• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 4 944 0 4 944 17 227 0 17 227
10901 56 925 0 56 925 0 0 0 0 0 0 56 925 0 56 925
20202 24 219 99 24 318 161 787 3 161 790 168 274 5 168 279 17 732 97 17 829
20209 0 0 0 67 425 0 67 425 67 425 0 67 425 0 0 0
30102 8 802 0 8 802 2 812 502 0 2 812 502 2 810 533 0 2 810 533 10 771 0 10 771
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 201 0 1 201 0 0 0 5 0 5 1 196 0 1 196
30221 0 0 0 53 844 0 53 844 53 844 0 53 844 0 0 0
30302 1 526 0 1 526 2 990 0 2 990 2 960 0 2 960 1 556 0 1 556
30306 39 509 0 39 509 3 645 0 3 645 1 000 0 1 000 42 154 0 42 154
31902 12 000 0 12 000 372 000 0 372 000 326 000 0 326 000 58 000 0 58 000
31903 440 000 0 440 000 2 173 000 0 2 173 000 2 223 000 0 2 223 000 390 000 0 390 000
45207 5 782 0 5 782 0 0 0 395 0 395 5 387 0 5 387
45216 15 0 15 0 0 0 4 0 4 11 0 11
45406 2 321 0 2 321 12 500 0 12 500 6 000 0 6 000 8 821 0 8 821
45407 12 628 0 12 628 0 0 0 1 175 0 1 175 11 453 0 11 453
45408 10 377 0 10 377 0 0 0 131 0 131 10 246 0 10 246
45416 596 0 596 7 0 7 121 0 121 482 0 482
45505 190 0 190 30 0 30 75 0 75 145 0 145
45506 32 108 0 32 108 2 899 0 2 899 3 190 0 3 190 31 817 0 31 817
45507 148 260 0 148 260 6 350 0 6 350 5 146 0 5 146 149 464 0 149 464
45523 4 182 0 4 182 1 376 0 1 376 380 0 380 5 178 0 5 178
45812 30 533 0 30 533 2 000 0 2 000 23 0 23 32 510 0 32 510
45814 11 114 0 11 114 0 0 0 222 0 222 10 892 0 10 892
45815 15 900 0 15 900 70 0 70 78 0 78 15 892 0 15 892
45820 600 0 600 37 0 37 146 0 146 491 0 491
45912 4 083 0 4 083 366 0 366 0 0 0 4 449 0 4 449
45914 1 212 0 1 212 0 0 0 31 0 31 1 181 0 1 181
45915 1 368 0 1 368 26 0 26 15 0 15 1 379 0 1 379
45920 80 0 80 16 0 16 15 0 15 81 0 81
47423 9 464 0 9 464 7 0 7 2 006 0 2 006 7 465 0 7 465
47427 299 0 299 2 710 0 2 710 3 009 0 3 009 0 0 0
47465 14 0 14 0 0 0 7 0 7 7 0 7
60308 1 080 0 1 080 100 0 100 100 0 100 1 080 0 1 080
60310 11 0 11 83 0 83 80 0 80 14 0 14
60312 1 310 0 1 310 14 464 0 14 464 12 016 0 12 016 3 758 0 3 758
60323 1 209 0 1 209 14 0 14 7 0 7 1 216 0 1 216
60401 156 835 0 156 835 199 0 199 37 233 0 37 233 119 801 0 119 801
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 8 272 0 8 272 15 959 0 15 959
60415 0 0 0 199 0 199 199 0 199 0 0 0
60901 954 0 954 0 0 0 0 0 0 954 0 954
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 418 0 418 273 0 273 450 0 450 241 0 241
61009 0 0 0 5 369 0 5 369 91 0 91 5 278 0 5 278
61209 0 0 0 5 049 0 5 049 5 049 0 5 049 0 0 0
62001 1 825 0 1 825 0 0 0 0 0 0 1 825 0 1 825
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 37 144 0 37 144 22 708 0 22 708 0 0 0 59 852 0 59 852
70608 42 0 42 10 0 10 0 0 0 52 0 52
Итого по активу (баланс) 1 122 590 100 1 122 690 5 724 064 3 5 724 067 5 743 660 5 5 743 665 1 102 994 98 1 103 092
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 24 719 0 24 719 0 0 0 86 137 0 86 137
30301 1 526 0 1 526 2 960 0 2 960 2 990 0 2 990 1 556 0 1 556
30305 39 509 0 39 509 1 000 0 1 000 3 645 0 3 645 42 154 0 42 154
406 913 0 913 4 336 0 4 336 4 348 0 4 348 925 0 925
407 30 738 0 30 738 81 726 0 81 726 110 084 0 110 084 59 096 0 59 096
408.1 27 244 0 27 244 129 623 0 129 623 122 680 0 122 680 20 301 0 20 301
40817 5 571 0 5 571 25 422 0 25 422 26 337 0 26 337 6 486 0 6 486
40821 407 0 407 7 495 0 7 495 7 484 0 7 484 396 0 396
40911 7 0 7 382 0 382 375 0 375 0 0 0
42301 31 890 115 32 005 16 546 6 16 552 14 100 4 14 104 29 444 113 29 557
42305 10 512 0 10 512 1 727 0 1 727 3 036 0 3 036 11 821 0 11 821
42306 152 617 0 152 617 19 786 0 19 786 16 382 0 16 382 149 213 0 149 213
42307 254 534 0 254 534 71 993 0 71 993 53 806 0 53 806 236 347 0 236 347
45215 31 0 31 2 0 2 0 0 0 29 0 29
45217 5 0 5 2 0 2 12 0 12 15 0 15
45415 648 0 648 49 0 49 0 0 0 599 0 599
45417 8 0 8 0 0 0 65 0 65 73 0 73
45515 8 414 0 8 414 534 0 534 919 0 919 8 799 0 8 799
45524 0 0 0 0 0 0 105 0 105 105 0 105
45818 57 316 0 57 316 110 0 110 2 046 0 2 046 59 252 0 59 252
45918 6 626 0 6 626 10 0 10 384 0 384 7 000 0 7 000
47411 1 084 0 1 084 723 0 723 329 0 329 690 0 690
47416 0 0 0 439 0 439 492 0 492 53 0 53
47422 473 0 473 31 841 0 31 841 31 896 0 31 896 528 0 528
47425 9 473 0 9 473 2 000 0 2 000 7 0 7 7 480 0 7 480
47466 28 0 28 14 0 14 0 0 0 14 0 14
60301 2 0 2 288 0 288 1 737 0 1 737 1 451 0 1 451
60305 1 655 0 1 655 2 601 0 2 601 2 757 0 2 757 1 811 0 1 811
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 692 0 692 692 0 692 0 0 0
60324 2 300 0 2 300 63 0 63 93 0 93 2 330 0 2 330
60335 848 0 848 632 0 632 681 0 681 897 0 897
60414 23 614 0 23 614 2 339 0 2 339 262 0 262 21 537 0 21 537
60903 502 0 502 0 0 0 14 0 14 516 0 516
61701 13 135 0 13 135 4 944 0 4 944 0 0 0 8 191 0 8 191
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 30 788 0 30 788 0 0 0 7 634 0 7 634 38 422 0 38 422
70603 41 0 41 0 0 0 10 0 10 51 0 51
70615 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221
Итого по пассиву (баланс) 1 122 575 115 1 122 690 435 000 6 435 006 415 404 4 415 408 1 102 979 113 1 103 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 650 0 4 650 67 0 67 240 0 240 4 477 0 4 477
90902 292 426 42 148 334 574 6 000 0 6 000 3 841 0 3 841 294 585 42 148 336 733
91202 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 832 523 0 832 523 20 187 0 20 187 20 934 0 20 934 831 776 0 831 776
91704 4 060 0 4 060 0 0 0 0 0 0 4 060 0 4 060
91802 30 994 0 30 994 0 0 0 13 0 13 30 981 0 30 981
91803 722 0 722 0 0 0 0 0 0 722 0 722
99998 204 673 0 204 673 5 050 0 5 050 3 110 0 3 110 206 613 0 206 613
Итого по активу (баланс) 1 370 053 42 148 1 412 201 31 305 0 31 305 28 140 0 28 140 1 373 218 42 148 1 415 366
Пассив
91312 201 444 0 201 444 3 110 0 3 110 4 300 0 4 300 202 634 0 202 634
91317 3 229 0 3 229 0 0 0 750 0 750 3 979 0 3 979
99999 1 207 528 0 1 207 528 25 000 0 25 000 26 225 0 26 225 1 208 753 0 1 208 753
Итого по пассиву (баланс) 1 412 201 0 1 412 201 28 110 0 28 110 31 275 0 31 275 1 415 366 0 1 415 366

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?