Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"

Регистрационный номер

1902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 817	8 598	52 415	262 870	24 483	287 353	261 341	23 482	284 823	45 346	9 599	54 945
20207	3	0	3	69 765	22 906	92 671	69 765	22 906	92 671	3	0	3
30102	55 629	0	55 629	663 886	0	663 886	663 023	0	663 023	56 492	0	56 492
30110	1 427	7 131	8 558	1 166	8 520	9 686	1 302	8 069	9 371	1 291	7 582	8 873
30202	10 815	0	10 815	0	0	0	60	0	60	10 755	0	10 755
30204	237	0	237	4	0	4	0	0	0	241	0	241
30233	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
30302	29 849	0	29 849	4 290	389	4 679	15 229	389	15 618	18 910	0	18 910
30306	171 330	0	171 330	32 500	0	32 500	13 000	0	13 000	190 830	0	190 830
31904	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	0	281	281	0	10	10	0	10	10	0	281	281
45201	5 572	0	5 572	17 926	0	17 926	22 235	0	22 235	1 263	0	1 263
45204	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0
45206	129 971	0	129 971	38 368	0	38 368	34 000	0	34 000	134 339	0	134 339
45207	232 879	0	232 879	40 371	0	40 371	17 840	0	17 840	255 410	0	255 410
45208	66 000	0	66 000	500	0	500	0	0	0	66 500	0	66 500
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	37 335	0	37 335	5 924	0	5 924	10	0	10	43 249	0	43 249
45407	163 067	0	163 067	4 960	0	4 960	3 420	0	3 420	164 607	0	164 607
45408	45 931	0	45 931	0	0	0	114	0	114	45 817	0	45 817
45505	273	0	273	5 335	0	5 335	15	0	15	5 593	0	5 593
45506	58 511	0	58 511	1 935	0	1 935	4 640	0	4 640	55 806	0	55 806
45507	132 225	0	132 225	15 208	0	15 208	4 101	0	4 101	143 332	0	143 332
45812	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
45814	9 236	0	9 236	2 295	0	2 295	2 841	0	2 841	8 690	0	8 690
45815	5 445	0	5 445	1 919	0	1 919	1 231	0	1 231	6 133	0	6 133
45912	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45914	406	0	406	128	0	128	268	0	268	266	0	266
45915	105	0	105	142	0	142	153	0	153	94	0	94
47408	0	0	0	0	4 861	4 861	0	4 861	4 861	0	0	0
47423	16 098	172	16 270	18 602	302	18 904	7 012	271	7 283	27 688	203	27 891
47427	4 030	0	4 030	6 637	0	6 637	6 626	0	6 626	4 041	0	4 041
47801	39 384	0	39 384	0	0	0	6 211	0	6 211	33 173	0	33 173
47901	40 594	0	40 594	372	0	372	0	0	0	40 966	0	40 966
51401	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51407	129	0	129	0	0	0	4	0	4	125	0	125
60302	1 088	0	1 088	99	0	99	453	0	453	734	0	734
60306	0	0	0	1 766	0	1 766	1 765	0	1 765	1	0	1
60308	5	0	5	1 003	0	1 003	1 005	0	1 005	3	0	3
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	1 048	0	1 048	1 385	0	1 385	1 745	0	1 745	688	0	688
60323	222	0	222	0	0	0	3	0	3	219	0	219
60401	54 778	0	54 778	0	0	0	0	0	0	54 778	0	54 778
60404	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
60701	45	0	45	50	0	50	0	0	0	95	0	95
61002	5	0	5	68	0	68	68	0	68	5	0	5
61008	26	0	26	218	0	218	203	0	203	41	0	41
61009	9	0	9	80	0	80	80	0	80	9	0	9
61011	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
61209	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
61403	514	0	514	24	0	24	125	0	125	413	0	413
70606	104 348	0	104 348	25 271	0	25 271	204	0	204	129 415	0	129 415
70608	5 817	0	5 817	1 113	0	1 113	0	0	0	6 930	0	6 930
70611	2 754	0	2 754	551	0	551	0	0	0	3 305	0	3 305
Пассив
10208	100 371	0	100 371	0	0	0	0	0	0	100 371	0	100 371
10601	17 066	0	17 066	0	0	0	0	0	0	17 066	0	17 066
10701	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
10801	33 442	0	33 442	0	0	0	0	0	0	33 442	0	33 442
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	863	1 505	2 368	863	1 505	2 368	0	0	0
30301	29 849	0	29 849	15 229	389	15 618	4 290	389	4 679	18 910	0	18 910
30305	171 330	0	171 330	13 000	0	13 000	32 500	0	32 500	190 830	0	190 830
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31309	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
40502	2 941	0	2 941	2 063	0	2 063	359	0	359	1 237	0	1 237
40602	26	0	26	145	0	145	304	0	304	185	0	185
40701	0	0	0	5 147	0	5 147	5 148	0	5 148	1	0	1
40702	83 051	12	83 063	450 593	3 575	454 168	468 721	7 481	476 202	101 179	3 918	105 097
40703	4 084	0	4 084	7 059	0	7 059	7 236	0	7 236	4 261	0	4 261
40802	23 892	0	23 892	105 997	0	105 997	109 310	0	109 310	27 205	0	27 205
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40817	8 893	2 592	11 485	78 161	1 104	79 265	76 302	450	76 752	7 034	1 938	8 972
40820	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
40905	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
40909	0	0	0	251	303	554	251	303	554	0	0	0
40910	0	0	0	22	10	32	22	10	32	0	0	0
40911	68	0	68	24 320	0	24 320	24 309	0	24 309	57	0	57
40912	0	0	0	570	459	1 029	570	459	1 029	0	0	0
42007	163 191	0	163 191	0	0	0	613	0	613	163 804	0	163 804
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	18 306	313	18 619	24 696	3 030	27 726	18 608	3 681	22 289	12 218	964	13 182
42303	2 380	0	2 380	580	0	580	729	0	729	2 529	0	2 529
42304	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42305	40 002	5 415	45 417	6 056	1 153	7 209	2 794	515	3 309	36 740	4 777	41 517
42306	452 756	5 666	458 422	31 764	190	31 954	37 171	252	37 423	458 163	5 728	463 891
42307	97 575	0	97 575	7 958	0	7 958	12 848	0	12 848	102 465	0	102 465
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	470	0	470	5	0	5	5	0	5	470	0	470
45215	15 002	0	15 002	4 904	0	4 904	1 151	0	1 151	11 249	0	11 249
45315	2 414	0	2 414	0	0	0	10	0	10	2 424	0	2 424
45415	7 531	0	7 531	1 404	0	1 404	423	0	423	6 550	0	6 550
45515	11 869	0	11 869	3 660	0	3 660	1 782	0	1 782	9 991	0	9 991
45818	19 224	0	19 224	4 034	0	4 034	2 392	0	2 392	17 582	0	17 582
45918	655	0	655	290	0	290	38	0	38	403	0	403
47405	0	0	0	2 745	2 740	5 485	2 745	2 740	5 485	0	0	0
47407	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
47411	7 170	309	7 479	4 701	41	4 742	4 600	48	4 648	7 069	316	7 385
47416	18	0	18	91 731	0	91 731	91 721	0	91 721	8	0	8
47422	33	132	165	14 336	614	14 950	14 361	491	14 852	58	9	67
47425	10 248	0	10 248	1 832	0	1 832	5 997	0	5 997	14 413	0	14 413
47426	1 003	0	1 003	969	0	969	602	0	602	636	0	636
47804	103	0	103	1	0	1	0	0	0	102	0	102
50408	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51410	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	99	0	99	148	0	148	49	0	49	0	0	0
60301	687	0	687	1 281	0	1 281	1 702	0	1 702	1 108	0	1 108
60305	952	0	952	1 647	0	1 647	1 499	0	1 499	804	0	804
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	20	0	20	64	0	64	83	0	83	39	0	39
60322	5	0	5	0	0	0	53	0	53	58	0	58
60324	222	0	222	3	0	3	0	0	0	219	0	219
60405	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
60601	15 761	0	15 761	2	0	2	179	0	179	15 938	0	15 938
61301	701	0	701	707	0	707	707	0	707	701	0	701
61304	0	0	0	0	0	0	462	0	462	462	0	462
70601	110 537	0	110 537	202	0	202	25 707	0	25 707	136 042	0	136 042
70603	5 728	0	5 728	0	0	0	1 076	0	1 076	6 804	0	6 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	2 620	0	2 620	0	0	0	2 620	0	2 620
90901	3 323	0	3 323	3 220	0	3 220	2 819	0	2 819	3 724	0	3 724
90902	176 246	0	176 246	5 358	0	5 358	10 041	0	10 041	171 563	0	171 563
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	447 724	0	447 724	23 967	0	23 967	40 331	0	40 331	431 360	0	431 360
91418	42 193	0	42 193	0	0	0	1 496	0	1 496	40 697	0	40 697
91604	8 444	0	8 444	677	0	677	2 239	0	2 239	6 882	0	6 882
91704	762	0	762	1 885	0	1 885	4	0	4	2 643	0	2 643
91802	4 339	0	4 339	3 960	0	3 960	2	0	2	8 297	0	8 297
91803	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99998	1 329 843	0	1 329 843	286 283	0	286 283	235 350	0	235 350	1 380 776	0	1 380 776
Пассив
91311	27 872	0	27 872	4 350	0	4 350	0	0	0	23 522	0	23 522
91312	1 217 137	0	1 217 137	81 252	0	81 252	142 378	0	142 378	1 278 263	0	1 278 263
91315	33 574	0	33 574	385	0	385	2 619	0	2 619	35 808	0	35 808
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	37 286	0	37 286	149 363	0	149 363	141 286	0	141 286	29 209	0	29 209
91507	8 974	0	8 974	0	0	0	0	0	0	8 974	0	8 974
99999	683 182	0	683 182	56 644	0	56 644	41 401	0	41 401	667 939	0	667 939
Г. Срочные сделки
Актив
93303	1 981	0	1 981	0	0	0	1 981	0	1 981	0	0	0
Пассив
96503	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	110,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	109,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?