3 416 0 3 416 0 0 0
96901 0 0 0 6 380 784 17 320 386 23 701 170 6 610 914 18 203 880 24 814 794 230 130 883 494 1 113 624
99997 0 0 0 23 682 541 0 23 682 541 24 791 387 0 24 791 387 1 108 846 0 1 108 846
Итого по пассиву (баланс) 1 790 995 2 319 186 4 110 181 31 857 736 19 640 800 51 498 536 31 405 717 18 205 108 49 610 825 1 338 976 883 494 2 222 470
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5,0000 0 0 5,0000 0 0 10,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 5,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?