Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 507	214	23 721	185 307	4 904	190 211	185 679	4 552	190 231	23 135	566	23 701
20207	5 259	604	5 863	85 012	6 409	91 421	85 420	6 202	91 622	4 851	811	5 662
20209	0	0	0	103 702	0	103 702	103 702	0	103 702	0	0	0
30102	82 342	0	82 342	613 043	0	613 043	594 740	0	594 740	100 645	0	100 645
30110	1 134	791	1 925	273	3 198	3 471	1 056	3 317	4 373	351	672	1 023
30202	6 027	0	6 027	0	0	0	187	0	187	5 840	0	5 840
30204	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
30302	4 554	1 890	6 444	2 088	523	2 611	2 062	95	2 157	4 580	2 318	6 898
30306	130 041	0	130 041	0	0	0	20 000	0	20 000	110 041	0	110 041
31904	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
31905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44907	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45201	4 943	0	4 943	751	0	751	5 694	0	5 694	0	0	0
45204	1 330	0	1 330	1 636	0	1 636	2 589	0	2 589	377	0	377
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	78 293	0	78 293	3 000	0	3 000	8 558	0	8 558	72 735	0	72 735
45207	67 507	0	67 507	2 239	0	2 239	10 169	0	10 169	59 577	0	59 577
45208	775	0	775	0	0	0	65	0	65	710	0	710
45405	391	0	391	300	0	300	300	0	300	391	0	391
45406	1 157	0	1 157	30	0	30	159	0	159	1 028	0	1 028
45407	124 005	0	124 005	6 692	0	6 692	3 230	0	3 230	127 467	0	127 467
45408	12 871	0	12 871	0	0	0	875	0	875	11 996	0	11 996
45505	2 001	0	2 001	2 720	0	2 720	284	0	284	4 437	0	4 437
45506	132 888	0	132 888	8 695	0	8 695	6 402	0	6 402	135 181	0	135 181
45507	161 769	0	161 769	18 600	0	18 600	12 118	0	12 118	168 251	0	168 251
45812	17 038	0	17 038	0	0	0	0	0	0	17 038	0	17 038
45814	2 188	0	2 188	0	0	0	4	0	4	2 184	0	2 184
45815	8 711	0	8 711	50	0	50	294	0	294	8 467	0	8 467
45912	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	391	0	391	24	0	24	28	0	28	387	0	387
47408	0	0	0	1 613	5 037	6 650	1 613	5 037	6 650	0	0	0
47423	2 110	0	2 110	82 539	311	82 850	82 447	311	82 758	2 202	0	2 202
47427	4 612	0	4 612	1 290	0	1 290	1 008	0	1 008	4 894	0	4 894
60302	136	0	136	271	0	271	149	0	149	258	0	258
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	246	0	246	248	0	248	123	0	123	371	0	371
60312	1 434	0	1 434	2 216	0	2 216	3 006	0	3 006	644	0	644
60323	234	0	234	26	0	26	42	0	42	218	0	218
60401	149 273	0	149 273	36	0	36	7	0	7	149 302	0	149 302
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	0	0	0	153	0	153	36	0	36	117	0	117
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	417	0	417	493	0	493	565	0	565	345	0	345
61009	1 371	0	1 371	921	0	921	287	0	287	2 005	0	2 005
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 984	0	2 984	28	0	28	189	0	189	2 823	0	2 823
70606	118 875	0	118 875	14 332	0	14 332	17	0	17	133 190	0	133 190
70608	2 905	0	2 905	228	0	228	0	0	0	3 133	0	3 133
70611	1 407	0	1 407	107	0	107	7	0	7	1 507	0	1 507
Пассив
10208	101 032	0	101 032	0	0	0	9 468	0	9 468	110 500	0	110 500
10601	63 569	0	63 569	0	0	0	0	0	0	63 569	0	63 569
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30222	0	0	0	2 757	1 806	4 563	2 757	1 806	4 563	0	0	0
30301	4 554	1 890	6 444	2 062	95	2 157	2 088	523	2 611	4 580	2 318	6 898
30305	130 041	0	130 041	20 000	0	20 000	0	0	0	110 041	0	110 041
40502	97	0	97	1 480	0	1 480	1 600	0	1 600	217	0	217
40602	2 145	0	2 145	2 357	0	2 357	2 090	0	2 090	1 878	0	1 878
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	102 756	2 781	105 537	425 893	5 243	431 136	424 996	3 306	428 302	101 859	844	102 703
40703	3 981	0	3 981	2 206	0	2 206	5 453	0	5 453	7 228	0	7 228
40802	41 079	9	41 088	106 323	1	106 324	112 725	0	112 725	47 481	8	47 489
40817	1 452	0	1 452	48 150	0	48 150	46 822	0	46 822	124	0	124
40905	0	0	0	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0
40909	0	0	0	805	153	958	805	153	958	0	0	0
40910	0	0	0	16	162	178	16	162	178	0	0	0
40911	5	0	5	28 180	0	28 180	28 177	0	28 177	2	0	2
40912	0	0	0	2 521	2 184	4 705	2 521	2 184	4 705	0	0	0
40913	0	0	0	101	66	167	101	66	167	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 706	45	12 751	4 433	1	4 434	5 418	2	5 420	13 691	46	13 737
42306	7 373	0	7 373	32	0	32	19	0	19	7 360	0	7 360
42307	557 032	0	557 032	76 274	0	76 274	96 130	0	96 130	576 888	0	576 888
42309	0	0	0	100	0	100	219	0	219	119	0	119
44915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	1 244	0	1 244	548	0	548	180	0	180	876	0	876
45415	1 072	0	1 072	1 078	0	1 078	890	0	890	884	0	884
45515	5 005	0	5 005	1 234	0	1 234	1 793	0	1 793	5 564	0	5 564
45818	27 124	0	27 124	286	0	286	767	0	767	27 605	0	27 605
45918	1 843	0	1 843	23	0	23	78	0	78	1 898	0	1 898
47407	0	0	0	2 743	3 910	6 653	2 743	3 910	6 653	0	0	0
47411	1 614	0	1 614	21	0	21	1 494	0	1 494	3 087	0	3 087
47416	7	0	7	1 603	0	1 603	1 599	0	1 599	3	0	3
47422	979	102	1 081	70 625	1 993	72 618	70 304	2 306	72 610	658	415	1 073
47425	1 547	0	1 547	548	0	548	1 128	0	1 128	2 127	0	2 127
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	15	0	15	1 106	0	1 106	1 097	0	1 097	6	0	6
60305	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	204	0	204	24	0	24	13	0	13	193	0	193
60601	19 815	0	19 815	7	0	7	390	0	390	20 198	0	20 198
70601	121 428	0	121 428	0	0	0	15 051	0	15 051	136 479	0	136 479
70603	3 287	0	3 287	0	0	0	216	0	216	3 503	0	3 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	9 468	0	9 468	0	0	0	3 967	0	3 967	5 501	0	5 501
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	331 925	0	331 925	713	0	713	192 490	0	192 490	140 148	0	140 148
90902	176 040	0	176 040	26 176	0	26 176	12 186	0	12 186	190 030	0	190 030
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	1 335 725	0	1 335 725	70 451	0	70 451	113 976	0	113 976	1 292 200	0	1 292 200
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	2 468	0	2 468	78	0	78	156	0	156	2 390	0	2 390
91704	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
91802	6 025	0	6 025	0	0	0	3	0	3	6 022	0	6 022
99998	829 115	0	829 115	66 190	0	66 190	64 942	0	64 942	830 363	0	830 363
Пассив
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	768 138	0	768 138	45 103	0	45 103	42 786	0	42 786	765 821	0	765 821
91315	32 907	0	32 907	3 034	0	3 034	0	0	0	29 873	0	29 873
91316	11 216	0	11 216	4 621	0	4 621	2 000	0	2 000	8 595	0	8 595
91317	4 539	0	4 539	11 881	0	11 881	21 101	0	21 101	13 759	0	13 759
91507	315	0	315	303	0	303	303	0	303	315	0	315
99999	1 885 852	0	1 885 852	316 545	0	316 545	91 185	0	91 185	1 660 492	0	1 660 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?