• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 36 633 0 36 633 0 0 0 0 0 0 36 633 0 36 633
20202 23 280 27 23 307 111 913 83 111 996 115 930 40 115 970 19 263 70 19 333
20209 0 0 0 30 483 0 30 483 30 483 0 30 483 0 0 0
30102 21 977 0 21 977 2 938 445 0 2 938 445 2 952 968 0 2 952 968 7 454 0 7 454
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 262 0 1 262 6 0 6 0 0 0 1 268 0 1 268
30221 0 0 0 57 100 0 57 100 57 100 0 57 100 0 0 0
30302 1 574 0 1 574 3 088 0 3 088 3 046 0 3 046 1 616 0 1 616
30306 54 568 0 54 568 15 100 0 15 100 5 008 0 5 008 64 660 0 64 660
31902 0 0 0 752 000 0 752 000 752 000 0 752 000 0 0 0
31903 497 000 0 497 000 1 996 000 0 1 996 000 1 988 000 0 1 988 000 505 000 0 505 000
45206 230 0 230 0 0 0 38 0 38 192 0 192
45207 5 026 0 5 026 0 0 0 311 0 311 4 715 0 4 715
45216 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
45407 6 025 0 6 025 3 200 0 3 200 304 0 304 8 921 0 8 921
45408 10 899 0 10 899 0 0 0 134 0 134 10 765 0 10 765
45416 333 0 333 0 0 0 0 0 0 333 0 333
45505 128 0 128 165 0 165 24 0 24 269 0 269
45506 35 383 0 35 383 1 440 0 1 440 2 297 0 2 297 34 526 0 34 526
45507 140 268 0 140 268 2 202 0 2 202 4 592 0 4 592 137 878 0 137 878
45523 4 521 0 4 521 0 0 0 0 0 0 4 521 0 4 521
45812 25 565 0 25 565 1 000 0 1 000 10 0 10 26 555 0 26 555
45814 10 916 0 10 916 0 0 0 4 0 4 10 912 0 10 912
45815 15 648 0 15 648 171 0 171 147 0 147 15 672 0 15 672
45820 919 0 919 0 0 0 0 0 0 919 0 919
45912 2 618 0 2 618 342 0 342 0 0 0 2 960 0 2 960
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 344 0 1 344 27 0 27 33 0 33 1 338 0 1 338
45920 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47423 14 467 0 14 467 1 106 0 1 106 2 102 0 2 102 13 471 0 13 471
47427 170 0 170 2 590 0 2 590 2 541 0 2 541 219 0 219
47465 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60308 1 080 0 1 080 151 0 151 151 0 151 1 080 0 1 080
60310 13 0 13 69 0 69 71 0 71 11 0 11
60312 2 421 0 2 421 1 248 0 1 248 1 825 0 1 825 1 844 0 1 844
60323 1 182 0 1 182 0 0 0 0 0 0 1 182 0 1 182
60401 156 400 0 156 400 435 0 435 0 0 0 156 835 0 156 835
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60415 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60901 943 0 943 0 0 0 0 0 0 943 0 943
61002 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0
61008 345 0 345 229 0 229 178 0 178 396 0 396
61009 2 0 2 314 0 314 316 0 316 0 0 0
62001 1 825 0 1 825 0 0 0 0 0 0 1 825 0 1 825
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 6 479 0 6 479 7 230 0 7 230 5 0 5 13 704 0 13 704
70608 9 0 9 5 0 5 0 0 0 14 0 14
70706 112 648 0 112 648 0 0 0 112 648 0 112 648 0 0 0
70708 1 096 0 1 096 0 0 0 1 096 0 1 096 0 0 0
70716 2 301 0 2 301 0 0 0 2 301 0 2 301 0 0 0
70802 0 0 0 116 045 0 116 045 95 753 0 95 753 20 292 0 20 292
Итого по активу (баланс) 1 247 340 28 1 247 368 6 042 539 83 6 042 622 6 131 862 40 6 131 902 1 158 017 71 1 158 088
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
30301 1 574 0 1 574 3 046 0 3 046 3 088 0 3 088 1 616 0 1 616
30305 54 568 0 54 568 5 008 0 5 008 15 100 0 15 100 64 660 0 64 660
406 2 027 0 2 027 28 357 0 28 357 26 687 0 26 687 357 0 357
407 50 652 0 50 652 61 784 0 61 784 52 310 0 52 310 41 178 0 41 178
408.1 21 365 0 21 365 51 875 0 51 875 50 118 0 50 118 19 608 0 19 608
40817 7 482 0 7 482 5 671 0 5 671 6 160 0 6 160 7 971 0 7 971
40821 316 0 316 8 055 0 8 055 8 011 0 8 011 272 0 272
40911 0 0 0 1 807 0 1 807 1 807 0 1 807 0 0 0
42301 26 389 119 26 508 16 060 7 16 067 15 816 4 15 820 26 145 116 26 261
42305 5 468 0 5 468 0 0 0 1 102 0 1 102 6 570 0 6 570
42306 201 009 0 201 009 21 920 0 21 920 18 480 0 18 480 197 569 0 197 569
42307 240 956 0 240 956 59 309 0 59 309 63 596 0 63 596 245 243 0 245 243
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 118 0 118 62 0 62 0 0 0 56 0 56
45415 412 0 412 21 0 21 358 0 358 749 0 749
45417 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45515 7 344 0 7 344 331 0 331 141 0 141 7 154 0 7 154
45818 52 049 0 52 049 78 0 78 1 049 0 1 049 53 020 0 53 020
45918 7 128 0 7 128 7 0 7 356 0 356 7 477 0 7 477
47411 914 0 914 198 0 198 632 0 632 1 348 0 1 348
47416 0 0 0 293 0 293 293 0 293 0 0 0
47422 496 0 496 61 473 0 61 473 61 467 0 61 467 490 0 490
47425 14 463 0 14 463 2 121 0 2 121 1 163 0 1 163 13 505 0 13 505
47466 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
60301 221 0 221 309 0 309 291 0 291 203 0 203
60305 1 574 0 1 574 2 333 0 2 333 2 262 0 2 262 1 503 0 1 503
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60311 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60324 2 284 0 2 284 9 0 9 3 0 3 2 278 0 2 278
60335 860 0 860 594 0 594 535 0 535 801 0 801
60414 22 587 0 22 587 0 0 0 226 0 226 22 813 0 22 813
60903 447 0 447 0 0 0 12 0 12 459 0 459
61701 13 356 0 13 356 0 0 0 0 0 0 13 356 0 13 356
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 5 455 0 5 455 0 0 0 6 126 0 6 126 11 581 0 11 581
70603 5 0 5 0 0 0 8 0 8 13 0 13
70701 94 254 0 94 254 94 254 0 94 254 0 0 0 0 0 0
70703 1 499 0 1 499 1 499 0 1 499 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 247 249 119 1 247 368 426 490 7 426 497 337 213 4 337 217 1 157 972 116 1 158 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 970 0 4 970 162 0 162 239 0 239 4 893 0 4 893
90902 282 071 42 148 324 219 19 501 0 19 501 8 708 0 8 708 292 864 42 148 335 012
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 827 882 0 827 882 5 144 0 5 144 9 546 0 9 546 823 480 0 823 480
91704 4 060 0 4 060 0 0 0 0 0 0 4 060 0 4 060
91802 31 035 0 31 035 0 0 0 12 0 12 31 023 0 31 023
91803 770 0 770 0 0 0 7 0 7 763 0 763
99998 182 174 0 182 174 10 506 0 10 506 3 791 0 3 791 188 889 0 188 889
Итого по активу (баланс) 1 332 967 42 148 1 375 115 35 314 0 35 314 22 304 0 22 304 1 345 977 42 148 1 388 125
Пассив
91003 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
91312 177 594 0 177 594 500 0 500 3 500 0 3 500 180 594 0 180 594
91317 4 580 0 4 580 3 285 0 3 285 7 000 0 7 000 8 295 0 8 295
99999 1 192 941 0 1 192 941 18 408 0 18 408 24 703 0 24 703 1 199 236 0 1 199 236
Итого по пассиву (баланс) 1 375 115 0 1 375 115 22 199 0 22 199 35 209 0 35 209 1 388 125 0 1 388 125

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?