Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
10610	40 539	0	40 539	0	0	0	0	0	0	40 539	0	40 539
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	32 896	30	32 926	145 421	369	145 790	151 132	271	151 403	27 185	128	27 313
20209	0	0	0	54 102	0	54 102	54 102	0	54 102	0	0	0
30102	12 634	0	12 634	3 046 569	0	3 046 569	3 048 699	0	3 048 699	10 504	0	10 504
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 309	0	1 309	0	0	0	4	0	4	1 305	0	1 305
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0
30302	5 924	0	5 924	3 332	0	3 332	7 036	0	7 036	2 220	0	2 220
30306	66 436	0	66 436	14 266	0	14 266	0	0	0	80 702	0	80 702
31902	28 000	0	28 000	706 000	0	706 000	734 000	0	734 000	0	0	0
31903	460 000	0	460 000	2 053 540	0	2 053 540	2 005 540	0	2 005 540	508 000	0	508 000
45206	1 730	0	1 730	112	0	112	1 730	0	1 730	112	0	112
45207	408	0	408	84	0	84	150	0	150	342	0	342
45216	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45407	5 513	0	5 513	0	0	0	272	0	272	5 241	0	5 241
45408	9 049	0	9 049	0	0	0	1 456	0	1 456	7 593	0	7 593
45416	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45505	204	0	204	300	0	300	62	0	62	442	0	442
45506	60 274	0	60 274	76	0	76	4 415	0	4 415	55 935	0	55 935
45507	160 439	0	160 439	2 590	0	2 590	4 071	0	4 071	158 958	0	158 958
45523	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0	5 722	0	5 722
45812	5 711	0	5 711	0	0	0	2	0	2	5 709	0	5 709
45814	10 973	0	10 973	0	0	0	2	0	2	10 971	0	10 971
45815	16 636	0	16 636	71	0	71	713	0	713	15 994	0	15 994
45820	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
45912	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
45914	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
45915	1 641	0	1 641	17	0	17	214	0	214	1 444	0	1 444
45920	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47423	34 486	0	34 486	6	0	6	13	0	13	34 479	0	34 479
47427	105	0	105	2 906	0	2 906	2 729	0	2 729	282	0	282
60308	1 106	0	1 106	84	0	84	80	0	80	1 110	0	1 110
60310	7	0	7	114	0	114	106	0	106	15	0	15
60312	1 718	0	1 718	2 556	0	2 556	2 476	0	2 476	1 798	0	1 798
60323	1 474	0	1 474	0	0	0	331	0	331	1 143	0	1 143
60401	270 390	0	270 390	0	0	0	0	0	0	270 390	0	270 390
60404	25 865	0	25 865	0	0	0	0	0	0	25 865	0	25 865
60901	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	152	0	152	502	0	502	355	0	355	299	0	299
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	65 013	0	65 013	7 142	0	7 142	15	0	15	72 140	0	72 140
70608	40	0	40	11	0	11	0	0	0	51	0	51
70611	298	0	298	581	0	581	0	0	0	879	0	879
Итого по активу (баланс)	1 383 414	31	1 383 445	6 087 900	369	6 088 269	6 067 229	271	6 067 500	1 404 085	129	1 404 214
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	202 697	0	202 697	0	0	0	0	0	0	202 697	0	202 697
10801	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	5 924	0	5 924	7 036	0	7 036	3 332	0	3 332	2 220	0	2 220
30305	66 436	0	66 436	0	0	0	14 266	0	14 266	80 702	0	80 702
406	2 342	0	2 342	86 311	0	86 311	85 736	0	85 736	1 767	0	1 767
407	33 787	0	33 787	92 670	0	92 670	93 210	0	93 210	34 327	0	34 327
408.1	28 828	15	28 843	70 739	1	70 740	77 574	1	77 575	35 663	15	35 678
40817	1 224	0	1 224	5 968	0	5 968	5 976	0	5 976	1 232	0	1 232
40821	825	0	825	7 399	0	7 399	7 010	0	7 010	436	0	436
40823	21	0	21	21	0	21	11	0	11	11	0	11
40911	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
42301	12 893	98	12 991	4 415	3	4 418	4 776	8	4 784	13 254	103	13 357
42305	6 092	0	6 092	100	0	100	710	0	710	6 702	0	6 702
42306	122 339	0	122 339	412	0	412	13 157	0	13 157	135 084	0	135 084
42307	350 414	0	350 414	76 702	0	76 702	64 070	0	64 070	337 782	0	337 782
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
45415	363	0	363	18	0	18	60	0	60	405	0	405
45417	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45515	8 419	0	8 419	315	0	315	185	0	185	8 289	0	8 289
45524	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	33 255	0	33 255	712	0	712	60	0	60	32 603	0	32 603
45918	8 630	0	8 630	214	0	214	11	0	11	8 427	0	8 427
47411	2 355	0	2 355	57	0	57	800	0	800	3 098	0	3 098
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	6 964	0	6 964	64 854	0	64 854	60 590	0	60 590	2 700	0	2 700
47425	34 480	0	34 480	7	0	7	2	0	2	34 475	0	34 475
47466	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	3	0	3	684	0	684	906	0	906	225	0	225
60305	1 895	0	1 895	2 987	0	2 987	2 589	0	2 589	1 497	0	1 497
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
60324	2 685	0	2 685	340	0	340	10	0	10	2 355	0	2 355
60335	1 117	0	1 117	910	0	910	778	0	778	985	0	985
60414	21 483	0	21 483	0	0	0	407	0	407	21 890	0	21 890
60903	1 299	0	1 299	0	0	0	22	0	22	1 321	0	1 321
61701	34 687	0	34 687	77	0	77	0	0	0	34 610	0	34 610
62002	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
62103	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70601	72 859	0	72 859	0	0	0	7 379	0	7 379	80 238	0	80 238
70603	42	0	42	0	0	0	7	0	7	49	0	49
70615	75	0	75	0	0	0	77	0	77	152	0	152
Итого по пассиву (баланс)	1 383 332	113	1 383 445	426 297	4	426 301	447 061	9	447 070	1 404 096	118	1 404 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 628	0	9 628	59	0	59	0	0	0	9 687	0	9 687
90902	340 903	0	340 903	9 139	0	9 139	107 671	0	107 671	242 371	0	242 371
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	890 129	0	890 129	6 621	0	6 621	45 837	0	45 837	850 913	0	850 913
91704	5 175	0	5 175	201	0	201	4	0	4	5 372	0	5 372
91802	34 071	0	34 071	646	0	646	3	0	3	34 714	0	34 714
91803	970	0	970	331	0	331	2	0	2	1 299	0	1 299
99998	222 973	0	222 973	2 580	0	2 580	37 821	0	37 821	187 732	0	187 732
Итого по активу (баланс)	1 503 855	0	1 503 855	19 578	0	19 578	191 338	0	191 338	1 332 095	0	1 332 095
Пассив
91312	216 975	0	216 975	37 625	0	37 625	700	0	700	180 050	0	180 050
91317	5 856	0	5 856	196	0	196	1 880	0	1 880	7 540	0	7 540
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 280 882	0	1 280 882	153 517	0	153 517	16 998	0	16 998	1 144 363	0	1 144 363
Итого по пассиву (баланс)	1 503 855	0	1 503 855	191 338	0	191 338	19 578	0	19 578	1 332 095	0	1 332 095

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?