Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
20202	35 436	352	35 788	177 619	1 148	178 767	169 840	1 169	171 009	43 215	331	43 546
20208	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
20209	0	0	0	51 450	0	51 450	51 450	0	51 450	0	0	0
30102	19 538	0	19 538	2 489 370	0	2 489 370	2 485 275	0	2 485 275	23 633	0	23 633
30110	50	532	582	31	53	84	18	56	74	63	529	592
30202	5 820	0	5 820	21	0	21	0	0	0	5 841	0	5 841
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30302	3 532	1 262	4 794	4 167	125	4 292	5 060	129	5 189	2 639	1 258	3 897
30306	172 139	10	172 149	2 347	1	2 348	8 901	1	8 902	165 585	10	165 595
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	60 000	0	60 000	1 725 000	0	1 725 000	1 700 000	0	1 700 000	85 000	0	85 000
31903	0	0	0	408 000	0	408 000	408 000	0	408 000	0	0	0
45205	372	0	372	2 396	0	2 396	0	0	0	2 768	0	2 768
45206	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
45207	20 356	0	20 356	0	0	0	887	0	887	19 469	0	19 469
45407	87 869	0	87 869	272	0	272	2 716	0	2 716	85 425	0	85 425
45408	51 051	0	51 051	0	0	0	2 681	0	2 681	48 370	0	48 370
45504	57	0	57	0	0	0	22	0	22	35	0	35
45505	3 569	0	3 569	545	0	545	455	0	455	3 659	0	3 659
45506	145 082	0	145 082	6 210	0	6 210	9 332	0	9 332	141 960	0	141 960
45507	130 972	0	130 972	4 174	0	4 174	7 700	0	7 700	127 446	0	127 446
45812	9 658	0	9 658	0	0	0	11	0	11	9 647	0	9 647
45814	11 329	0	11 329	0	0	0	4	0	4	11 325	0	11 325
45815	17 808	0	17 808	1 064	0	1 064	235	0	235	18 637	0	18 637
45912	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
45914	6 858	0	6 858	0	0	0	9	0	9	6 849	0	6 849
45915	979	0	979	100	0	100	71	0	71	1 008	0	1 008
47423	35 551	0	35 551	117	0	117	49	0	49	35 619	0	35 619
47427	449	0	449	488	0	488	196	0	196	741	0	741
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	5	0	5	102	0	102	103	0	103	4	0	4
60312	1 342	0	1 342	2 177	0	2 177	1 928	0	1 928	1 591	0	1 591
60323	164	0	164	132	0	132	29	0	29	267	0	267
60401	258 609	0	258 609	0	0	0	0	0	0	258 609	0	258 609
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
61002	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
61008	457	0	457	167	0	167	422	0	422	202	0	202
61009	12	0	12	19	0	19	20	0	20	11	0	11
61011	30 319	0	30 319	0	0	0	0	0	0	30 319	0	30 319
61403	1 692	0	1 692	51	0	51	86	0	86	1 657	0	1 657
70606	97 184	0	97 184	12 878	0	12 878	3	0	3	110 059	0	110 059
70608	2 859	0	2 859	361	0	361	0	0	0	3 220	0	3 220
70611	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
70616	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 393 761	2 156	1 395 917	4 920 546	1 327	4 921 873	4 886 655	1 355	4 888 010	1 427 652	2 128	1 429 780
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	127 120	0	127 120	0	0	0	0	0	0	127 120	0	127 120
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 705	0	10 705	0	0	0	0	0	0	10 705	0	10 705
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	3 532	1 262	4 794	5 060	129	5 189	4 167	125	4 292	2 639	1 258	3 897
30305	172 139	10	172 149	8 901	1	8 902	2 347	1	2 348	165 585	10	165 595
406	923	0	923	838	0	838	744	0	744	829	0	829
407	47 574	0	47 574	240 033	0	240 033	247 279	0	247 279	54 820	0	54 820
408.1	38 838	15	38 853	116 855	2	116 857	119 758	2	119 760	41 741	15	41 756
408.2	991	0	991	16 811	0	16 811	16 630	0	16 630	810	0	810
40911	0	0	0	13 697	0	13 697	13 697	0	13 697	0	0	0
42301	12 663	101	12 764	6 393	9	6 402	6 750	9	6 759	13 020	101	13 121
42306	26 958	0	26 958	409	0	409	939	0	939	27 488	0	27 488
42307	466 324	0	466 324	78 745	0	78 745	95 075	0	95 075	482 654	0	482 654
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	1 013	0	1 013	44	0	44	24	0	24	993	0	993
45415	4 800	0	4 800	64	0	64	69	0	69	4 805	0	4 805
45515	10 957	0	10 957	922	0	922	713	0	713	10 748	0	10 748
45818	32 409	0	32 409	128	0	128	1 141	0	1 141	33 422	0	33 422
45918	9 794	0	9 794	35	0	35	52	0	52	9 811	0	9 811
47411	2 203	1	2 204	1 039	1	1 040	391	0	391	1 555	0	1 555
47416	8	0	8	2 591	0	2 591	2 850	0	2 850	267	0	267
47422	183	0	183	68 917	0	68 917	68 917	0	68 917	183	0	183
47425	35 665	0	35 665	47	0	47	56	0	56	35 674	0	35 674
60301	557	0	557	1 233	0	1 233	2 389	0	2 389	1 713	0	1 713
60305	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	252	0	252	13	0	13	12	0	12	251	0	251
60601	44 885	0	44 885	0	0	0	527	0	527	45 412	0	45 412
61012	3 117	0	3 117	0	0	0	1 168	0	1 168	4 285	0	4 285
61701	22 616	0	22 616	0	0	0	0	0	0	22 616	0	22 616
70601	95 993	0	95 993	0	0	0	10 608	0	10 608	106 601	0	106 601
70603	2 829	0	2 829	0	0	0	340	0	340	3 169	0	3 169
Итого по пассиву (баланс)	1 394 528	1 389	1 395 917	565 389	142	565 531	599 257	137	599 394	1 428 396	1 384	1 429 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	506 483	0	506 483	2 061	0	2 061	2 206	0	2 206	506 338	0	506 338
90902	34 753	0	34 753	15 684	0	15 684	5 768	0	5 768	44 669	0	44 669
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 683 303	0	1 683 303	25 548	0	25 548	52 007	0	52 007	1 656 844	0	1 656 844
91604	4 147	0	4 147	810	0	810	340	0	340	4 617	0	4 617
91704	4 556	0	4 556	0	0	0	0	0	0	4 556	0	4 556
91802	33 562	0	33 562	0	0	0	2	0	2	33 560	0	33 560
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	548 750	0	548 750	83 244	0	83 244	72 650	0	72 650	559 344	0	559 344
Итого по активу (баланс)	2 816 255	0	2 816 255	127 348	0	127 348	132 975	0	132 975	2 810 628	0	2 810 628
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	537 852	0	537 852	69 171	0	69 171	79 470	0	79 470	548 151	0	548 151
91316	2 179	0	2 179	600	0	600	500	0	500	2 079	0	2 079
91317	8 578	0	8 578	2 858	0	2 858	3 253	0	3 253	8 973	0	8 973
91507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	2 267 505	0	2 267 505	58 269	0	58 269	42 048	0	42 048	2 251 284	0	2 251 284
Итого по пассиву (баланс)	2 816 255	0	2 816 255	130 919	0	130 919	125 292	0	125 292	2 810 628	0	2 810 628

Страница была полезной?