Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 522	0	40 522	419	0	419	186	0	186	40 755	0	40 755
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	35 309	225	35 534	144 020	119	144 139	151 631	160	151 791	27 698	184	27 882
20209	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30102	12 207	0	12 207	1 954 508	0	1 954 508	1 951 233	0	1 951 233	15 482	0	15 482
30110	676	178	854	0	7	7	0	9	9	676	176	852
30202	7 186	0	7 186	33	0	33	0	0	0	7 219	0	7 219
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	42 700	0	42 700	42 700	0	42 700	0	0	0
30302	3 653	0	3 653	3 766	0	3 766	3 000	0	3 000	4 419	0	4 419
30306	108 649	0	108 649	5 195	0	5 195	14 390	0	14 390	99 454	0	99 454
31901	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
31902	90 000	0	90 000	1 388 000	0	1 388 000	1 378 000	0	1 378 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	369 000	0	369 000	369 000	0	369 000	0	0	0
45207	57 364	0	57 364	0	0	0	2 137	0	2 137	55 227	0	55 227
45208	2 411	0	2 411	0	0	0	101	0	101	2 310	0	2 310
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	7 633	0	7 633	0	0	0	206	0	206	7 427	0	7 427
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
45505	2 211	0	2 211	50	0	50	323	0	323	1 938	0	1 938
45506	61 483	0	61 483	1 560	0	1 560	4 269	0	4 269	58 774	0	58 774
45507	81 985	0	81 985	3 980	0	3 980	4 894	0	4 894	81 071	0	81 071
45812	5 760	0	5 760	0	0	0	3	0	3	5 757	0	5 757
45814	11 138	0	11 138	0	0	0	2	0	2	11 136	0	11 136
45815	22 553	0	22 553	82	0	82	1 585	0	1 585	21 050	0	21 050
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 361	0	1 361	10	0	10	29	0	29	1 342	0	1 342
47423	1 899	0	1 899	53	0	53	270	0	270	1 682	0	1 682
47427	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60308	1 106	0	1 106	121	0	121	121	0	121	1 106	0	1 106
60310	22	0	22	106	0	106	108	0	108	20	0	20
60312	1 643	0	1 643	2 235	0	2 235	2 398	0	2 398	1 480	0	1 480
60323	293	0	293	90	0	90	2	0	2	381	0	381
60336	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
60401	281 054	0	281 054	0	0	0	0	0	0	281 054	0	281 054
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
61002	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
61008	430	0	430	326	0	326	411	0	411	345	0	345
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	808	0	808	6	0	6	269	0	269	545	0	545
62001	23 930	0	23 930	0	0	0	0	0	0	23 930	0	23 930
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	7 543	0	7 543	8 258	0	8 258	0	0	0	15 801	0	15 801
70608	15	0	15	25	0	25	0	0	0	40	0	40
70706	156 270	0	156 270	11	0	11	156 281	0	156 281	0	0	0
70708	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
70711	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 604 654	403	1 605 057	3 981 342	126	3 981 468	4 140 251	169	4 140 420	1 445 745	360	1 446 105
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 773	0	203 773	0	0	0	0	0	0	203 773	0	203 773
10801	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	3 653	0	3 653	3 000	0	3 000	3 766	0	3 766	4 419	0	4 419
30305	108 649	0	108 649	14 390	0	14 390	5 195	0	5 195	99 454	0	99 454
406	1 358	0	1 358	2 509	0	2 509	2 446	0	2 446	1 295	0	1 295
407	36 386	0	36 386	80 707	0	80 707	83 160	0	83 160	38 839	0	38 839
408.1	42 900	14	42 914	69 732	1	69 733	65 678	1	65 679	38 846	14	38 860
40817	583	0	583	9 272	0	9 272	9 313	0	9 313	624	0	624
40821	436	0	436	6 599	0	6 599	6 773	0	6 773	610	0	610
40823	49	0	49	58	0	58	36	0	36	27	0	27
40911	0	0	0	4 976	0	4 976	4 976	0	4 976	0	0	0
42301	12 735	87	12 822	2 862	5	2 867	3 532	4	3 536	13 405	86	13 491
42306	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
42307	525 160	0	525 160	73 360	0	73 360	73 205	0	73 205	525 005	0	525 005
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	56 014	0	56 014	2 002	0	2 002	0	0	0	54 012	0	54 012
45415	308	0	308	10	0	10	0	0	0	298	0	298
45515	5 865	0	5 865	198	0	198	118	0	118	5 785	0	5 785
45818	39 126	0	39 126	1 522	0	1 522	18	0	18	37 622	0	37 622
45918	8 170	0	8 170	21	0	21	1	0	1	8 150	0	8 150
47411	1 783	0	1 783	845	0	845	414	0	414	1 352	0	1 352
47416	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
47422	270	0	270	61 245	0	61 245	61 061	0	61 061	86	0	86
47425	1 892	0	1 892	254	0	254	2	0	2	1 640	0	1 640
60301	19	0	19	324	0	324	528	0	528	223	0	223
60305	2 206	0	2 206	2 486	0	2 486	2 467	0	2 467	2 187	0	2 187
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	1 502	0	1 502	11	0	11	98	0	98	1 589	0	1 589
60335	1 162	0	1 162	744	0	744	738	0	738	1 156	0	1 156
60414	23 280	0	23 280	0	0	0	496	0	496	23 776	0	23 776
60903	855	0	855	0	0	0	41	0	41	896	0	896
61701	34 768	0	34 768	581	0	581	419	0	419	34 606	0	34 606
62002	9 728	0	9 728	0	0	0	0	0	0	9 728	0	9 728
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	7 597	0	7 597	0	0	0	10 758	0	10 758	18 355	0	18 355
70603	15	0	15	0	0	0	21	0	21	36	0	36
70701	154 368	0	154 368	154 368	0	154 368	0	0	0	0	0	0
70703	416	0	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
70715	3 053	0	3 053	3 448	0	3 448	395	0	395	0	0	0
70801	0	0	0	156 899	0	156 899	158 232	0	158 232	1 333	0	1 333
Итого по пассиву (баланс)	1 604 956	101	1 605 057	653 329	6	653 335	494 378	5	494 383	1 446 005	100	1 446 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	494 650	0	494 650	182	0	182	3 366	0	3 366	491 466	0	491 466
90902	66 897	0	66 897	12 275	0	12 275	5 528	0	5 528	73 644	0	73 644
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	951 832	0	951 832	15 922	0	15 922	8 994	0	8 994	958 760	0	958 760
91502	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91604	5 094	0	5 094	219	0	219	26	0	26	5 287	0	5 287
91704	4 055	0	4 055	0	0	0	2	0	2	4 053	0	4 053
91802	31 722	0	31 722	0	0	0	0	0	0	31 722	0	31 722
91803	910	0	910	0	0	0	3	0	3	907	0	907
99998	317 928	0	317 928	686	0	686	1 583	0	1 583	317 031	0	317 031
Итого по активу (баланс)	1 876 505	0	1 876 505	29 284	0	29 284	19 502	0	19 502	1 886 287	0	1 886 287
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	316 698	0	316 698	1 050	0	1 050	645	0	645	316 293	0	316 293
91316	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91317	998	0	998	500	0	500	8	0	8	506	0	506
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 558 577	0	1 558 577	17 814	0	17 814	28 493	0	28 493	1 569 256	0	1 569 256
Итого по пассиву (баланс)	1 876 505	0	1 876 505	19 397	0	19 397	29 179	0	29 179	1 886 287	0	1 886 287

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?