• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 36 633 0 36 633 0 0 0 0 0 0 36 633 0 36 633
20202 31 963 882 32 845 154 500 69 154 569 157 001 903 157 904 29 462 48 29 510
20209 0 0 0 54 594 0 54 594 54 594 0 54 594 0 0 0
30102 15 620 0 15 620 6 041 773 0 6 041 773 6 038 933 0 6 038 933 18 460 0 18 460
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 284 0 1 284 0 0 0 8 0 8 1 276 0 1 276
30215 200 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0
30221 0 0 0 66 450 0 66 450 66 450 0 66 450 0 0 0
30302 1 596 0 1 596 5 586 0 5 586 3 006 0 3 006 4 176 0 4 176
30306 78 421 0 78 421 625 0 625 10 288 0 10 288 68 758 0 68 758
31902 22 000 0 22 000 3 312 000 0 3 312 000 3 334 000 0 3 334 000 0 0 0
31903 470 000 0 470 000 1 975 670 0 1 975 670 2 445 670 0 2 445 670 0 0 0
31904 0 0 0 506 000 0 506 000 0 0 0 506 000 0 506 000
45206 308 0 308 0 0 0 44 0 44 264 0 264
45207 5 648 0 5 648 0 0 0 311 0 311 5 337 0 5 337
45216 107 0 107 8 0 8 22 0 22 93 0 93
45407 5 403 0 5 403 700 0 700 274 0 274 5 829 0 5 829
45408 11 154 0 11 154 0 0 0 127 0 127 11 027 0 11 027
45416 262 0 262 218 0 218 147 0 147 333 0 333
45505 176 0 176 0 0 0 24 0 24 152 0 152
45506 32 640 0 32 640 6 560 0 6 560 2 443 0 2 443 36 757 0 36 757
45507 148 639 0 148 639 1 894 0 1 894 6 758 0 6 758 143 775 0 143 775
45523 5 746 0 5 746 228 0 228 1 453 0 1 453 4 521 0 4 521
45812 21 576 0 21 576 3 000 0 3 000 9 0 9 24 567 0 24 567
45814 10 923 0 10 923 0 0 0 4 0 4 10 919 0 10 919
45815 15 660 0 15 660 61 0 61 148 0 148 15 573 0 15 573
45820 1 062 0 1 062 72 0 72 215 0 215 919 0 919
45912 1 862 0 1 862 378 0 378 0 0 0 2 240 0 2 240
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 312 0 1 312 27 0 27 23 0 23 1 316 0 1 316
45920 114 0 114 15 0 15 29 0 29 100 0 100
47423 18 477 0 18 477 7 0 7 3 017 0 3 017 15 467 0 15 467
47427 272 0 272 2 742 0 2 742 2 961 0 2 961 53 0 53
47465 8 0 8 0 0 0 7 0 7 1 0 1
60308 1 081 0 1 081 266 0 266 267 0 267 1 080 0 1 080
60310 14 0 14 107 0 107 106 0 106 15 0 15
60312 1 797 0 1 797 3 180 0 3 180 2 288 0 2 288 2 689 0 2 689
60323 1 199 0 1 199 0 0 0 17 0 17 1 182 0 1 182
60401 156 400 0 156 400 0 0 0 0 0 0 156 400 0 156 400
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 14 751 0 14 751 0 0 0 14 751 0 14 751 0 0 0
60901 749 0 749 0 0 0 0 0 0 749 0 749
61002 0 0 0 51 0 51 40 0 40 11 0 11
61008 238 0 238 551 0 551 450 0 450 339 0 339
61009 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
61209 0 0 0 14 952 0 14 952 14 952 0 14 952 0 0 0
62001 3 112 0 3 112 0 0 0 1 287 0 1 287 1 825 0 1 825
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 99 806 0 99 806 11 869 0 11 869 0 0 0 111 675 0 111 675
70608 1 058 0 1 058 38 0 38 0 0 0 1 096 0 1 096
70616 1 874 0 1 874 0 0 0 0 0 0 1 874 0 1 874
Итого по активу (баланс) 1 270 782 883 1 271 665 12 164 152 69 12 164 221 12 162 354 903 12 163 257 1 272 580 49 1 272 629
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
30226 200 0 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0
30301 1 596 0 1 596 3 006 18 3 024 5 586 18 5 604 4 176 0 4 176
30305 78 421 0 78 421 10 288 0 10 288 625 0 625 68 758 0 68 758
406 878 0 878 37 258 0 37 258 37 024 0 37 024 644 0 644
407 36 947 0 36 947 70 187 0 70 187 84 241 0 84 241 51 001 0 51 001
408.1 24 902 18 24 920 74 260 19 74 279 76 963 1 76 964 27 605 0 27 605
40817 11 564 0 11 564 14 914 0 14 914 10 848 0 10 848 7 498 0 7 498
40821 243 0 243 7 785 0 7 785 9 538 0 9 538 1 996 0 1 996
40823 34 0 34 40 0 40 6 0 6 0 0 0
40911 0 0 0 4 270 0 4 270 4 270 0 4 270 0 0 0
42301 21 848 118 21 966 9 792 10 9 802 13 629 7 13 636 25 685 115 25 800
42305 4 572 0 4 572 0 0 0 93 0 93 4 665 0 4 665
42306 210 688 0 210 688 17 829 0 17 829 13 900 0 13 900 206 759 0 206 759
42307 242 770 0 242 770 63 659 0 63 659 65 791 0 65 791 244 902 0 244 902
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 141 0 141 12 0 12 0 0 0 129 0 129
45415 381 0 381 18 0 18 70 0 70 433 0 433
45417 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45515 7 489 0 7 489 324 0 324 156 0 156 7 321 0 7 321
45524 57 0 57 57 0 57 0 0 0 0 0 0
45818 48 105 0 48 105 150 0 150 3 065 0 3 065 51 020 0 51 020
45918 6 345 0 6 345 13 0 13 398 0 398 6 730 0 6 730
47411 1 589 0 1 589 1 484 0 1 484 133 0 133 238 0 238
47416 0 0 0 227 0 227 227 0 227 0 0 0
47422 477 0 477 64 265 0 64 265 64 289 0 64 289 501 0 501
47425 18 475 0 18 475 3 012 0 3 012 0 0 0 15 463 0 15 463
47466 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
60301 2 0 2 296 0 296 1 096 0 1 096 802 0 802
60305 1 134 0 1 134 2 442 0 2 442 2 927 0 2 927 1 619 0 1 619
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60311 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60324 2 386 0 2 386 120 0 120 20 0 20 2 286 0 2 286
60335 696 0 696 558 0 558 718 0 718 856 0 856
60414 22 088 0 22 088 0 0 0 250 0 250 22 338 0 22 338
60805 4 509 0 4 509 4 926 0 4 926 417 0 417 0 0 0
60806 10 426 0 10 426 10 461 0 10 461 35 0 35 0 0 0
60903 416 0 416 0 0 0 16 0 16 432 0 432
61701 12 929 0 12 929 0 0 0 0 0 0 12 929 0 12 929
62002 2 334 0 2 334 2 334 0 2 334 0 0 0 0 0 0
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 85 455 0 85 455 0 0 0 8 797 0 8 797 94 252 0 94 252
70603 1 455 0 1 455 0 0 0 44 0 44 1 499 0 1 499
Итого по пассиву (баланс) 1 271 529 136 1 271 665 404 642 47 404 689 405 627 26 405 653 1 272 514 115 1 272 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 11 321 0 11 321 250 0 250 6 601 0 6 601 4 970 0 4 970
90902 287 563 42 148 329 711 4 531 0 4 531 5 415 0 5 415 286 679 42 148 328 827
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 831 050 0 831 050 14 099 0 14 099 14 428 0 14 428 830 721 0 830 721
91704 5 353 0 5 353 1 0 1 1 293 0 1 293 4 061 0 4 061
91802 34 765 0 34 765 21 0 21 3 751 0 3 751 31 035 0 31 035
91803 1 264 0 1 264 12 0 12 506 0 506 770 0 770
99998 183 366 0 183 366 4 000 0 4 000 3 692 0 3 692 183 674 0 183 674
Итого по активу (баланс) 1 354 686 42 148 1 396 834 22 915 0 22 915 35 686 0 35 686 1 341 915 42 148 1 384 063
Пассив
91312 178 144 0 178 144 3 550 0 3 550 4 000 0 4 000 178 594 0 178 594
91317 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 5 080 0 5 080
91507 142 0 142 142 0 142 0 0 0 0 0 0
99999 1 213 468 0 1 213 468 31 970 0 31 970 18 891 0 18 891 1 200 389 0 1 200 389
Итого по пассиву (баланс) 1 396 834 0 1 396 834 35 662 0 35 662 22 891 0 22 891 1 384 063 0 1 384 063

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?