Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 522	0	40 522	0	0	0	0	0	0	40 522	0	40 522
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	30 732	213	30 945	176 289	107	176 396	178 310	140	178 450	28 711	180	28 891
20208	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
20209	0	0	0	61 300	0	61 300	61 300	0	61 300	0	0	0
30102	16 991	0	16 991	9 512 815	0	9 512 815	9 509 228	0	9 509 228	20 578	0	20 578
30110	226	480	706	149	42	191	8	17	25	367	505	872
30202	7 331	0	7 331	118	0	118	0	0	0	7 449	0	7 449
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	56 032	0	56 032	56 032	0	56 032	0	0	0
30233	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
30302	5 589	0	5 589	4 004	0	4 004	5 042	0	5 042	4 551	0	4 551
30306	181 931	0	181 931	4 481	0	4 481	5 962	0	5 962	180 450	0	180 450
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	445 000	0	445 000	7 064 000	0	7 064 000	7 509 000	0	7 509 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 213 000	0	2 213 000	1 755 000	0	1 755 000	458 000	0	458 000
45205	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45206	705	0	705	0	0	0	500	0	500	205	0	205
45207	81 406	0	81 406	0	0	0	891	0	891	80 515	0	80 515
45407	37 303	0	37 303	0	0	0	1 405	0	1 405	35 898	0	35 898
45408	37 053	0	37 053	0	0	0	1 285	0	1 285	35 768	0	35 768
45504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45505	2 350	0	2 350	500	0	500	379	0	379	2 471	0	2 471
45506	66 869	0	66 869	3 785	0	3 785	5 334	0	5 334	65 320	0	65 320
45507	72 258	0	72 258	3 400	0	3 400	3 514	0	3 514	72 144	0	72 144
45812	5 789	0	5 789	0	0	0	5	0	5	5 784	0	5 784
45814	11 212	0	11 212	0	0	0	9	0	9	11 203	0	11 203
45815	31 053	0	31 053	255	0	255	448	0	448	30 860	0	30 860
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 511	0	1 511	8	0	8	32	0	32	1 487	0	1 487
47423	3 674	0	3 674	335	0	335	140	0	140	3 869	0	3 869
47427	73	0	73	30	0	30	8	0	8	95	0	95
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	1 106	0	1 106	140	0	140	140	0	140	1 106	0	1 106
60310	19	0	19	99	0	99	90	0	90	28	0	28
60312	1 256	0	1 256	2 502	0	2 502	2 510	0	2 510	1 248	0	1 248
60323	190	0	190	13	0	13	25	0	25	178	0	178
60336	7	0	7	3	0	3	7	0	7	3	0	3
60401	285 567	0	285 567	0	0	0	0	0	0	285 567	0	285 567
60404	41 521	0	41 521	0	0	0	0	0	0	41 521	0	41 521
60901	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
61002	47	0	47	23	0	23	66	0	66	4	0	4
61008	273	0	273	319	0	319	287	0	287	305	0	305
61009	15	0	15	121	0	121	88	0	88	48	0	48
61403	410	0	410	257	0	257	249	0	249	418	0	418
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	84 142	0	84 142	10 507	0	10 507	1	0	1	94 648	0	94 648
70608	243	0	243	33	0	33	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	1 614 189	693	1 614 882	19 114 825	149	19 114 974	19 097 454	157	19 097 611	1 631 560	685	1 632 245
Пассив
10208	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
10601	202 609	0	202 609	0	0	0	0	0	0	202 609	0	202 609
10801	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	5 589	0	5 589	5 042	0	5 042	4 004	0	4 004	4 551	0	4 551
30305	181 931	0	181 931	5 962	0	5 962	4 481	0	4 481	180 450	0	180 450
406	385	0	385	3 709	0	3 709	3 678	0	3 678	354	0	354
407	43 699	0	43 699	102 603	0	102 603	112 879	0	112 879	53 975	0	53 975
408.1	35 187	13	35 200	95 789	0	95 789	96 479	1	96 480	35 877	14	35 891
408.2	616	0	616	10 257	0	10 257	10 286	0	10 286	645	0	645
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40911	0	0	0	5 701	0	5 701	5 701	0	5 701	0	0	0
42301	13 456	88	13 544	4 463	3	4 466	4 425	7	4 432	13 418	92	13 510
42306	4 257	0	4 257	3	0	3	0	0	0	4 254	0	4 254
42307	555 990	0	555 990	79 094	0	79 094	76 741	0	76 741	553 637	0	553 637
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	75 124	0	75 124	522	0	522	2	0	2	74 604	0	74 604
45515	7 832	0	7 832	726	0	726	259	0	259	7 365	0	7 365
45818	47 802	0	47 802	342	0	342	53	0	53	47 513	0	47 513
45918	8 311	0	8 311	21	0	21	1	0	1	8 291	0	8 291
47411	2 059	0	2 059	569	0	569	584	0	584	2 074	0	2 074
47416	0	0	0	125	0	125	514	0	514	389	0	389
47422	277	0	277	66 599	0	66 599	66 602	0	66 602	280	0	280
47425	3 696	0	3 696	55	0	55	71	0	71	3 712	0	3 712
60301	1 848	0	1 848	2 160	0	2 160	1 925	0	1 925	1 613	0	1 613
60305	2 127	0	2 127	2 390	0	2 390	2 704	0	2 704	2 441	0	2 441
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 395	0	1 395	28	0	28	16	0	16	1 383	0	1 383
60335	1 194	0	1 194	797	0	797	814	0	814	1 211	0	1 211
60414	23 586	0	23 586	0	0	0	550	0	550	24 136	0	24 136
60903	523	0	523	0	0	0	40	0	40	563	0	563
61701	36 926	0	36 926	0	0	0	0	0	0	36 926	0	36 926
62002	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0	7 430	0	7 430
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	56 233	0	56 233	8	0	8	11 451	0	11 451	67 676	0	67 676
70603	212	0	212	0	0	0	62	0	62	274	0	274
70615	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	1 614 781	101	1 614 882	387 123	3	387 126	404 481	8	404 489	1 632 139	106	1 632 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	499 114	0	499 114	1 445	0	1 445	2 626	0	2 626	497 933	0	497 933
90902	80 015	0	80 015	21 655	0	21 655	7 579	0	7 579	94 091	0	94 091
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 201 865	0	1 201 865	15 524	0	15 524	30 825	0	30 825	1 186 564	0	1 186 564
91604	7 560	0	7 560	462	0	462	1 240	0	1 240	6 782	0	6 782
91704	4 101	0	4 101	0	0	0	2	0	2	4 099	0	4 099
91802	33 684	0	33 684	0	0	0	0	0	0	33 684	0	33 684
91803	847	0	847	0	0	0	5	0	5	842	0	842
99998	401 655	0	401 655	2 575	0	2 575	3 553	0	3 553	400 677	0	400 677
Итого по активу (баланс)	2 228 846	0	2 228 846	41 661	0	41 661	45 830	0	45 830	2 224 677	0	2 224 677
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91312	392 572	0	392 572	3 000	0	3 000	1 450	0	1 450	391 022	0	391 022
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	8 811	0	8 811	435	0	435	1 007	0	1 007	9 383	0	9 383
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 827 191	0	1 827 191	39 213	0	39 213	36 022	0	36 022	1 824 000	0	1 824 000
Итого по пассиву (баланс)	2 228 846	0	2 228 846	42 766	0	42 766	38 597	0	38 597	2 224 677	0	2 224 677

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?