• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 22 171 0 22 171 0 0 0 0 0 0 22 171 0 22 171
10901 27 532 0 27 532 0 0 0 0 0 0 27 532 0 27 532
20202 24 397 1 451 25 848 136 794 161 136 955 134 248 138 134 386 26 943 1 474 28 417
20209 0 0 0 51 100 0 51 100 51 100 0 51 100 0 0 0
30102 35 964 0 35 964 4 798 709 0 4 798 709 4 810 403 0 4 810 403 24 270 0 24 270
30110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30202 1 317 0 1 317 0 0 0 11 0 11 1 306 0 1 306
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 0 0 0 57 588 0 57 588 57 588 0 57 588 0 0 0
30302 4 952 0 4 952 3 239 0 3 239 6 508 0 6 508 1 683 0 1 683
30306 86 086 0 86 086 512 0 512 198 0 198 86 400 0 86 400
31902 0 0 0 1 932 000 0 1 932 000 1 932 000 0 1 932 000 0 0 0
31903 520 000 0 520 000 2 661 740 0 2 661 740 2 661 740 0 2 661 740 520 000 0 520 000
45206 399 0 399 294 0 294 147 0 147 546 0 546
45207 8 890 0 8 890 0 0 0 374 0 374 8 516 0 8 516
45216 2 0 2 110 0 110 2 0 2 110 0 110
45407 3 801 0 3 801 5 700 0 5 700 322 0 322 9 179 0 9 179
45408 7 078 0 7 078 2 775 0 2 775 129 0 129 9 724 0 9 724
45416 251 0 251 200 0 200 126 0 126 325 0 325
45505 155 0 155 0 0 0 31 0 31 124 0 124
45506 35 557 0 35 557 1 771 0 1 771 3 169 0 3 169 34 159 0 34 159
45507 151 765 0 151 765 5 100 0 5 100 4 458 0 4 458 152 407 0 152 407
45523 5 366 0 5 366 1 049 0 1 049 301 0 301 6 114 0 6 114
45812 7 630 0 7 630 2 500 0 2 500 9 0 9 10 121 0 10 121
45814 10 944 0 10 944 30 0 30 3 0 3 10 971 0 10 971
45815 16 045 0 16 045 108 0 108 128 0 128 16 025 0 16 025
45820 978 0 978 103 0 103 246 0 246 835 0 835
45912 743 0 743 366 0 366 744 0 744 365 0 365
45914 3 183 0 3 183 0 0 0 0 0 0 3 183 0 3 183
45915 1 282 0 1 282 37 0 37 27 0 27 1 292 0 1 292
45920 65 0 65 31 0 31 3 0 3 93 0 93
47423 32 490 0 32 490 23 0 23 2 525 0 2 525 29 988 0 29 988
47427 6 0 6 2 641 0 2 641 2 646 0 2 646 1 0 1
47465 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
60302 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425
60308 1 085 0 1 085 77 0 77 78 0 78 1 084 0 1 084
60310 9 0 9 91 0 91 89 0 89 11 0 11
60312 1 764 0 1 764 6 694 0 6 694 6 893 0 6 893 1 565 0 1 565
60323 1 181 0 1 181 5 0 5 3 0 3 1 183 0 1 183
60401 157 099 0 157 099 0 0 0 0 0 0 157 099 0 157 099
60404 24 231 0 24 231 0 0 0 0 0 0 24 231 0 24 231
60804 14 751 0 14 751 0 0 0 0 0 0 14 751 0 14 751
60901 1 754 0 1 754 0 0 0 0 0 0 1 754 0 1 754
61008 159 0 159 395 0 395 371 0 371 183 0 183
61009 0 0 0 26 0 26 16 0 16 10 0 10
61209 0 0 0 13 013 0 13 013 13 013 0 13 013 0 0 0
62001 14 792 0 14 792 0 0 0 11 680 0 11 680 3 112 0 3 112
62102 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
70606 41 992 0 41 992 18 397 0 18 397 0 0 0 60 389 0 60 389
70608 586 0 586 97 0 97 0 0 0 683 0 683
70802 15 344 0 15 344 0 0 0 0 0 0 15 344 0 15 344
Итого по активу (баланс) 1 284 475 1 452 1 285 927 9 703 315 161 9 703 476 9 701 331 138 9 701 469 1 286 459 1 475 1 287 934
Пассив
10208 299 000 0 299 000 0 0 0 0 0 0 299 000 0 299 000
10601 110 856 0 110 856 0 0 0 0 0 0 110 856 0 110 856
10801 6 243 0 6 243 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243
30226 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30301 4 952 0 4 952 6 508 0 6 508 3 239 0 3 239 1 683 0 1 683
30305 86 086 0 86 086 198 0 198 512 0 512 86 400 0 86 400
406 363 0 363 8 287 0 8 287 14 610 0 14 610 6 686 0 6 686
407 53 287 0 53 287 100 951 0 100 951 84 618 0 84 618 36 954 0 36 954
408.1 23 403 16 23 419 63 750 1 63 751 64 531 1 64 532 24 184 16 24 200
40817 7 042 0 7 042 9 175 0 9 175 9 393 0 9 393 7 260 0 7 260
40821 476 0 476 7 177 0 7 177 7 170 0 7 170 469 0 469
40823 23 0 23 0 0 0 11 0 11 34 0 34
40911 0 0 0 1 468 0 1 468 1 468 0 1 468 0 0 0
42301 19 667 110 19 777 6 201 8 6 209 8 488 7 8 495 21 954 109 22 063
42305 10 980 0 10 980 611 0 611 26 0 26 10 395 0 10 395
42306 216 025 0 216 025 13 198 0 13 198 17 579 0 17 579 220 406 0 220 406
42307 263 968 0 263 968 60 273 0 60 273 56 700 0 56 700 260 395 0 260 395
42309 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
45215 124 0 124 7 0 7 15 0 15 132 0 132
45217 33 0 33 2 0 2 2 0 2 33 0 33
45415 207 0 207 1 023 0 1 023 1 253 0 1 253 437 0 437
45417 11 0 11 6 0 6 0 0 0 5 0 5
45515 8 176 0 8 176 330 0 330 290 0 290 8 136 0 8 136
45524 58 0 58 4 0 4 0 0 0 54 0 54
45818 34 485 0 34 485 91 0 91 2 591 0 2 591 36 985 0 36 985
45918 5 183 0 5 183 759 0 759 388 0 388 4 812 0 4 812
47411 2 360 0 2 360 1 786 0 1 786 89 0 89 663 0 663
47416 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
47422 646 0 646 54 905 0 54 905 56 139 0 56 139 1 880 0 1 880
47425 32 489 0 32 489 2 515 0 2 515 0 0 0 29 974 0 29 974
47466 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
60301 209 0 209 498 0 498 1 433 0 1 433 1 144 0 1 144
60305 1 917 0 1 917 2 689 0 2 689 2 931 0 2 931 2 159 0 2 159
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 337 0 337 337 0 337 0 0 0
60311 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60324 2 376 0 2 376 12 0 12 11 0 11 2 375 0 2 375
60335 957 0 957 647 0 647 718 0 718 1 028 0 1 028
60414 21 292 0 21 292 0 0 0 248 0 248 21 540 0 21 540
60805 2 046 0 2 046 0 0 0 404 0 404 2 450 0 2 450
60806 12 803 0 12 803 435 0 435 41 0 41 12 409 0 12 409
60903 1 324 0 1 324 0 0 0 20 0 20 1 344 0 1 344
61701 11 019 0 11 019 0 0 0 0 0 0 11 019 0 11 019
62002 11 094 0 11 094 8 760 0 8 760 0 0 0 2 334 0 2 334
62103 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
70601 33 486 0 33 486 1 0 1 19 258 0 19 258 52 743 0 52 743
70603 782 0 782 0 0 0 99 0 99 881 0 881
70615 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
Итого по пассиву (баланс) 1 285 801 126 1 285 927 353 086 9 353 095 355 094 8 355 102 1 287 809 125 1 287 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 10 443 0 10 443 519 0 519 21 0 21 10 941 0 10 941
90902 229 516 0 229 516 44 269 0 44 269 3 132 0 3 132 270 653 0 270 653
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 842 372 0 842 372 30 628 0 30 628 23 272 0 23 272 849 728 0 849 728
91704 5 349 0 5 349 0 0 0 0 0 0 5 349 0 5 349
91802 34 702 0 34 702 0 0 0 0 0 0 34 702 0 34 702
91803 1 281 0 1 281 0 0 0 1 0 1 1 280 0 1 280
99998 194 530 0 194 530 5 050 0 5 050 3 444 0 3 444 196 136 0 196 136
Итого по активу (баланс) 1 318 198 0 1 318 198 80 466 0 80 466 29 870 0 29 870 1 368 794 0 1 368 794
Пассив
91312 189 004 0 189 004 3 150 0 3 150 5 050 0 5 050 190 904 0 190 904
91317 5 384 0 5 384 294 0 294 0 0 0 5 090 0 5 090
91507 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
99999 1 123 668 0 1 123 668 26 426 0 26 426 75 416 0 75 416 1 172 658 0 1 172 658
Итого по пассиву (баланс) 1 318 198 0 1 318 198 29 870 0 29 870 80 466 0 80 466 1 368 794 0 1 368 794

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?