Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 581	0	106 581	7 740	0	7 740	1 216	0	1 216	113 105	0	113 105
10610	227 730	0	227 730	0	0	0	0	0	0	227 730	0	227 730
20202	328 519	2 331 285	2 659 804	12 212 298	13 685 065	25 897 363	12 193 673	13 269 914	25 463 587	347 144	2 746 436	3 093 580
20208	98 497	0	98 497	358 446	0	358 446	372 898	0	372 898	84 045	0	84 045
20209	252 004	69 271	321 275	10 608 225	7 307 550	17 915 775	10 515 688	7 283 865	17 799 553	344 541	92 956	437 497
20302	0	1 088 137	1 088 137	0	5 348 785	5 348 785	0	4 980 212	4 980 212	0	1 456 710	1 456 710
20303	0	64 190	64 190	0	936 585	936 585	0	846 616	846 616	0	154 159	154 159
20305	0	72	72	0	4 841 688	4 841 688	0	4 030 512	4 030 512	0	811 248	811 248
20308	0	9 355	9 355	0	9 367	9 367	0	12 269	12 269	0	6 453	6 453
30102	994 044	0	994 044	34 609 506	0	34 609 506	34 494 409	0	34 494 409	1 109 141	0	1 109 141
30110	59 248	2 984 162	3 043 410	579 515	534 759	1 114 274	575 381	666 713	1 242 094	63 382	2 852 208	2 915 590
30114	1	2 560 677	2 560 678	0	8 775 162	8 775 162	0	8 443 692	8 443 692	1	2 892 147	2 892 148
30118	0	432	432	0	27	27	0	27	27	0	432	432
30119	0	90 830	90 830	0	23 897 573	23 897 573	0	23 926 454	23 926 454	0	61 949	61 949
30202	87 378	0	87 378	2 143	0	2 143	0	0	0	89 521	0	89 521
30204	128 174	0	128 174	5 589	0	5 589	0	0	0	133 763	0	133 763
30215	1 300	7 905	9 205	0	590	590	0	514	514	1 300	7 981	9 281
30233	11 937	254	12 191	261 909	44 272	306 181	262 131	44 441	306 572	11 715	85	11 800
30302	8	47 349	47 357	2 622 036	1 637 602	4 259 638	2 622 038	1 601 022	4 223 060	6	83 929	83 935
30306	3 059 694	371 681	3 431 375	5 758 348	2 443 082	8 201 430	5 564 878	2 489 134	8 054 012	3 253 164	325 629	3 578 793
30413	823	0	823	4 814 276	0	4 814 276	4 814 630	0	4 814 630	469	0	469
30424	65 170	645	65 815	15 148 153	740 513	15 888 666	15 150 384	737 104	15 887 488	62 939	4 054	66 993
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32002	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 450 000	0	3 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
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32202	0	0	0	6 166 814	437 033	6 603 847	5 736 815	437 033	6 173 848	429 999	0	429 999
32203	1 111 000	246 703	1 357 703	8 292 196	370 950	8 663 146	8 781 524	617 653	9 399 177	621 672	0	621 672
32204	999 999	0	999 999	0	0	0	999 999	0	999 999	0	0	0
32301	0	33 962	33 962	0	2 581	2 581	0	2 207	2 207	0	34 336	34 336
32308	0	63 970	63 970	0	2 305	2 305	0	4 589	4 589	0	61 686	61 686
45201	85 127	0	85 127	358 881	0	358 881	364 276	0	364 276	79 732	0	79 732
45204	140 116	0	140 116	44 847	0	44 847	62 857	0	62 857	122 106	0	122 106
45205	98 207	0	98 207	25 437	0	25 437	32 287	0	32 287	91 357	0	91 357
45206	695 238	0	695 238	80 545	0	80 545	206 078	0	206 078	569 705	0	569 705
45207	3 160 602	188 722	3 349 324	613 650	12 569	626 219	425 115	12 529	437 644	3 349 137	188 762	3 537 899
45208	1 310 627	160 951	1 471 578	158 725	5 350	164 075	44 605	47 578	92 183	1 424 747	118 723	1 543 470
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45506	126 350	301	126 651	16 633	7	16 640	12 140	308	12 448	130 843	0	130 843
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52601	61 202	0	61 202	87 128	0	87 128	124 846	0	124 846	23 484	0	23 484
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60306	185	0	185	271	0	271	178	0	178	278	0	278
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61008	18 346	0	18 346	2 203	0	2 203	5 559	0	5 559	14 990	0	14 990
61009	1 191	0	1 191	1 915	0	1 915	1 939	0	1 939	1 167	0	1 167
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61907	226 054	0	226 054	752	0	752	4 462	0	4 462	222 344	0	222 344
61908	441 198	0	441 198	4 877	0	4 877	752	0	752	445 323	0	445 323
61911	258	0	258	2 662	0	2 662	583	0	583	2 337	0	2 337
62001	12 214	0	12 214	163	0	163	163	0	163	12 214	0	12 214
62101	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
62102	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
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70607	25 487	0	25 487	3 189	0	3 189	3 047	0	3 047	25 629	0	25 629
70608	5 638 614	0	5 638 614	1 313 908	0	1 313 908	0	0	0	6 952 522	0	6 952 522
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70611	78	0	78	196	0	196	0	0	0	274	0	274
70614	1 635	0	1 635	100 141	0	100 141	101 240	0	101 240	536	0	536
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Итого по активу (баланс)	29 719 250	11 475 258	41 194 508	162 553 980	144 486 157	307 040 137	161 674 249	142 997 587	304 671 836	30 598 981	12 963 828	43 562 809
Пассив
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10609	19 567	0	19 567	0	0	0	1 102	0	1 102	20 669	0	20 669
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
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61304	316	0	316	148	0	148	143	0	143	311	0	311
61701	233 985	0	233 985	5 726	0	5 726	6 244	0	6 244	234 503	0	234 503
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70601	1 742 142	0	1 742 142	1 284	0	1 284	706 273	0	706 273	2 447 131	0	2 447 131
70602	1 354	0	1 354	239	0	239	314	0	314	1 429	0	1 429
70603	5 543 690	0	5 543 690	0	0	0	1 299 308	0	1 299 308	6 842 998	0	6 842 998
70604	733 962	0	733 962	0	0	0	159 908	0	159 908	893 870	0	893 870
70613	77 501	0	77 501	144 170	0	144 170	118 583	0	118 583	51 914	0	51 914
70615	0	0	0	407	0	407	4 624	0	4 624	4 217	0	4 217
Итого по пассиву (баланс)	28 565 449	12 629 059	41 194 508	62 385 515	68 291 996	130 677 511	64 924 358	68 121 454	133 045 812	31 104 292	12 458 517	43 562 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	61 175	0	61 175	0	0	0	0	0	0	61 175	0	61 175
90901	513 027	0	513 027	73 295	0	73 295	100 346	0	100 346	485 976	0	485 976
90902	1 230 565	0	1 230 565	114 270	0	114 270	198 150	0	198 150	1 146 685	0	1 146 685
90907	4 789	0	4 789	10 104	0	10 104	14 893	0	14 893	0	0	0
90909	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91202	55 193	0	55 193	6	0	6	6	0	6	55 193	0	55 193
91203	9	20	29	20	2 837	2 857	20	2 664	2 684	9	193	202
91204	0	752 896	752 896	0	45 607	45 607	0	61 514	61 514	0	736 989	736 989
91205	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	44 210 312	1 272 889	45 483 201	6 988 529	47 443	7 035 972	1 019 134	179 613	1 198 747	50 179 707	1 140 719	51 320 426
91416	0	124 000	124 000	0	9 247	9 247	0	8 060	8 060	0	125 187	125 187
91417	78 429	0	78 429	1 929	0	1 929	1 655	0	1 655	78 703	0	78 703
91418	174 309	0	174 309	0	0	0	4	0	4	174 305	0	174 305
91419	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
91501	88 813	0	88 813	0	0	0	3 921	0	3 921	84 892	0	84 892
91502	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91604	98 894	20 250	119 144	8 842	1 573	10 415	62 329	1 503	63 832	45 407	20 320	65 727
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	39 347	0	39 347	55 067	0	55 067	0	0	0	94 414	0	94 414
91802	147 159	0	147 159	32 684	0	32 684	75	0	75	179 768	0	179 768
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	16 549 615	0	16 549 615	18 860 983	0	18 860 983	19 761 869	0	19 761 869	15 648 729	0	15 648 729
Итого по активу (баланс)	63 257 352	2 170 055	65 427 407	26 147 899	106 772	26 254 671	21 164 572	253 419	21 417 991	68 240 679	2 023 408	70 264 087
Пассив
91003	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
91004	0	0	0	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	0	0	0
91211	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
91311	41 580	0	41 580	0	0	0	0	0	0	41 580	0	41 580
91312	10 973 363	0	10 973 363	367 873	0	367 873	458 906	0	458 906	11 064 396	0	11 064 396
91313	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91314	2 304 497	259 666	2 564 163	16 654 518	1 113 786	17 768 304	15 463 142	854 120	16 317 262	1 113 121	0	1 113 121
91315	1 028 948	0	1 028 948	266 577	0	266 577	40 204	0	40 204	802 575	0	802 575
91316	178 745	117	178 862	136 902	8	136 910	296 146	9	296 155	337 989	118	338 107
91317	950 347	0	950 347	1 428 718	30 877	1 459 595	1 680 679	38 370	1 719 049	1 202 308	7 493	1 209 801
91319	312 592	0	312 592	59 920	0	59 920	325 577	0	325 577	578 249	0	578 249
91507	470 066	0	470 066	0	0	0	1 204	0	1 204	471 270	0	471 270
91508	28 621	0	28 621	0	0	0	0	0	0	28 621	0	28 621
99999	48 877 792	0	48 877 792	1 597 281	0	1 597 281	7 334 847	0	7 334 847	54 615 358	0	54 615 358
Итого по пассиву (баланс)	65 167 624	259 783	65 427 407	20 519 585	1 144 671	21 664 256	25 608 437	892 499	26 500 936	70 256 476	7 611	70 264 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	286 438	1 480	287 918	144 872	1 480	146 352	141 566	0	141 566
93302	140 538	0	140 538	144 177	1 484	145 661	284 715	1 484	286 199	0	0	0
93303	0	0	0	149 739	0	149 739	149 739	0	149 739	0	0	0
93306	0	13 020	13 020	0	6 057 339	6 057 339	0	6 070 359	6 070 359	0	0	0
93307	0	29 506	29 506	0	6 232 929	6 232 929	0	6 074 843	6 074 843	0	187 592	187 592
93308	0	241 524	241 524	0	12 871	12 871	0	248 455	248 455	0	5 940	5 940
93401	0	0	0	0	1 118 701	1 118 701	0	1 118 701	1 118 701	0	0	0
93402	0	0	0	0	895 429	895 429	0	895 429	895 429	0	0	0
93403	0	817 922	817 922	0	412 963	412 963	0	878 978	878 978	0	351 907	351 907
93404	0	118 035	118 035	0	350 130	350 130	0	126 966	126 966	0	341 199	341 199
93405	0	242 767	242 767	0	61 440	61 440	0	304 207	304 207	0	0	0
93406	0	0	0	0	589 032	589 032	0	396 449	396 449	0	192 583	192 583
93407	0	192 953	192 953	0	399 009	399 009	0	591 962	591 962	0	0	0
93408	0	0	0	0	200 420	200 420	0	200 420	200 420	0	0	0
93411	0	2 832 378	2 832 378	0	3 814 703	3 814 703	0	3 065 566	3 065 566	0	3 581 515	3 581 515
93901	121 914	339 509	461 423	5 157 684	5 912 325	11 070 009	4 301 868	6 062 640	10 364 508	977 730	189 194	1 166 924
93902	0	1 244 585	1 244 585	0	21 623 208	21 623 208	0	19 902 223	19 902 223	0	2 965 570	2 965 570
94001	0	0	0	0	1 271 080	1 271 080	0	1 271 080	1 271 080	0	0	0
94002	0	15 813	15 813	0	21 979 151	21 979 151	0	20 554 267	20 554 267	0	1 440 697	1 440 697
94101	0	0	0	405 374	0	405 374	405 374	0	405 374	0	0	0
99996	6 262 879	0	6 262 879	66 641 024	0	66 641 024	62 579 211	0	62 579 211	10 324 692	0	10 324 692
Итого по активу (баланс)	6 525 331	6 088 012	12 613 343	72 784 436	70 933 694	143 718 130	67 865 779	67 765 509	135 631 288	11 443 988	9 256 197	20 700 185
Пассив
96301	0	0	0	300 124	1 482	301 606	300 124	1 482	301 606	0	0	0
96302	0	0	0	842 387	1 482	843 869	842 387	1 482	843 869	0	0	0
96303	777 301	0	777 301	830 721	0	830 721	394 774	0	394 774	341 354	0	341 354
96304	114 278	0	114 278	118 974	0	118 974	336 454	0	336 454	331 758	0	331 758
96305	231 477	0	231 477	291 955	0	291 955	60 478	0	60 478	0	0	0
96306	0	13 045	13 045	0	487 267	487 267	0	668 456	668 456	0	194 234	194 234
96307	0	220 086	220 086	0	668 711	668 711	0	448 625	448 625	0	0	0
96308	0	0	0	0	202 912	202 912	0	202 912	202 912	0	0	0
96311	2 798 603	0	2 798 603	2 901 810	0	2 901 810	3 650 215	0	3 650 215	3 547 008	0	3 547 008
96401	0	0	0	0	141 738	141 738	0	283 433	283 433	0	141 695	141 695
96402	0	142 706	142 706	0	287 272	287 272	0	144 566	144 566	0	0	0
96403	0	0	0	0	147 287	147 287	0	147 287	147 287	0	0	0
96406	0	0	0	0	5 989 633	5 989 633	0	5 989 633	5 989 633	0	0	0
96407	0	0	0	0	6 005 478	6 005 478	0	6 193 356	6 193 356	0	187 878	187 878
96408	0	241 516	241 516	0	247 914	247 914	0	12 327	12 327	0	5 929	5 929
96901	338 911	122 720	461 631	6 558 781	3 487 159	10 045 940	6 294 579	3 645 968	9 940 547	74 709	281 529	356 238
96902	0	28 168	28 168	0	21 620 105	21 620 105	0	23 138 477	23 138 477	0	1 546 540	1 546 540
97001	0	0	0	0	1 857 351	1 857 351	0	2 668 504	2 668 504	0	811 153	811 153
97002	0	1 234 068	1 234 068	0	18 759 815	18 759 815	0	20 386 652	20 386 652	0	2 860 905	2 860 905
97102	0	0	0	0	62 122	62 122	0	62 122	62 122	0	0	0
99997	6 350 464	0	6 350 464	62 977 791	0	62 977 791	67 002 820	0	67 002 820	10 375 493	0	10 375 493
Итого по пассиву (баланс)	10 611 034	2 002 309	12 613 343	74 822 543	59 967 728	134 790 271	78 881 831	63 995 282	142 877 113	14 670 322	6 029 863	20 700 185

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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