Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
20202	28 684	228	28 912	191 079	165	191 244	182 791	209	183 000	36 972	184	37 156
20208	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
20209	0	0	0	64 200	0	64 200	64 200	0	64 200	0	0	0
30102	20 110	0	20 110	6 373 948	0	6 373 948	6 381 899	0	6 381 899	12 159	0	12 159
30110	66	505	571	0	21	21	10	26	36	56	500	556
30202	7 284	0	7 284	45	0	45	0	0	0	7 329	0	7 329
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	42 020	0	42 020	42 020	0	42 020	0	0	0
30302	7 498	1 199	8 697	4 075	51	4 126	5 074	57	5 131	6 499	1 193	7 692
30306	204 767	10	204 777	8 348	0	8 348	13 500	1	13 501	199 615	9	199 624
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	4 967 000	0	4 967 000	4 677 000	0	4 677 000	290 000	0	290 000
31903	290 000	0	290 000	1 165 000	0	1 165 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
45204	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0
45205	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030
45206	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45207	88 685	0	88 685	0	0	0	3 456	0	3 456	85 229	0	85 229
45406	1 013	0	1 013	0	0	0	1 013	0	1 013	0	0	0
45407	72 770	0	72 770	0	0	0	6 989	0	6 989	65 781	0	65 781
45408	30 825	0	30 825	0	0	0	1 333	0	1 333	29 492	0	29 492
45505	2 125	0	2 125	380	0	380	322	0	322	2 183	0	2 183
45506	93 601	0	93 601	1 815	0	1 815	7 039	0	7 039	88 377	0	88 377
45507	110 947	0	110 947	50	0	50	9 251	0	9 251	101 746	0	101 746
45812	5 832	0	5 832	0	0	0	5	0	5	5 827	0	5 827
45814	11 273	0	11 273	0	0	0	7	0	7	11 266	0	11 266
45815	25 302	0	25 302	1 735	0	1 735	308	0	308	26 729	0	26 729
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	2 008	0	2 008	41	0	41	214	0	214	1 835	0	1 835
47423	1 509	0	1 509	80	0	80	59	0	59	1 530	0	1 530
47427	590	0	590	163	0	163	618	0	618	135	0	135
60308	1 102	0	1 102	112	0	112	108	0	108	1 106	0	1 106
60310	8	0	8	103	0	103	105	0	105	6	0	6
60312	1 817	0	1 817	2 582	0	2 582	3 221	0	3 221	1 178	0	1 178
60323	141	0	141	7	0	7	29	0	29	119	0	119
60401	255 580	0	255 580	133	0	133	0	0	0	255 713	0	255 713
60404	38 744	0	38 744	0	0	0	0	0	0	38 744	0	38 744
60415	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	15	0	15	116	0	116	122	0	122	9	0	9
61008	238	0	238	138	0	138	173	0	173	203	0	203
61009	15	0	15	40	0	40	47	0	47	8	0	8
61403	463	0	463	467	0	467	95	0	95	835	0	835
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	147 852	0	147 852	9 916	0	9 916	0	0	0	157 768	0	157 768
70608	3 457	0	3 457	151	0	151	0	0	0	3 608	0	3 608
Итого по активу (баланс)	1 562 418	1 942	1 564 360	12 834 918	237	12 835 155	12 857 181	293	12 857 474	1 540 155	1 886	1 542 041
Пассив
10208	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
10601	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	7 498	1 199	8 697	5 074	57	5 131	4 075	51	4 126	6 499	1 193	7 692
30305	204 767	10	204 777	13 500	1	13 501	8 348	0	8 348	199 615	9	199 624
406	520	0	520	2 775	0	2 775	2 650	0	2 650	395	0	395
407	84 607	0	84 607	117 966	0	117 966	100 201	0	100 201	66 842	0	66 842
408.1	34 152	15	34 167	110 271	2	110 273	107 920	1	107 921	31 801	14	31 815
408.2	595	0	595	11 666	0	11 666	11 658	0	11 658	587	0	587
40911	0	0	0	9 114	0	9 114	9 114	0	9 114	0	0	0
42301	13 555	97	13 652	5 024	4	5 028	4 099	4	4 103	12 630	97	12 727
42306	14 352	0	14 352	1 158	0	1 158	33	0	33	13 227	0	13 227
42307	516 116	0	516 116	103 879	0	103 879	99 693	0	99 693	511 930	0	511 930
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	15 806	0	15 806	2	0	2	0	0	0	15 804	0	15 804
45415	970	0	970	949	0	949	0	0	0	21	0	21
45515	31 050	0	31 050	2 228	0	2 228	303	0	303	29 125	0	29 125
45818	41 274	0	41 274	366	0	366	1 872	0	1 872	42 780	0	42 780
45918	8 383	0	8 383	148	0	148	258	0	258	8 493	0	8 493
47411	833	1	834	315	0	315	627	0	627	1 145	1	1 146
47416	27	0	27	829	0	829	812	0	812	10	0	10
47422	219	0	219	63 665	0	63 665	63 666	0	63 666	220	0	220
47425	1 921	0	1 921	24	0	24	33	0	33	1 930	0	1 930
60301	1 226	0	1 226	1 544	0	1 544	320	0	320	2	0	2
60305	2 788	0	2 788	2 558	0	2 558	2 363	0	2 363	2 593	0	2 593
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 313	0	1 313	9	0	9	19	0	19	1 323	0	1 323
60335	1 262	0	1 262	822	0	822	695	0	695	1 135	0	1 135
60414	51 172	0	51 172	0	0	0	491	0	491	51 663	0	51 663
60903	295	0	295	0	0	0	33	0	33	328	0	328
61701	23 133	0	23 133	0	0	0	0	0	0	23 133	0	23 133
62002	5 611	0	5 611	0	0	0	467	0	467	6 078	0	6 078
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	103 044	0	103 044	0	0	0	11 683	0	11 683	114 727	0	114 727
70603	3 312	0	3 312	0	0	0	142	0	142	3 454	0	3 454
70615	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
Итого по пассиву (баланс)	1 563 038	1 322	1 564 360	453 894	64	453 958	431 583	56	431 639	1 540 727	1 314	1 542 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	491 071	0	491 071	969	0	969	1 670	0	1 670	490 370	0	490 370
90902	102 761	0	102 761	8 155	0	8 155	4 825	0	4 825	106 091	0	106 091
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 408 461	0	1 408 461	3 910	0	3 910	34 230	0	34 230	1 378 141	0	1 378 141
91604	6 370	0	6 370	1 288	0	1 288	1 015	0	1 015	6 643	0	6 643
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91802	33 231	0	33 231	0	0	0	7	0	7	33 224	0	33 224
91803	768	0	768	0	0	0	3	0	3	765	0	765
99998	518 322	0	518 322	7 263	0	7 263	9 714	0	9 714	515 871	0	515 871
Итого по активу (баланс)	2 565 058	0	2 565 058	21 586	0	21 586	51 464	0	51 464	2 535 180	0	2 535 180
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	510 931	0	510 931	9 668	0	9 668	4 150	0	4 150	505 413	0	505 413
91316	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
91317	5 447	0	5 447	0	0	0	3 067	0	3 067	8 514	0	8 514
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	2 046 736	0	2 046 736	40 996	0	40 996	13 569	0	13 569	2 019 309	0	2 019 309
Итого по пассиву (баланс)	2 565 058	0	2 565 058	50 710	0	50 710	20 832	0	20 832	2 535 180	0	2 535 180

Страница была полезной?