• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 36 633 0 36 633 0 0 0 0 0 0 36 633 0 36 633
20202 19 263 70 19 333 147 776 79 147 855 141 492 95 141 587 25 547 54 25 601
20209 0 0 0 31 286 0 31 286 31 286 0 31 286 0 0 0
30102 7 454 0 7 454 3 075 334 0 3 075 334 3 072 109 0 3 072 109 10 679 0 10 679
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 268 0 1 268 0 0 0 15 0 15 1 253 0 1 253
30221 0 0 0 71 148 0 71 148 71 148 0 71 148 0 0 0
30302 1 616 0 1 616 3 062 0 3 062 3 077 0 3 077 1 601 0 1 601
30306 64 660 0 64 660 567 0 567 7 293 0 7 293 57 934 0 57 934
31902 0 0 0 442 000 0 442 000 420 000 0 420 000 22 000 0 22 000
31903 505 000 0 505 000 2 402 000 0 2 402 000 2 457 000 0 2 457 000 450 000 0 450 000
45206 192 0 192 0 0 0 178 0 178 14 0 14
45207 4 715 0 4 715 0 0 0 311 0 311 4 404 0 4 404
45216 93 0 93 0 0 0 78 0 78 15 0 15
45407 8 921 0 8 921 440 0 440 504 0 504 8 857 0 8 857
45408 10 765 0 10 765 0 0 0 128 0 128 10 637 0 10 637
45416 333 0 333 289 0 289 26 0 26 596 0 596
45505 269 0 269 50 0 50 48 0 48 271 0 271
45506 34 526 0 34 526 2 120 0 2 120 3 174 0 3 174 33 472 0 33 472
45507 137 878 0 137 878 3 429 0 3 429 4 273 0 4 273 137 034 0 137 034
45523 4 521 0 4 521 154 0 154 493 0 493 4 182 0 4 182
45812 26 555 0 26 555 2 000 0 2 000 10 0 10 28 545 0 28 545
45814 10 912 0 10 912 0 0 0 6 0 6 10 906 0 10 906
45815 15 672 0 15 672 130 0 130 240 0 240 15 562 0 15 562
45820 919 0 919 65 0 65 384 0 384 600 0 600
45912 2 960 0 2 960 378 0 378 0 0 0 3 338 0 3 338
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 338 0 1 338 24 0 24 22 0 22 1 340 0 1 340
45920 100 0 100 21 0 21 41 0 41 80 0 80
47423 13 471 0 13 471 74 0 74 2 019 0 2 019 11 526 0 11 526
47427 219 0 219 2 621 0 2 621 2 840 0 2 840 0 0 0
47465 1 0 1 14 0 14 1 0 1 14 0 14
60308 1 080 0 1 080 108 0 108 108 0 108 1 080 0 1 080
60310 11 0 11 110 0 110 111 0 111 10 0 10
60312 1 844 0 1 844 2 089 0 2 089 2 162 0 2 162 1 771 0 1 771
60323 1 182 0 1 182 15 0 15 2 0 2 1 195 0 1 195
60401 156 835 0 156 835 171 0 171 171 0 171 156 835 0 156 835
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60901 943 0 943 11 0 11 0 0 0 954 0 954
60906 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61002 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61008 396 0 396 299 0 299 296 0 296 399 0 399
61009 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
62001 1 825 0 1 825 0 0 0 0 0 0 1 825 0 1 825
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 13 704 0 13 704 8 908 0 8 908 0 0 0 22 612 0 22 612
70608 14 0 14 11 0 11 0 0 0 25 0 25
70802 20 292 0 20 292 0 0 0 0 0 0 20 292 0 20 292
Итого по активу (баланс) 1 158 017 71 1 158 088 6 196 774 79 6 196 853 6 221 116 95 6 221 211 1 133 675 55 1 133 730
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
30301 1 616 0 1 616 3 077 0 3 077 3 062 0 3 062 1 601 0 1 601
30305 64 660 0 64 660 7 293 0 7 293 567 0 567 57 934 0 57 934
406 357 0 357 37 539 0 37 539 38 418 0 38 418 1 236 0 1 236
407 41 178 0 41 178 65 933 0 65 933 58 999 0 58 999 34 244 0 34 244
408.1 19 608 0 19 608 55 618 0 55 618 54 438 0 54 438 18 428 0 18 428
40817 7 971 0 7 971 6 817 0 6 817 6 711 0 6 711 7 865 0 7 865
40821 272 0 272 8 163 0 8 163 8 353 0 8 353 462 0 462
40911 0 0 0 2 242 0 2 242 2 242 0 2 242 0 0 0
42301 26 145 116 26 261 24 744 5 24 749 27 738 7 27 745 29 139 118 29 257
42305 6 570 0 6 570 0 0 0 350 0 350 6 920 0 6 920
42306 197 569 0 197 569 72 726 0 72 726 46 223 0 46 223 171 066 0 171 066
42307 245 243 0 245 243 60 315 0 60 315 66 219 0 66 219 251 147 0 251 147
42309 46 0 46 46 0 46 0 0 0 0 0 0
45215 56 0 56 20 0 20 0 0 0 36 0 36
45217 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
45415 749 0 749 44 0 44 4 0 4 709 0 709
45417 5 0 5 0 0 0 3 0 3 8 0 8
45515 7 154 0 7 154 333 0 333 94 0 94 6 915 0 6 915
45818 53 020 0 53 020 143 0 143 2 105 0 2 105 54 982 0 54 982
45918 7 477 0 7 477 18 0 18 395 0 395 7 854 0 7 854
47411 1 348 0 1 348 1 136 0 1 136 287 0 287 499 0 499
47416 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
47422 490 0 490 54 371 0 54 371 54 358 0 54 358 477 0 477
47425 13 505 0 13 505 2 009 0 2 009 0 0 0 11 496 0 11 496
47466 31 0 31 3 0 3 0 0 0 28 0 28
60301 203 0 203 483 0 483 1 068 0 1 068 788 0 788
60305 1 503 0 1 503 2 391 0 2 391 2 808 0 2 808 1 920 0 1 920
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60324 2 278 0 2 278 11 0 11 24 0 24 2 291 0 2 291
60335 801 0 801 454 0 454 711 0 711 1 058 0 1 058
60414 22 813 0 22 813 171 0 171 441 0 441 23 083 0 23 083
60903 459 0 459 0 0 0 14 0 14 473 0 473
61701 13 356 0 13 356 0 0 0 0 0 0 13 356 0 13 356
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 11 581 0 11 581 3 0 3 6 098 0 6 098 17 676 0 17 676
70603 13 0 13 0 0 0 8 0 8 21 0 21
Итого по пассиву (баланс) 1 157 972 116 1 158 088 406 157 5 406 162 381 797 7 381 804 1 133 612 118 1 133 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 893 0 4 893 118 0 118 118 0 118 4 893 0 4 893
90902 292 864 42 148 335 012 8 569 0 8 569 13 019 0 13 019 288 414 42 148 330 562
91202 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 823 480 0 823 480 9 427 0 9 427 12 116 0 12 116 820 791 0 820 791
91704 4 060 0 4 060 0 0 0 0 0 0 4 060 0 4 060
91802 31 023 0 31 023 0 0 0 12 0 12 31 011 0 31 011
91803 763 0 763 0 0 0 27 0 27 736 0 736
99998 188 889 0 188 889 5 350 0 5 350 440 0 440 193 799 0 193 799
Итого по активу (баланс) 1 345 977 42 148 1 388 125 23 465 0 23 465 25 734 0 25 734 1 343 708 42 148 1 385 856
Пассив
91312 180 594 0 180 594 0 0 0 5 350 0 5 350 185 944 0 185 944
91317 8 295 0 8 295 440 0 440 0 0 0 7 855 0 7 855
99999 1 199 236 0 1 199 236 25 294 0 25 294 18 115 0 18 115 1 192 057 0 1 192 057
Итого по пассиву (баланс) 1 388 125 0 1 388 125 25 734 0 25 734 23 465 0 23 465 1 385 856 0 1 385 856

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?