Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 683	0	100 683	895	0	895	440	0	440	101 138	0	101 138
10610	212 844	0	212 844	416	0	416	416	0	416	212 844	0	212 844
20202	297 342	1 499 905	1 797 247	9 104 467	10 323 378	19 427 845	9 092 238	9 912 600	19 004 838	309 571	1 910 683	2 220 254
20208	76 075	0	76 075	529 768	0	529 768	524 810	0	524 810	81 033	0	81 033
20209	168 045	59 395	227 440	7 090 691	5 648 541	12 739 232	7 184 798	5 650 174	12 834 972	73 938	57 762	131 700
20302	0	2 379 920	2 379 920	0	4 491 724	4 491 724	0	4 900 685	4 900 685	0	1 970 959	1 970 959
20303	0	58 831	58 831	0	978 862	978 862	0	931 613	931 613	0	106 080	106 080
20305	0	840 493	840 493	0	4 634 266	4 634 266	0	4 504 123	4 504 123	0	970 636	970 636
20308	0	8 893	8 893	0	61 166	61 166	0	61 193	61 193	0	8 866	8 866
30102	808 001	0	808 001	55 063 576	0	55 063 576	55 034 313	0	55 034 313	837 264	0	837 264
30110	45 454	2 659 476	2 704 930	820 810	556 934	1 377 744	822 223	616 629	1 438 852	44 041	2 599 781	2 643 822
30114	1	1 843 491	1 843 492	0	8 881 471	8 881 471	0	9 096 239	9 096 239	1	1 628 723	1 628 724
30118	0	10 553	10 553	0	633	633	0	662	662	0	10 524	10 524
30119	0	20 207	20 207	0	28 867 328	28 867 328	0	28 837 640	28 837 640	0	49 895	49 895
30202	79 569	0	79 569	1 322	0	1 322	0	0	0	80 891	0	80 891
30204	127 467	0	127 467	452	0	452	0	0	0	127 919	0	127 919
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	1 300	7 397	8 697	0	258	258	0	276	276	1 300	7 379	8 679
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30233	11 871	206	12 077	277 518	31 843	309 361	276 774	32 046	308 820	12 615	3	12 618
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30302	398 669	461 862	860 531	2 997 607	978 146	3 975 753	3 058 820	1 273 477	4 332 297	337 456	166 531	503 987
30306	2 626 632	379 832	3 006 464	4 944 995	2 481 893	7 426 888	4 986 976	2 441 750	7 428 726	2 584 651	419 975	3 004 626
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30424	151 943	3 831	155 774	23 945 254	1 748 609	25 693 863	23 940 359	1 747 424	25 687 783	156 838	5 016	161 854
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32003	1 700 000	0	1 700 000	7 000 000	0	7 000 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
32201	2 406	0	2 406	24	0	24	0	0	0	2 430	0	2 430
32202	0	0	0	3 429 281	20 726 878	24 156 159	3 429 281	19 628 965	23 058 246	0	1 097 913	1 097 913
32203	570 999	606 541	1 177 540	801 624	8 703 419	9 505 043	1 372 623	9 309 960	10 682 583	0	0	0
32204	0	0	0	0	1 213 747	1 213 747	0	633	633	0	1 213 114	1 213 114
32301	0	31 534	31 534	0	1 130	1 130	0	1 178	1 178	0	31 486	31 486
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45204	42 552	0	42 552	11 604	0	11 604	33 971	0	33 971	20 185	0	20 185
45205	312 797	0	312 797	37 833	0	37 833	50 999	0	50 999	299 631	0	299 631
45206	438 413	0	438 413	94 405	0	94 405	45 758	0	45 758	487 060	0	487 060
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45306	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45307	306 477	0	306 477	86 416	0	86 416	3 012	0	3 012	389 881	0	389 881
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45815	25 790	47 988	73 778	551	1 673	2 224	1 993	1 793	3 786	24 348	47 868	72 216
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47802	140 173	0	140 173	7 790	0	7 790	20 359	0	20 359	127 604	0	127 604
50104	0	31 301	31 301	0	1 212	1 212	0	1 947	1 947	0	30 566	30 566
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50106	254 711	0	254 711	947 443	0	947 443	730 396	0	730 396	471 758	0	471 758
50107	56 084	0	56 084	349 716	0	349 716	151 943	0	151 943	253 857	0	253 857
50110	50 034	489 621	539 655	145	139 230	139 375	50 179	30 560	80 739	0	598 291	598 291
50121	1 973	0	1 973	5 924	0	5 924	2 641	0	2 641	5 256	0	5 256
50307	170 096	0	170 096	9 483 448	0	9 483 448	9 182 000	0	9 182 000	471 544	0	471 544
50708	0	207 066	207 066	0	5 250	5 250	0	12 272	12 272	0	200 044	200 044
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51501	51 390	0	51 390	482	0	482	0	0	0	51 872	0	51 872
52503	180	0	180	0	0	0	5	0	5	175	0	175
52601	7 665	0	7 665	18 977	0	18 977	21 440	0	21 440	5 202	0	5 202
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
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60302	9 861	0	9 861	18	0	18	7 726	0	7 726	2 153	0	2 153
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60308	628	0	628	1 785	0	1 785	1 752	0	1 752	661	0	661
60310	95	0	95	0	0	0	82	0	82	13	0	13
60312	9 897	4 121	14 018	30 973	187	31 160	29 997	2 136	32 133	10 873	2 172	13 045
60314	0	0	0	1 018	1 513	2 531	1 018	1 513	2 531	0	0	0
60323	69 993	0	69 993	1 176	0	1 176	7 411	0	7 411	63 758	0	63 758
60336	2 006	0	2 006	1 400	0	1 400	396	0	396	3 010	0	3 010
60401	1 782 243	0	1 782 243	730	0	730	110	0	110	1 782 863	0	1 782 863
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	195	0	195	748	0	748	846	0	846	97	0	97
60901	61 593	0	61 593	378	0	378	0	0	0	61 971	0	61 971
60906	19	0	19	380	0	380	380	0	380	19	0	19
61002	245	0	245	158	0	158	182	0	182	221	0	221
61008	11 867	0	11 867	2 363	0	2 363	2 557	0	2 557	11 673	0	11 673
61009	2 632	0	2 632	3 321	0	3 321	3 019	0	3 019	2 934	0	2 934
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61013	4	0	4	162	0	162	111	0	111	55	0	55
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61210	0	0	0	10 200 312	0	10 200 312	10 200 312	0	10 200 312	0	0	0
61213	0	0	0	32 215 561	0	32 215 561	32 215 561	0	32 215 561	0	0	0
61214	0	0	0	5 407	13 057	18 464	5 407	13 057	18 464	0	0	0
61403	20 736	0	20 736	4 311	0	4 311	3 413	0	3 413	21 634	0	21 634
61905	62 234	0	62 234	128 217	0	128 217	0	0	0	190 451	0	190 451
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Итого по активу (баланс)	37 803 866	12 871 926	50 675 792	251 174 150	215 211 945	466 386 095	251 986 271	213 777 994	465 764 265	36 991 745	14 305 877	51 297 622
Пассив
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62103	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
70601	4 925 264	0	4 925 264	2 103	0	2 103	579 714	0	579 714	5 502 875	0	5 502 875
70602	3 026	0	3 026	2 641	0	2 641	5 924	0	5 924	6 309	0	6 309
70603	10 879 171	0	10 879 171	0	0	0	908 565	0	908 565	11 787 736	0	11 787 736
70604	2 993 146	0	2 993 146	0	0	0	184 340	0	184 340	3 177 486	0	3 177 486
70605	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
70613	5 168	0	5 168	28 728	0	28 728	29 466	0	29 466	5 906	0	5 906
70615	15 703	0	15 703	3 616	0	3 616	3 616	0	3 616	15 703	0	15 703
Итого по пассиву (баланс)	38 613 551	12 062 241	50 675 792	125 870 043	126 617 380	252 487 423	126 770 980	126 338 273	253 109 253	39 514 488	11 783 134	51 297 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	63 675	3 493	67 168	3 000	7 293	10 293	5 500	242	5 742	61 175	10 544	71 719
90901	1 263 419	0	1 263 419	63 776	0	63 776	66 879	0	66 879	1 260 316	0	1 260 316
90902	1 778 667	0	1 778 667	172 857	0	172 857	146 833	0	146 833	1 804 691	0	1 804 691
90907	2 850	0	2 850	7 036	0	7 036	3 426	0	3 426	6 460	0	6 460
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	55 194	0	55 194	9	0	9	9	0	9	55 194	0	55 194
91203	6	0	6	23	0	23	20	0	20	9	0	9
91204	0	707 102	707 102	0	29 901	29 901	0	41 575	41 575	0	695 428	695 428
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 116 963	2 587 637	42 704 600	2 196 115	96 204	2 292 319	1 131 438	145 627	1 277 065	41 181 640	2 538 214	43 719 854
91416	0	116 034	116 034	0	4 045	4 045	0	4 336	4 336	0	115 743	115 743
91417	163 535	0	163 535	2 801	0	2 801	18 609	0	18 609	147 727	0	147 727
91418	140 057	0	140 057	7 500	0	7 500	348	0	348	147 209	0	147 209
91501	72 127	0	72 127	18 852	0	18 852	16 504	0	16 504	74 475	0	74 475
91502	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91604	100 649	36 630	137 279	6 179	6 214	12 393	11 923	7 606	19 529	94 905	35 238	130 143
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	84 229	0	84 229	1 929	0	1 929	8	0	8	86 150	0	86 150
91802	188 851	0	188 851	4 923	0	4 923	102	0	102	193 672	0	193 672
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	16 710 708	0	16 710 708	40 059 175	0	40 059 175	39 582 274	0	39 582 274	17 187 609	0	17 187 609
Итого по активу (баланс)	60 746 319	3 450 896	64 197 215	42 544 175	143 657	42 687 832	40 983 873	199 386	41 183 259	62 306 621	3 395 167	65 701 788
Пассив
91003	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
91004	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91211	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91311	611 940	0	611 940	0	0	0	3 000	0	3 000	614 940	0	614 940
91312	12 120 572	19 463	12 140 035	1 783 077	1 276	1 784 353	961 739	858	962 597	11 299 234	19 045	11 318 279
91313	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91314	601 200	637 859	1 239 059	5 107 866	30 871 121	35 978 987	4 506 666	32 673 840	37 180 506	0	2 440 578	2 440 578
91315	701 513	0	701 513	159 926	0	159 926	363 995	0	363 995	905 582	0	905 582
91316	146 699	109	146 808	29 116	4	29 120	56 310	4	56 314	173 893	109	174 002
91317	883 046	926	883 972	1 486 340	6 410	1 492 750	1 561 261	12 841	1 574 102	957 967	7 357	965 324
91319	488 585	0	488 585	437 588	0	437 588	226 611	0	226 611	277 608	0	277 608
91507	469 669	0	469 669	7 500	0	7 500	0	0	0	462 169	0	462 169
91508	28 058	0	28 058	10	0	10	10	0	10	28 058	0	28 058
99999	47 486 507	0	47 486 507	1 595 479	0	1 595 479	2 623 151	0	2 623 151	48 514 179	0	48 514 179
Итого по пассиву (баланс)	63 538 858	658 357	64 197 215	10 608 676	30 878 811	41 487 487	10 304 517	32 687 543	42 992 060	63 234 699	2 467 089	65 701 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	164 746	5 935	170 681	164 746	5 935	170 681	0	0	0
93302	0	0	0	182 392	5 930	188 322	164 596	5 930	170 526	17 796	0	17 796
93303	163 865	734	164 599	158 889	0	158 889	184 285	734	185 019	138 469	0	138 469
93306	0	0	0	0	93 730	93 730	0	93 730	93 730	0	0	0
93307	0	0	0	0	93 164	93 164	0	93 164	93 164	0	0	0
93401	0	0	0	0	387 348	387 348	0	387 348	387 348	0	0	0
93402	0	86 083	86 083	0	302 696	302 696	0	388 779	388 779	0	0	0
93403	0	207 121	207 121	0	2 821	2 821	0	209 942	209 942	0	0	0
93406	0	0	0	0	201 725	201 725	0	201 725	201 725	0	0	0
93407	0	0	0	0	203 653	203 653	0	203 653	203 653	0	0	0
93408	0	182 400	182 400	0	191 237	191 237	0	193 309	193 309	0	180 328	180 328
93411	0	4 527 039	4 527 039	0	1 612 298	1 612 298	0	2 630 393	2 630 393	0	3 508 944	3 508 944
93501	0	0	0	0	115 783	115 783	0	115 783	115 783	0	0	0
93502	0	116 087	116 087	0	248	248	0	116 335	116 335	0	0	0
93901	1 773 197	1 020 748	2 793 945	35 171 004	4 095 404	39 266 408	34 712 525	5 073 741	39 786 266	2 231 676	42 411	2 274 087
93902	0	1 695 820	1 695 820	50 367	30 026 121	30 076 488	50 367	29 884 694	29 935 061	0	1 837 247	1 837 247
94001	0	51 575	51 575	0	313 560	313 560	0	365 135	365 135	0	0	0
94002	0	925 172	925 172	0	1 146 972	1 146 972	0	1 606 101	1 606 101	0	466 043	466 043
99996	10 727 953	0	10 727 953	72 792 267	0	72 792 267	75 109 952	0	75 109 952	8 410 268	0	8 410 268
Итого по активу (баланс)	12 665 015	8 812 779	21 477 794	108 519 665	38 798 625	147 318 290	110 386 471	41 576 431	151 962 902	10 798 209	6 034 973	16 833 182
Пассив
96301	0	0	0	386 881	124 546	511 427	386 881	124 546	511 427	0	0	0
96302	90 855	116 034	206 889	409 606	124 978	534 584	318 751	8 944	327 695	0	0	0
96303	217 833	3 495	221 328	217 833	3 495	221 328	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	238 133	238 133	0	238 133	238 133	0	0	0
96307	0	0	0	0	239 404	239 404	0	239 404	239 404	0	0	0
96308	0	191 391	191 391	0	195 687	195 687	0	189 623	189 623	0	185 327	185 327
96311	4 498 593	0	4 498 593	2 439 187	0	2 439 187	1 442 542	0	1 442 542	3 501 948	0	3 501 948
96401	0	0	0	0	154 758	154 758	0	154 758	154 758	0	0	0
96402	0	0	0	0	157 580	157 580	0	174 820	174 820	0	17 240	17 240
96403	0	152 762	152 762	0	179 569	179 569	0	160 630	160 630	0	133 823	133 823
96406	0	0	0	0	64 002	64 002	0	64 002	64 002	0	0	0
96407	0	0	0	0	63 092	63 092	0	63 092	63 092	0	0	0
96901	1 063 576	22 126	1 085 702	5 361 874	31 972 589	37 334 463	4 336 722	33 211 118	37 547 840	38 424	1 260 655	1 299 079
96902	0	1 013 563	1 013 563	0	2 861 138	2 861 138	0	2 411 439	2 411 439	0	563 864	563 864
97001	0	1 754 192	1 754 192	0	2 794 024	2 794 024	0	2 013 698	2 013 698	0	973 866	973 866
97002	0	1 603 533	1 603 533	0	28 670 245	28 670 245	0	28 801 833	28 801 833	0	1 735 121	1 735 121
97101	0	0	0	50 010	0	50 010	50 010	0	50 010	0	0	0
97102	0	0	0	50 458	0	50 458	50 458	0	50 458	0	0	0
99997	10 749 841	0	10 749 841	75 223 171	0	75 223 171	72 896 244	0	72 896 244	8 422 914	0	8 422 914
Итого по пассиву (баланс)	16 620 698	4 857 096	21 477 794	84 139 020	67 843 240	151 982 260	79 481 608	67 856 040	147 337 648	11 963 286	4 869 896	16 833 182

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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