Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 939	497	32 436	137 759	5 721	143 480	151 065	6 024	157 089	18 633	194	18 827
20207	6 533	229	6 762	100 327	6 366	106 693	99 273	6 018	105 291	7 587	577	8 164
20209	0	0	0	75 169	0	75 169	75 169	0	75 169	0	0	0
30102	91 244	0	91 244	549 166	0	549 166	506 914	0	506 914	133 496	0	133 496
30110	60	516	576	438	9 833	10 271	135	9 955	10 090	363	394	757
30202	9 632	0	9 632	9	0	9	0	0	0	9 641	0	9 641
30204	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
30221	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
30302	2 939	444	3 383	3 299	947	4 246	1 120	88	1 208	5 118	1 303	6 421
30306	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
31904	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000
44907	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45203	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45204	2 265	0	2 265	2 601	0	2 601	2 643	0	2 643	2 223	0	2 223
45206	87 970	0	87 970	10 884	0	10 884	30 055	0	30 055	68 799	0	68 799
45207	77 036	0	77 036	15 000	0	15 000	1 830	0	1 830	90 206	0	90 206
45208	320	0	320	0	0	0	65	0	65	255	0	255
45405	170	0	170	50	0	50	115	0	115	105	0	105
45406	3 285	0	3 285	50	0	50	296	0	296	3 039	0	3 039
45407	132 781	0	132 781	1 395	0	1 395	1 575	0	1 575	132 601	0	132 601
45408	5 600	0	5 600	0	0	0	1 250	0	1 250	4 350	0	4 350
45505	2 773	0	2 773	310	0	310	480	0	480	2 603	0	2 603
45506	123 407	0	123 407	4 285	0	4 285	5 336	0	5 336	122 356	0	122 356
45507	199 484	0	199 484	8 972	0	8 972	3 964	0	3 964	204 492	0	204 492
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 989	0	1 989	0	0	0	50	0	50	1 939	0	1 939
45815	7 181	0	7 181	57	0	57	57	0	57	7 181	0	7 181
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	60	0	60	4	0	4	1	0	1	63	0	63
47408	0	0	0	7 080	9 710	16 790	7 080	9 710	16 790	0	0	0
47423	2 258	0	2 258	49 039	232	49 271	49 088	232	49 320	2 209	0	2 209
47427	10 518	0	10 518	2 181	0	2 181	925	0	925	11 774	0	11 774
60302	176	0	176	81	0	81	221	0	221	36	0	36
60308	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60310	260	0	260	156	0	156	210	0	210	206	0	206
60312	625	0	625	2 136	0	2 136	2 562	0	2 562	199	0	199
60323	107	0	107	26	0	26	16	0	16	117	0	117
60401	176 582	0	176 582	607	0	607	0	0	0	177 189	0	177 189
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	887	0	887	607	0	607	607	0	607	887	0	887
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	412	0	412	626	0	626	560	0	560	478	0	478
61009	1 462	0	1 462	300	0	300	604	0	604	1 158	0	1 158
61403	3 076	0	3 076	59	0	59	318	0	318	2 817	0	2 817
70606	58 834	0	58 834	11 706	0	11 706	117	0	117	70 423	0	70 423
70608	741	0	741	156	0	156	0	0	0	897	0	897
70611	299	0	299	386	0	386	0	0	0	685	0	685
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	89 028	0	89 028	0	0	0	0	0	0	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
30222	0	0	0	3 147	2 985	6 132	3 147	2 985	6 132	0	0	0
30301	2 939	444	3 383	1 120	88	1 208	3 299	947	4 246	5 118	1 303	6 421
30305	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
40502	424	0	424	252	0	252	200	0	200	372	0	372
40602	1 865	0	1 865	1 931	0	1 931	2 125	0	2 125	2 059	0	2 059
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	104 016	0	104 016	374 357	22 501	396 858	400 829	22 501	423 330	130 488	0	130 488
40703	4 392	0	4 392	6 578	0	6 578	4 614	0	4 614	2 428	0	2 428
40802	40 134	22	40 156	103 288	62	103 350	108 162	48	108 210	45 008	8	45 016
40817	274	0	274	21 303	0	21 303	21 323	0	21 323	294	0	294
40905	0	0	0	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	0	0	0
40909	0	0	0	541	117	658	541	117	658	0	0	0
40910	0	0	0	92	112	204	92	112	204	0	0	0
40911	8	0	8	37 521	0	37 521	37 532	0	37 532	19	0	19
40912	0	0	0	1 491	2 973	4 464	1 491	2 973	4 464	0	0	0
40913	0	0	0	334	67	401	334	67	401	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 759	41	13 800	5 452	2	5 454	5 593	2	5 595	13 900	41	13 941
42306	6 001	0	6 001	2	0	2	268	0	268	6 267	0	6 267
42307	632 368	0	632 368	98 022	0	98 022	106 312	0	106 312	640 658	0	640 658
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	3 078	0	3 078	16	0	16	43	0	43	3 105	0	3 105
45415	743	0	743	10	0	10	0	0	0	733	0	733
45515	7 503	0	7 503	74	0	74	976	0	976	8 405	0	8 405
45818	23 082	0	23 082	108	0	108	14	0	14	22 988	0	22 988
45918	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
47407	0	0	0	9 715	7 053	16 768	9 715	7 053	16 768	0	0	0
47411	3 067	0	3 067	2 971	0	2 971	30	0	30	126	0	126
47416	2	0	2	731	0	731	779	0	779	50	0	50
47422	348	72	420	71 940	3 166	75 106	71 610	3 116	74 726	18	22	40
47425	2 365	0	2 365	41	0	41	165	0	165	2 489	0	2 489
52305	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
60301	7	0	7	1 659	0	1 659	2 631	0	2 631	979	0	979
60305	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	86	0	86	12	0	12	16	0	16	90	0	90
60601	23 098	0	23 098	0	0	0	427	0	427	23 525	0	23 525
70601	61 098	0	61 098	0	0	0	11 213	0	11 213	72 311	0	72 311
70603	722	0	722	0	0	0	140	0	140	862	0	862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	130 740	0	130 740	16 405	0	16 405	77 194	0	77 194	69 951	0	69 951
90902	205 898	0	205 898	82 728	0	82 728	25 975	0	25 975	262 651	0	262 651
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 430 120	0	1 430 120	92 142	0	92 142	88 638	0	88 638	1 433 624	0	1 433 624
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0
91604	1 300	0	1 300	23	0	23	44	0	44	1 279	0	1 279
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	9 995	0	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	9 995
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	922 152	0	922 152	88 123	0	88 123	42 451	0	42 451	967 824	0	967 824
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
91312	844 790	0	844 790	20 372	0	20 372	62 528	0	62 528	886 946	0	886 946
91315	34 182	0	34 182	0	0	0	0	0	0	34 182	0	34 182
91316	16 702	0	16 702	18 233	0	18 233	21 600	0	21 600	20 069	0	20 069
91317	11 985	0	11 985	3 830	0	3 830	3 979	0	3 979	12 134	0	12 134
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 803 086	0	1 803 086	182 947	0	182 947	158 857	0	158 857	1 778 996	0	1 778 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?