• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 14 091 37 398 51 489 1 194 665 141 747 1 336 412 1 199 301 143 868 1 343 169 9 455 35 277 44 732
20208 394 0 394 2 000 0 2 000 1 379 0 1 379 1 015 0 1 015
20209 5 292 17 420 22 712 1 060 165 123 840 1 184 005 1 047 948 135 198 1 183 146 17 509 6 062 23 571
30102 130 238 0 130 238 4 109 497 0 4 109 497 4 165 499 0 4 165 499 74 236 0 74 236
30110 1 834 210 605 212 439 570 193 381 394 951 587 570 003 416 976 986 979 2 024 175 023 177 047
30114 0 60 830 60 830 0 602 096 602 096 0 429 229 429 229 0 233 697 233 697
30202 12 905 0 12 905 0 0 0 1 424 0 1 424 11 481 0 11 481
30204 2 590 0 2 590 0 0 0 908 0 908 1 682 0 1 682
30221 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
30233 0 0 0 1 024 2 074 3 098 1 024 2 074 3 098 0 0 0
30424 610 0 610 23 763 322 0 23 763 322 23 763 112 0 23 763 112 820 0 820
31902 20 000 0 20 000 336 000 0 336 000 356 000 0 356 000 0 0 0
31903 0 0 0 100 000 0 100 000 80 000 0 80 000 20 000 0 20 000
32201 0 481 481 3 030 25 3 055 3 030 8 3 038 0 498 498
45201 8 700 0 8 700 10 227 0 10 227 11 347 0 11 347 7 580 0 7 580
45204 2 321 0 2 321 0 0 0 2 321 0 2 321 0 0 0
45205 14 130 0 14 130 0 0 0 7 616 0 7 616 6 514 0 6 514
45206 251 903 0 251 903 2 410 0 2 410 6 333 0 6 333 247 980 0 247 980
45207 122 250 0 122 250 1 950 0 1 950 0 0 0 124 200 0 124 200
45307 0 2 500 2 500 0 109 109 0 45 45 0 2 564 2 564
45504 3 840 0 3 840 0 0 0 3 820 0 3 820 20 0 20
45505 89 013 48 076 137 089 530 7 066 7 596 6 865 871 7 736 82 678 54 271 136 949
45506 50 855 26 436 77 291 4 000 5 674 9 674 7 007 479 7 486 47 848 31 631 79 479
45507 2 800 27 252 30 052 0 1 444 1 444 0 483 483 2 800 28 213 31 013
45509 202 94 296 370 181 551 146 95 241 426 180 606
45605 0 22 029 22 029 0 962 962 0 397 397 0 22 594 22 594
45705 0 2 629 2 629 0 68 68 0 2 697 2 697 0 0 0
45812 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45815 3 505 0 3 505 0 0 0 0 0 0 3 505 0 3 505
45817 0 1 026 1 026 0 2 817 2 817 0 59 59 0 3 784 3 784
45915 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
45917 0 125 125 0 6 6 0 2 2 0 129 129
47404 0 99 227 99 227 0 23 860 264 23 860 264 0 23 850 758 23 850 758 0 108 733 108 733
47408 0 0 0 23 544 187 23 434 021 46 978 208 23 544 187 23 434 021 46 978 208 0 0 0
47423 16 1 17 14 2 16 18 3 21 12 0 12
47427 322 113 435 250 36 286 248 3 251 324 146 470
50106 80 654 0 80 654 32 0 32 80 686 0 80 686 0 0 0
50121 155 0 155 0 0 0 155 0 155 0 0 0
51403 0 0 0 98 866 0 98 866 0 0 0 98 866 0 98 866
52503 1 705 0 1 705 0 0 0 112 0 112 1 593 0 1 593
60302 214 0 214 550 0 550 28 0 28 736 0 736
60308 15 0 15 3 104 0 3 104 3 112 0 3 112 7 0 7
60310 46 0 46 601 0 601 610 0 610 37 0 37
60312 681 0 681 5 011 0 5 011 5 102 0 5 102 590 0 590
60314 0 174 174 0 10 10 0 92 92 0 92 92
60323 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60401 28 701 0 28 701 0 0 0 0 0 0 28 701 0 28 701
61008 228 0 228 148 0 148 194 0 194 182 0 182
61009 6 0 6 82 0 82 84 0 84 4 0 4
61210 0 0 0 80 686 0 80 686 80 686 0 80 686 0 0 0
61403 1 297 0 1 297 230 0 230 78 0 78 1 449 0 1 449
70606 851 716 0 851 716 79 577 0 79 577 31 0 31 931 262 0 931 262
70608 394 113 0 394 113 15 229 0 15 229 0 0 0 409 342 0 409 342
70611 4 455 0 4 455 0 0 0 437 0 437 4 018 0 4 018
Итого по активу (баланс) 2 111 889 556 416 2 668 305 54 988 950 48 563 836 103 552 786 54 951 851 48 417 358 103 369 209 2 148 988 702 894 2 851 882
Пассив
10207 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
10601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10701 16 311 0 16 311 0 0 0 0 0 0 16 311 0 16 311
10801 12 487 0 12 487 0 0 0 0 0 0 12 487 0 12 487
30601 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40702 743 033 30 318 773 351 6 824 910 362 638 7 187 548 6 851 180 405 863 7 257 043 769 303 73 543 842 846
40703 866 0 866 493 20 513 721 20 741 1 094 0 1 094
40802 13 698 0 13 698 29 545 1 522 31 067 38 777 1 522 40 299 22 930 0 22 930
40807 53 348 401 599 401 1 000 555 413 968 9 360 369
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 16 265 23 680 39 945 185 067 30 790 215 857 201 043 32 802 233 845 32 241 25 692 57 933
40820 390 7 189 7 579 4 888 892 376 336 712 762 6 637 7 399
40821 0 0 0 1 521 0 1 521 1 521 0 1 521 0 0 0
40911 0 0 0 759 0 759 759 0 759 0 0 0
42104 1 716 0 1 716 0 0 0 0 0 0 1 716 0 1 716
42105 1 716 0 1 716 0 0 0 0 0 0 1 716 0 1 716
42301 9 847 8 332 18 179 104 297 4 701 108 998 104 212 4 955 109 167 9 762 8 586 18 348
42304 14 740 0 14 740 0 9 9 0 1 277 1 277 14 740 1 268 16 008
42305 22 673 4 824 27 497 10 721 1 977 12 698 1 807 760 2 567 13 759 3 607 17 366
42306 16 311 24 100 40 411 288 788 1 076 288 1 633 1 921 16 311 24 945 41 256
42307 5 001 1 740 6 741 0 31 31 0 92 92 5 001 1 801 6 802
42309 34 0 34 2 0 2 0 0 0 32 0 32
42601 5 236 241 0 4 4 0 12 12 5 244 249
42606 1 000 2 886 3 886 0 51 51 0 152 152 1 000 2 987 3 987
42609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45215 4 534 0 4 534 373 0 373 472 0 472 4 633 0 4 633
45515 1 618 0 1 618 214 0 214 835 0 835 2 239 0 2 239
45615 0 0 0 0 0 0 4 745 0 4 745 4 745 0 4 745
45715 1 393 0 1 393 2 691 0 2 691 1 298 0 1 298 0 0 0
45818 14 049 0 14 049 0 0 0 3 240 0 3 240 17 289 0 17 289
45918 148 0 148 0 0 0 63 0 63 211 0 211
47407 0 0 0 23 598 266 23 385 227 46 983 493 23 598 266 23 385 227 46 983 493 0 0 0
47411 1 339 553 1 892 598 25 623 271 136 407 1 012 664 1 676
47416 4 0 4 228 0 228 224 0 224 0 0 0
47422 88 0 88 165 0 165 154 0 154 77 0 77
47425 1 159 0 1 159 371 0 371 329 0 329 1 117 0 1 117
47426 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
52304 82 725 0 82 725 0 0 0 0 0 0 82 725 0 82 725
60301 974 0 974 2 103 0 2 103 2 003 0 2 003 874 0 874
60305 2 572 0 2 572 4 858 0 4 858 4 667 0 4 667 2 381 0 2 381
60309 56 0 56 0 0 0 50 0 50 106 0 106
60311 56 0 56 80 0 80 67 0 67 43 0 43
60320 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
60324 15 0 15 7 0 7 0 0 0 8 0 8
60601 14 854 0 14 854 0 0 0 246 0 246 15 100 0 15 100
61304 17 0 17 4 0 4 1 0 1 14 0 14
70601 809 059 0 809 059 666 0 666 54 688 0 54 688 863 081 0 863 081
70602 155 0 155 155 0 155 0 0 0 0 0 0
70603 453 025 0 453 025 0 0 0 33 573 0 33 573 486 598 0 486 598
Итого по пассиву (баланс) 2 564 099 104 206 2 668 305 30 768 985 23 789 072 54 558 057 30 906 434 23 835 200 54 741 634 2 701 548 150 334 2 851 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 18 0 18 17 0 17 17 0 17 18 0 18
Итого по активу (баланс) 18 0 18 17 0 17 17 0 17 18 0 18
Пассив
85101 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
85501 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Итого по пассиву (баланс) 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 82 725 0 82 725 0 0 0 0 0 0 82 725 0 82 725
90901 32 392 0 32 392 2 298 0 2 298 2 301 0 2 301 32 389 0 32 389
90902 446 512 0 446 512 205 0 205 1 930 0 1 930 444 787 0 444 787
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 371 153 35 247 406 400 6 978 1 539 8 517 13 758 636 14 394 364 373 36 150 400 523
91417 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
91604 5 077 118 5 195 248 201 449 41 69 110 5 284 250 5 534
91803 2 39 41 0 2 2 0 1 1 2 40 42
99998 1 142 137 0 1 142 137 36 293 0 36 293 29 228 0 29 228 1 149 202 0 1 149 202
Итого по активу (баланс) 2 180 001 35 404 2 215 405 46 022 1 742 47 764 47 258 706 47 964 2 178 765 36 440 2 215 205
Пассив
91311 214 311 0 214 311 0 0 0 0 0 0 214 311 0 214 311
91312 666 653 52 870 719 523 0 954 954 0 2 308 2 308 666 653 54 224 720 877
91315 75 329 9 576 84 905 0 172 172 8 580 417 8 997 83 909 9 821 93 730
91316 6 980 0 6 980 4 360 0 4 360 0 0 0 2 620 0 2 620
91317 102 842 10 020 112 862 14 597 9 145 23 742 24 701 287 24 988 112 946 1 162 114 108
91507 3 556 0 3 556 0 0 0 0 0 0 3 556 0 3 556
99999 1 073 268 0 1 073 268 18 647 0 18 647 11 382 0 11 382 1 066 003 0 1 066 003
Итого по пассиву (баланс) 2 142 939 72 466 2 215 405 37 604 10 271 47 875 44 663 3 012 47 675 2 149 998 65 207 2 215 205
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 180 288 735 392 1 915 680 16 737 817 7 181 486 23 919 303 16 536 137 7 066 504 23 602 641 1 381 968 850 374 2 232 342
93801 2 891 0 2 891 53 096 0 53 096 53 427 0 53 427 2 560 0 2 560
Итого по активу (баланс) 1 183 179 735 392 1 918 571 16 790 913 7 181 486 23 972 399 16 589 564 7 066 504 23 656 068 1 384 528 850 374 2 234 902
Пассив
96001 734 958 1 183 180 1 918 138 7 037 765 16 605 218 23 642 983 7 152 264 16 806 566 23 958 830 849 457 1 384 528 2 233 985
96801 433 0 433 70 153 0 70 153 70 637 0 70 637 917 0 917
Итого по пассиву (баланс) 735 391 1 183 180 1 918 571 7 107 918 16 605 218 23 713 136 7 222 901 16 806 566 24 029 467 850 374 1 384 528 2 234 902
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 77 620,0000 0 0 0,0000 0 0 77 620,0000 0 0 0,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 8,0000 0 0 8,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 77 620,0000 0 0 16,0000 0 0 77 628,0000 0 0 8,0000
Пассив
98050 0 0 77 620,0000 0 0 77 620,0000 0 0 8,0000 0 0 8,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 77 620,0000 0 0 77 620,0000 0 0 8,0000 0 0 8,0000
Страница была полезной?