Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 416	0	25 416	0	0	0	0	0	0	25 416	0	25 416
20202	45 233	537	45 770	195 539	957	196 496	205 976	1 380	207 356	34 796	114	34 910
20208	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
20209	0	0	0	60 584	0	60 584	60 584	0	60 584	0	0	0
30102	55 389	0	55 389	1 475 224	0	1 475 224	1 440 430	0	1 440 430	90 183	0	90 183
30110	1 828	616	2 444	3 138	298	3 436	3 376	611	3 987	1 590	303	1 893
30202	6 055	0	6 055	0	0	0	116	0	116	5 939	0	5 939
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 149	231	3 380	3 149	231	3 380	0	0	0
30302	5 003	601	5 604	9 609	359	9 968	13 878	219	14 097	734	741	1 475
30306	203 220	7	203 227	511	1	512	15 019	2	15 021	188 712	6	188 718
32002	50 000	0	50 000	850 000	0	850 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44907	3 111	0	3 111	0	0	0	222	0	222	2 889	0	2 889
45206	61 890	0	61 890	31 300	0	31 300	16 200	0	16 200	76 990	0	76 990
45207	26 705	0	26 705	0	0	0	1 229	0	1 229	25 476	0	25 476
45407	102 208	0	102 208	300	0	300	2 524	0	2 524	99 984	0	99 984
45408	29 547	0	29 547	0	0	0	0	0	0	29 547	0	29 547
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	1 847	0	1 847	505	0	505	365	0	365	1 987	0	1 987
45506	165 383	0	165 383	14 655	0	14 655	10 398	0	10 398	169 640	0	169 640
45507	133 050	0	133 050	4 878	0	4 878	3 584	0	3 584	134 344	0	134 344
45812	9 682	0	9 682	0	0	0	5	0	5	9 677	0	9 677
45814	11 348	0	11 348	0	0	0	2	0	2	11 346	0	11 346
45815	18 454	0	18 454	524	0	524	132	0	132	18 846	0	18 846
45912	2 457	0	2 457	0	0	0	70	0	70	2 387	0	2 387
45914	6 905	0	6 905	0	0	0	9	0	9	6 896	0	6 896
45915	1 527	0	1 527	81	0	81	55	0	55	1 553	0	1 553
47423	35 798	0	35 798	73	0	73	84	0	84	35 787	0	35 787
47427	698	0	698	463	0	463	81	0	81	1 080	0	1 080
60302	182	0	182	142	0	142	251	0	251	73	0	73
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	15	0	15	116	0	116	114	0	114	17	0	17
60312	2 411	0	2 411	2 753	0	2 753	3 191	0	3 191	1 973	0	1 973
60323	163	0	163	0	0	0	33	0	33	130	0	130
60401	229 096	0	229 096	0	0	0	0	0	0	229 096	0	229 096
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
60701	29 487	0	29 487	0	0	0	0	0	0	29 487	0	29 487
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	239	0	239	351	0	351	279	0	279	311	0	311
61009	78	0	78	43	0	43	52	0	52	69	0	69
61011	30 319	0	30 319	0	0	0	0	0	0	30 319	0	30 319
61403	1 578	0	1 578	122	0	122	106	0	106	1 594	0	1 594
70606	38 989	0	38 989	14 272	0	14 272	1	0	1	53 260	0	53 260
70608	1 106	0	1 106	575	0	575	0	0	0	1 681	0	1 681
Итого по активу (баланс)	1 365 317	1 761	1 367 078	2 912 175	1 846	2 914 021	2 924 684	2 443	2 927 127	1 352 808	1 164	1 353 972
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	127 120	0	127 120	0	0	0	0	0	0	127 120	0	127 120
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	3 972	0	3 972	10 705	0	10 705
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 385	492	1 877	1 385	492	1 877	0	0	0
30301	5 003	601	5 604	13 878	219	14 097	9 609	359	9 968	734	741	1 475
30305	203 220	7	203 227	15 019	2	15 021	511	1	512	188 712	6	188 718
40602	930	0	930	1 265	0	1 265	1 014	0	1 014	679	0	679
40702	44 595	0	44 595	265 297	0	265 297	268 870	0	268 870	48 168	0	48 168
40703	7 129	0	7 129	11 589	0	11 589	11 337	0	11 337	6 877	0	6 877
40802	33 502	13	33 515	95 891	3	95 894	90 169	1	90 170	27 780	11	27 791
40817	850	0	850	24 130	0	24 130	24 314	0	24 314	1 034	0	1 034
40821	62	0	62	5 087	0	5 087	5 037	0	5 037	12	0	12
40905	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
40909	0	0	0	191	176	367	191	176	367	0	0	0
40910	0	0	0	342	54	396	342	54	396	0	0	0
40911	0	0	0	12 378	0	12 378	12 378	0	12 378	0	0	0
40912	0	0	0	670	474	1 144	670	474	1 144	0	0	0
40913	0	0	0	107	18	125	107	18	125	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	13 034	89	13 123	7 592	23	7 615	6 128	13	6 141	11 570	79	11 649
42306	5 233	0	5 233	7	0	7	3 834	0	3 834	9 060	0	9 060
42307	473 782	0	473 782	126 946	0	126 946	120 032	0	120 032	466 868	0	466 868
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44915	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45215	2 620	0	2 620	387	0	387	314	0	314	2 547	0	2 547
45415	5 761	0	5 761	89	0	89	3	0	3	5 675	0	5 675
45515	15 189	0	15 189	1 615	0	1 615	1 938	0	1 938	15 512	0	15 512
45818	38 907	0	38 907	289	0	289	627	0	627	39 245	0	39 245
45918	10 733	0	10 733	117	0	117	65	0	65	10 681	0	10 681
47411	1 121	0	1 121	438	0	438	623	1	624	1 306	1	1 307
47416	52	0	52	1 147	0	1 147	1 095	0	1 095	0	0	0
47422	365	0	365	71 229	0	71 229	71 047	0	71 047	183	0	183
47425	35 939	0	35 939	359	0	359	662	0	662	36 242	0	36 242
60301	1 673	0	1 673	2 907	0	2 907	1 237	0	1 237	3	0	3
60305	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60324	255	0	255	35	0	35	2	0	2	222	0	222
60601	42 365	0	42 365	0	0	0	520	0	520	42 885	0	42 885
61012	2 337	0	2 337	0	0	0	780	0	780	3 117	0	3 117
61701	22 607	0	22 607	0	0	0	0	0	0	22 607	0	22 607
70601	39 161	0	39 161	0	0	0	11 870	0	11 870	51 031	0	51 031
70603	1 107	0	1 107	0	0	0	442	0	442	1 549	0	1 549
70801	3 972	0	3 972	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 366 368	710	1 367 078	670 432	1 461	671 893	657 198	1 589	658 787	1 353 134	838	1 353 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	485 672	0	485 672	2 038	0	2 038	1 733	0	1 733	485 977	0	485 977
90902	73 336	0	73 336	21 345	0	21 345	14 585	0	14 585	80 096	0	80 096
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 715 157	0	1 715 157	103 183	0	103 183	127 999	0	127 999	1 690 341	0	1 690 341
91604	2 897	0	2 897	515	0	515	135	0	135	3 277	0	3 277
91704	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
91802	21 251	0	21 251	0	0	0	2	0	2	21 249	0	21 249
91803	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
99998	638 973	0	638 973	67 580	0	67 580	117 602	0	117 602	588 951	0	588 951
Итого по активу (баланс)	2 941 211	0	2 941 211	194 662	0	194 662	262 057	0	262 057	2 873 816	0	2 873 816
Пассив
91312	626 443	0	626 443	84 739	0	84 739	6 870	0	6 870	548 574	0	548 574
91316	1 838	0	1 838	700	0	700	30 000	0	30 000	31 138	0	31 138
91317	10 389	0	10 389	32 163	0	32 163	30 710	0	30 710	8 936	0	8 936
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 302 238	0	2 302 238	141 929	0	141 929	124 556	0	124 556	2 284 865	0	2 284 865
Итого по пассиву (баланс)	2 941 211	0	2 941 211	259 531	0	259 531	192 136	0	192 136	2 873 816	0	2 873 816

Страница была полезной?