• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 36 633 0 36 633 0 0 0 0 0 0 36 633 0 36 633
20202 24 405 1 229 25 634 140 618 120 140 738 143 792 359 144 151 21 231 990 22 221
20209 0 0 0 57 100 0 57 100 57 100 0 57 100 0 0 0
30102 12 737 0 12 737 3 127 877 0 3 127 877 3 127 406 0 3 127 406 13 208 0 13 208
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 320 0 1 320 0 0 0 35 0 35 1 285 0 1 285
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 51 200 0 51 200 51 200 0 51 200 0 0 0
30302 1 593 0 1 593 3 127 0 3 127 3 110 0 3 110 1 610 0 1 610
30306 78 063 0 78 063 374 0 374 160 0 160 78 277 0 78 277
31902 33 000 0 33 000 923 000 0 923 000 956 000 0 956 000 0 0 0
31903 465 000 0 465 000 2 030 530 0 2 030 530 1 992 530 0 1 992 530 503 000 0 503 000
45206 394 0 394 0 0 0 44 0 44 350 0 350
45207 7 395 0 7 395 0 0 0 373 0 373 7 022 0 7 022
45216 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
45407 6 741 0 6 741 10 0 10 274 0 274 6 477 0 6 477
45408 9 506 0 9 506 800 0 800 75 0 75 10 231 0 10 231
45416 262 0 262 0 0 0 0 0 0 262 0 262
45505 117 0 117 100 0 100 18 0 18 199 0 199
45506 33 604 0 33 604 2 452 0 2 452 2 595 0 2 595 33 461 0 33 461
45507 160 109 0 160 109 2 550 0 2 550 6 971 0 6 971 155 688 0 155 688
45523 5 746 0 5 746 0 0 0 0 0 0 5 746 0 5 746
45812 16 594 0 16 594 2 500 0 2 500 2 0 2 19 092 0 19 092
45814 10 931 0 10 931 0 0 0 5 0 5 10 926 0 10 926
45815 16 127 0 16 127 79 0 79 106 0 106 16 100 0 16 100
45820 1 062 0 1 062 0 0 0 0 0 0 1 062 0 1 062
45912 1 120 0 1 120 377 0 377 0 0 0 1 497 0 1 497
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 294 0 1 294 26 0 26 24 0 24 1 296 0 1 296
45920 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
47423 23 478 0 23 478 11 0 11 2 510 0 2 510 20 979 0 20 979
47427 1 0 1 2 881 0 2 881 2 715 0 2 715 167 0 167
47465 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60302 29 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 0
60308 1 111 0 1 111 72 0 72 98 0 98 1 085 0 1 085
60310 12 0 12 85 0 85 84 0 84 13 0 13
60312 2 268 0 2 268 1 404 0 1 404 1 687 0 1 687 1 985 0 1 985
60323 1 206 0 1 206 0 0 0 1 0 1 1 205 0 1 205
60401 157 099 0 157 099 0 0 0 0 0 0 157 099 0 157 099
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 14 751 0 14 751 0 0 0 0 0 0 14 751 0 14 751
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 0 0 0 1 754 0 1 754
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 182 0 182 345 0 345 338 0 338 189 0 189
61009 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
62001 3 112 0 3 112 0 0 0 0 0 0 3 112 0 3 112
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 85 171 0 85 171 7 805 0 7 805 0 0 0 92 976 0 92 976
70608 905 0 905 89 0 89 0 0 0 994 0 994
70616 1 784 0 1 784 0 0 0 0 0 0 1 784 0 1 784
Итого по активу (баланс) 1 266 682 1 230 1 267 912 6 355 471 120 6 355 591 6 349 341 359 6 349 700 1 272 812 991 1 273 803
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 593 0 1 593 3 110 0 3 110 3 127 0 3 127 1 610 0 1 610
30305 78 063 0 78 063 160 0 160 374 0 374 78 277 0 78 277
406 814 0 814 3 743 0 3 743 3 906 0 3 906 977 0 977
407 33 964 0 33 964 61 896 0 61 896 65 623 0 65 623 37 691 0 37 691
408.1 30 699 19 30 718 68 588 1 68 589 68 471 1 68 472 30 582 19 30 601
40817 7 502 0 7 502 8 789 0 8 789 10 604 0 10 604 9 317 0 9 317
40821 390 0 390 7 357 0 7 357 7 145 0 7 145 178 0 178
40823 12 0 12 0 0 0 11 0 11 23 0 23
40911 0 0 0 2 564 0 2 564 2 564 0 2 564 0 0 0
42301 17 388 124 17 512 10 081 9 10 090 12 831 8 12 839 20 138 123 20 261
42305 4 230 0 4 230 576 0 576 1 018 0 1 018 4 672 0 4 672
42306 224 650 0 224 650 19 408 0 19 408 10 503 0 10 503 215 745 0 215 745
42307 242 830 0 242 830 57 340 0 57 340 56 780 0 56 780 242 270 0 242 270
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 156 0 156 10 0 10 0 0 0 146 0 146
45415 358 0 358 18 0 18 8 0 8 348 0 348
45417 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45515 7 850 0 7 850 881 0 881 724 0 724 7 693 0 7 693
45524 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
45818 43 589 0 43 589 127 0 127 2 610 0 2 610 46 072 0 46 072
45918 5 583 0 5 583 36 0 36 421 0 421 5 968 0 5 968
47411 252 0 252 156 0 156 856 0 856 952 0 952
47416 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
47422 488 0 488 54 083 0 54 083 54 056 0 54 056 461 0 461
47425 23 494 0 23 494 2 508 0 2 508 3 0 3 20 989 0 20 989
47466 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
60301 807 0 807 891 0 891 285 0 285 201 0 201
60305 1 499 0 1 499 2 426 0 2 426 2 265 0 2 265 1 338 0 1 338
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60311 0 0 0 1 007 0 1 007 1 007 0 1 007 0 0 0
60324 2 402 0 2 402 11 0 11 5 0 5 2 396 0 2 396
60335 820 0 820 586 0 586 515 0 515 749 0 749
60414 22 293 0 22 293 0 0 0 252 0 252 22 545 0 22 545
60805 3 688 0 3 688 0 0 0 417 0 417 4 105 0 4 105
60806 11 223 0 11 223 435 0 435 38 0 38 10 826 0 10 826
60903 1 390 0 1 390 0 0 0 16 0 16 1 406 0 1 406
61701 12 839 0 12 839 0 0 0 0 0 0 12 839 0 12 839
62002 2 334 0 2 334 0 0 0 0 0 0 2 334 0 2 334
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 73 006 0 73 006 0 0 0 6 163 0 6 163 79 169 0 79 169
70603 1 329 0 1 329 0 0 0 81 0 81 1 410 0 1 410
Итого по пассиву (баланс) 1 267 769 143 1 267 912 306 829 10 306 839 312 721 9 312 730 1 273 661 142 1 273 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 10 856 0 10 856 57 0 57 132 0 132 10 781 0 10 781
90902 282 386 42 148 324 534 6 594 0 6 594 3 318 0 3 318 285 662 42 148 327 810
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 859 007 0 859 007 7 435 0 7 435 19 611 0 19 611 846 831 0 846 831
91704 5 355 0 5 355 0 0 0 1 0 1 5 354 0 5 354
91802 34 777 0 34 777 0 0 0 12 0 12 34 765 0 34 765
91803 1 271 0 1 271 0 0 0 0 0 0 1 271 0 1 271
99998 212 641 0 212 641 1 000 0 1 000 13 425 0 13 425 200 216 0 200 216
Итого по активу (баланс) 1 406 298 42 148 1 448 446 15 086 0 15 086 36 499 0 36 499 1 384 885 42 148 1 427 033
Пассив
91312 205 609 0 205 609 12 615 0 12 615 1 000 0 1 000 193 994 0 193 994
91317 6 890 0 6 890 810 0 810 0 0 0 6 080 0 6 080
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 235 805 0 1 235 805 23 046 0 23 046 14 058 0 14 058 1 226 817 0 1 226 817
Итого по пассиву (баланс) 1 448 446 0 1 448 446 36 471 0 36 471 15 058 0 15 058 1 427 033 0 1 427 033

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?