• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 27 532 0 27 532 9 101 0 9 101 0 0 0 36 633 0 36 633
20202 26 943 1 474 28 417 157 947 252 158 199 162 509 135 162 644 22 381 1 591 23 972
20209 0 0 0 66 436 0 66 436 66 436 0 66 436 0 0 0
30102 24 270 0 24 270 3 402 313 0 3 402 313 3 395 739 0 3 395 739 30 844 0 30 844
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 306 0 1 306 50 0 50 0 0 0 1 356 0 1 356
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 57 000 0 57 000 57 000 0 57 000 0 0 0
30302 1 683 0 1 683 3 285 0 3 285 30 0 30 4 938 0 4 938
30306 86 400 0 86 400 447 0 447 4 218 0 4 218 82 629 0 82 629
31902 0 0 0 1 105 000 0 1 105 000 1 105 000 0 1 105 000 0 0 0
31903 520 000 0 520 000 2 095 000 0 2 095 000 2 099 000 0 2 099 000 516 000 0 516 000
45206 546 0 546 0 0 0 66 0 66 480 0 480
45207 8 516 0 8 516 0 0 0 374 0 374 8 142 0 8 142
45216 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
45407 9 179 0 9 179 0 0 0 570 0 570 8 609 0 8 609
45408 9 724 0 9 724 0 0 0 174 0 174 9 550 0 9 550
45416 325 0 325 0 0 0 0 0 0 325 0 325
45505 124 0 124 80 0 80 39 0 39 165 0 165
45506 34 159 0 34 159 2 625 0 2 625 2 406 0 2 406 34 378 0 34 378
45507 152 407 0 152 407 3 030 0 3 030 4 566 0 4 566 150 871 0 150 871
45523 6 114 0 6 114 0 0 0 0 0 0 6 114 0 6 114
45812 10 121 0 10 121 2 000 0 2 000 9 0 9 12 112 0 12 112
45814 10 971 0 10 971 0 0 0 34 0 34 10 937 0 10 937
45815 16 025 0 16 025 88 0 88 112 0 112 16 001 0 16 001
45820 835 0 835 0 0 0 0 0 0 835 0 835
45912 365 0 365 377 0 377 365 0 365 377 0 377
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 292 0 1 292 33 0 33 16 0 16 1 309 0 1 309
45920 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
47423 29 988 0 29 988 10 0 10 2 023 0 2 023 27 975 0 27 975
47427 1 0 1 2 834 0 2 834 2 722 0 2 722 113 0 113
60302 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425
60308 1 084 0 1 084 46 0 46 46 0 46 1 084 0 1 084
60310 11 0 11 85 0 85 81 0 81 15 0 15
60312 1 565 0 1 565 2 092 0 2 092 1 893 0 1 893 1 764 0 1 764
60323 1 183 0 1 183 21 0 21 1 0 1 1 203 0 1 203
60401 157 099 0 157 099 0 0 0 0 0 0 157 099 0 157 099
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 14 751 0 14 751 0 0 0 0 0 0 14 751 0 14 751
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 0 0 0 1 754 0 1 754
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 183 0 183 379 0 379 353 0 353 209 0 209
61009 10 0 10 4 0 4 8 0 8 6 0 6
62001 3 112 0 3 112 0 0 0 0 0 0 3 112 0 3 112
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 60 389 0 60 389 7 704 0 7 704 0 0 0 68 093 0 68 093
70608 683 0 683 65 0 65 0 0 0 748 0 748
70802 15 344 0 15 344 0 0 0 15 344 0 15 344 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 286 459 1 475 1 287 934 6 918 054 252 6 918 306 6 921 136 135 6 921 271 1 283 377 1 592 1 284 969
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
10801 6 243 0 6 243 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 1 683 0 1 683 30 0 30 3 285 0 3 285 4 938 0 4 938
30305 86 400 0 86 400 4 218 0 4 218 447 0 447 82 629 0 82 629
406 6 686 0 6 686 9 906 0 9 906 3 690 0 3 690 470 0 470
407 36 954 0 36 954 69 344 0 69 344 82 602 0 82 602 50 212 0 50 212
408.1 24 184 16 24 200 70 399 0 70 399 73 520 2 73 522 27 305 18 27 323
40817 7 260 0 7 260 5 242 0 5 242 5 155 0 5 155 7 173 0 7 173
40821 469 0 469 7 882 0 7 882 7 937 0 7 937 524 0 524
40823 34 0 34 0 0 0 11 0 11 45 0 45
40911 0 0 0 1 628 0 1 628 1 628 0 1 628 0 0 0
42301 21 954 109 22 063 8 331 6 8 337 12 167 11 12 178 25 790 114 25 904
42305 10 395 0 10 395 5 244 0 5 244 226 0 226 5 377 0 5 377
42306 220 406 0 220 406 24 879 0 24 879 18 835 0 18 835 214 362 0 214 362
42307 260 395 0 260 395 64 014 0 64 014 60 277 0 60 277 256 658 0 256 658
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 132 0 132 8 0 8 53 0 53 177 0 177
45217 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
45415 437 0 437 33 0 33 0 0 0 404 0 404
45417 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45515 8 136 0 8 136 782 0 782 896 0 896 8 250 0 8 250
45524 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
45818 36 985 0 36 985 156 0 156 2 144 0 2 144 38 973 0 38 973
45918 4 812 0 4 812 381 0 381 413 0 413 4 844 0 4 844
47411 663 0 663 366 0 366 906 0 906 1 203 0 1 203
47416 0 0 0 210 0 210 210 0 210 0 0 0
47422 1 880 0 1 880 56 439 0 56 439 55 024 0 55 024 465 0 465
47425 29 974 0 29 974 2 000 0 2 000 1 0 1 27 975 0 27 975
47466 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
60301 1 144 0 1 144 1 457 0 1 457 316 0 316 3 0 3
60305 2 159 0 2 159 2 994 0 2 994 2 496 0 2 496 1 661 0 1 661
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60311 0 0 0 717 0 717 717 0 717 0 0 0
60324 2 375 0 2 375 11 0 11 32 0 32 2 396 0 2 396
60335 1 028 0 1 028 716 0 716 571 0 571 883 0 883
60414 21 540 0 21 540 0 0 0 253 0 253 21 793 0 21 793
60805 2 450 0 2 450 0 0 0 417 0 417 2 867 0 2 867
60806 12 409 0 12 409 435 0 435 42 0 42 12 016 0 12 016
60903 1 344 0 1 344 0 0 0 15 0 15 1 359 0 1 359
61701 11 019 0 11 019 0 0 0 0 0 0 11 019 0 11 019
62002 2 334 0 2 334 0 0 0 0 0 0 2 334 0 2 334
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 52 743 0 52 743 0 0 0 6 612 0 6 612 59 355 0 59 355
70603 881 0 881 0 0 0 195 0 195 1 076 0 1 076
70615 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
Итого по пассиву (баланс) 1 287 809 125 1 287 934 344 069 6 344 075 341 097 13 341 110 1 284 837 132 1 284 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 10 941 0 10 941 28 0 28 158 0 158 10 811 0 10 811
90902 270 653 0 270 653 4 903 0 4 903 80 363 0 80 363 195 193 0 195 193
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 849 728 0 849 728 9 241 0 9 241 36 326 0 36 326 822 643 0 822 643
91704 5 349 0 5 349 0 0 0 3 0 3 5 346 0 5 346
91802 34 702 0 34 702 0 0 0 0 0 0 34 702 0 34 702
91803 1 280 0 1 280 0 0 0 3 0 3 1 277 0 1 277
99998 196 136 0 196 136 4 661 0 4 661 8 375 0 8 375 192 422 0 192 422
Итого по активу (баланс) 1 368 794 0 1 368 794 18 834 0 18 834 125 230 0 125 230 1 262 398 0 1 262 398
Пассив
91003 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
91312 190 904 0 190 904 8 325 0 8 325 4 611 0 4 611 187 190 0 187 190
91317 5 090 0 5 090 0 0 0 0 0 0 5 090 0 5 090
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 172 658 0 1 172 658 116 855 0 116 855 14 173 0 14 173 1 069 976 0 1 069 976
Итого по пассиву (баланс) 1 368 794 0 1 368 794 125 230 0 125 230 18 834 0 18 834 1 262 398 0 1 262 398

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?