• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 36 633 0 36 633 0 0 0 0 0 0 36 633 0 36 633
20202 28 161 1 592 29 753 143 504 213 143 717 147 260 576 147 836 24 405 1 229 25 634
20209 0 0 0 54 200 0 54 200 54 200 0 54 200 0 0 0
30102 13 731 0 13 731 3 038 537 0 3 038 537 3 039 531 0 3 039 531 12 737 0 12 737
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 351 0 1 351 0 0 0 31 0 31 1 320 0 1 320
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 51 900 0 51 900 51 900 0 51 900 0 0 0
30302 2 120 0 2 120 3 283 0 3 283 3 810 0 3 810 1 593 0 1 593
30306 76 753 0 76 753 3 584 0 3 584 2 274 0 2 274 78 063 0 78 063
31902 14 000 0 14 000 425 000 0 425 000 406 000 0 406 000 33 000 0 33 000
31903 480 000 0 480 000 2 430 000 0 2 430 000 2 445 000 0 2 445 000 465 000 0 465 000
45206 438 0 438 0 0 0 44 0 44 394 0 394
45207 7 769 0 7 769 0 0 0 374 0 374 7 395 0 7 395
45216 110 0 110 18 0 18 21 0 21 107 0 107
45407 7 715 0 7 715 0 0 0 974 0 974 6 741 0 6 741
45408 8 383 0 8 383 1 200 0 1 200 77 0 77 9 506 0 9 506
45416 325 0 325 5 0 5 68 0 68 262 0 262
45505 137 0 137 0 0 0 20 0 20 117 0 117
45506 34 957 0 34 957 5 260 0 5 260 6 613 0 6 613 33 604 0 33 604
45507 163 657 0 163 657 3 950 0 3 950 7 498 0 7 498 160 109 0 160 109
45523 6 114 0 6 114 640 0 640 1 008 0 1 008 5 746 0 5 746
45812 14 109 0 14 109 2 500 0 2 500 15 0 15 16 594 0 16 594
45814 10 934 0 10 934 0 0 0 3 0 3 10 931 0 10 931
45815 16 306 0 16 306 89 0 89 268 0 268 16 127 0 16 127
45820 835 0 835 401 0 401 174 0 174 1 062 0 1 062
45912 755 0 755 365 0 365 0 0 0 1 120 0 1 120
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 343 0 1 343 26 0 26 75 0 75 1 294 0 1 294
45920 93 0 93 35 0 35 14 0 14 114 0 114
47423 26 006 0 26 006 12 0 12 2 540 0 2 540 23 478 0 23 478
47427 269 0 269 2 819 0 2 819 3 087 0 3 087 1 0 1
47465 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
60302 425 0 425 0 0 0 396 0 396 29 0 29
60308 1 084 0 1 084 142 0 142 115 0 115 1 111 0 1 111
60310 16 0 16 85 0 85 89 0 89 12 0 12
60312 1 481 0 1 481 2 531 0 2 531 1 744 0 1 744 2 268 0 2 268
60323 1 211 0 1 211 7 0 7 12 0 12 1 206 0 1 206
60401 157 099 0 157 099 0 0 0 0 0 0 157 099 0 157 099
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 14 751 0 14 751 0 0 0 0 0 0 14 751 0 14 751
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 0 0 0 1 754 0 1 754
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 208 0 208 224 0 224 250 0 250 182 0 182
61009 1 0 1 50 0 50 51 0 51 0 0 0
62001 3 112 0 3 112 0 0 0 0 0 0 3 112 0 3 112
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 75 507 0 75 507 9 664 0 9 664 0 0 0 85 171 0 85 171
70608 816 0 816 89 0 89 0 0 0 905 0 905
70616 1 784 0 1 784 0 0 0 0 0 0 1 784 0 1 784
Итого по активу (баланс) 1 262 090 1 593 1 263 683 6 180 130 213 6 180 343 6 175 538 576 6 176 114 1 266 682 1 230 1 267 912
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 2 120 0 2 120 3 810 0 3 810 3 283 0 3 283 1 593 0 1 593
30305 76 753 0 76 753 2 274 0 2 274 3 584 0 3 584 78 063 0 78 063
406 392 0 392 3 883 0 3 883 4 305 0 4 305 814 0 814
407 35 261 0 35 261 65 258 0 65 258 63 961 0 63 961 33 964 0 33 964
408.1 26 479 18 26 497 67 971 1 67 972 72 191 2 72 193 30 699 19 30 718
40817 8 779 0 8 779 15 605 0 15 605 14 328 0 14 328 7 502 0 7 502
40821 515 0 515 7 639 0 7 639 7 514 0 7 514 390 0 390
40823 1 0 1 0 0 0 11 0 11 12 0 12
40911 0 0 0 3 422 0 3 422 3 422 0 3 422 0 0 0
42301 22 965 116 23 081 10 361 5 10 366 4 784 13 4 797 17 388 124 17 512
42305 6 112 0 6 112 4 364 0 4 364 2 482 0 2 482 4 230 0 4 230
42306 213 197 0 213 197 8 599 0 8 599 20 052 0 20 052 224 650 0 224 650
42307 252 384 0 252 384 65 417 0 65 417 55 863 0 55 863 242 830 0 242 830
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 166 0 166 10 0 10 0 0 0 156 0 156
45217 33 0 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0
45415 370 0 370 24 0 24 12 0 12 358 0 358
45417 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45515 8 010 0 8 010 779 0 779 619 0 619 7 850 0 7 850
45524 54 0 54 0 0 0 3 0 3 57 0 57
45818 41 260 0 41 260 255 0 255 2 584 0 2 584 43 589 0 43 589
45918 5 253 0 5 253 56 0 56 386 0 386 5 583 0 5 583
47411 1 901 0 1 901 1 760 0 1 760 111 0 111 252 0 252
47416 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0
47422 458 0 458 53 170 0 53 170 53 200 0 53 200 488 0 488
47425 25 976 0 25 976 2 513 0 2 513 31 0 31 23 494 0 23 494
47466 32 0 32 1 0 1 0 0 0 31 0 31
60301 3 0 3 311 0 311 1 115 0 1 115 807 0 807
60305 1 379 0 1 379 2 875 0 2 875 2 995 0 2 995 1 499 0 1 499
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60311 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60324 2 400 0 2 400 14 0 14 16 0 16 2 402 0 2 402
60335 777 0 777 688 0 688 731 0 731 820 0 820
60414 22 048 0 22 048 0 0 0 245 0 245 22 293 0 22 293
60805 3 284 0 3 284 0 0 0 404 0 404 3 688 0 3 688
60806 11 621 0 11 621 435 0 435 37 0 37 11 223 0 11 223
60903 1 375 0 1 375 0 0 0 15 0 15 1 390 0 1 390
61701 12 839 0 12 839 0 0 0 0 0 0 12 839 0 12 839
62002 2 334 0 2 334 0 0 0 0 0 0 2 334 0 2 334
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 65 686 0 65 686 0 0 0 7 320 0 7 320 73 006 0 73 006
70603 1 186 0 1 186 0 0 0 143 0 143 1 329 0 1 329
Итого по пассиву (баланс) 1 263 549 134 1 263 683 322 074 6 322 080 326 294 15 326 309 1 267 769 143 1 267 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 10 810 0 10 810 189 0 189 143 0 143 10 856 0 10 856
90902 281 507 42 148 323 655 5 226 0 5 226 4 347 0 4 347 282 386 42 148 324 534
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 851 636 0 851 636 20 049 0 20 049 12 678 0 12 678 859 007 0 859 007
91704 5 346 0 5 346 10 0 10 1 0 1 5 355 0 5 355
91802 34 702 0 34 702 77 0 77 2 0 2 34 777 0 34 777
91803 1 271 0 1 271 0 0 0 0 0 0 1 271 0 1 271
99998 205 741 0 205 741 9 150 0 9 150 2 250 0 2 250 212 641 0 212 641
Итого по активу (баланс) 1 391 017 42 148 1 433 165 34 702 0 34 702 19 421 0 19 421 1 406 298 42 148 1 448 446
Пассив
91312 200 509 0 200 509 1 050 0 1 050 6 150 0 6 150 205 609 0 205 609
91317 5 090 0 5 090 1 200 0 1 200 3 000 0 3 000 6 890 0 6 890
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 227 424 0 1 227 424 17 171 0 17 171 25 552 0 25 552 1 235 805 0 1 235 805
Итого по пассиву (баланс) 1 433 165 0 1 433 165 19 421 0 19 421 34 702 0 34 702 1 448 446 0 1 448 446

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?