• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 17 227 0 17 227 0 0 0 0 0 0 17 227 0 17 227
10901 56 925 0 56 925 0 0 0 0 0 0 56 925 0 56 925
20202 17 732 97 17 829 121 883 9 121 892 126 520 18 126 538 13 095 88 13 183
20209 0 0 0 22 870 4 22 874 22 870 4 22 874 0 0 0
30102 10 771 0 10 771 4 389 497 0 4 389 497 4 383 232 0 4 383 232 17 036 0 17 036
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 196 0 1 196 2 740 0 2 740 0 0 0 3 936 0 3 936
30221 0 0 0 59 320 0 59 320 59 320 0 59 320 0 0 0
30302 1 556 0 1 556 2 977 0 2 977 70 0 70 4 463 0 4 463
30306 42 154 0 42 154 4 268 0 4 268 18 000 0 18 000 28 422 0 28 422
31902 58 000 0 58 000 2 341 000 0 2 341 000 2 399 000 0 2 399 000 0 0 0
31903 390 000 0 390 000 1 819 730 0 1 819 730 1 766 000 0 1 766 000 443 730 0 443 730
45207 5 387 0 5 387 0 0 0 394 0 394 4 993 0 4 993
45216 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
45406 8 821 0 8 821 0 0 0 1 571 0 1 571 7 250 0 7 250
45407 11 453 0 11 453 0 0 0 2 598 0 2 598 8 855 0 8 855
45408 10 246 0 10 246 10 000 0 10 000 230 0 230 20 016 0 20 016
45416 482 0 482 0 0 0 0 0 0 482 0 482
45505 145 0 145 0 0 0 30 0 30 115 0 115
45506 31 817 0 31 817 2 650 0 2 650 2 377 0 2 377 32 090 0 32 090
45507 149 464 0 149 464 8 137 0 8 137 5 996 0 5 996 151 605 0 151 605
45523 5 178 0 5 178 0 0 0 0 0 0 5 178 0 5 178
45812 32 510 0 32 510 1 000 0 1 000 3 0 3 33 507 0 33 507
45814 10 892 0 10 892 0 0 0 5 0 5 10 887 0 10 887
45815 15 892 0 15 892 68 0 68 123 0 123 15 837 0 15 837
45820 491 0 491 0 0 0 0 0 0 491 0 491
45912 4 449 0 4 449 378 0 378 0 0 0 4 827 0 4 827
45914 1 181 0 1 181 0 0 0 0 0 0 1 181 0 1 181
45915 1 379 0 1 379 26 0 26 28 0 28 1 377 0 1 377
45920 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
47423 7 465 0 7 465 9 0 9 1 007 0 1 007 6 467 0 6 467
47427 0 0 0 2 919 0 2 919 2 713 0 2 713 206 0 206
47465 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60308 1 080 0 1 080 70 0 70 71 0 71 1 079 0 1 079
60310 14 0 14 65 0 65 62 0 62 17 0 17
60312 3 758 0 3 758 1 501 0 1 501 1 958 0 1 958 3 301 0 3 301
60323 1 216 0 1 216 0 0 0 5 0 5 1 211 0 1 211
60401 119 801 0 119 801 0 0 0 0 0 0 119 801 0 119 801
60404 15 959 0 15 959 0 0 0 0 0 0 15 959 0 15 959
60901 954 0 954 0 0 0 0 0 0 954 0 954
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 241 0 241 230 0 230 194 0 194 277 0 277
61009 5 278 0 5 278 279 0 279 30 0 30 5 527 0 5 527
62001 1 825 0 1 825 0 0 0 0 0 0 1 825 0 1 825
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 59 852 0 59 852 5 641 0 5 641 0 0 0 65 493 0 65 493
70608 52 0 52 10 0 10 0 0 0 62 0 62
Итого по активу (баланс) 1 102 994 98 1 103 092 8 797 277 13 8 797 290 8 794 416 22 8 794 438 1 105 855 89 1 105 944
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 86 137 0 86 137 0 0 0 0 0 0 86 137 0 86 137
10614 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
30301 1 556 0 1 556 70 0 70 2 977 0 2 977 4 463 0 4 463
30305 42 154 0 42 154 18 000 0 18 000 4 268 0 4 268 28 422 0 28 422
406 925 0 925 3 811 0 3 811 4 230 0 4 230 1 344 0 1 344
407 59 096 0 59 096 120 156 0 120 156 98 376 0 98 376 37 316 0 37 316
408.1 20 301 0 20 301 84 106 0 84 106 82 162 0 82 162 18 357 0 18 357
40817 6 486 0 6 486 13 115 0 13 115 12 487 0 12 487 5 858 0 5 858
40821 396 0 396 7 531 0 7 531 7 615 0 7 615 480 0 480
40911 0 0 0 388 0 388 388 0 388 0 0 0
42301 29 444 113 29 557 15 648 6 15 654 13 481 7 13 488 27 277 114 27 391
42305 11 821 0 11 821 2 440 0 2 440 3 797 0 3 797 13 178 0 13 178
42306 149 213 0 149 213 9 787 0 9 787 9 068 0 9 068 148 494 0 148 494
42307 236 347 0 236 347 58 253 0 58 253 52 729 0 52 729 230 823 0 230 823
45215 29 0 29 2 0 2 0 0 0 27 0 27
45217 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45415 599 0 599 57 0 57 0 0 0 542 0 542
45417 73 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 73
45515 8 799 0 8 799 322 0 322 324 0 324 8 801 0 8 801
45524 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
45818 59 252 0 59 252 106 0 106 1 037 0 1 037 60 183 0 60 183
45918 7 000 0 7 000 19 0 19 395 0 395 7 376 0 7 376
47411 690 0 690 355 0 355 452 0 452 787 0 787
47416 53 0 53 152 0 152 99 0 99 0 0 0
47422 528 0 528 22 352 0 22 352 22 338 0 22 338 514 0 514
47425 7 480 0 7 480 1 000 0 1 000 19 0 19 6 499 0 6 499
47466 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
60301 1 451 0 1 451 1 845 0 1 845 596 0 596 202 0 202
60305 1 811 0 1 811 2 797 0 2 797 2 314 0 2 314 1 328 0 1 328
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60324 2 330 0 2 330 15 0 15 5 0 5 2 320 0 2 320
60335 897 0 897 692 0 692 535 0 535 740 0 740
60414 21 537 0 21 537 0 0 0 252 0 252 21 789 0 21 789
60903 516 0 516 0 0 0 14 0 14 530 0 530
61701 8 191 0 8 191 0 0 0 0 0 0 8 191 0 8 191
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 38 422 0 38 422 0 0 0 5 903 0 5 903 44 325 0 44 325
70603 51 0 51 0 0 0 9 0 9 60 0 60
70615 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221
Итого по пассиву (баланс) 1 102 979 113 1 103 092 363 029 6 363 035 365 880 7 365 887 1 105 830 114 1 105 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 477 0 4 477 3 0 3 3 0 3 4 477 0 4 477
90902 294 585 42 148 336 733 5 599 0 5 599 3 459 0 3 459 296 725 42 148 338 873
91202 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 831 776 0 831 776 36 441 0 36 441 13 295 0 13 295 854 922 0 854 922
91704 4 060 0 4 060 0 0 0 7 0 7 4 053 0 4 053
91802 30 981 0 30 981 0 0 0 4 0 4 30 977 0 30 977
91803 722 0 722 0 0 0 0 0 0 722 0 722
99998 206 613 0 206 613 33 581 0 33 581 5 375 0 5 375 234 819 0 234 819
Итого по активу (баланс) 1 373 218 42 148 1 415 366 75 625 0 75 625 22 144 0 22 144 1 426 699 42 148 1 468 847
Пассив
91003 0 0 0 2 740 0 2 740 2 740 0 2 740 0 0 0
91312 202 634 0 202 634 2 635 0 2 635 28 320 0 28 320 228 319 0 228 319
91317 3 979 0 3 979 0 0 0 2 521 0 2 521 6 500 0 6 500
99999 1 208 753 0 1 208 753 64 759 0 64 759 90 034 0 90 034 1 234 028 0 1 234 028
Итого по пассиву (баланс) 1 415 366 0 1 415 366 70 134 0 70 134 123 615 0 123 615 1 468 847 0 1 468 847

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?