• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 36 633 0 36 633 20 292 0 20 292 0 0 0 56 925 0 56 925
20202 25 547 54 25 601 128 665 30 128 695 130 050 14 130 064 24 162 70 24 232
20209 0 0 0 20 484 0 20 484 20 484 0 20 484 0 0 0
30102 10 679 0 10 679 2 619 589 0 2 619 589 2 620 055 0 2 620 055 10 213 0 10 213
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 253 0 1 253 0 0 0 33 0 33 1 220 0 1 220
30221 0 0 0 74 900 0 74 900 74 900 0 74 900 0 0 0
30302 1 601 0 1 601 5 591 0 5 591 6 068 0 6 068 1 124 0 1 124
30306 57 934 0 57 934 490 0 490 22 034 0 22 034 36 390 0 36 390
31902 22 000 0 22 000 461 000 0 461 000 483 000 0 483 000 0 0 0
31903 450 000 0 450 000 1 905 000 0 1 905 000 1 906 000 0 1 906 000 449 000 0 449 000
45206 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
45207 4 404 0 4 404 0 0 0 311 0 311 4 093 0 4 093
45216 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45407 8 857 0 8 857 5 000 0 5 000 825 0 825 13 032 0 13 032
45408 10 637 0 10 637 0 0 0 131 0 131 10 506 0 10 506
45416 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596
45505 271 0 271 0 0 0 40 0 40 231 0 231
45506 33 472 0 33 472 1 930 0 1 930 2 122 0 2 122 33 280 0 33 280
45507 137 034 0 137 034 19 750 0 19 750 4 499 0 4 499 152 285 0 152 285
45523 4 182 0 4 182 0 0 0 0 0 0 4 182 0 4 182
45812 28 545 0 28 545 1 000 0 1 000 9 0 9 29 536 0 29 536
45814 10 906 0 10 906 0 0 0 4 0 4 10 902 0 10 902
45815 15 562 0 15 562 310 0 310 89 0 89 15 783 0 15 783
45820 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45912 3 338 0 3 338 366 0 366 0 0 0 3 704 0 3 704
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 2 002 0 2 002 1 181 0 1 181
45915 1 340 0 1 340 20 0 20 13 0 13 1 347 0 1 347
45920 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
47423 11 526 0 11 526 15 0 15 1 069 0 1 069 10 472 0 10 472
47427 0 0 0 2 585 0 2 585 2 468 0 2 468 117 0 117
47465 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
60308 1 080 0 1 080 92 0 92 92 0 92 1 080 0 1 080
60310 10 0 10 73 0 73 74 0 74 9 0 9
60312 1 771 0 1 771 1 565 0 1 565 1 764 0 1 764 1 572 0 1 572
60323 1 195 0 1 195 11 0 11 4 0 4 1 202 0 1 202
60401 156 835 0 156 835 0 0 0 0 0 0 156 835 0 156 835
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60901 954 0 954 0 0 0 0 0 0 954 0 954
61002 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
61008 399 0 399 184 0 184 166 0 166 417 0 417
61009 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
62001 1 825 0 1 825 0 0 0 0 0 0 1 825 0 1 825
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 22 612 0 22 612 6 913 0 6 913 0 0 0 29 525 0 29 525
70608 25 0 25 13 0 13 0 0 0 38 0 38
70802 20 292 0 20 292 0 0 0 20 292 0 20 292 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 133 675 55 1 133 730 5 275 943 30 5 275 973 5 298 717 14 5 298 731 1 110 901 71 1 110 972
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
30301 1 601 0 1 601 6 068 0 6 068 5 591 0 5 591 1 124 0 1 124
30305 57 934 0 57 934 22 034 0 22 034 490 0 490 36 390 0 36 390
406 1 236 0 1 236 19 268 0 19 268 18 764 0 18 764 732 0 732
407 34 244 0 34 244 76 689 0 76 689 73 067 0 73 067 30 622 0 30 622
408.1 18 428 0 18 428 67 977 0 67 977 69 713 0 69 713 20 164 0 20 164
40817 7 865 0 7 865 25 157 0 25 157 22 797 0 22 797 5 505 0 5 505
40821 462 0 462 7 014 0 7 014 7 605 0 7 605 1 053 0 1 053
40911 0 0 0 456 0 456 456 0 456 0 0 0
42301 29 139 118 29 257 12 814 11 12 825 10 837 9 10 846 27 162 116 27 278
42305 6 920 0 6 920 0 0 0 0 0 0 6 920 0 6 920
42306 171 066 0 171 066 15 816 0 15 816 12 168 0 12 168 167 418 0 167 418
42307 251 147 0 251 147 60 464 0 60 464 63 508 0 63 508 254 191 0 254 191
45215 36 0 36 3 0 3 0 0 0 33 0 33
45217 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45415 709 0 709 48 0 48 30 0 30 691 0 691
45417 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45515 6 915 0 6 915 583 0 583 674 0 674 7 006 0 7 006
45818 54 982 0 54 982 80 0 80 1 290 0 1 290 56 192 0 56 192
45918 7 854 0 7 854 2 006 0 2 006 380 0 380 6 228 0 6 228
47411 499 0 499 171 0 171 531 0 531 859 0 859
47416 0 0 0 118 0 118 604 0 604 486 0 486
47422 477 0 477 62 442 0 62 442 62 447 0 62 447 482 0 482
47425 11 496 0 11 496 1 030 0 1 030 7 0 7 10 473 0 10 473
47466 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
60301 788 0 788 1 088 0 1 088 303 0 303 3 0 3
60305 1 920 0 1 920 2 501 0 2 501 2 366 0 2 366 1 785 0 1 785
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60311 0 0 0 545 0 545 545 0 545 0 0 0
60324 2 291 0 2 291 9 0 9 13 0 13 2 295 0 2 295
60335 1 058 0 1 058 713 0 713 555 0 555 900 0 900
60414 23 083 0 23 083 0 0 0 263 0 263 23 346 0 23 346
60903 473 0 473 0 0 0 14 0 14 487 0 487
61701 13 356 0 13 356 0 0 0 0 0 0 13 356 0 13 356
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 17 676 0 17 676 1 0 1 7 305 0 7 305 24 980 0 24 980
70603 21 0 21 0 0 0 16 0 16 37 0 37
Итого по пассиву (баланс) 1 133 612 118 1 133 730 385 101 11 385 112 362 345 9 362 354 1 110 856 116 1 110 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 893 0 4 893 14 0 14 257 0 257 4 650 0 4 650
90902 288 414 42 148 330 562 8 557 0 8 557 8 371 0 8 371 288 600 42 148 330 748
91202 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 820 791 0 820 791 27 196 0 27 196 12 826 0 12 826 835 161 0 835 161
91704 4 060 0 4 060 0 0 0 0 0 0 4 060 0 4 060
91802 31 011 0 31 011 0 0 0 0 0 0 31 011 0 31 011
91803 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
99998 193 799 0 193 799 18 700 0 18 700 6 555 0 6 555 205 944 0 205 944
Итого по активу (баланс) 1 343 708 42 148 1 385 856 54 468 0 54 468 28 010 0 28 010 1 370 166 42 148 1 412 314
Пассив
91312 185 944 0 185 944 3 550 0 3 550 18 000 0 18 000 200 394 0 200 394
91317 7 855 0 7 855 3 005 0 3 005 700 0 700 5 550 0 5 550
99999 1 192 057 0 1 192 057 21 212 0 21 212 35 525 0 35 525 1 206 370 0 1 206 370
Итого по пассиву (баланс) 1 385 856 0 1 385 856 27 767 0 27 767 54 225 0 54 225 1 412 314 0 1 412 314

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?