Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
10610	40 689	0	40 689	0	0	0	150	0	150	40 539	0	40 539
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	21 530	96	21 626	182 720	155	182 875	171 354	221	171 575	32 896	30	32 926
20209	0	0	0	63 425	0	63 425	63 425	0	63 425	0	0	0
30102	14 496	0	14 496	6 343 514	0	6 343 514	6 345 376	0	6 345 376	12 634	0	12 634
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 333	0	1 333	0	0	0	24	0	24	1 309	0	1 309
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	69 725	0	69 725	69 725	0	69 725	0	0	0
30302	5 537	0	5 537	3 413	0	3 413	3 026	0	3 026	5 924	0	5 924
30306	65 634	0	65 634	802	0	802	0	0	0	66 436	0	66 436
31902	0	0	0	3 727 000	0	3 727 000	3 699 000	0	3 699 000	28 000	0	28 000
31903	478 000	0	478 000	2 395 000	0	2 395 000	2 413 000	0	2 413 000	460 000	0	460 000
45206	0	0	0	1 730	0	1 730	0	0	0	1 730	0	1 730
45207	494	0	494	285	0	285	371	0	371	408	0	408
45216	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45407	5 159	0	5 159	600	0	600	246	0	246	5 513	0	5 513
45408	25 999	0	25 999	0	0	0	16 950	0	16 950	9 049	0	9 049
45416	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45505	206	0	206	50	0	50	52	0	52	204	0	204
45506	63 035	0	63 035	970	0	970	3 731	0	3 731	60 274	0	60 274
45507	159 379	0	159 379	5 460	0	5 460	4 400	0	4 400	160 439	0	160 439
45523	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0	5 722	0	5 722
45812	5 714	0	5 714	0	0	0	3	0	3	5 711	0	5 711
45814	10 976	0	10 976	0	0	0	3	0	3	10 973	0	10 973
45815	16 714	0	16 714	73	0	73	151	0	151	16 636	0	16 636
45820	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
45912	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45914	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
45915	1 643	0	1 643	20	0	20	22	0	22	1 641	0	1 641
45920	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47423	34 483	0	34 483	11	0	11	8	0	8	34 486	0	34 486
47427	1 424	0	1 424	3 061	0	3 061	4 380	0	4 380	105	0	105
60302	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
60308	1 106	0	1 106	145	0	145	145	0	145	1 106	0	1 106
60310	12	0	12	88	0	88	93	0	93	7	0	7
60312	1 999	0	1 999	27 026	0	27 026	27 307	0	27 307	1 718	0	1 718
60323	1 485	0	1 485	6	0	6	17	0	17	1 474	0	1 474
60401	270 390	0	270 390	0	0	0	0	0	0	270 390	0	270 390
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	16 746	0	16 746	25 865	0	25 865
60901	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	423	0	423	333	0	333	604	0	604	152	0	152
61009	71	0	71	98	0	98	169	0	169	0	0	0
61209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	55 656	0	55 656	9 357	0	9 357	0	0	0	65 013	0	65 013
70608	34	0	34	6	0	6	0	0	0	40	0	40
70611	210	0	210	88	0	88	0	0	0	298	0	298
Итого по активу (баланс)	1 388 949	97	1 389 046	12 859 011	155	12 859 166	12 864 546	221	12 864 767	1 383 414	31	1 383 445
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 443	0	203 443	746	0	746	0	0	0	202 697	0	202 697
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	597	0	597	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	5 537	0	5 537	3 026	0	3 026	3 413	0	3 413	5 924	0	5 924
30305	65 634	0	65 634	0	0	0	802	0	802	66 436	0	66 436
406	1 247	0	1 247	3 137	0	3 137	4 232	0	4 232	2 342	0	2 342
407	29 305	0	29 305	96 825	0	96 825	101 307	0	101 307	33 787	0	33 787
408.1	28 070	15	28 085	80 554	0	80 554	81 312	0	81 312	28 828	15	28 843
40817	23 269	0	23 269	30 061	0	30 061	8 016	0	8 016	1 224	0	1 224
40821	529	0	529	7 642	0	7 642	7 938	0	7 938	825	0	825
40823	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
40911	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
42301	11 141	98	11 239	4 435	3	4 438	6 187	3	6 190	12 893	98	12 991
42305	2 575	0	2 575	103	0	103	3 620	0	3 620	6 092	0	6 092
42306	112 526	0	112 526	4 906	0	4 906	14 719	0	14 719	122 339	0	122 339
42307	370 703	0	370 703	81 481	0	81 481	61 192	0	61 192	350 414	0	350 414
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	5	0	5	4	0	4	3	0	3	4	0	4
45415	254	0	254	11	0	11	120	0	120	363	0	363
45417	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45515	8 217	0	8 217	303	0	303	505	0	505	8 419	0	8 419
45524	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	33 322	0	33 322	204	0	204	137	0	137	33 255	0	33 255
45918	8 630	0	8 630	29	0	29	29	0	29	8 630	0	8 630
47411	1 755	0	1 755	152	0	152	752	0	752	2 355	0	2 355
47416	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
47422	6 949	0	6 949	58 153	0	58 153	58 168	0	58 168	6 964	0	6 964
47425	34 477	0	34 477	3	0	3	6	0	6	34 480	0	34 480
47466	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	1 745	0	1 745	2 147	0	2 147	405	0	405	3	0	3
60305	2 309	0	2 309	2 898	0	2 898	2 484	0	2 484	1 895	0	1 895
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	859	0	859	859	0	859	2 921	0	2 921
60324	2 699	0	2 699	28	0	28	14	0	14	2 685	0	2 685
60335	1 242	0	1 242	875	0	875	750	0	750	1 117	0	1 117
60414	21 076	0	21 076	0	0	0	407	0	407	21 483	0	21 483
60903	1 278	0	1 278	0	0	0	21	0	21	1 299	0	1 299
61701	34 687	0	34 687	0	0	0	0	0	0	34 687	0	34 687
62002	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
62103	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70601	57 887	0	57 887	0	0	0	14 972	0	14 972	72 859	0	72 859
70603	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
70615	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	1 388 933	113	1 389 046	381 578	3	381 581	375 977	3	375 980	1 383 332	113	1 383 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 635	0	9 635	409	0	409	416	0	416	9 628	0	9 628
90902	336 262	0	336 262	7 642	0	7 642	3 001	0	3 001	340 903	0	340 903
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	885 056	0	885 056	12 967	0	12 967	7 894	0	7 894	890 129	0	890 129
91704	5 185	0	5 185	0	0	0	10	0	10	5 175	0	5 175
91802	34 071	0	34 071	0	0	0	0	0	0	34 071	0	34 071
91803	971	0	971	0	0	0	1	0	1	970	0	970
99998	225 067	0	225 067	1 871	0	1 871	3 965	0	3 965	222 973	0	222 973
Итого по активу (баланс)	1 496 253	0	1 496 253	22 890	0	22 890	15 288	0	15 288	1 503 855	0	1 503 855
Пассив
91312	217 425	0	217 425	1 950	0	1 950	1 500	0	1 500	216 975	0	216 975
91317	7 500	0	7 500	2 015	0	2 015	371	0	371	5 856	0	5 856
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 271 186	0	1 271 186	10 498	0	10 498	20 194	0	20 194	1 280 882	0	1 280 882
Итого по пассиву (баланс)	1 496 253	0	1 496 253	14 463	0	14 463	22 065	0	22 065	1 503 855	0	1 503 855

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?