Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
10610	40 539	0	40 539	0	0	0	18 368	0	18 368	22 171	0	22 171
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	25 619	418	26 037	110 063	171	110 234	105 388	268	105 656	30 294	321	30 615
20209	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30102	9 037	0	9 037	2 888 781	0	2 888 781	2 890 525	0	2 890 525	7 293	0	7 293
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 327	0	1 327	5	0	5	0	0	0	1 332	0	1 332
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30302	5 172	0	5 172	475	0	475	4 020	0	4 020	1 627	0	1 627
30306	79 278	0	79 278	56 292	0	56 292	51 290	0	51 290	84 280	0	84 280
31902	0	0	0	577 000	0	577 000	577 000	0	577 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 158 000	0	2 158 000	1 630 000	0	1 630 000	528 000	0	528 000
31904	546 000	0	546 000	0	0	0	546 000	0	546 000	0	0	0
45205	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
45206	881	0	881	0	0	0	64	0	64	817	0	817
45207	4 977	0	4 977	793	0	793	200	0	200	5 570	0	5 570
45216	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45407	4 282	0	4 282	0	0	0	182	0	182	4 100	0	4 100
45408	7 516	0	7 516	0	0	0	25	0	25	7 491	0	7 491
45416	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45505	271	0	271	0	0	0	50	0	50	221	0	221
45506	42 471	0	42 471	1 800	0	1 800	3 030	0	3 030	41 241	0	41 241
45507	161 215	0	161 215	960	0	960	4 076	0	4 076	158 099	0	158 099
45523	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
45812	5 675	0	5 675	0	0	0	9	0	9	5 666	0	5 666
45814	10 959	0	10 959	0	0	0	3	0	3	10 956	0	10 956
45815	16 054	0	16 054	68	0	68	53	0	53	16 069	0	16 069
45820	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 340	0	1 340	14	0	14	29	0	29	1 325	0	1 325
45920	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47423	34 501	0	34 501	8	0	8	27	0	27	34 482	0	34 482
47427	1	0	1	2 612	0	2 612	2 443	0	2 443	170	0	170
60302	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60308	1 096	0	1 096	81	0	81	81	0	81	1 096	0	1 096
60310	21	0	21	84	0	84	88	0	88	17	0	17
60312	2 416	0	2 416	1 883	0	1 883	2 001	0	2 001	2 298	0	2 298
60323	1 160	0	1 160	13	0	13	0	0	0	1 173	0	1 173
60401	156 008	0	156 008	0	0	0	0	0	0	156 008	0	156 008
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	0	0	0	14 751	0	14 751	0	0	0	14 751	0	14 751
60807	0	0	0	14 751	0	14 751	14 751	0	14 751	0	0	0
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61002	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
61008	275	0	275	385	0	385	372	0	372	288	0	288
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	135 179	0	135 179	7 626	0	7 626	135 179	0	135 179	7 626	0	7 626
70608	101	0	101	21	0	21	101	0	101	21	0	21
70611	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
70706	0	0	0	136 478	0	136 478	0	0	0	136 478	0	136 478
70708	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
70711	0	0	0	602	0	602	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	1 376 912	419	1 377 331	6 046 671	171	6 046 842	6 058 985	268	6 059 253	1 364 598	322	1 364 920
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
10801	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	5 172	0	5 172	4 020	0	4 020	475	0	475	1 627	0	1 627
30305	79 278	0	79 278	51 290	0	51 290	56 292	0	56 292	84 280	0	84 280
406	372	0	372	6 008	0	6 008	6 346	0	6 346	710	0	710
407	44 259	0	44 259	62 970	0	62 970	56 588	0	56 588	37 877	0	37 877
408.1	37 895	14	37 909	55 809	1	55 810	45 678	1	45 679	27 764	14	27 778
40817	6 957	0	6 957	7 410	0	7 410	7 348	0	7 348	6 895	0	6 895
40821	596	0	596	5 737	0	5 737	5 949	0	5 949	808	0	808
40823	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
42301	13 059	97	13 156	2 672	3	2 675	3 012	4	3 016	13 399	98	13 497
42305	16 522	0	16 522	312	0	312	12	0	12	16 222	0	16 222
42306	183 610	0	183 610	8 055	0	8 055	15 711	0	15 711	191 266	0	191 266
42307	293 948	0	293 948	55 614	0	55 614	46 245	0	46 245	284 579	0	284 579
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45217	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45415	319	0	319	22	0	22	0	0	0	297	0	297
45417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	7 631	0	7 631	399	0	399	684	0	684	7 916	0	7 916
45524	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45818	32 619	0	32 619	66	0	66	60	0	60	32 613	0	32 613
45918	4 507	0	4 507	25	0	25	11	0	11	4 493	0	4 493
47411	4 125	0	4 125	55	0	55	1 034	0	1 034	5 104	0	5 104
47416	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47422	725	0	725	42 215	0	42 215	42 212	0	42 212	722	0	722
47425	34 480	0	34 480	6	0	6	3	0	3	34 477	0	34 477
47466	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 229	0	1 229	1 572	0	1 572	345	0	345	2	0	2
60305	1 850	0	1 850	2 700	0	2 700	2 647	0	2 647	1 797	0	1 797
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
60324	2 376	0	2 376	10	0	10	21	0	21	2 387	0	2 387
60335	550	0	550	256	0	256	798	0	798	1 092	0	1 092
60414	20 059	0	20 059	0	0	0	230	0	230	20 289	0	20 289
60805	0	0	0	0	0	0	417	0	417	417	0	417
60806	0	0	0	435	0	435	14 799	0	14 799	14 364	0	14 364
60903	1 221	0	1 221	0	0	0	21	0	21	1 242	0	1 242
61701	33 844	0	33 844	22 789	0	22 789	0	0	0	11 055	0	11 055
62002	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
62103	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
70601	116 262	0	116 262	116 262	0	116 262	6 675	0	6 675	6 675	0	6 675
70603	94	0	94	94	0	94	19	0	19	19	0	19
70615	918	0	918	918	0	918	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	116 265	0	116 265	116 265	0	116 265
70703	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
70715	0	0	0	0	0	0	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339
Итого по пассиву (баланс)	1 377 220	111	1 377 331	452 453	4	452 457	440 041	5	440 046	1 364 808	112	1 364 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 329	0	9 329	72	0	72	91	0	91	9 310	0	9 310
90902	291 664	0	291 664	5 152	0	5 152	5 606	0	5 606	291 210	0	291 210
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	841 012	0	841 012	5 258	0	5 258	5 730	0	5 730	840 540	0	840 540
91704	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
91802	34 704	0	34 704	0	0	0	0	0	0	34 704	0	34 704
91803	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
99998	190 753	0	190 753	5	0	5	798	0	798	189 960	0	189 960
Итого по активу (баланс)	1 374 111	0	1 374 111	10 487	0	10 487	12 225	0	12 225	1 372 373	0	1 372 373
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	188 984	0	188 984	0	0	0	0	0	0	188 984	0	188 984
91317	1 627	0	1 627	793	0	793	0	0	0	834	0	834
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 183 358	0	1 183 358	11 412	0	11 412	10 467	0	10 467	1 182 413	0	1 182 413
Итого по пассиву (баланс)	1 374 111	0	1 374 111	12 210	0	12 210	10 472	0	10 472	1 372 373	0	1 372 373

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?