• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 36 633 0 36 633 0 0 0 0 0 0 36 633 0 36 633
20202 29 462 48 29 510 97 269 12 97 281 103 451 33 103 484 23 280 27 23 307
20209 0 0 0 41 965 0 41 965 41 965 0 41 965 0 0 0
30102 18 460 0 18 460 4 163 896 0 4 163 896 4 160 379 0 4 160 379 21 977 0 21 977
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 276 0 1 276 0 0 0 14 0 14 1 262 0 1 262
30221 0 0 0 35 200 0 35 200 35 200 0 35 200 0 0 0
30302 4 176 0 4 176 454 0 454 3 056 0 3 056 1 574 0 1 574
30306 68 758 0 68 758 48 672 0 48 672 62 862 0 62 862 54 568 0 54 568
31902 0 0 0 2 533 000 0 2 533 000 2 533 000 0 2 533 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 489 000 0 1 489 000 992 000 0 992 000 497 000 0 497 000
31904 506 000 0 506 000 0 0 0 506 000 0 506 000 0 0 0
45206 264 0 264 0 0 0 34 0 34 230 0 230
45207 5 337 0 5 337 0 0 0 311 0 311 5 026 0 5 026
45216 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
45407 5 829 0 5 829 500 0 500 304 0 304 6 025 0 6 025
45408 11 027 0 11 027 0 0 0 128 0 128 10 899 0 10 899
45416 333 0 333 0 0 0 0 0 0 333 0 333
45505 152 0 152 0 0 0 24 0 24 128 0 128
45506 36 757 0 36 757 911 0 911 2 285 0 2 285 35 383 0 35 383
45507 143 775 0 143 775 850 0 850 4 357 0 4 357 140 268 0 140 268
45523 4 521 0 4 521 0 0 0 0 0 0 4 521 0 4 521
45812 24 567 0 24 567 1 000 0 1 000 2 0 2 25 565 0 25 565
45814 10 919 0 10 919 0 0 0 3 0 3 10 916 0 10 916
45815 15 573 0 15 573 126 0 126 51 0 51 15 648 0 15 648
45820 919 0 919 0 0 0 0 0 0 919 0 919
45912 2 240 0 2 240 378 0 378 0 0 0 2 618 0 2 618
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 316 0 1 316 36 0 36 8 0 8 1 344 0 1 344
45920 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
47423 15 467 0 15 467 6 0 6 1 006 0 1 006 14 467 0 14 467
47427 53 0 53 3 414 0 3 414 3 297 0 3 297 170 0 170
47465 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60308 1 080 0 1 080 57 0 57 57 0 57 1 080 0 1 080
60310 15 0 15 79 0 79 81 0 81 13 0 13
60312 2 689 0 2 689 1 663 0 1 663 1 931 0 1 931 2 421 0 2 421
60323 1 182 0 1 182 0 0 0 0 0 0 1 182 0 1 182
60401 156 400 0 156 400 0 0 0 0 0 0 156 400 0 156 400
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60901 749 0 749 194 0 194 0 0 0 943 0 943
60906 0 0 0 194 0 194 194 0 194 0 0 0
61002 11 0 11 4 0 4 4 0 4 11 0 11
61008 339 0 339 206 0 206 200 0 200 345 0 345
61009 0 0 0 3 0 3 1 0 1 2 0 2
62001 1 825 0 1 825 0 0 0 0 0 0 1 825 0 1 825
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 111 675 0 111 675 6 479 0 6 479 111 675 0 111 675 6 479 0 6 479
70608 1 096 0 1 096 9 0 9 1 096 0 1 096 9 0 9
70616 1 874 0 1 874 0 0 0 1 874 0 1 874 0 0 0
70706 0 0 0 112 648 0 112 648 0 0 0 112 648 0 112 648
70708 0 0 0 1 096 0 1 096 0 0 0 1 096 0 1 096
70716 0 0 0 2 301 0 2 301 0 0 0 2 301 0 2 301
Итого по активу (баланс) 1 272 580 49 1 272 629 8 541 610 12 8 541 622 8 566 850 33 8 566 883 1 247 340 28 1 247 368
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
30301 4 176 0 4 176 3 056 0 3 056 454 0 454 1 574 0 1 574
30305 68 758 0 68 758 62 862 0 62 862 48 672 0 48 672 54 568 0 54 568
406 644 0 644 6 072 0 6 072 7 455 0 7 455 2 027 0 2 027
407 51 001 0 51 001 48 402 0 48 402 48 053 0 48 053 50 652 0 50 652
408.1 27 605 0 27 605 44 793 0 44 793 38 553 0 38 553 21 365 0 21 365
40817 7 498 0 7 498 5 562 0 5 562 5 546 0 5 546 7 482 0 7 482
40821 1 996 0 1 996 7 672 0 7 672 5 992 0 5 992 316 0 316
40911 0 0 0 1 440 0 1 440 1 440 0 1 440 0 0 0
42301 25 685 115 25 800 6 090 4 6 094 6 794 8 6 802 26 389 119 26 508
42305 4 665 0 4 665 300 0 300 1 103 0 1 103 5 468 0 5 468
42306 206 759 0 206 759 14 668 0 14 668 8 918 0 8 918 201 009 0 201 009
42307 244 902 0 244 902 39 686 0 39 686 35 740 0 35 740 240 956 0 240 956
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 129 0 129 11 0 11 0 0 0 118 0 118
45415 433 0 433 21 0 21 0 0 0 412 0 412
45417 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45515 7 321 0 7 321 596 0 596 619 0 619 7 344 0 7 344
45818 51 020 0 51 020 103 0 103 1 132 0 1 132 52 049 0 52 049
45918 6 730 0 6 730 14 0 14 412 0 412 7 128 0 7 128
47411 238 0 238 108 0 108 784 0 784 914 0 914
47416 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
47422 501 0 501 33 081 0 33 081 33 076 0 33 076 496 0 496
47425 15 463 0 15 463 1 000 0 1 000 0 0 0 14 463 0 14 463
47466 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
60301 802 0 802 894 0 894 313 0 313 221 0 221
60305 1 619 0 1 619 2 548 0 2 548 2 503 0 2 503 1 574 0 1 574
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60311 0 0 0 964 0 964 964 0 964 0 0 0
60324 2 286 0 2 286 8 0 8 6 0 6 2 284 0 2 284
60335 856 0 856 584 0 584 588 0 588 860 0 860
60414 22 338 0 22 338 0 0 0 249 0 249 22 587 0 22 587
60903 432 0 432 0 0 0 15 0 15 447 0 447
61701 12 929 0 12 929 0 0 0 427 0 427 13 356 0 13 356
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 94 252 0 94 252 94 252 0 94 252 5 455 0 5 455 5 455 0 5 455
70603 1 499 0 1 499 1 499 0 1 499 5 0 5 5 0 5
70701 0 0 0 0 0 0 94 254 0 94 254 94 254 0 94 254
70703 0 0 0 0 0 0 1 499 0 1 499 1 499 0 1 499
Итого по пассиву (баланс) 1 272 514 115 1 272 629 376 455 4 376 459 351 190 8 351 198 1 247 249 119 1 247 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 970 0 4 970 17 0 17 17 0 17 4 970 0 4 970
90902 286 679 42 148 328 827 0 0 0 4 608 0 4 608 282 071 42 148 324 219
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 830 721 0 830 721 3 424 0 3 424 6 263 0 6 263 827 882 0 827 882
91704 4 061 0 4 061 0 0 0 1 0 1 4 060 0 4 060
91802 31 035 0 31 035 0 0 0 0 0 0 31 035 0 31 035
91803 770 0 770 0 0 0 0 0 0 770 0 770
99998 183 674 0 183 674 0 0 0 1 500 0 1 500 182 174 0 182 174
Итого по активу (баланс) 1 341 915 42 148 1 384 063 3 441 0 3 441 12 389 0 12 389 1 332 967 42 148 1 375 115
Пассив
91312 178 594 0 178 594 1 000 0 1 000 0 0 0 177 594 0 177 594
91317 5 080 0 5 080 500 0 500 0 0 0 4 580 0 4 580
99999 1 200 389 0 1 200 389 10 889 0 10 889 3 441 0 3 441 1 192 941 0 1 192 941
Итого по пассиву (баланс) 1 384 063 0 1 384 063 12 389 0 12 389 3 441 0 3 441 1 375 115 0 1 375 115

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?