Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 385	38 509	72 894	1 091 220	129 361	1 220 581	1 099 464	119 868	1 219 332	26 141	48 002	74 143
20207	0	0	0	457 889	125 411	583 300	457 889	125 411	583 300	0	0	0
20208	1 319	0	1 319	1 500	0	1 500	1 468	0	1 468	1 351	0	1 351
20209	29 989	9 034	39 023	1 394 302	214 667	1 608 969	1 410 664	220 702	1 631 366	13 627	2 999	16 626
30102	84 286	0	84 286	3 692 439	0	3 692 439	3 660 337	0	3 660 337	116 388	0	116 388
30110	798	503 124	503 922	1 731	727 613	729 344	1 831	835 604	837 435	698	395 133	395 831
30114	0	3 416	3 416	0	192 904	192 904	0	153 546	153 546	0	42 774	42 774
30202	14 074	0	14 074	0	0	0	2 888	0	2 888	11 186	0	11 186
30204	3 700	0	3 700	239	0	239	0	0	0	3 939	0	3 939
30221	0	0	0	1 700	327	2 027	1 700	327	2 027	0	0	0
30233	0	0	0	2 445	2 564	5 009	2 445	2 500	4 945	0	64	64
30402	277	0	277	1 963 579	0	1 963 579	1 963 305	0	1 963 305	551	0	551
30404	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
31902	0	0	0	1 253 000	0	1 253 000	1 253 000	0	1 253 000	0	0	0
31903	0	0	0	318 000	0	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0
32201	0	478	478	0	23	23	0	53	53	0	448	448
45201	7 022	0	7 022	10 603	0	10 603	11 561	0	11 561	6 064	0	6 064
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	17 903	0	17 903	1 058	0	1 058	16 462	0	16 462	2 499	0	2 499
45205	16 352	0	16 352	0	0	0	12 255	0	12 255	4 097	0	4 097
45206	109 695	8 351	118 046	31 710	410	32 120	7 345	928	8 273	134 060	7 833	141 893
45207	141 000	78 092	219 092	445	2 712	3 157	445	14 345	14 790	141 000	66 459	207 459
45208	11 609	37 589	49 198	0	1 824	1 824	545	5 243	5 788	11 064	34 170	45 234
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	63 307	117 506	180 813	5 895	5 167	11 062	5 754	11 324	17 078	63 448	111 349	174 797
45506	73 893	23 907	97 800	10 621	1 174	11 795	2 022	2 658	4 680	82 492	22 423	104 915
45507	0	27 094	27 094	0	1 331	1 331	0	3 012	3 012	0	25 413	25 413
45509	138	304	442	429	389	818	218	242	460	349	451	800
45603	0	19 529	19 529	0	570	570	0	1 027	1 027	0	19 072	19 072
45604	0	33 416	33 416	0	975	975	0	1 756	1 756	0	32 635	32 635
45704	0	9 563	9 563	0	470	470	0	1 064	1 064	0	8 969	8 969
45815	4 023	0	4 023	387	0	387	396	0	396	4 014	0	4 014
45915	187	0	187	36	0	36	77	0	77	146	0	146
47404	77	75 749	75 826	80 520 285	80 562 378	161 082 663	80 519 410	80 567 077	161 086 487	952	71 050	72 002
47408	0	0	0	80 169 712	80 074 547	160 244 259	80 169 712	80 074 547	160 244 259	0	0	0
47423	2	68	70	88 612	6	88 618	88 613	34	88 647	1	40	41
47427	321	1 469	1 790	189	950	1 139	336	1 498	1 834	174	921	1 095
50606	302	0	302	0	0	0	302	0	302	0	0	0
50621	4	0	4	47	0	47	51	0	51	0	0	0
60302	465	0	465	13	0	13	24	0	24	454	0	454
60308	56	0	56	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	56	0	56
60310	60	0	60	907	0	907	886	0	886	81	0	81
60312	13 749	0	13 749	4 127	0	4 127	4 511	0	4 511	13 365	0	13 365
60314	0	13	13	0	3	3	0	11	11	0	5	5
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	28 403	0	28 403	101	0	101	0	0	0	28 504	0	28 504
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61002	14	0	14	5	0	5	0	0	0	19	0	19
61008	293	0	293	79	0	79	50	0	50	322	0	322
61009	9	0	9	104	0	104	14	0	14	99	0	99
61210	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61403	1 024	0	1 024	57	0	57	108	0	108	973	0	973
70606	1 188 068	0	1 188 068	239 597	0	239 597	1	0	1	1 427 664	0	1 427 664
70607	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70608	437 761	0	437 761	88 245	0	88 245	0	0	0	526 006	0	526 006
70611	2 660	0	2 660	1 150	0	1 150	0	0	0	3 810	0	3 810
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
30408	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
31503	0	0	0	10 886	0	10 886	10 886	0	10 886	0	0	0
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	7	0	7	742	0	742	750	0	750	15	0	15
40702	802 179	24 126	826 305	5 186 178	307 746	5 493 924	5 143 117	305 366	5 448 483	759 118	21 746	780 864
40703	1 524	0	1 524	988	0	988	733	0	733	1 269	0	1 269
40802	11 503	0	11 503	35 961	3 010	38 971	45 169	3 010	48 179	20 711	0	20 711
40807	1	3	4	68	0	68	69	0	69	2	3	5
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 410	36 292	120 702	91 485	51 653	143 138	84 755	41 373	126 128	77 680	26 012	103 692
40820	43	2	45	0	93	93	0	94	94	43	3	46
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42104	81 400	0	81 400	0	0	0	0	0	0	81 400	0	81 400
42105	73 000	0	73 000	50 000	0	50 000	9 000	0	9 000	32 000	0	32 000
42106	1 238	0	1 238	39	0	39	152	0	152	1 351	0	1 351
42107	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
42301	64	5 509	5 573	156 724	40 721	197 445	156 724	39 338	196 062	64	4 126	4 190
42304	0	25 777	25 777	0	12 024	12 024	0	18 429	18 429	0	32 182	32 182
42305	32 760	465	33 225	18 006	25	18 031	9 130	14	9 144	23 884	454	24 338
42306	23 065	30 096	53 161	2 616	3 280	5 896	53	9 146	9 199	20 502	35 962	56 464
42307	0	2 540	2 540	0	282	282	0	125	125	0	2 383	2 383
42309	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
42503	0	35 699	35 699	0	3 969	3 969	0	1 755	1 755	0	33 485	33 485
42601	2	234	236	1 162	1 205	2 367	1 162	1 190	2 352	2	219	221
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	11 167	0	11 167	2 146	0	2 146	942	0	942	9 963	0	9 963
45515	2 713	0	2 713	554	0	554	482	0	482	2 641	0	2 641
45818	2 210	0	2 210	96	0	96	94	0	94	2 208	0	2 208
45918	65	0	65	20	0	20	11	0	11	56	0	56
47403	0	0	0	463 085	0	463 085	463 085	0	463 085	0	0	0
47407	0	0	0	79 980 407	80 321 101	160 301 508	79 980 407	80 321 101	160 301 508	0	0	0
47411	1 087	666	1 753	20	109	129	332	184	516	1 399	741	2 140
47416	26	0	26	33 853	0	33 853	33 827	0	33 827	0	0	0
47422	63	23	86	21 572	24	21 596	21 574	62	21 636	65	61	126
47425	817	0	817	469	0	469	437	0	437	785	0	785
47426	1 962	74	2 036	120	8	128	429	61	490	2 271	127	2 398
50620	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	1 063	0	1 063	2 714	0	2 714	2 609	0	2 609	958	0	958
60305	2 387	0	2 387	4 585	0	4 585	4 789	0	4 789	2 591	0	2 591
60309	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60311	61	0	61	110	0	110	107	0	107	58	0	58
60320	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60322	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60324	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	11 118	0	11 118	0	0	0	250	0	250	11 368	0	11 368
61304	18	0	18	4	0	4	3	0	3	17	0	17
70601	1 170 712	0	1 170 712	92	0	92	277 000	0	277 000	1 447 620	0	1 447 620
70602	4	0	4	51	0	51	47	0	47	0	0	0
70603	474 663	0	474 663	0	0	0	55 980	0	55 980	530 643	0	530 643
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
90901	94 794	0	94 794	2 253	0	2 253	2 297	0	2 297	94 750	0	94 750
90902	21 856	0	21 856	1 357	0	1 357	45	0	45	23 168	0	23 168
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	213 145	30 378	243 523	34 142	886	35 028	18 434	1 596	20 030	228 853	29 668	258 521
91604	1 014	0	1 014	255	0	255	43	0	43	1 226	0	1 226
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 133 615	0	1 133 615	135 434	0	135 434	111 593	0	111 593	1 157 456	0	1 157 456
Пассив
91311	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
91312	991 250	27 412	1 018 662	82 826	3 047	85 873	115 442	1 347	116 789	1 023 866	25 712	1 049 578
91315	58 702	9 432	68 134	0	496	496	5 516	275	5 791	64 218	9 211	73 429
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	38 738	538	39 276	24 831	393	25 224	12 634	220	12 854	26 541	365	26 906
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	367 207	0	367 207	22 335	0	22 335	38 813	0	38 813	383 685	0	383 685
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 222 160	382 501	1 604 661	69 618 727	56 026 307	125 645 034	69 883 718	56 175 517	126 059 235	957 169	233 291	1 190 460
93801	2 476	0	2 476	552 976	0	552 976	553 263	0	553 263	2 189	0	2 189
Пассив
96001	385 468	1 221 669	1 607 137	55 680 000	70 476 833	126 156 833	55 529 582	70 212 763	125 742 345	235 050	957 599	1 192 649
96801	0	0	0	917 580	0	917 580	917 580	0	917 580	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	412 619,0000	0	0	0,0000	0	0	412 479,0000	0	0	140,0000
Пассив
98040	0	0	411 019,0000	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
98050	0	0	1 600,0000	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?