• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 36 633 0 36 633 0 0 0 0 0 0 36 633 0 36 633
20202 21 231 990 22 221 135 498 35 135 533 124 766 143 124 909 31 963 882 32 845
20209 0 0 0 48 750 0 48 750 48 750 0 48 750 0 0 0
30102 13 208 0 13 208 2 610 396 0 2 610 396 2 607 984 0 2 607 984 15 620 0 15 620
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 285 0 1 285 0 0 0 1 0 1 1 284 0 1 284
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 60 400 0 60 400 60 400 0 60 400 0 0 0
30302 1 610 0 1 610 3 018 0 3 018 3 032 0 3 032 1 596 0 1 596
30306 78 277 0 78 277 194 0 194 50 0 50 78 421 0 78 421
31902 0 0 0 424 000 0 424 000 402 000 0 402 000 22 000 0 22 000
31903 503 000 0 503 000 2 008 000 0 2 008 000 2 041 000 0 2 041 000 470 000 0 470 000
45206 350 0 350 0 0 0 42 0 42 308 0 308
45207 7 022 0 7 022 0 0 0 1 374 0 1 374 5 648 0 5 648
45216 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
45407 6 477 0 6 477 0 0 0 1 074 0 1 074 5 403 0 5 403
45408 10 231 0 10 231 1 000 0 1 000 77 0 77 11 154 0 11 154
45416 262 0 262 0 0 0 0 0 0 262 0 262
45505 199 0 199 0 0 0 23 0 23 176 0 176
45506 33 461 0 33 461 1 860 0 1 860 2 681 0 2 681 32 640 0 32 640
45507 155 688 0 155 688 3 003 0 3 003 10 052 0 10 052 148 639 0 148 639
45523 5 746 0 5 746 0 0 0 0 0 0 5 746 0 5 746
45812 19 092 0 19 092 2 500 0 2 500 16 0 16 21 576 0 21 576
45814 10 926 0 10 926 0 0 0 3 0 3 10 923 0 10 923
45815 16 100 0 16 100 85 0 85 525 0 525 15 660 0 15 660
45820 1 062 0 1 062 0 0 0 0 0 0 1 062 0 1 062
45912 1 497 0 1 497 365 0 365 0 0 0 1 862 0 1 862
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 296 0 1 296 30 0 30 14 0 14 1 312 0 1 312
45920 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
47423 20 979 0 20 979 9 0 9 2 511 0 2 511 18 477 0 18 477
47427 167 0 167 3 129 0 3 129 3 024 0 3 024 272 0 272
47465 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60308 1 085 0 1 085 101 0 101 105 0 105 1 081 0 1 081
60310 13 0 13 81 0 81 80 0 80 14 0 14
60312 1 985 0 1 985 1 453 0 1 453 1 641 0 1 641 1 797 0 1 797
60323 1 205 0 1 205 0 0 0 6 0 6 1 199 0 1 199
60401 157 099 0 157 099 0 0 0 699 0 699 156 400 0 156 400
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 14 751 0 14 751 0 0 0 0 0 0 14 751 0 14 751
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 1 005 0 1 005 749 0 749
61002 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61008 189 0 189 406 0 406 357 0 357 238 0 238
61009 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61209 0 0 0 1 704 0 1 704 1 704 0 1 704 0 0 0
62001 3 112 0 3 112 0 0 0 0 0 0 3 112 0 3 112
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 92 976 0 92 976 6 830 0 6 830 0 0 0 99 806 0 99 806
70608 994 0 994 64 0 64 0 0 0 1 058 0 1 058
70616 1 784 0 1 784 90 0 90 0 0 0 1 874 0 1 874
Итого по активу (баланс) 1 272 812 991 1 273 803 5 312 982 35 5 313 017 5 315 012 143 5 315 155 1 270 782 883 1 271 665
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 610 0 1 610 3 032 0 3 032 3 018 0 3 018 1 596 0 1 596
30305 78 277 0 78 277 50 0 50 194 0 194 78 421 0 78 421
406 977 0 977 9 523 0 9 523 9 424 0 9 424 878 0 878
407 37 691 0 37 691 52 842 0 52 842 52 098 0 52 098 36 947 0 36 947
408.1 30 582 19 30 601 66 101 1 66 102 60 421 0 60 421 24 902 18 24 920
40817 9 317 0 9 317 12 351 0 12 351 14 598 0 14 598 11 564 0 11 564
40821 178 0 178 7 198 0 7 198 7 263 0 7 263 243 0 243
40823 23 0 23 0 0 0 11 0 11 34 0 34
40911 0 0 0 2 408 0 2 408 2 408 0 2 408 0 0 0
42301 20 138 123 20 261 8 970 10 8 980 10 680 5 10 685 21 848 118 21 966
42305 4 672 0 4 672 200 0 200 100 0 100 4 572 0 4 572
42306 215 745 0 215 745 17 190 0 17 190 12 133 0 12 133 210 688 0 210 688
42307 242 270 0 242 270 52 681 0 52 681 53 181 0 53 181 242 770 0 242 770
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 146 0 146 21 0 21 16 0 16 141 0 141
45415 348 0 348 131 0 131 164 0 164 381 0 381
45417 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45515 7 693 0 7 693 611 0 611 407 0 407 7 489 0 7 489
45524 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
45818 46 072 0 46 072 555 0 555 2 588 0 2 588 48 105 0 48 105
45918 5 968 0 5 968 21 0 21 398 0 398 6 345 0 6 345
47411 952 0 952 142 0 142 779 0 779 1 589 0 1 589
47416 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
47422 461 0 461 51 470 0 51 470 51 486 0 51 486 477 0 477
47425 20 989 0 20 989 2 514 0 2 514 0 0 0 18 475 0 18 475
47466 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
60301 201 0 201 486 0 486 287 0 287 2 0 2
60305 1 338 0 1 338 2 468 0 2 468 2 264 0 2 264 1 134 0 1 134
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60311 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60324 2 396 0 2 396 14 0 14 4 0 4 2 386 0 2 386
60335 749 0 749 589 0 589 536 0 536 696 0 696
60414 22 545 0 22 545 699 0 699 242 0 242 22 088 0 22 088
60805 4 105 0 4 105 0 0 0 404 0 404 4 509 0 4 509
60806 10 826 0 10 826 435 0 435 35 0 35 10 426 0 10 426
60903 1 406 0 1 406 1 005 0 1 005 15 0 15 416 0 416
61701 12 839 0 12 839 0 0 0 90 0 90 12 929 0 12 929
62002 2 334 0 2 334 0 0 0 0 0 0 2 334 0 2 334
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 79 169 0 79 169 0 0 0 6 286 0 6 286 85 455 0 85 455
70603 1 410 0 1 410 0 0 0 45 0 45 1 455 0 1 455
Итого по пассиву (баланс) 1 273 661 142 1 273 803 294 244 11 294 255 292 112 5 292 117 1 271 529 136 1 271 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 10 781 0 10 781 618 0 618 78 0 78 11 321 0 11 321
90902 285 662 42 148 327 810 7 430 0 7 430 5 529 0 5 529 287 563 42 148 329 711
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 846 831 0 846 831 7 122 0 7 122 22 903 0 22 903 831 050 0 831 050
91704 5 354 0 5 354 0 0 0 1 0 1 5 353 0 5 353
91802 34 765 0 34 765 0 0 0 0 0 0 34 765 0 34 765
91803 1 271 0 1 271 0 0 0 7 0 7 1 264 0 1 264
99998 200 216 0 200 216 700 0 700 17 550 0 17 550 183 366 0 183 366
Итого по активу (баланс) 1 384 885 42 148 1 427 033 15 870 0 15 870 46 069 0 46 069 1 354 686 42 148 1 396 834
Пассив
91312 193 994 0 193 994 16 550 0 16 550 700 0 700 178 144 0 178 144
91317 6 080 0 6 080 1 000 0 1 000 0 0 0 5 080 0 5 080
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 226 817 0 1 226 817 28 039 0 28 039 14 690 0 14 690 1 213 468 0 1 213 468
Итого по пассиву (баланс) 1 427 033 0 1 427 033 45 589 0 45 589 15 390 0 15 390 1 396 834 0 1 396 834

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?