Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 352	397	32 749	161 498	4 648	166 146	170 140	4 860	175 000	23 710	185	23 895
20207	4 296	236	4 532	99 119	7 178	106 297	97 756	6 904	104 660	5 659	510	6 169
20209	0	0	0	100 632	0	100 632	100 632	0	100 632	0	0	0
30102	101 973	0	101 973	526 419	0	526 419	528 201	0	528 201	100 191	0	100 191
30110	384	1 177	1 561	712	14 286	14 998	890	14 989	15 879	206	474	680
30202	5 890	0	5 890	1 316	0	1 316	0	0	0	7 206	0	7 206
30204	5	0	5	11	0	11	0	0	0	16	0	16
30221	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
30302	639	65	704	2 959	45	3 004	1 448	4	1 452	2 150	106	2 256
30306	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
31904	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000
44907	800	0	800	0	0	0	50	0	50	750	0	750
45206	90 140	0	90 140	0	0	0	60	0	60	90 080	0	90 080
45207	59 131	0	59 131	6 450	0	6 450	6 402	0	6 402	59 179	0	59 179
45208	515	0	515	0	0	0	65	0	65	450	0	450
45405	326	0	326	130	0	130	0	0	0	456	0	456
45406	1 652	0	1 652	3 273	0	3 273	946	0	946	3 979	0	3 979
45407	127 419	0	127 419	1 015	0	1 015	1 042	0	1 042	127 392	0	127 392
45408	9 371	0	9 371	0	0	0	875	0	875	8 496	0	8 496
45505	2 762	0	2 762	450	0	450	480	0	480	2 732	0	2 732
45506	117 778	0	117 778	6 929	0	6 929	4 814	0	4 814	119 893	0	119 893
45507	198 475	0	198 475	8 049	0	8 049	12 213	0	12 213	194 311	0	194 311
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	2 045	0	2 045	0	0	0	48	0	48	1 997	0	1 997
45815	7 400	0	7 400	11	0	11	93	0	93	7 318	0	7 318
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	369	0	369	1	0	1	9	0	9	361	0	361
47408	0	0	0	13 671	13 657	27 328	13 671	13 657	27 328	0	0	0
47423	2 335	6	2 341	61 192	895	62 087	61 341	746	62 087	2 186	155	2 341
47427	6 975	0	6 975	2 243	0	2 243	2 059	0	2 059	7 159	0	7 159
60302	103	0	103	140	0	140	117	0	117	126	0	126
60308	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60310	259	0	259	88	0	88	88	0	88	259	0	259
60312	666	0	666	2 067	0	2 067	2 196	0	2 196	537	0	537
60323	167	0	167	19	0	19	40	0	40	146	0	146
60401	176 112	0	176 112	16	0	16	16	0	16	176 112	0	176 112
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	191	0	191	4	0	4	0	0	0	195	0	195
61002	0	0	0	24	0	24	10	0	10	14	0	14
61008	366	0	366	552	0	552	469	0	469	449	0	449
61009	1 665	0	1 665	165	0	165	172	0	172	1 658	0	1 658
61403	2 673	0	2 673	197	0	197	110	0	110	2 760	0	2 760
70606	21 951	0	21 951	13 294	0	13 294	38	0	38	35 207	0	35 207
70608	422	0	422	89	0	89	0	0	0	511	0	511
70611	127	0	127	106	0	106	0	0	0	233	0	233
70706	147 482	0	147 482	0	0	0	147 482	0	147 482	0	0	0
70708	3 468	0	3 468	0	0	0	3 468	0	3 468	0	0	0
70711	1 780	0	1 780	195	0	195	1 975	0	1 975	0	0	0
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	89 028	0	89 028	0	0	0	0	0	0	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	10	0	10	7	0	7	3	0	3	6	0	6
30222	0	0	0	3 233	2 021	5 254	3 233	2 021	5 254	0	0	0
30301	639	65	704	1 448	4	1 452	2 959	45	3 004	2 150	106	2 256
30305	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
40502	30	0	30	1 835	0	1 835	2 000	0	2 000	195	0	195
40602	344	0	344	2 325	0	2 325	2 873	0	2 873	892	0	892
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	101 472	0	101 472	355 130	17 185	372 315	362 917	17 185	380 102	109 259	0	109 259
40703	3 587	0	3 587	3 800	0	3 800	3 277	0	3 277	3 064	0	3 064
40802	39 148	8	39 156	82 648	287	82 935	79 846	287	80 133	36 346	8	36 354
40817	169	0	169	33 483	0	33 483	33 599	0	33 599	285	0	285
40905	14	0	14	2 937	0	2 937	2 933	0	2 933	10	0	10
40909	0	0	0	410	166	576	410	166	576	0	0	0
40910	0	0	0	195	750	945	195	750	945	0	0	0
40911	16	0	16	33 183	0	33 183	33 173	0	33 173	6	0	6
40912	0	0	0	2 542	1 628	4 170	2 542	1 628	4 170	0	0	0
40913	0	0	0	160	41	201	160	41	201	0	0	0
42105	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
42301	13 259	43	13 302	5 169	3	5 172	5 156	2	5 158	13 246	42	13 288
42306	6 161	0	6 161	3	0	3	19	0	19	6 177	0	6 177
42307	625 671	0	625 671	90 198	0	90 198	97 039	0	97 039	632 512	0	632 512
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
44915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	1 054	0	1 054	64	0	64	64	0	64	1 054	0	1 054
45415	859	0	859	14	0	14	4	0	4	849	0	849
45515	8 823	0	8 823	1 069	0	1 069	1 857	0	1 857	9 611	0	9 611
45818	23 339	0	23 339	134	0	134	19	0	19	23 224	0	23 224
45918	1 804	0	1 804	12	0	12	1	0	1	1 793	0	1 793
47407	0	0	0	16 632	10 661	27 293	16 632	10 661	27 293	0	0	0
47411	3 087	0	3 087	3 052	0	3 052	21	0	21	56	0	56
47416	57	0	57	692	0	692	1 038	0	1 038	403	0	403
47422	101	0	101	71 559	1 710	73 269	71 686	1 710	73 396	228	0	228
47425	1 822	0	1 822	461	0	461	492	0	492	1 853	0	1 853
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60301	9	0	9	1 670	0	1 670	2 617	0	2 617	956	0	956
60305	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	155	0	155	41	0	41	9	0	9	123	0	123
60601	21 778	0	21 778	16	0	16	448	0	448	22 210	0	22 210
70601	22 769	0	22 769	0	0	0	12 861	0	12 861	35 630	0	35 630
70603	413	0	413	0	0	0	89	0	89	502	0	502
70701	150 098	0	150 098	150 098	0	150 098	0	0	0	0	0	0
70703	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	152 925	0	152 925	153 844	0	153 844	919	0	919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	120 688	0	120 688	4 512	0	4 512	582	0	582	124 618	0	124 618
90902	181 148	0	181 148	44 055	0	44 055	3 116	0	3 116	222 087	0	222 087
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 284 609	0	1 284 609	47 248	0	47 248	27 746	0	27 746	1 304 111	0	1 304 111
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0
91604	1 814	0	1 814	115	0	115	46	0	46	1 883	0	1 883
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	9 995	0	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	9 995
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	800 358	0	800 358	62 291	0	62 291	50 859	0	50 859	811 790	0	811 790
Пассив
91003	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91312	754 169	0	754 169	34 524	0	34 524	32 129	0	32 129	751 774	0	751 774
91315	26 887	0	26 887	0	0	0	360	0	360	27 247	0	27 247
91316	3 018	0	3 018	7 565	0	7 565	16 500	0	16 500	11 953	0	11 953
91317	1 965	0	1 965	7 443	0	7 443	11 975	0	11 975	6 497	0	6 497
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 623 288	0	1 623 288	55 021	0	55 021	95 922	0	95 922	1 664 189	0	1 664 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?