• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 56 925 0 56 925 0 0 0 0 0 0 56 925 0 56 925
20202 24 162 70 24 232 96 851 30 96 881 96 794 1 96 795 24 219 99 24 318
20209 0 0 0 18 200 0 18 200 18 200 0 18 200 0 0 0
30102 10 213 0 10 213 2 316 802 0 2 316 802 2 318 213 0 2 318 213 8 802 0 8 802
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 220 0 1 220 0 0 0 19 0 19 1 201 0 1 201
30221 0 0 0 47 000 0 47 000 47 000 0 47 000 0 0 0
30302 1 124 0 1 124 462 0 462 60 0 60 1 526 0 1 526
30306 36 390 0 36 390 9 624 0 9 624 6 505 0 6 505 39 509 0 39 509
31902 0 0 0 314 000 0 314 000 302 000 0 302 000 12 000 0 12 000
31903 449 000 0 449 000 1 836 000 0 1 836 000 1 845 000 0 1 845 000 440 000 0 440 000
45207 4 093 0 4 093 2 000 0 2 000 311 0 311 5 782 0 5 782
45216 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45406 0 0 0 2 321 0 2 321 0 0 0 2 321 0 2 321
45407 13 032 0 13 032 0 0 0 404 0 404 12 628 0 12 628
45408 10 506 0 10 506 0 0 0 129 0 129 10 377 0 10 377
45416 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596
45505 231 0 231 0 0 0 41 0 41 190 0 190
45506 33 280 0 33 280 1 150 0 1 150 2 322 0 2 322 32 108 0 32 108
45507 152 285 0 152 285 450 0 450 4 475 0 4 475 148 260 0 148 260
45523 4 182 0 4 182 0 0 0 0 0 0 4 182 0 4 182
45812 29 536 0 29 536 1 000 0 1 000 3 0 3 30 533 0 30 533
45814 10 902 0 10 902 217 0 217 5 0 5 11 114 0 11 114
45815 15 783 0 15 783 205 0 205 88 0 88 15 900 0 15 900
45820 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45912 3 704 0 3 704 379 0 379 0 0 0 4 083 0 4 083
45914 1 181 0 1 181 31 0 31 0 0 0 1 212 0 1 212
45915 1 347 0 1 347 27 0 27 6 0 6 1 368 0 1 368
45920 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
47423 10 472 0 10 472 7 0 7 1 015 0 1 015 9 464 0 9 464
47427 117 0 117 3 208 0 3 208 3 026 0 3 026 299 0 299
47465 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
60308 1 080 0 1 080 62 0 62 62 0 62 1 080 0 1 080
60310 9 0 9 73 0 73 71 0 71 11 0 11
60312 1 572 0 1 572 1 040 0 1 040 1 302 0 1 302 1 310 0 1 310
60323 1 202 0 1 202 10 0 10 3 0 3 1 209 0 1 209
60401 156 835 0 156 835 505 0 505 505 0 505 156 835 0 156 835
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60901 954 0 954 0 0 0 0 0 0 954 0 954
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 417 0 417 173 0 173 172 0 172 418 0 418
61009 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
62001 1 825 0 1 825 0 0 0 0 0 0 1 825 0 1 825
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 29 525 0 29 525 7 619 0 7 619 0 0 0 37 144 0 37 144
70608 38 0 38 4 0 4 0 0 0 42 0 42
Итого по активу (баланс) 1 110 901 71 1 110 972 4 659 465 30 4 659 495 4 647 776 1 4 647 777 1 122 590 100 1 122 690
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
30301 1 124 0 1 124 60 0 60 462 0 462 1 526 0 1 526
30305 36 390 0 36 390 6 505 0 6 505 9 624 0 9 624 39 509 0 39 509
406 732 0 732 16 693 0 16 693 16 874 0 16 874 913 0 913
407 30 622 0 30 622 59 759 0 59 759 59 875 0 59 875 30 738 0 30 738
408.1 20 164 0 20 164 46 791 0 46 791 53 871 0 53 871 27 244 0 27 244
40817 5 505 0 5 505 4 519 0 4 519 4 585 0 4 585 5 571 0 5 571
40821 1 053 0 1 053 7 527 0 7 527 6 881 0 6 881 407 0 407
40911 0 0 0 331 0 331 338 0 338 7 0 7
42301 27 162 116 27 278 11 220 4 11 224 15 948 3 15 951 31 890 115 32 005
42305 6 920 0 6 920 0 0 0 3 592 0 3 592 10 512 0 10 512
42306 167 418 0 167 418 27 786 0 27 786 12 985 0 12 985 152 617 0 152 617
42307 254 191 0 254 191 48 546 0 48 546 48 889 0 48 889 254 534 0 254 534
45215 33 0 33 2 0 2 0 0 0 31 0 31
45217 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45415 691 0 691 43 0 43 0 0 0 648 0 648
45417 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45515 7 006 0 7 006 738 0 738 2 146 0 2 146 8 414 0 8 414
45818 56 192 0 56 192 76 0 76 1 200 0 1 200 57 316 0 57 316
45918 6 228 0 6 228 2 0 2 400 0 400 6 626 0 6 626
47411 859 0 859 260 0 260 485 0 485 1 084 0 1 084
47416 486 0 486 1 678 0 1 678 1 192 0 1 192 0 0 0
47422 482 0 482 41 997 0 41 997 41 988 0 41 988 473 0 473
47425 10 473 0 10 473 1 000 0 1 000 0 0 0 9 473 0 9 473
47466 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
60301 3 0 3 393 0 393 392 0 392 2 0 2
60305 1 785 0 1 785 2 418 0 2 418 2 288 0 2 288 1 655 0 1 655
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60324 2 295 0 2 295 6 0 6 11 0 11 2 300 0 2 300
60335 900 0 900 585 0 585 533 0 533 848 0 848
60414 23 346 0 23 346 505 0 505 773 0 773 23 614 0 23 614
60903 487 0 487 0 0 0 15 0 15 502 0 502
61701 13 356 0 13 356 221 0 221 0 0 0 13 135 0 13 135
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 24 980 0 24 980 0 0 0 5 808 0 5 808 30 788 0 30 788
70603 37 0 37 0 0 0 4 0 4 41 0 41
70615 0 0 0 0 0 0 221 0 221 221 0 221
Итого по пассиву (баланс) 1 110 856 116 1 110 972 279 665 4 279 669 291 384 3 291 387 1 122 575 115 1 122 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 650 0 4 650 83 0 83 83 0 83 4 650 0 4 650
90902 288 600 42 148 330 748 7 064 0 7 064 3 238 0 3 238 292 426 42 148 334 574
91202 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 835 161 0 835 161 5 885 0 5 885 8 523 0 8 523 832 523 0 832 523
91704 4 060 0 4 060 0 0 0 0 0 0 4 060 0 4 060
91802 31 011 0 31 011 0 0 0 17 0 17 30 994 0 30 994
91803 736 0 736 0 0 0 14 0 14 722 0 722
99998 205 944 0 205 944 2 500 0 2 500 3 771 0 3 771 204 673 0 204 673
Итого по активу (баланс) 1 370 166 42 148 1 412 314 15 533 0 15 533 15 646 0 15 646 1 370 053 42 148 1 412 201
Пассив
91312 200 394 0 200 394 1 450 0 1 450 2 500 0 2 500 201 444 0 201 444
91317 5 550 0 5 550 2 321 0 2 321 0 0 0 3 229 0 3 229
99999 1 206 370 0 1 206 370 11 875 0 11 875 13 033 0 13 033 1 207 528 0 1 207 528
Итого по пассиву (баланс) 1 412 314 0 1 412 314 15 646 0 15 646 15 533 0 15 533 1 412 201 0 1 412 201

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?