Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 697	0	118 697	13 842	0	13 842	23 848	0	23 848	108 691	0	108 691
20202	214 558	433 000	647 558	6 134 576	3 354 884	9 489 460	6 092 900	3 384 193	9 477 093	256 234	403 691	659 925
20208	69 299	67	69 366	656 351	332	656 683	654 211	334	654 545	71 439	65	71 504
20209	92 320	24 658	116 978	4 745 506	1 692 822	6 438 328	4 775 738	1 698 438	6 474 176	62 088	19 042	81 130
20302	0	197 261	197 261	0	4 298 961	4 298 961	0	4 381 150	4 381 150	0	115 072	115 072
20303	0	43 343	43 343	0	1 003 466	1 003 466	0	944 897	944 897	0	101 912	101 912
20305	0	0	0	0	352 384	352 384	0	351 766	351 766	0	618	618
20308	0	1 581	1 581	0	5 486	5 486	0	5 495	5 495	0	1 572	1 572
30102	178 910	0	178 910	54 465 745	0	54 465 745	54 248 948	0	54 248 948	395 707	0	395 707
30110	25 400	42 394	67 794	168 981	240 831	409 812	173 194	254 679	427 873	21 187	28 546	49 733
30114	1 240	2 323 470	2 324 710	155 579	8 332 768	8 488 347	155 856	7 956 870	8 112 726	963	2 699 368	2 700 331
30118	0	241 063	241 063	0	1 245 754	1 245 754	0	1 371 997	1 371 997	0	114 820	114 820
30119	0	70 484	70 484	0	72 359	72 359	0	77 780	77 780	0	65 063	65 063
30202	122 802	0	122 802	4 149	0	4 149	0	0	0	126 951	0	126 951
30204	40 450	0	40 450	40 338	0	40 338	0	0	0	80 788	0	80 788
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
30233	3 154	0	3 154	22 040	3 273	25 313	23 098	3 099	26 197	2 096	174	2 270
30302	199 163	102 673	301 836	2 366 850	1 496 117	3 862 967	2 243 355	1 573 015	3 816 370	322 658	25 775	348 433
30306	1 847 897	426 251	2 274 148	3 356 351	2 174 387	5 530 738	3 156 121	2 254 363	5 410 484	2 048 127	346 275	2 394 402
30413	22 551	0	22 551	12 244 159	0	12 244 159	12 263 336	0	12 263 336	3 374	0	3 374
30424	50 243	0	50 243	13 157 586	0	13 157 586	13 194 827	0	13 194 827	13 002	0	13 002
30425	1 000	2 660	3 660	0	97	97	0	169	169	1 000	2 588	3 588
30602	4 646	96 436	101 082	0	3 516	3 516	0	6 137	6 137	4 646	93 815	98 461
32002	0	0	0	386 000	81 367	467 367	371 000	81 367	452 367	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	16 000	23 173	39 173	6 000	23 173	29 173	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32301	0	1 299	1 299	0	48	48	0	83	83	0	1 264	1 264
32305	152 250	0	152 250	0	0	0	152 250	0	152 250	0	0	0
32308	0	347 436	347 436	0	12 667	12 667	0	22 097	22 097	0	338 006	338 006
45101	19	0	19	39	0	39	58	0	58	0	0	0
45107	10 197	0	10 197	1 249	0	1 249	0	0	0	11 446	0	11 446
45108	23 795	0	23 795	0	0	0	700	0	700	23 095	0	23 095
45201	75 052	0	75 052	331 025	0	331 025	325 298	0	325 298	80 779	0	80 779
45203	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45204	142 762	0	142 762	165 814	0	165 814	194 481	0	194 481	114 095	0	114 095
45205	249 729	0	249 729	48 302	0	48 302	45 641	0	45 641	252 390	0	252 390
45206	481 714	0	481 714	124 843	0	124 843	63 589	0	63 589	542 968	0	542 968
45207	2 764 348	149 601	2 913 949	118 132	17 411	135 543	66 385	21 494	87 879	2 816 095	145 518	2 961 613
45208	588 812	0	588 812	5 200	0	5 200	4 284	0	4 284	589 728	0	589 728
45301	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45306	1 800	0	1 800	0	0	0	1 050	0	1 050	750	0	750
45307	237 329	0	237 329	29 700	0	29 700	10 233	0	10 233	256 796	0	256 796
45308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	3 081	0	3 081	16 991	0	16 991	17 015	0	17 015	3 057	0	3 057
45404	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
45405	2 479	0	2 479	1 684	0	1 684	633	0	633	3 530	0	3 530
45406	1 250	0	1 250	872	0	872	1 200	0	1 200	922	0	922
45407	139 611	0	139 611	4 487	0	4 487	8 990	0	8 990	135 108	0	135 108
45408	21 145	0	21 145	511	0	511	239	0	239	21 417	0	21 417
45504	4 486	0	4 486	1 547	0	1 547	2 848	0	2 848	3 185	0	3 185
45505	11 743	328	12 071	693	12	705	1 813	61	1 874	10 623	279	10 902
45506	173 720	1 975	175 695	14 185	62	14 247	12 662	124	12 786	175 243	1 913	177 156
45507	853 653	5 295	858 948	25 268	193	25 461	20 022	469	20 491	858 899	5 019	863 918
45509	198	0	198	499	0	499	491	0	491	206	0	206
45705	175	1 995	2 170	0	73	73	25	127	152	150	1 941	2 091
45811	19 977	0	19 977	0	0	0	5	0	5	19 972	0	19 972
45812	148 794	0	148 794	1 959	0	1 959	2 351	0	2 351	148 402	0	148 402
45814	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45815	3 958	0	3 958	1 883	0	1 883	1 787	0	1 787	4 054	0	4 054
45912	4 066	0	4 066	38	0	38	16	0	16	4 088	0	4 088
45915	339	0	339	163	0	163	159	0	159	343	0	343
47002	481 284	0	481 284	1 650 402	0	1 650 402	1 720 967	0	1 720 967	410 719	0	410 719
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	8 486	155 253	163 739	6 372 492	10 101 390	16 473 882	6 371 992	10 103 487	16 475 479	8 986	153 156	162 142
47408	572 704	0	572 704	38 267 575	25 698 513	63 966 088	38 200 369	25 698 513	63 898 882	639 910	0	639 910
47415	227 283	0	227 283	2 574	0	2 574	62 856	0	62 856	167 001	0	167 001
47417	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
47423	36 700	1 663	38 363	133 688	959 001	1 092 689	142 783	959 046	1 101 829	27 605	1 618	29 223
47427	13 863	636	14 499	30 687	1 300	31 987	34 322	1 385	35 707	10 228	551	10 779
50207	2 549 440	0	2 549 440	1 925 655	0	1 925 655	1 973 628	0	1 973 628	2 501 467	0	2 501 467
50208	113 594	0	113 594	447	0	447	54 210	0	54 210	59 831	0	59 831
50211	204 017	1 381 900	1 585 917	1 285	53 845	55 130	25 257	104 703	129 960	180 045	1 331 042	1 511 087
50218	0	0	0	419 406	0	419 406	368 316	0	368 316	51 090	0	51 090
50221	3 084	0	3 084	15 185	0	15 185	12 221	0	12 221	6 048	0	6 048
50706	43 082	0	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082	0	43 082
50708	0	140 079	140 079	0	4 464	4 464	0	5 573	5 573	0	138 970	138 970
51402	0	0	0	49 330	0	49 330	49 330	0	49 330	0	0	0
51404	0	0	0	47 879	0	47 879	0	0	0	47 879	0	47 879
51501	31 838	0	31 838	294	0	294	0	0	0	32 132	0	32 132
52503	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
52601	40 278	0	40 278	351	0	351	12 032	0	12 032	28 597	0	28 597
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	0	872	872	0	25	25	0	33	33	0	864	864
60302	9 208	0	9 208	3 552	0	3 552	7 189	0	7 189	5 571	0	5 571
60306	1	0	1	6 817	0	6 817	6 817	0	6 817	1	0	1
60308	666	0	666	4 081	0	4 081	4 236	0	4 236	511	0	511
60310	46	0	46	0	0	0	20	0	20	26	0	26
60312	46 874	363 357	410 231	26 573	794 325	820 898	29 139	736 097	765 236	44 308	421 585	465 893
60314	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60323	13 742	14	13 756	252	156	408	305	155	460	13 689	15	13 704
60401	1 555 267	0	1 555 267	2 699	0	2 699	0	0	0	1 557 966	0	1 557 966
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60410	112 673	0	112 673	0	0	0	0	0	0	112 673	0	112 673
60411	26 717	0	26 717	0	0	0	0	0	0	26 717	0	26 717
60412	139 921	0	139 921	0	0	0	0	0	0	139 921	0	139 921
60701	38 333	0	38 333	5 720	0	5 720	3 127	0	3 127	40 926	0	40 926
60702	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61008	4 400	0	4 400	3 062	0	3 062	2 795	0	2 795	4 667	0	4 667
61009	1 127	0	1 127	2 764	0	2 764	2 828	0	2 828	1 063	0	1 063
61010	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
61011	1 644	0	1 644	258	0	258	0	0	0	1 902	0	1 902
61209	0	0	0	64 218	0	64 218	64 218	0	64 218	0	0	0
61210	0	0	0	1 928 428	0	1 928 428	1 928 428	0	1 928 428	0	0	0
61213	0	0	0	5 550 356	0	5 550 356	5 550 356	0	5 550 356	0	0	0
61403	64 886	0	64 886	1 722	0	1 722	5 834	0	5 834	60 774	0	60 774
70606	1 964 369	0	1 964 369	260 439	0	260 439	501	0	501	2 224 307	0	2 224 307
70607	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
70608	2 000 469	0	2 000 469	489 419	0	489 419	193	0	193	2 489 695	0	2 489 695
70609	1 256 037	0	1 256 037	278 183	0	278 183	0	0	0	1 534 220	0	1 534 220
70610	4 086	0	4 086	21	0	21	0	0	0	4 107	0	4 107
70611	26 400	0	26 400	3 905	0	3 905	0	0	0	30 305	0	30 305
70614	1 037	0	1 037	14 237	0	14 237	15 274	0	15 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 824 464	6 557 044	27 381 508	156 434 311	62 025 703	218 460 014	154 977 501	62 022 610	217 000 111	22 281 274	6 560 137	28 841 411
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	881 284	0	881 284	0	0	0	0	0	0	881 284	0	881 284
10603	3 084	0	3 084	12 221	0	12 221	15 185	0	15 185	6 048	0	6 048
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	799 747	0	799 747	0	0	0	0	0	0	799 747	0	799 747
20309	0	603 953	603 953	0	512 399	512 399	0	387 209	387 209	0	478 763	478 763
20310	0	42 166	42 166	0	6 566	6 566	0	3 259	3 259	0	38 859	38 859
30109	102 525	279 208	381 733	589 654	1 405 503	1 995 157	535 971	1 490 244	2 026 215	48 842	363 949	412 791
30116	0	48 732	48 732	0	7 426	7 426	0	3 381	3 381	0	44 687	44 687
30222	0	0	0	4 136	0	4 136	4 136	1 123	5 259	0	1 123	1 123
30232	197	549	746	34 568	19 340	53 908	35 061	19 821	54 882	690	1 030	1 720
30236	0	0	0	0	7 173	7 173	0	7 241	7 241	0	68	68
30301	199 163	102 673	301 836	2 243 355	1 573 015	3 816 370	2 366 850	1 496 117	3 862 967	322 658	25 775	348 433
30305	1 847 897	426 251	2 274 148	3 156 123	2 254 361	5 410 484	3 356 353	2 174 385	5 530 738	2 048 127	346 275	2 394 402
30601	2 425	0	2 425	12 168	0	12 168	12 755	0	12 755	3 012	0	3 012
30607	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
31302	0	0	0	3 385 000	0	3 385 000	3 558 000	0	3 558 000	173 000	0	173 000
31303	198 000	0	198 000	1 061 000	0	1 061 000	863 000	0	863 000	0	0	0
31501	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
31502	0	0	0	56 865	0	56 865	56 865	0	56 865	0	0	0
31503	0	0	0	37 380	0	37 380	37 380	0	37 380	0	0	0
32015	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
40502	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40602	9 901	1 088	10 989	36 914	63	36 977	32 378	38	32 416	5 365	1 063	6 428
40701	14 763	2 427	17 190	204 351	40 941	245 292	245 963	39 799	285 762	56 375	1 285	57 660
40702	4 586 769	31 724	4 618 493	39 675 138	748 782	40 423 920	39 952 310	752 716	40 705 026	4 863 941	35 658	4 899 599
40703	314 999	160	315 159	647 374	6	647 380	647 852	5	647 857	315 477	159	315 636
40802	151 335	414	151 749	837 947	14 884	852 831	857 505	16 712	874 217	170 893	2 242	173 135
40807	2 747	1 284 409	1 287 156	189 214	85 684	274 898	191 862	50 964	242 826	5 395	1 249 689	1 255 084
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	128 780	66 135	194 915	723 441	392 668	1 116 109	719 926	380 530	1 100 456	125 265	53 997	179 262
40820	3 108	11 576	14 684	6 213	20 888	27 101	6 289	20 791	27 080	3 184	11 479	14 663
40821	524	0	524	8 946	0	8 946	9 299	0	9 299	877	0	877
40901	3 600	40 259	43 859	16 235	43 810	60 045	12 635	85 375	98 010	0	81 824	81 824
40905	481	0	481	36 565	0	36 565	36 565	0	36 565	481	0	481
40909	0	1	1	3 901	8 576	12 477	3 901	8 576	12 477	0	1	1
40910	0	2	2	44 256	2 071	46 327	44 256	2 071	46 327	0	2	2
40911	783	0	783	319 981	0	319 981	320 136	0	320 136	938	0	938
40912	0	0	0	10 347	36 575	46 922	10 347	36 575	46 922	0	0	0
40913	0	0	0	10 933	53 676	64 609	10 933	53 676	64 609	0	0	0
42103	10 175	0	10 175	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	9 175	0	9 175
42104	5 489	0	5 489	3 300	0	3 300	60 600	0	60 600	62 789	0	62 789
42105	47 501	0	47 501	40 000	0	40 000	300	0	300	7 801	0	7 801
42106	567 436	0	567 436	21 000	0	21 000	0	0	0	546 436	0	546 436
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42205	10 185	0	10 185	485	0	485	0	0	0	9 700	0	9 700
42206	48 500	0	48 500	0	0	0	500	0	500	49 000	0	49 000
42301	114 933	1 553 331	1 668 264	907 330	1 594 452	2 501 782	833 910	106 592	940 502	41 513	65 471	106 984
42303	55 617	2 144	57 761	23 708	781	24 489	7 686	279	7 965	39 595	1 642	41 237
42304	27 490	60 461	87 951	2 303	3 608	5 911	457	2 197	2 654	25 644	59 050	84 694
42305	73 438	74 144	147 582	24 755	6 679	31 434	4 276	5 650	9 926	52 959	73 115	126 074
42306	2 870 797	1 830 886	4 701 683	402 206	163 053	565 259	396 624	1 732 415	2 129 039	2 865 215	3 400 248	6 265 463
42307	8 001	0	8 001	0	0	0	0	0	0	8 001	0	8 001
42309	4 503	4 608	9 111	608	261	869	51	162	213	3 946	4 509	8 455
42601	24 003	5 018	29 021	71 276	12 892	84 168	47 280	12 815	60 095	7	4 941	4 948
42603	2 010	1 665	3 675	0	106	106	10	64	74	2 020	1 623	3 643
42604	0	221	221	0	8	8	0	6	6	0	219	219
42605	2 410	33 423	35 833	313	5 881	6 194	0	44 182	44 182	2 097	71 724	73 821
42606	55 921	74 425	130 346	425	6 183	6 608	1 219	2 680	3 899	56 715	70 922	127 637
42609	137	114	251	0	6	6	0	4	4	137	112	249
43702	32 429	0	32 429	549 587	0	549 587	640 749	0	640 749	123 591	0	123 591
43801	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	39	0	39	8	0	8	1	0	1	32	0	32
45215	19 466	0	19 466	3 571	0	3 571	2 482	0	2 482	18 377	0	18 377
45315	283	0	283	178	0	178	0	0	0	105	0	105
45415	573	0	573	335	0	335	309	0	309	547	0	547
45515	13 142	0	13 142	4 160	0	4 160	2 379	0	2 379	11 361	0	11 361
45818	171 443	0	171 443	798	0	798	721	0	721	171 366	0	171 366
45918	4 239	0	4 239	33	0	33	34	0	34	4 240	0	4 240
47403	0	0	0	1 515 328	0	1 515 328	1 515 328	0	1 515 328	0	0	0
47405	0	0	0	89 639	89 819	179 458	89 639	89 819	179 458	0	0	0
47407	137 636	0	137 636	37 993 393	23 523 841	61 517 234	37 913 708	23 523 841	61 437 549	57 951	0	57 951
47411	109 543	18 255	127 798	54 557	9 411	63 968	19 961	9 197	29 158	74 947	18 041	92 988
47416	3 224	511	3 735	136 595	25 829	162 424	138 969	26 539	165 508	5 598	1 221	6 819
47422	14 256	10 111	24 367	351 605	20 469	372 074	426 118	10 493	436 611	88 769	135	88 904
47425	12 881	0	12 881	7 782	0	7 782	5 055	0	5 055	10 154	0	10 154
47426	8 569	72	8 641	5 021	72	5 093	4 620	1	4 621	8 168	1	8 169
50220	58 780	0	58 780	23 848	0	23 848	5 914	0	5 914	40 846	0	40 846
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	60 412	0	60 412	0	0	0	7 928	0	7 928	68 340	0	68 340
51510	6 686	0	6 686	0	0	0	62	0	62	6 748	0	6 748
52301	10	0	10	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	10	0	10
52304	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	207	0	207	207	0	207
52305	35 080	0	35 080	2 500	0	2 500	2 590	0	2 590	35 170	0	35 170
52306	431 000	19 722	450 722	111 909	1 254	113 163	144 543	719	145 262	463 634	19 187	482 821
52307	34 600	0	34 600	0	0	0	0	0	0	34 600	0	34 600
52501	13 880	326	14 206	4 621	21	4 642	4 701	43	4 744	13 960	348	14 308
52602	40 492	0	40 492	14 923	0	14 923	56	0	56	25 625	0	25 625
60206	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60301	2 688	0	2 688	14 925	0	14 925	26 779	0	26 779	14 542	0	14 542
60305	0	0	0	32 642	0	32 642	32 642	0	32 642	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	2 739	0	2 739	13 691	0	13 691	11 008	0	11 008	56	0	56
60311	330	0	330	6 614	0	6 614	6 812	0	6 812	528	0	528
60313	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
60322	650	0	650	586	0	586	577	0	577	641	0	641
60324	14 034	0	14 034	47	0	47	34	0	34	14 021	0	14 021
60601	414 773	0	414 773	0	0	0	3 922	0	3 922	418 695	0	418 695
60706	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61012	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61301	437	0	437	245	0	245	100	0	100	292	0	292
61304	141	0	141	30	0	30	31	0	31	142	0	142
70601	2 155 172	0	2 155 172	671	0	671	298 794	0	298 794	2 453 295	0	2 453 295
70603	1 995 055	0	1 995 055	193	0	193	500 121	0	500 121	2 494 983	0	2 494 983
70604	1 264 834	0	1 264 834	0	0	0	259 702	0	259 702	1 524 536	0	1 524 536
70605	4 225	0	4 225	0	0	0	24	0	24	4 249	0	4 249
70613	1 531	0	1 531	0	0	0	2 149	0	2 149	3 680	0	3 680
Итого по пассиву (баланс)	20 750 344	6 631 164	27 381 508	95 819 828	32 699 095	128 518 923	97 380 458	32 598 368	129 978 826	22 310 974	6 530 437	28 841 411
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 769	0	21 769	28	0	28	29	0	29	21 768	0	21 768
80601	670	0	670	2	0	2	2	0	2	670	0	670
80801	1 271	0	1 271	26	0	26	14	0	14	1 283	0	1 283
80901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	27 616	0	27 616	82	0	82	71	0	71	27 627	0	27 627
Пассив
85101	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
85201	3 897	0	3 897	2	0	2	10	0	10	3 905	0	3 905
85401	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
85501	1 022	0	1 022	27	0	27	30	0	30	1 025	0	1 025
Итого по пассиву (баланс)	27 616	0	27 616	60	0	60	71	0	71	27 627	0	27 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	501 365	19 722	521 087	147 341	719	148 060	116 274	1 255	117 529	532 432	19 186	551 618
90901	2 575 148	0	2 575 148	8 783	0	8 783	8 367	0	8 367	2 575 564	0	2 575 564
90902	1 348 061	0	1 348 061	280 495	0	280 495	168 160	0	168 160	1 460 396	0	1 460 396
90908	0	40 259	40 259	0	85 375	85 375	0	43 810	43 810	0	81 824	81 824
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	27	0	27	6	40 485	40 491	6	40 485	40 491	27	0	27
91203	10	0	10	12	81 281	81 293	13	42 114	42 127	9	39 167	39 176
91204	0	344 346	344 346	0	168 735	168 735	0	64 079	64 079	0	449 002	449 002
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	22 955 506	22 385	22 977 891	624 128	816	624 944	2 106 758	1 424	2 108 182	21 472 876	21 777	21 494 653
91416	0	66 494	66 494	0	2 425	2 425	0	4 229	4 229	0	64 690	64 690
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	47 157	0	47 157	0	0	0	5 132	0	5 132	42 025	0	42 025
91502	1 083	0	1 083	163	0	163	21	0	21	1 225	0	1 225
91604	61 910	0	61 910	929	0	929	138	0	138	62 701	0	62 701
91704	56 439	0	56 439	0	0	0	0	0	0	56 439	0	56 439
91802	82 252	0	82 252	0	0	0	10	0	10	82 242	0	82 242
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	10 084 657	0	10 084 657	3 735 801	0	3 735 801	4 519 426	0	4 519 426	9 301 032	0	9 301 032
Итого по активу (баланс)	38 013 714	493 206	38 506 920	4 797 658	379 836	5 177 494	6 924 305	197 396	7 121 701	35 887 067	675 646	36 562 713
Пассив
91003	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	0	0	0
91004	0	0	0	40 338	0	40 338	40 338	0	40 338	0	0	0
91211	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
91311	454 774	0	454 774	113 859	0	113 859	146 493	0	146 493	487 408	0	487 408
91312	7 346 544	37 601	7 384 145	624 462	25 308	649 770	380 880	645	381 525	7 102 962	12 938	7 115 900
91314	455 212	0	455 212	1 740 837	0	1 740 837	1 620 446	0	1 620 446	334 821	0	334 821
91315	75 151	0	75 151	4 646	0	4 646	3 297	0	3 297	73 802	0	73 802
91316	79 471	0	79 471	70 125	0	70 125	73 000	0	73 000	82 346	0	82 346
91317	1 330 912	15 430	1 346 342	1 885 228	12 417	1 897 645	1 466 356	260	1 466 616	912 040	3 273	915 313
91318	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
91507	262 674	0	262 674	7	0	7	0	0	0	262 667	0	262 667
91508	25 563	0	25 563	0	0	0	1 886	0	1 886	27 449	0	27 449
99999	28 422 263	0	28 422 263	2 521 893	0	2 521 893	1 361 311	0	1 361 311	27 261 681	0	27 261 681
Итого по пассиву (баланс)	38 453 889	53 031	38 506 920	7 005 544	37 725	7 043 269	5 098 157	905	5 099 062	36 546 502	16 211	36 562 713
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 489 639	1 400 668	2 890 307	12 995 747	10 436 217	23 431 964	14 022 296	11 237 228	25 259 524	463 090	599 657	1 062 747
93002	0	74 886	74 886	0	1 259 585	1 259 585	0	1 237 899	1 237 899	0	96 572	96 572
93101	0	273 621	273 621	0	3 840 236	3 840 236	0	4 021 837	4 021 837	0	92 020	92 020
93102	0	0	0	0	18 156	18 156	0	18 156	18 156	0	0	0
93301	0	0	0	7 446	66 905	74 351	7 446	66 905	74 351	0	0	0
93302	0	37 600	37 600	55 416	52 277	107 693	7 543	66 613	74 156	47 873	23 264	71 137
93303	7 760	0	7 760	55 453	0	55 453	55 633	0	55 633	7 580	0	7 580
93304	0	0	0	7 549	150 788	158 337	7 549	3 765	11 314	0	147 023	147 023
93305	0	151 124	151 124	0	1 648	1 648	0	152 772	152 772	0	0	0
93306	0	0	0	75 291	100 725	176 016	50 058	100 725	150 783	25 233	0	25 233
93307	0	63 378	63 378	50 262	132 314	182 576	50 262	101 264	151 526	0	94 428	94 428
93308	0	15 793	15 793	0	166 463	166 463	0	105 784	105 784	0	76 472	76 472
93310	0	535 376	535 376	0	19 520	19 520	0	34 049	34 049	0	520 847	520 847
93311	0	0	0	24 395	0	24 395	0	0	0	24 395	0	24 395
93406	0	0	0	0	52 259	52 259	0	30 887	30 887	0	21 372	21 372
93407	0	23 153	23 153	0	85 718	85 718	0	108 871	108 871	0	0	0
93408	0	65 367	65 367	0	109 540	109 540	0	91 228	91 228	0	83 679	83 679
93409	0	0	0	0	7 518	7 518	0	7 518	7 518	0	0	0
93410	0	28 427	28 427	0	432	432	0	28 859	28 859	0	0	0
93411	0	4 592 456	4 592 456	0	840 498	840 498	0	2 072 407	2 072 407	0	3 360 547	3 360 547
93506	0	0	0	0	54 491	54 491	0	54 491	54 491	0	0	0
93510	0	1 192 114	1 192 114	0	73 939	73 939	0	75 989	75 989	0	1 190 064	1 190 064
93801	2 634 502	0	2 634 502	301 939	0	301 939	303 435	0	303 435	2 633 006	0	2 633 006
93802	0	0	0	488 623	0	488 623	488 556	0	488 556	67	0	67
93803	22 583	0	22 583	14 173	0	14 173	36 651	0	36 651	105	0	105
Итого по активу (баланс)	4 154 484	8 453 963	12 608 447	14 076 294	17 469 229	31 545 523	15 029 429	19 617 247	34 646 676	3 201 349	6 305 945	9 507 294
Пассив
96001	1 669 035	1 314 817	2 983 852	14 696 534	9 559 226	24 255 760	13 630 321	8 742 665	22 372 986	602 822	498 256	1 101 078
96002	66 484	8 397	74 881	66 484	1 163 314	1 229 798	0	1 201 292	1 201 292	0	46 375	46 375
96101	0	179 792	179 792	0	5 033 847	5 033 847	0	4 907 941	4 907 941	0	53 886	53 886
96102	0	0	0	0	27 459	27 459	0	77 042	77 042	0	49 583	49 583
96301	0	0	0	6 854	59 982	66 836	6 854	59 982	66 836	0	0	0
96302	1 733	36 067	37 800	6 854	60 059	66 913	6 561	45 936	52 497	1 440	21 944	23 384
96304	0	0	0	0	2 125	2 125	0	143 124	143 124	0	140 999	140 999
96305	0	142 124	142 124	0	144 463	144 463	0	2 339	2 339	0	0	0
96306	0	0	0	0	143 017	143 017	0	165 488	165 488	0	22 471	22 471
96307	0	75 315	75 315	0	167 483	167 483	0	92 168	92 168	0	0	0
96308	0	65 106	65 106	0	89 324	89 324	0	108 210	108 210	0	83 992	83 992
96309	0	0	0	0	7 008	7 008	0	7 008	7 008	0	0	0
96310	0	1 223 262	1 223 262	0	77 798	77 798	0	44 600	44 600	0	1 190 064	1 190 064
96311	4 576 094	0	4 576 094	1 735 293	0	1 735 293	557 329	0	557 329	3 398 130	0	3 398 130
96401	0	0	0	0	7 468	7 468	0	7 468	7 468	0	0	0
96402	0	0	0	0	7 602	7 602	0	7 602	7 602	0	0	0
96403	0	8 015	8 015	0	8 391	8 391	0	7 483	7 483	0	7 107	7 107
96404	0	0	0	0	7 686	7 686	0	7 686	7 686	0	0	0
96406	0	0	0	0	10 627	10 627	0	10 627	10 627	0	0	0
96407	0	10 354	10 354	0	26 828	26 828	0	109 516	109 516	0	93 042	93 042
96408	0	15 792	15 792	0	106 759	106 759	0	167 539	167 539	0	76 572	76 572
96410	0	12 634	12 634	0	12 826	12 826	0	192	192	0	0	0
96411	0	0	0	0	3 993	3 993	0	24 605	24 605	0	20 612	20 612
96502	0	0	0	0	0	0	47 873	0	47 873	47 873	0	47 873
96503	0	0	0	47 873	0	47 873	47 873	0	47 873	0	0	0
96506	0	0	0	50 289	31 722	82 011	75 528	31 722	107 250	25 239	0	25 239
96507	0	0	0	50 382	16 804	67 186	50 382	16 804	67 186	0	0	0
96510	0	504 771	504 771	0	41 797	41 797	0	52 466	52 466	0	515 440	515 440
96801	2 579 584	0	2 579 584	300 831	0	300 831	299 373	0	299 373	2 578 126	0	2 578 126
96802	81 232	0	81 232	469 638	0	469 638	416 349	0	416 349	27 943	0	27 943
96803	37 839	0	37 839	40 395	0	40 395	7 934	0	7 934	5 378	0	5 378
Итого по пассиву (баланс)	9 012 001	3 596 446	12 608 447	17 471 427	16 817 608	34 289 035	15 146 377	16 041 505	31 187 882	6 686 951	2 820 343	9 507 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	61 825 617,0000	0	0	2 850 857,0000	0	0	4 047 976,0000	0	0	60 628 498,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 825 625,0000	0	0	2 850 886,0000	0	0	4 048 000,0000	0	0	60 628 511,0000
Пассив
98040	0	0	58 039 068,0000	0	0	2 004 902,0000	0	0	1 012 945,0000	0	0	57 047 111,0000
98050	0	0	3 334 574,0000	0	0	1 970 336,0000	0	0	1 767 929,0000	0	0	3 132 167,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 004 902,0000	0	0	3 004 902,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 983,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 983,0000
98070	0	0	450 000,0000	0	0	72 750,0000	0	0	70 000,0000	0	0	447 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 825 625,0000	0	0	7 052 890,0000	0	0	5 855 776,0000	0	0	60 628 511,0000

Страница была полезной?