Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 987	244	32 231	215 847	1 322	217 169	216 927	1 489	218 416	30 907	77	30 984
20208	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
20209	0	0	0	89 770	0	89 770	89 770	0	89 770	0	0	0
30102	99 519	0	99 519	582 284	0	582 284	568 286	0	568 286	113 517	0	113 517
30110	488	1 621	2 109	1 886	17 118	19 004	1 644	18 259	19 903	730	480	1 210
30202	10 066	0	10 066	137	0	137	0	0	0	10 203	0	10 203
30204	102	0	102	0	0	0	58	0	58	44	0	44
30233	1	0	1	1 555	46	1 601	1 556	46	1 602	0	0	0
30302	668	290	958	1 219	10	1 229	905	5	910	982	295	1 277
30306	110 266	0	110 266	13 165	0	13 165	2	0	2	123 429	0	123 429
31904	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	23 455	0	23 455	852	0	852	2 589	0	2 589	21 718	0	21 718
45207	66 481	0	66 481	741	0	741	3 440	0	3 440	63 782	0	63 782
45208	15 461	0	15 461	2 091	0	2 091	0	0	0	17 552	0	17 552
45404	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45405	464	0	464	0	0	0	220	0	220	244	0	244
45406	3 600	0	3 600	0	0	0	1 225	0	1 225	2 375	0	2 375
45407	21 059	0	21 059	2 330	0	2 330	1 278	0	1 278	22 111	0	22 111
45408	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
45505	2 610	0	2 610	120	0	120	511	0	511	2 219	0	2 219
45506	227 627	0	227 627	6 850	0	6 850	13 588	0	13 588	220 889	0	220 889
45507	218 820	0	218 820	11 410	0	11 410	5 354	0	5 354	224 876	0	224 876
45812	13 903	0	13 903	500	0	500	3	0	3	14 400	0	14 400
45814	1 523	0	1 523	0	0	0	3	0	3	1 520	0	1 520
45815	6 449	0	6 449	473	0	473	149	0	149	6 773	0	6 773
45912	1 433	0	1 433	16	0	16	0	0	0	1 449	0	1 449
45915	4 762	0	4 762	502	0	502	45	0	45	5 219	0	5 219
47408	0	0	0	16 932	16 755	33 687	16 932	16 755	33 687	0	0	0
47423	12 485	0	12 485	45 000	0	45 000	48 201	0	48 201	9 284	0	9 284
47427	21 456	0	21 456	1 371	0	1 371	983	0	983	21 844	0	21 844
60302	255	0	255	169	0	169	80	0	80	344	0	344
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	23	0	23	100	0	100	116	0	116	7	0	7
60312	1 341	0	1 341	2 277	0	2 277	2 639	0	2 639	979	0	979
60323	183	0	183	0	0	0	27	0	27	156	0	156
60401	202 038	0	202 038	273	0	273	0	0	0	202 311	0	202 311
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61002	4	0	4	47	0	47	45	0	45	6	0	6
61008	294	0	294	443	0	443	367	0	367	370	0	370
61009	98	0	98	218	0	218	310	0	310	6	0	6
61011	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
61403	2 573	0	2 573	22	0	22	174	0	174	2 421	0	2 421
70606	9 038	0	9 038	10 723	0	10 723	46	0	46	19 715	0	19 715
70608	163	0	163	125	0	125	0	0	0	288	0	288
70611	0	0	0	438	0	438	0	0	0	438	0	438
70706	156 288	0	156 288	79	0	79	0	0	0	156 367	0	156 367
70708	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
70711	3 512	0	3 512	0	0	0	0	0	0	3 512	0	3 512
Итого по активу (баланс)	1 500 378	2 155	1 502 533	1 077 068	35 251	1 112 319	1 037 926	36 554	1 074 480	1 539 520	852	1 540 372
Пассив
10208	156 500	0	156 500	0	0	0	0	0	0	156 500	0	156 500
10601	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	12	12	2 653	357	3 010	2 660	345	3 005	7	0	7
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	668	290	958	905	5	910	1 219	10	1 229	982	295	1 277
30305	110 266	0	110 266	2	0	2	13 165	0	13 165	123 429	0	123 429
40502	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
40602	4 513	0	4 513	3 241	0	3 241	586	0	586	1 858	0	1 858
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	111 239	10	111 249	456 919	33 164	490 083	456 870	33 164	490 034	111 190	10	111 200
40703	10 316	0	10 316	6 471	0	6 471	3 990	0	3 990	7 835	0	7 835
40802	56 527	950	57 477	93 274	1 155	94 429	89 074	325	89 399	52 327	120	52 447
40817	794	0	794	46 560	0	46 560	46 334	0	46 334	568	0	568
40821	33	0	33	7 583	0	7 583	7 596	0	7 596	46	0	46
40905	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
40909	0	0	0	167	36	203	167	36	203	0	0	0
40910	0	0	0	17	9	26	17	9	26	0	0	0
40911	10	0	10	22 133	0	22 133	22 133	0	22 133	10	0	10
40912	0	0	0	1 694	323	2 017	1 694	323	2 017	0	0	0
40913	0	0	0	152	21	173	152	21	173	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	33 000	0	33 000
42301	17 354	45	17 399	8 008	1	8 009	7 468	2	7 470	16 814	46	16 860
42306	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
42307	594 690	0	594 690	117 296	0	117 296	125 054	0	125 054	602 448	0	602 448
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	959	0	959	33	0	33	7	0	7	933	0	933
45415	5 386	0	5 386	3	0	3	0	0	0	5 383	0	5 383
45515	28 050	0	28 050	399	0	399	167	0	167	27 818	0	27 818
45818	21 758	0	21 758	68	0	68	278	0	278	21 968	0	21 968
45918	6 153	0	6 153	7	0	7	469	0	469	6 615	0	6 615
47407	0	0	0	16 756	16 902	33 658	16 756	16 902	33 658	0	0	0
47411	2 769	0	2 769	729	0	729	1 471	0	1 471	3 511	0	3 511
47416	0	0	0	929	0	929	1 061	0	1 061	132	0	132
47422	38	0	38	70 264	0	70 264	70 237	0	70 237	11	0	11
47425	6 283	0	6 283	499	0	499	1 461	0	1 461	7 245	0	7 245
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52305	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	873	0	873	2 552	0	2 552	1 683	0	1 683	4	0	4
60305	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	162	0	162	8	0	8	7	0	7	161	0	161
60601	32 212	0	32 212	0	0	0	466	0	466	32 678	0	32 678
70601	11 370	0	11 370	0	0	0	10 692	0	10 692	22 062	0	22 062
70603	160	0	160	0	0	0	128	0	128	288	0	288
70701	162 077	0	162 077	0	0	0	0	0	0	162 077	0	162 077
70703	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
Итого по пассиву (баланс)	1 501 226	1 307	1 502 533	865 827	51 973	917 800	904 502	51 137	955 639	1 539 901	471	1 540 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	502 576	0	502 576	12 036	0	12 036	8 397	0	8 397	506 215	0	506 215
90902	321 724	0	321 724	9 588	0	9 588	13 225	0	13 225	318 087	0	318 087
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 840 229	0	1 840 229	99 968	0	99 968	78 860	0	78 860	1 861 337	0	1 861 337
91604	4 032	0	4 032	390	0	390	129	0	129	4 293	0	4 293
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 799	0	9 799	0	0	0	7	0	7	9 792	0	9 792
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	913 765	0	913 765	170 133	0	170 133	142 501	0	142 501	941 397	0	941 397
Итого по активу (баланс)	3 603 355	0	3 603 355	292 116	0	292 116	243 119	0	243 119	3 652 352	0	3 652 352
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91312	872 742	0	872 742	62 195	0	62 195	85 328	0	85 328	895 875	0	895 875
91315	18 814	0	18 814	0	0	0	1 739	0	1 739	20 553	0	20 553
91316	7 010	0	7 010	8 145	0	8 145	7 500	0	7 500	6 365	0	6 365
91317	14 896	0	14 896	72 082	0	72 082	73 487	0	73 487	16 301	0	16 301
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 689 590	0	2 689 590	81 388	0	81 388	102 753	0	102 753	2 710 955	0	2 710 955
Итого по пассиву (баланс)	3 603 355	0	3 603 355	223 889	0	223 889	272 886	0	272 886	3 652 352	0	3 652 352
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?