Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	151 810	0	151 810	16 114	0	16 114	10 408	0	10 408	157 516	0	157 516
10610	170 367	0	170 367	0	0	0	0	0	0	170 367	0	170 367
20202	231 380	979 511	1 210 891	6 183 885	4 754 138	10 938 023	6 224 680	4 849 681	11 074 361	190 585	883 968	1 074 553
20208	63 895	71	63 966	749 022	293	749 315	748 242	291	748 533	64 675	73	64 748
20209	53 707	34 129	87 836	4 657 979	2 561 322	7 219 301	4 642 780	2 556 802	7 199 582	68 906	38 649	107 555
20302	0	111 558	111 558	0	7 544 435	7 544 435	0	7 348 217	7 348 217	0	307 776	307 776
20303	0	29 642	29 642	0	766 434	766 434	0	729 183	729 183	0	66 893	66 893
20305	0	5 217	5 217	0	7 605 712	7 605 712	0	7 592 055	7 592 055	0	18 874	18 874
20308	0	18 164	18 164	0	45 749	45 749	0	46 040	46 040	0	17 873	17 873
30102	363 654	0	363 654	53 970 323	0	53 970 323	53 930 100	0	53 930 100	403 877	0	403 877
30110	13 419	85 632	99 051	150 059	579 967	730 026	154 077	362 089	516 166	9 401	303 510	312 911
30114	987	1 592 013	1 593 000	0	12 233 967	12 233 967	0	12 984 682	12 984 682	987	841 298	842 285
30118	0	127 991	127 991	0	276 986	276 986	0	350 622	350 622	0	54 355	54 355
30119	0	342 802	342 802	0	11 201 211	11 201 211	0	11 379 623	11 379 623	0	164 390	164 390
30202	90 682	0	90 682	0	0	0	2 439	0	2 439	88 243	0	88 243
30204	57 966	0	57 966	0	0	0	260	0	260	57 706	0	57 706
30210	1 200	0	1 200	8 600	0	8 600	8 800	0	8 800	1 000	0	1 000
30215	715	2 680	3 395	0	188	188	0	98	98	715	2 770	3 485
30221	0	0	0	0	72 847	72 847	0	72 847	72 847	0	0	0
30233	1 834	102	1 936	59 857	13 160	73 017	58 979	13 262	72 241	2 712	0	2 712
30235	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
30302	224 615	169 874	394 489	1 754 615	1 728 514	3 483 129	1 776 782	1 731 237	3 508 019	202 448	167 151	369 599
30306	2 288 264	297 283	2 585 547	4 143 126	1 763 450	5 906 576	4 301 846	1 803 156	6 105 002	2 129 544	257 577	2 387 121
30413	3 592	0	3 592	133 125	0	133 125	136 033	0	136 033	684	0	684
30424	12 340	0	12 340	10 111 384	0	10 111 384	10 098 377	0	10 098 377	25 347	0	25 347
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	7	108 843	108 850	0	8 723	8 723	5	4 477	4 482	2	113 089	113 091
32002	0	71 844	71 844	700 000	73 158	773 158	700 000	145 002	845 002	0	0	0
32003	0	0	0	2 645 000	0	2 645 000	375 000	0	375 000	2 270 000	0	2 270 000
32004	0	0	0	0	74 476	74 476	0	1 529	1 529	0	72 947	72 947
32105	0	0	0	0	98 672	98 672	0	1 409	1 409	0	97 263	97 263
32301	0	1 398	1 398	0	98	98	0	51	51	0	1 445	1 445
32308	100 000	16 077	116 077	0	1 126	1 126	0	584	584	100 000	16 619	116 619
32309	0	357 271	357 271	0	25 029	25 029	0	12 984	12 984	0	369 316	369 316
45101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	3 663	0	3 663	0	0	0	929	0	929	2 734	0	2 734
45107	11 006	0	11 006	0	0	0	778	0	778	10 228	0	10 228
45108	14 795	0	14 795	0	0	0	0	0	0	14 795	0	14 795
45201	95 065	0	95 065	352 262	0	352 262	351 405	0	351 405	95 922	0	95 922
45204	58 583	95 792	154 375	9 997	5 335	15 332	58 081	3 864	61 945	10 499	97 263	107 762
45205	263 649	0	263 649	86 414	0	86 414	63 295	0	63 295	286 768	0	286 768
45206	549 830	2 861	552 691	98 338	201	98 539	76 124	104	76 228	572 044	2 958	575 002
45207	3 321 391	473 669	3 795 060	188 274	93 744	282 018	82 626	35 336	117 962	3 427 039	532 077	3 959 116
45208	735 369	119 740	855 109	0	6 669	6 669	3 699	4 830	8 529	731 670	121 579	853 249
45306	29 550	0	29 550	0	0	0	6 200	0	6 200	23 350	0	23 350
45307	349 483	0	349 483	3 100	0	3 100	61 496	0	61 496	291 087	0	291 087
45308	71 500	0	71 500	0	0	0	4 500	0	4 500	67 000	0	67 000
45401	2 446	0	2 446	10 445	0	10 445	10 010	0	10 010	2 881	0	2 881
45405	5 134	0	5 134	792	0	792	1 026	0	1 026	4 900	0	4 900
45406	2 080	0	2 080	575	0	575	1 041	0	1 041	1 614	0	1 614
45407	160 425	0	160 425	5 506	0	5 506	9 816	0	9 816	156 115	0	156 115
45408	46 381	0	46 381	0	0	0	684	0	684	45 697	0	45 697
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45504	3 906	0	3 906	864	0	864	2 585	0	2 585	2 185	0	2 185
45505	8 861	8 932	17 793	1 476	594	2 070	2 462	2 140	4 602	7 875	7 386	15 261
45506	206 034	10 201	216 235	22 434	714	23 148	28 275	408	28 683	200 193	10 507	210 700
45507	896 298	4 085	900 383	43 142	284	43 426	26 492	297	26 789	912 948	4 072	917 020
45509	182	0	182	397	0	397	372	0	372	207	0	207
45510	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
45705	0	1 639	1 639	0	113	113	0	188	188	0	1 564	1 564
45811	20 672	0	20 672	0	0	0	0	0	0	20 672	0	20 672
45812	190 083	0	190 083	656	0	656	4 251	0	4 251	186 488	0	186 488
45814	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45815	6 865	0	6 865	1 017	0	1 017	690	0	690	7 192	0	7 192
45911	212	0	212	129	0	129	0	0	0	341	0	341
45912	5 169	0	5 169	57	0	57	0	0	0	5 226	0	5 226
45915	538	0	538	297	0	297	250	0	250	585	0	585
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	168 531	168 531	687 107	13 353 668	14 040 775	687 107	13 349 752	14 036 859	0	172 447	172 447
47408	1 020 118	0	1 020 118	60 861 400	108 555 757	169 417 157	61 125 554	108 555 757	169 681 311	755 964	0	755 964
47415	161 434	0	161 434	1 968	0	1 968	23 990	0	23 990	139 412	0	139 412
47417	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
47423	236 496	0	236 496	1 732 487	1 252 433	2 984 920	1 771 985	766 118	2 538 103	196 998	486 315	683 313
47427	14 989	15 059	30 048	38 985	4 241	43 226	37 231	1 562	38 793	16 743	17 738	34 481
47801	768 256	0	768 256	9 000	0	9 000	90 671	0	90 671	686 585	0	686 585
47802	35 341	0	35 341	0	0	0	0	0	0	35 341	0	35 341
50205	0	29 973	29 973	0	2 258	2 258	0	1 089	1 089	0	31 142	31 142
50207	541 786	0	541 786	2 843 694	0	2 843 694	2 839 920	0	2 839 920	545 560	0	545 560
50211	134 184	415 846	550 030	332 686	400 078	732 764	334 661	267 566	602 227	132 209	548 358	680 567
50218	792 795	116 056	908 851	3 176 958	238 996	3 415 954	3 171 182	355 052	3 526 234	798 571	0	798 571
50221	77	0	77	2 384	0	2 384	39	0	39	2 422	0	2 422
50708	0	145 884	145 884	0	11 556	11 556	0	6 513	6 513	0	150 927	150 927
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
51505	35 042	0	35 042	405	0	405	0	0	0	35 447	0	35 447
52503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52601	24 759	0	24 759	101 778	0	101 778	104 235	0	104 235	22 302	0	22 302
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	0	948	948	0	53	53	0	38	38	0	963	963
60302	7 117	0	7 117	4 315	0	4 315	7 037	0	7 037	4 395	0	4 395
60306	1	0	1	7 266	0	7 266	7 266	0	7 266	1	0	1
60308	538	0	538	2 042	0	2 042	2 223	0	2 223	357	0	357
60310	8	0	8	103	0	103	35	0	35	76	0	76
60312	22 744	176 575	199 319	24 602	591 801	616 403	30 310	560 559	590 869	17 036	207 817	224 853
60314	152	0	152	0	569	569	0	569	569	152	0	152
60323	596	4	600	1 812	130	1 942	1 973	120	2 093	435	14	449
60401	1 602 422	0	1 602 422	333	0	333	0	0	0	1 602 755	0	1 602 755
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60410	113 100	0	113 100	0	0	0	0	0	0	113 100	0	113 100
60411	27 077	0	27 077	0	0	0	0	0	0	27 077	0	27 077
60412	141 215	0	141 215	0	0	0	0	0	0	141 215	0	141 215
60701	29 350	0	29 350	1 084	0	1 084	1 132	0	1 132	29 302	0	29 302
60901	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	214	0	214	304	0	304	304	0	304	214	0	214
61008	5 551	0	5 551	3 754	0	3 754	2 517	0	2 517	6 788	0	6 788
61009	2 663	0	2 663	3 721	0	3 721	2 471	0	2 471	3 913	0	3 913
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 425	0	1 425	1 557	0	1 557	0	0	0	2 982	0	2 982
61209	0	0	0	23 894	0	23 894	23 894	0	23 894	0	0	0
61210	0	0	0	23 224	0	23 224	23 224	0	23 224	0	0	0
61212	0	0	0	81 671	0	81 671	81 671	0	81 671	0	0	0
61213	0	0	0	18 654 969	0	18 654 969	18 654 969	0	18 654 969	0	0	0
61403	66 392	0	66 392	9 115	0	9 115	6 774	0	6 774	68 733	0	68 733
70606	2 666 767	0	2 666 767	421 394	0	421 394	3 607	0	3 607	3 084 554	0	3 084 554
70608	3 493 897	0	3 493 897	536 300	0	536 300	340	0	340	4 029 857	0	4 029 857
70609	909 459	0	909 459	119 020	0	119 020	0	0	0	1 028 479	0	1 028 479
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	48 086	0	48 086	858	0	858	677	0	677	48 267	0	48 267
70614	185 861	0	185 861	76 386	0	76 386	39 146	0	39 146	223 101	0	223 101
70616	22 798	0	22 798	0	0	0	7 643	0	7 643	15 155	0	15 155
Итого по активу (баланс)	24 139 993	6 140 755	30 280 748	175 897 988	175 949 101	351 847 089	173 051 906	175 897 938	348 949 844	26 986 075	6 191 918	33 177 993
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	881 280	0	881 280	0	0	0	0	0	0	881 280	0	881 280
10603	77	0	77	39	0	39	2 384	0	2 384	2 422	0	2 422
10609	26 738	0	26 738	2 294	0	2 294	0	0	0	24 444	0	24 444
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 003 452	0	1 003 452	0	0	0	0	0	0	1 003 452	0	1 003 452
20309	0	600 133	600 133	0	505 113	505 113	0	494 388	494 388	0	589 408	589 408
20310	0	41 076	41 076	0	2 478	2 478	0	3 425	3 425	0	42 023	42 023
30109	19 574	202 216	221 790	436 185	2 022 678	2 458 863	440 036	2 273 504	2 713 540	23 425	453 042	476 467
30116	0	1 490	1 490	0	104	104	0	130	130	0	1 516	1 516
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30222	0	0	0	282 051	16 042	298 093	316 951	17 150	334 101	34 900	1 108	36 008
30223	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	223	1 654	1 877	63 161	38 772	101 933	63 350	38 413	101 763	412	1 295	1 707
30236	0	0	0	0	156 131	156 131	0	157 018	157 018	0	887	887
30301	224 615	169 874	394 489	1 776 782	1 731 237	3 508 019	1 754 615	1 728 514	3 483 129	202 448	167 151	369 599
30305	2 288 264	297 283	2 585 547	4 301 847	1 803 156	6 105 003	4 143 127	1 763 450	5 906 577	2 129 544	257 577	2 387 121
30601	3 414	0	3 414	45 690	0	45 690	46 772	0	46 772	4 496	0	4 496
31201	0	0	0	11 883	0	11 883	11 883	0	11 883	0	0	0
31302	25 000	0	25 000	440 000	0	440 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000
32901	781 581	0	781 581	3 027 418	0	3 027 418	2 930 175	0	2 930 175	684 338	0	684 338
40502	5 008	0	5 008	30	0	30	0	0	0	4 978	0	4 978
40602	28 752	1 172	29 924	29 737	44	29 781	32 642	79	32 721	31 657	1 207	32 864
40701	45 811	148 014	193 825	579 543	290 210	869 753	621 261	186 794	808 055	87 529	44 598	132 127
40702	3 940 745	122 483	4 063 228	39 743 505	1 670 552	41 414 057	39 857 132	1 655 352	41 512 484	4 054 372	107 283	4 161 655
40703	278 850	286	279 136	566 550	16	566 566	529 583	493	530 076	241 883	763	242 646
40802	148 229	1 189	149 418	925 442	12 183	937 625	924 852	13 210	938 062	147 639	2 216	149 855
40807	15 297	1 915	17 212	16 481	149 134	165 615	1 626 812	148 209	1 775 021	1 625 628	990	1 626 618
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	117 411	225 761	343 172	595 724	483 459	1 079 183	613 340	388 089	1 001 429	135 027	130 391	265 418
40820	4 903	17 779	22 682	11 242	39 860	51 102	11 075	36 706	47 781	4 736	14 625	19 361
40821	725	0	725	14 911	0	14 911	15 657	0	15 657	1 471	0	1 471
40901	4 080	0	4 080	5 200	0	5 200	2 600	0	2 600	1 480	0	1 480
40905	14	0	14	65 086	0	65 086	65 092	0	65 092	20	0	20
40907	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
40909	0	2	2	8 359	15 548	23 907	8 359	15 548	23 907	0	2	2
40910	0	0	0	2 795	4 474	7 269	2 795	4 474	7 269	0	0	0
40911	349	0	349	336 090	0	336 090	339 842	0	339 842	4 101	0	4 101
40912	0	16	16	16 029	61 205	77 234	16 029	61 865	77 894	0	676	676
40913	0	0	0	21 060	91 596	112 656	21 060	91 596	112 656	0	0	0
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001
42103	118 864	0	118 864	117 864	0	117 864	115 296	0	115 296	116 296	0	116 296
42104	20 500	0	20 500	0	0	0	600	0	600	21 100	0	21 100
42105	126 100	0	126 100	2 600	0	2 600	6 000	0	6 000	129 500	0	129 500
42106	664 595	0	664 595	6 000	486	6 486	328 940	55 071	384 011	987 535	54 585	1 042 120
42107	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
42301	34 252	8 332	42 584	298 299	121 022	419 321	288 445	122 128	410 573	24 398	9 438	33 836
42303	12 505	1 366	13 871	11 606	619	12 225	7 206	410	7 616	8 105	1 157	9 262
42304	16 543	30 811	47 354	2 327	3 016	5 343	1 244	2 777	4 021	15 460	30 572	46 032
42305	37 962	73 992	111 954	10 233	5 721	15 954	24 145	5 024	29 169	51 874	73 295	125 169
42306	2 697 525	3 902 499	6 600 024	330 377	334 514	664 891	235 501	463 129	698 630	2 602 649	4 031 114	6 633 763
42307	2 154	0	2 154	0	0	0	87	0	87	2 241	0	2 241
42309	2 623	1 465	4 088	437	74	511	42	89	131	2 228	1 480	3 708
42601	6	4 349	4 355	3 686	30 467	34 153	3 686	30 848	34 534	6	4 730	4 736
42603	50	0	50	0	0	0	30	0	30	80	0	80
42604	0	243	243	0	10	10	0	14	14	0	247	247
42605	0	340	340	0	625	625	0	359	359	0	74	74
42606	35 536	108 752	144 288	6 919	12 617	19 536	304	7 228	7 532	28 921	103 363	132 284
42609	105	123	228	3	5	8	3	8	11	105	126	231
43801	2 435	0	2 435	479	0	479	0	0	0	1 956	0	1 956
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	0	0	0	0	0	0	14 795	0	14 795	14 795	0	14 795
45215	51 097	0	51 097	12 228	0	12 228	16 546	0	16 546	55 415	0	55 415
45315	23 391	0	23 391	23 348	0	23 348	141	0	141	184	0	184
45415	931	0	931	212	0	212	189	0	189	908	0	908
45515	17 408	0	17 408	5 461	0	5 461	5 988	0	5 988	17 935	0	17 935
45818	167 380	0	167 380	971	0	971	2 146	0	2 146	168 555	0	168 555
45918	4 601	0	4 601	34	0	34	532	0	532	5 099	0	5 099
47403	0	0	0	2 052 000	0	2 052 000	2 052 000	0	2 052 000	0	0	0
47405	0	0	0	182 975	182 695	365 670	182 975	182 695	365 670	0	0	0
47407	4 226	500 180	504 406	61 594 498	108 036 412	169 630 910	61 622 294	107 794 753	169 417 047	32 022	258 521	290 543
47411	91 381	55 562	146 943	8 202	9 406	17 608	18 716	17 604	36 320	101 895	63 760	165 655
47416	11 617	845	12 462	1 730 901	17 646	1 748 547	1 745 682	19 320	1 765 002	26 398	2 519	28 917
47422	39 684	243	39 927	108 325	3 985	112 310	108 416	3 994	112 410	39 775	252	40 027
47425	27 590	0	27 590	2 151	0	2 151	1 169	0	1 169	26 608	0	26 608
47426	14 730	169	14 899	8 692	6	8 698	13 728	110	13 838	19 766	273	20 039
47804	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	67 955	0	67 955	10 274	0	10 274	12 483	0	12 483	70 164	0	70 164
50719	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
50720	84 349	0	84 349	134	0	134	3 632	0	3 632	87 847	0	87 847
51510	7 359	0	7 359	0	0	0	85	0	85	7 444	0	7 444
52301	1 000	0	1 000	10 090	0	10 090	10 090	0	10 090	1 000	0	1 000
52303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52305	100 134	0	100 134	90	0	90	31 540	0	31 540	131 584	0	131 584
52306	547 560	0	547 560	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	537 560	0	537 560
52307	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	34 600	0	34 600
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	67 081	0	67 081	897	0	897	6 189	0	6 189	72 373	0	72 373
52602	15 696	0	15 696	97 107	0	97 107	94 776	0	94 776	13 365	0	13 365
60206	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60301	7 764	0	7 764	13 631	0	13 631	9 831	0	9 831	3 964	0	3 964
60305	19	0	19	34 720	0	34 720	34 701	0	34 701	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	1 355	0	1 355	108	0	108	1 039	0	1 039	2 286	0	2 286
60311	178	0	178	4 816	0	4 816	5 626	0	5 626	988	0	988
60313	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
60322	832	0	832	939	0	939	1 013	0	1 013	906	0	906
60324	824	0	824	197	0	197	156	0	156	783	0	783
60601	453 951	0	453 951	0	0	0	3 945	0	3 945	457 896	0	457 896
60706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61012	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
61301	287	0	287	208	0	208	153	31	184	232	31	263
61304	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
61701	141 576	0	141 576	8 438	0	8 438	2 294	0	2 294	135 432	0	135 432
70601	2 923 246	0	2 923 246	42 917	0	42 917	453 661	0	453 661	3 333 990	0	3 333 990
70603	3 435 451	0	3 435 451	403	0	403	543 769	0	543 769	3 978 817	0	3 978 817
70604	967 071	0	967 071	0	0	0	130 454	0	130 454	1 097 525	0	1 097 525
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	187 043	0	187 043	36 072	0	36 072	98 112	0	98 112	249 083	0	249 083
70615	24 851	0	24 851	0	0	0	796	0	796	25 647	0	25 647
Итого по пассиву (баланс)	23 759 134	6 521 614	30 280 748	120 266 842	117 853 369	238 120 211	123 233 406	117 784 050	241 017 456	26 725 698	6 452 295	33 177 993
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 755	2 105	22 860	11	178	189	10	77	87	20 756	2 206	22 962
80601	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
80801	101	0	101	10	0	10	0	0	0	111	0	111
80901	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	25 432	2 105	27 537	98	178	276	87	77	164	25 443	2 206	27 649
Пассив
85101	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
85201	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
85501	943	0	943	77	0	77	189	0	189	1 055	0	1 055
Итого по пассиву (баланс)	27 537	0	27 537	266	0	266	378	0	378	27 649	0	27 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90705	534 337	0	534 337	534 338	0	534 338	1 068 675	0	1 068 675	0	0	0
90803	148 957	0	148 957	534 338	0	534 338	20 090	0	20 090	663 205	0	663 205
90901	2 599 673	0	2 599 673	43 216	0	43 216	33 598	0	33 598	2 609 291	0	2 609 291
90902	1 294 265	0	1 294 265	135 260	0	135 260	122 241	0	122 241	1 307 284	0	1 307 284
90907	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
90909	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91202	25	0	25	31 548	0	31 548	8	0	8	31 565	0	31 565
91203	12	0	12	22	0	22	19	0	19	15	0	15
91204	0	499 544	499 544	0	65 999	65 999	0	55 251	55 251	0	510 292	510 292
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	15 036	0	15 036	15 036	0	15 036	0	0	0
91414	28 553 954	2 088 140	30 642 094	1 294 438	116 642	1 411 080	632 539	84 137	716 676	29 215 853	2 120 645	31 336 498
91416	0	71 454	71 454	0	5 006	5 006	0	2 597	2 597	0	73 863	73 863
91417	300 000	0	300 000	11 883	0	11 883	11 883	0	11 883	300 000	0	300 000
91418	832 824	0	832 824	0	0	0	85 134	0	85 134	747 690	0	747 690
91501	90 208	0	90 208	0	0	0	0	0	0	90 208	0	90 208
91502	2 023	0	2 023	34	0	34	262	0	262	1 795	0	1 795
91604	69 555	0	69 555	2 109	0	2 109	3 337	0	3 337	68 327	0	68 327
91704	58 105	0	58 105	0	0	0	0	0	0	58 105	0	58 105
91802	86 045	0	86 045	0	0	0	5	0	5	86 040	0	86 040
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	18 420 119	0	18 420 119	2 551 780	0	2 551 780	2 846 382	0	2 846 382	18 125 517	0	18 125 517
Итого по активу (баланс)	52 991 682	2 659 138	55 650 820	5 155 002	187 647	5 342 649	4 840 209	141 985	4 982 194	53 306 475	2 704 800	56 011 275
Пассив
91211	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
91311	571 837	0	571 837	10 000	0	10 000	31 540	0	31 540	593 377	0	593 377
91312	11 033 244	4 553 314	15 586 558	226 228	838 300	1 064 528	596 109	239 230	835 339	11 403 125	3 954 244	15 357 369
91314	0	4 345	4 345	0	158	158	0	368	368	0	4 555	4 555
91315	109 686	0	109 686	44 269	0	44 269	7 834	0	7 834	73 251	0	73 251
91316	116 944	479	117 423	60 380	19	60 399	40 450	26	40 476	97 014	486	97 500
91317	1 402 176	65 576	1 467 752	1 584 538	82 487	1 667 025	1 589 701	47 019	1 636 720	1 407 339	30 108	1 437 447
91319	299 559	0	299 559	6 418	0	6 418	0	0	0	293 141	0	293 141
91507	235 431	0	235 431	1	0	1	5 918	0	5 918	241 348	0	241 348
91508	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
99999	37 230 701	0	37 230 701	1 595 448	0	1 595 448	2 250 505	0	2 250 505	37 885 758	0	37 885 758
Итого по пассиву (баланс)	51 027 106	4 623 714	55 650 820	3 527 282	920 964	4 448 246	4 522 058	286 643	4 808 701	52 021 882	3 989 393	56 011 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	39 275	3 893	43 168	39 275	3 893	43 168	0	0	0
93302	17 981	0	17 981	7 443	5 815	13 258	25 424	3 921	29 345	0	1 894	1 894
93303	7 259	0	7 259	22 077	157 439	179 516	22 123	1 390	23 513	7 213	156 049	163 262
93304	0	150 959	150 959	0	5 255	5 255	0	156 214	156 214	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 597 599	2 597 599	0	2 597 599	2 597 599	0	0	0
93307	0	100 956	100 956	0	2 915 860	2 915 860	0	2 608 900	2 608 900	0	407 916	407 916
93308	0	584 271	584 271	0	1 338 681	1 338 681	0	1 922 952	1 922 952	0	0	0
93309	0	0	0	0	125 198	125 198	0	0	0	0	125 198	125 198
93310	0	199 715	199 715	0	19 106	19 106	0	96 946	96 946	0	121 875	121 875
93401	0	0	0	0	4 135 529	4 135 529	0	4 135 529	4 135 529	0	0	0
93402	0	92 404	92 404	0	4 475 679	4 475 679	0	4 168 309	4 168 309	0	399 774	399 774
93403	0	581 248	581 248	0	2 992 730	2 992 730	0	3 573 978	3 573 978	0	0	0
93406	0	0	0	0	55 509	55 509	0	55 509	55 509	0	0	0
93407	0	17 847	17 847	0	38 546	38 546	0	56 203	56 203	0	190	190
93408	0	37 928	37 928	0	40 579	40 579	0	40 177	40 177	0	38 330	38 330
93409	0	0	0	0	7 157	7 157	0	7 157	7 157	0	0	0
93411	0	5 799 523	5 799 523	0	1 611 548	1 611 548	0	2 154 320	2 154 320	0	5 256 751	5 256 751
93506	0	0	0	0	12 487	12 487	0	12 487	12 487	0	0	0
93507	0	0	0	0	12 581	12 581	0	12 581	12 581	0	0	0
93509	0	0	0	0	266 151	266 151	0	0	0	0	266 151	266 151
93510	0	327 496	327 496	0	17 419	17 419	0	225 995	225 995	0	118 920	118 920
93901	949 501	1 243 904	2 193 405	44 097 524	25 071 328	69 168 852	44 372 252	25 325 988	69 698 240	674 773	989 244	1 664 017
93902	0	83 768	83 768	37 814	9 734 711	9 772 525	37 814	9 743 813	9 781 627	0	74 666	74 666
94001	0	37 259	37 259	0	1 663 845	1 663 845	0	1 549 740	1 549 740	0	151 364	151 364
94002	0	5 192	5 192	0	3 005 295	3 005 295	0	2 992 158	2 992 158	0	18 329	18 329
99996	10 155 776	0	10 155 776	91 470 975	0	91 470 975	92 871 871	0	92 871 871	8 754 880	0	8 754 880
Итого по активу (баланс)	11 130 517	9 262 470	20 392 987	135 675 108	60 309 940	195 985 048	137 368 759	61 445 759	198 814 518	9 436 866	8 126 651	17 563 517
Пассив
96301	0	0	0	4 115 199	3 895	4 119 094	4 115 199	3 895	4 119 094	0	0	0
96302	91 774	0	91 774	4 115 199	3 924	4 119 123	4 412 910	5 818	4 418 728	389 485	1 894	391 379
96303	575 903	0	575 903	3 549 921	1 429	3 551 350	2 974 018	154 559	3 128 577	0	153 130	153 130
96304	0	148 013	148 013	0	153 849	153 849	0	5 836	5 836	0	0	0
96306	0	0	0	0	77 273	77 273	0	77 273	77 273	0	0	0
96307	0	17 988	17 988	0	77 495	77 495	0	69 297	69 297	0	9 790	9 790
96308	0	37 733	37 733	0	39 310	39 310	0	39 711	39 711	0	38 134	38 134
96309	0	0	0	0	7 121	7 121	0	273 272	273 272	0	266 151	266 151
96310	0	327 496	327 496	0	225 995	225 995	0	17 419	17 419	0	118 920	118 920
96311	5 725 270	0	5 725 270	1 910 377	0	1 910 377	1 409 731	0	1 409 731	5 224 624	0	5 224 624
96401	0	0	0	0	38 838	38 838	0	38 838	38 838	0	0	0
96402	0	17 884	17 884	0	25 113	25 113	0	7 229	7 229	0	0	0
96403	0	7 375	7 375	0	7 882	7 882	0	7 801	7 801	0	7 294	7 294
96406	0	0	0	0	2 578 040	2 578 040	0	2 578 040	2 578 040	0	0	0
96407	0	100 865	100 865	0	2 596 660	2 596 660	0	2 895 562	2 895 562	0	399 767	399 767
96408	0	586 357	586 357	0	1 931 172	1 931 172	0	1 344 815	1 344 815	0	0	0
96509	0	0	0	0	1 212	1 212	0	121 315	121 315	0	120 103	120 103
96510	0	199 715	199 715	0	97 997	97 997	0	20 156	20 156	0	121 874	121 874
96901	744 585	1 444 333	2 188 918	8 589 792	56 975 557	65 565 349	8 468 770	56 520 859	64 989 629	623 563	989 635	1 613 198
96902	70 886	17 517	88 403	721 372	3 370 106	4 091 478	691 501	3 390 407	4 081 908	41 015	37 818	78 833
97001	0	42 082	42 082	0	5 736 716	5 736 716	0	5 892 072	5 892 072	0	197 438	197 438
97002	0	0	0	0	8 681 157	8 681 157	0	8 695 402	8 695 402	0	14 245	14 245
99997	10 237 211	0	10 237 211	93 140 480	0	93 140 480	91 711 906	0	91 711 906	8 808 637	0	8 808 637
Итого по пассиву (баланс)	17 445 629	2 947 358	20 392 987	116 142 340	82 630 741	198 773 081	113 784 035	82 159 576	195 943 611	15 087 324	2 476 193	17 563 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	55 320 318,0000	0	0	1 730 823,0000	0	0	5 921 286,0000	0	0	51 129 855,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 320 325,0000	0	0	1 730 823,0000	0	0	5 921 286,0000	0	0	51 129 862,0000
Пассив
98040	0	0	53 067 272,0000	0	0	5 889 824,0000	0	0	1 696 741,0000	0	0	48 874 189,0000
98050	0	0	1 957 291,0000	0	0	1 125,0000	0	0	3 745,0000	0	0	1 959 911,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 213 884,0000	0	0	7 213 884,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 065,0000
98070	0	0	294 697,0000	0	0	30 338,0000	0	0	30 338,0000	0	0	294 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 320 325,0000	0	0	13 135 171,0000	0	0	8 944 708,0000	0	0	51 129 862,0000

Страница была полезной?