Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 290	40 135	83 425	1 093 832	113 310	1 207 142	1 102 737	114 936	1 217 673	34 385	38 509	72 894
20207	0	0	0	473 270	99 841	573 111	473 270	99 841	573 111	0	0	0
20208	1 388	0	1 388	1 500	0	1 500	1 569	0	1 569	1 319	0	1 319
20209	33 590	2 977	36 567	1 404 585	204 532	1 609 117	1 408 186	198 475	1 606 661	29 989	9 034	39 023
30102	57 473	0	57 473	4 643 305	0	4 643 305	4 616 492	0	4 616 492	84 286	0	84 286
30110	1 452	501 163	502 615	1 122	1 061 429	1 062 551	1 776	1 059 468	1 061 244	798	503 124	503 922
30114	0	232	232	0	37 468	37 468	0	34 284	34 284	0	3 416	3 416
30202	14 744	0	14 744	0	0	0	670	0	670	14 074	0	14 074
30204	3 249	0	3 249	451	0	451	0	0	0	3 700	0	3 700
30221	0	0	0	1 100	5 922	7 022	1 100	5 922	7 022	0	0	0
30233	0	0	0	2 384	1 744	4 128	2 384	1 744	4 128	0	0	0
30402	24	0	24	3 550 578	0	3 550 578	3 550 325	0	3 550 325	277	0	277
30404	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
30409	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31902	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	553 000	0	553 000	553 000	0	553 000	0	0	0
32201	0	433	433	0	60	60	0	15	15	0	478	478
45201	7 495	0	7 495	5 182	0	5 182	5 655	0	5 655	7 022	0	7 022
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
45204	845	0	845	21 703	0	21 703	4 645	0	4 645	17 903	0	17 903
45205	17 000	0	17 000	352	0	352	1 000	0	1 000	16 352	0	16 352
45206	106 950	7 561	114 511	6 300	1 053	7 353	3 555	263	3 818	109 695	8 351	118 046
45207	141 000	74 014	215 014	0	6 751	6 751	0	2 673	2 673	141 000	78 092	219 092
45208	12 309	34 029	46 338	0	4 740	4 740	700	1 180	1 880	11 609	37 589	49 198
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	69 595	108 206	177 801	10 140	13 151	23 291	16 428	3 851	20 279	63 307	117 506	180 813
45506	73 051	21 643	94 694	5 050	3 014	8 064	4 208	750	4 958	73 893	23 907	97 800
45507	2 000	24 528	26 528	0	3 416	3 416	2 000	850	2 850	0	27 094	27 094
45509	100	292	392	138	373	511	100	361	461	138	304	442
45603	0	18 828	18 828	0	1 391	1 391	0	690	690	0	19 529	19 529
45604	0	32 216	32 216	0	2 380	2 380	0	1 180	1 180	0	33 416	33 416
45704	0	8 657	8 657	0	1 206	1 206	0	300	300	0	9 563	9 563
45815	4 429	0	4 429	452	2	454	858	2	860	4 023	0	4 023
45915	282	0	282	90	9	99	185	9	194	187	0	187
47404	974	69 327	70 301	79 822 276	79 957 392	159 779 668	79 823 173	79 950 970	159 774 143	77	75 749	75 826
47408	0	0	0	79 276 739	79 419 308	158 696 047	79 276 739	79 419 308	158 696 047	0	0	0
47423	1	62	63	7	23	30	6	17	23	2	68	70
47427	391	1 170	1 561	332	1 023	1 355	402	724	1 126	321	1 469	1 790
50606	0	0	0	302	0	302	0	0	0	302	0	302
50621	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60302	476	0	476	34	0	34	45	0	45	465	0	465
60308	64	0	64	2 051	0	2 051	2 059	0	2 059	56	0	56
60310	84	0	84	876	0	876	900	0	900	60	0	60
60312	13 678	0	13 678	4 109	0	4 109	4 038	0	4 038	13 749	0	13 749
60314	0	79	79	0	9	9	0	75	75	0	13	13
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	28 402	0	28 402	1	0	1	0	0	0	28 403	0	28 403
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	15	0	15	4	0	4	5	0	5	14	0	14
61008	322	0	322	30	0	30	59	0	59	293	0	293
61009	110	0	110	4	0	4	105	0	105	9	0	9
61403	1 146	0	1 146	120	0	120	242	0	242	1 024	0	1 024
70606	928 603	0	928 603	259 465	0	259 465	0	0	0	1 188 068	0	1 188 068
70608	384 704	0	384 704	53 057	0	53 057	0	0	0	437 761	0	437 761
70611	1 734	0	1 734	926	0	926	0	0	0	2 660	0	2 660
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
30408	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
30601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	7	0	7	648	0	648	648	0	648	7	0	7
40702	630 278	106 021	736 299	5 606 824	381 455	5 988 279	5 778 725	299 560	6 078 285	802 179	24 126	826 305
40703	1 391	0	1 391	1 091	0	1 091	1 224	0	1 224	1 524	0	1 524
40802	12 800	0	12 800	47 246	1 941	49 187	45 949	1 941	47 890	11 503	0	11 503
40807	0	3	3	32	1	33	33	1	34	1	3	4
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	55 151	70 793	125 944	128 551	87 289	215 840	157 810	52 788	210 598	84 410	36 292	120 702
40820	44	15	59	1	93	94	0	80	80	43	2	45
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	81 400	0	81 400	0	0	0	0	0	0	81 400	0	81 400
42105	70 500	0	70 500	0	0	0	2 500	0	2 500	73 000	0	73 000
42106	1 521	0	1 521	283	0	283	0	0	0	1 238	0	1 238
42107	931	0	931	931	0	931	0	0	0	0	0	0
42301	3 843	6 090	9 933	204 771	14 066	218 837	200 992	13 485	214 477	64	5 509	5 573
42304	296	8 657	8 953	305	670	975	9	17 790	17 799	0	25 777	25 777
42305	36 534	7 230	43 764	14 117	8 114	22 231	10 343	1 349	11 692	32 760	465	33 225
42306	19 600	27 824	47 424	1 798	987	2 785	5 263	3 259	8 522	23 065	30 096	53 161
42307	0	2 300	2 300	0	80	80	0	320	320	0	2 540	2 540
42309	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
42503	0	32 319	32 319	0	1 121	1 121	0	4 501	4 501	0	35 699	35 699
42601	2	212	214	0	7	7	0	29	29	2	234	236
42609	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
43801	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45215	11 595	0	11 595	1 451	0	1 451	1 023	0	1 023	11 167	0	11 167
45515	3 481	0	3 481	1 115	0	1 115	347	0	347	2 713	0	2 713
45818	2 343	0	2 343	230	0	230	97	0	97	2 210	0	2 210
45918	96	0	96	52	0	52	21	0	21	65	0	65
47403	0	0	0	556 912	0	556 912	556 912	0	556 912	0	0	0
47407	0	0	0	79 342 489	79 426 067	158 768 556	79 342 489	79 426 067	158 768 556	0	0	0
47411	1 055	796	1 851	314	369	683	346	239	585	1 087	666	1 753
47416	256	0	256	596	0	596	366	0	366	26	0	26
47422	66	1	67	148	1	149	145	23	168	63	23	86
47425	1 376	0	1 376	738	0	738	179	0	179	817	0	817
47426	1 408	15	1 423	56	1	57	610	60	670	1 962	74	2 036
60301	839	0	839	2 365	0	2 365	2 589	0	2 589	1 063	0	1 063
60305	2 165	0	2 165	4 077	0	4 077	4 299	0	4 299	2 387	0	2 387
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	112	0	112	161	0	161	49	0	49	0	0	0
60311	51	0	51	142	0	142	152	0	152	61	0	61
60320	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60324	65	0	65	8	0	8	0	0	0	57	0	57
60601	10 869	0	10 869	0	0	0	249	0	249	11 118	0	11 118
61304	19	0	19	12	0	12	11	0	11	18	0	18
70601	944 688	0	944 688	0	0	0	226 024	0	226 024	1 170 712	0	1 170 712
70602	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70603	381 901	0	381 901	0	0	0	92 762	0	92 762	474 663	0	474 663
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
90901	94 806	0	94 806	1 818	0	1 818	1 830	0	1 830	94 794	0	94 794
90902	21 856	0	21 856	0	0	0	0	0	0	21 856	0	21 856
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	209 179	41 839	251 018	15 053	2 984	18 037	11 087	14 445	25 532	213 145	30 378	243 523
91604	829	0	829	186	0	186	1	0	1	1 014	0	1 014
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 223 733	0	1 223 733	96 955	0	96 955	187 073	0	187 073	1 133 615	0	1 133 615
Пассив
91311	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
91312	1 057 944	24 817	1 082 761	152 187	861	153 048	85 493	3 456	88 949	991 250	27 412	1 018 662
91315	65 354	21 645	86 999	6 652	13 705	20 357	0	1 492	1 492	58 702	9 432	68 134
91316	2 900	0	2 900	1 400	0	1 400	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	44 521	509	45 030	11 711	557	12 268	5 928	586	6 514	38 738	538	39 276
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	374 529	0	374 529	27 362	0	27 362	20 040	0	20 040	367 207	0	367 207
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 604 620	926 884	2 531 504	66 706 072	55 602 875	122 308 947	67 088 532	56 147 258	123 235 790	1 222 160	382 501	1 604 661
93801	2 642	0	2 642	771 045	0	771 045	771 211	0	771 211	2 476	0	2 476
Пассив
96001	929 573	1 604 573	2 534 146	55 634 036	67 681 781	123 315 817	55 089 931	67 298 877	122 388 808	385 468	1 221 669	1 607 137
96801	0	0	0	700 935	0	700 935	700 935	0	700 935	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	1 740,0000	0	0	0,0000	0	0	412 619,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000	0	0	411 019,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000	0	0	1 600,0000

Страница была полезной?