• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 36 633 0 36 633 0 0 0 0 0 0 36 633 0 36 633
20202 22 381 1 591 23 972 165 609 158 165 767 159 829 157 159 986 28 161 1 592 29 753
20209 0 0 0 61 950 0 61 950 61 950 0 61 950 0 0 0
30102 30 844 0 30 844 2 552 604 0 2 552 604 2 569 717 0 2 569 717 13 731 0 13 731
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 356 0 1 356 0 0 0 5 0 5 1 351 0 1 351
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 65 700 0 65 700 65 700 0 65 700 0 0 0
30302 4 938 0 4 938 3 208 0 3 208 6 026 0 6 026 2 120 0 2 120
30306 82 629 0 82 629 146 0 146 6 022 0 6 022 76 753 0 76 753
31902 0 0 0 338 000 0 338 000 324 000 0 324 000 14 000 0 14 000
31903 516 000 0 516 000 2 008 000 0 2 008 000 2 044 000 0 2 044 000 480 000 0 480 000
45206 480 0 480 0 0 0 42 0 42 438 0 438
45207 8 142 0 8 142 0 0 0 373 0 373 7 769 0 7 769
45216 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
45407 8 609 0 8 609 0 0 0 894 0 894 7 715 0 7 715
45408 9 550 0 9 550 0 0 0 1 167 0 1 167 8 383 0 8 383
45416 325 0 325 0 0 0 0 0 0 325 0 325
45505 165 0 165 0 0 0 28 0 28 137 0 137
45506 34 378 0 34 378 2 969 0 2 969 2 390 0 2 390 34 957 0 34 957
45507 150 871 0 150 871 20 435 0 20 435 7 649 0 7 649 163 657 0 163 657
45523 6 114 0 6 114 0 0 0 0 0 0 6 114 0 6 114
45812 12 112 0 12 112 2 000 0 2 000 3 0 3 14 109 0 14 109
45814 10 937 0 10 937 0 0 0 3 0 3 10 934 0 10 934
45815 16 001 0 16 001 398 0 398 93 0 93 16 306 0 16 306
45820 835 0 835 0 0 0 0 0 0 835 0 835
45912 377 0 377 378 0 378 0 0 0 755 0 755
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 309 0 1 309 47 0 47 13 0 13 1 343 0 1 343
45920 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
47423 27 975 0 27 975 42 0 42 2 011 0 2 011 26 006 0 26 006
47427 113 0 113 3 281 0 3 281 3 125 0 3 125 269 0 269
60302 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425
60308 1 084 0 1 084 70 0 70 70 0 70 1 084 0 1 084
60310 15 0 15 86 0 86 85 0 85 16 0 16
60312 1 764 0 1 764 1 354 0 1 354 1 637 0 1 637 1 481 0 1 481
60323 1 203 0 1 203 8 0 8 0 0 0 1 211 0 1 211
60401 157 099 0 157 099 0 0 0 0 0 0 157 099 0 157 099
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 14 751 0 14 751 0 0 0 0 0 0 14 751 0 14 751
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 0 0 0 1 754 0 1 754
61002 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
61008 209 0 209 325 0 325 326 0 326 208 0 208
61009 6 0 6 46 0 46 51 0 51 1 0 1
62001 3 112 0 3 112 0 0 0 0 0 0 3 112 0 3 112
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 68 093 0 68 093 7 414 0 7 414 0 0 0 75 507 0 75 507
70608 748 0 748 68 0 68 0 0 0 816 0 816
70616 0 0 0 1 820 0 1 820 36 0 36 1 784 0 1 784
Итого по активу (баланс) 1 283 377 1 592 1 284 969 5 235 996 158 5 236 154 5 257 283 157 5 257 440 1 262 090 1 593 1 263 683
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 4 938 0 4 938 6 026 0 6 026 3 208 0 3 208 2 120 0 2 120
30305 82 629 0 82 629 6 022 0 6 022 146 0 146 76 753 0 76 753
406 470 0 470 4 187 0 4 187 4 109 0 4 109 392 0 392
407 50 212 0 50 212 74 988 0 74 988 60 037 0 60 037 35 261 0 35 261
408.1 27 305 18 27 323 81 703 1 81 704 80 877 1 80 878 26 479 18 26 497
40817 7 173 0 7 173 23 366 0 23 366 24 972 0 24 972 8 779 0 8 779
40821 524 0 524 7 272 0 7 272 7 263 0 7 263 515 0 515
40823 45 0 45 56 0 56 12 0 12 1 0 1
40911 0 0 0 1 783 0 1 783 1 783 0 1 783 0 0 0
42301 25 790 114 25 904 9 284 5 9 289 6 459 7 6 466 22 965 116 23 081
42305 5 377 0 5 377 680 0 680 1 415 0 1 415 6 112 0 6 112
42306 214 362 0 214 362 13 292 0 13 292 12 127 0 12 127 213 197 0 213 197
42307 256 658 0 256 658 60 014 0 60 014 55 740 0 55 740 252 384 0 252 384
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 177 0 177 11 0 11 0 0 0 166 0 166
45217 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
45415 404 0 404 34 0 34 0 0 0 370 0 370
45417 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45515 8 250 0 8 250 915 0 915 675 0 675 8 010 0 8 010
45524 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
45818 38 973 0 38 973 127 0 127 2 414 0 2 414 41 260 0 41 260
45918 4 844 0 4 844 32 0 32 441 0 441 5 253 0 5 253
47411 1 203 0 1 203 186 0 186 884 0 884 1 901 0 1 901
47416 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
47422 465 0 465 54 121 0 54 121 54 114 0 54 114 458 0 458
47425 27 975 0 27 975 2 000 0 2 000 1 0 1 25 976 0 25 976
47466 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
60301 3 0 3 289 0 289 289 0 289 3 0 3
60305 1 661 0 1 661 2 586 0 2 586 2 304 0 2 304 1 379 0 1 379
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60311 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60324 2 396 0 2 396 8 0 8 12 0 12 2 400 0 2 400
60335 883 0 883 648 0 648 542 0 542 777 0 777
60414 21 793 0 21 793 0 0 0 255 0 255 22 048 0 22 048
60805 2 867 0 2 867 0 0 0 417 0 417 3 284 0 3 284
60806 12 016 0 12 016 435 0 435 40 0 40 11 621 0 11 621
60903 1 359 0 1 359 0 0 0 16 0 16 1 375 0 1 375
61701 11 019 0 11 019 0 0 0 1 820 0 1 820 12 839 0 12 839
62002 2 334 0 2 334 0 0 0 0 0 0 2 334 0 2 334
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 59 355 0 59 355 0 0 0 6 331 0 6 331 65 686 0 65 686
70603 1 076 0 1 076 0 0 0 110 0 110 1 186 0 1 186
70615 36 0 36 36 0 36 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 284 837 132 1 284 969 350 627 6 350 633 329 339 8 329 347 1 263 549 134 1 263 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 10 811 0 10 811 71 0 71 72 0 72 10 810 0 10 810
90902 195 193 0 195 193 89 292 42 148 131 440 2 978 0 2 978 281 507 42 148 323 655
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 822 643 0 822 643 41 247 0 41 247 12 254 0 12 254 851 636 0 851 636
91704 5 346 0 5 346 0 0 0 0 0 0 5 346 0 5 346
91802 34 702 0 34 702 0 0 0 0 0 0 34 702 0 34 702
91803 1 277 0 1 277 0 0 0 6 0 6 1 271 0 1 271
99998 192 422 0 192 422 18 719 0 18 719 5 400 0 5 400 205 741 0 205 741
Итого по активу (баланс) 1 262 398 0 1 262 398 149 329 42 148 191 477 20 710 0 20 710 1 391 017 42 148 1 433 165
Пассив
91312 187 190 0 187 190 5 400 0 5 400 18 719 0 18 719 200 509 0 200 509
91317 5 090 0 5 090 0 0 0 0 0 0 5 090 0 5 090
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 069 976 0 1 069 976 15 309 0 15 309 172 757 0 172 757 1 227 424 0 1 227 424
Итого по пассиву (баланс) 1 262 398 0 1 262 398 20 709 0 20 709 191 476 0 191 476 1 433 165 0 1 433 165

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?